| Nazwa: | PROFITROOM SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PROFITROOM |
| Data rejestracji: | 03 lip 2019 (6 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000793213 |
| NIP: | 5252423458 |
| REGON: | 14137499000000 |
| Kod pocztowy: | 60-829 |
| Miasto: | Poznań |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | UL. FRANKLINA ROOSEVELTA, 9, POZNAŃ, 60-829, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1513067,20 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1513067,20 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 15130672 |
Dane kontaktowe
| Email: | KONTAKT@PROFITROOM.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
| #6120Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
| #6190Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #7911B | DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH |
| #7990C | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN MAREK DRAGAN | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-03 | 2023-09-29 | Brak danych |
| KRZYSZTOF KOWALCZYKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-03 | Brak danych | Brak danych |
| WALDEMAR ANTONOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-29 | 2024-07-31 | Brak danych |
| MICHAŁ GÓRECKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-31 | Brak danych | Brak danych |
| FILIP MIŁOSZ BERKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-31 | Brak danych | Brak danych |
| WALDEMAR ANDRZEJ ANTONOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-20 | Brak danych | Brak danych |
| PAWEŁ KRZYSZTOF FORNALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-20 | Brak danych | Brak danych |
| MICHAL WYGRYS | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-20 | Brak danych | 1970-08-07 |
| WALDEMAR ANDRZEJ ANTONOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-03 | 2020-04-01 | Brak danych |
| JAKUB DWERNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-04-01 | 2024-07-31 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF BOGUMIŁ GRZĘDA | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ CZECHOWICZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| TOMASZ CZECHOWICZ | Beneficjent | POSIADANIE WIĘKSZOŚCI UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM POWYŻEJ 25% AKCJI SPÓŁKI AKCYJNEJ NOTOWANEJ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM AKCJONARIUSZEM NIEPUBLICZNEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ, KONTROLUJĄCEJ OK. 65% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ZGŁASZANEJ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY BĘDZIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY INDYWIDUALNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z CO NAJMNIEJ 3 (TRZECH) CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM CZŁONKA ZARZĄDU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF BOGUMIŁ GRZĘDA | PREZES ZARZADU | 2019-07-03 | 2023-09-29 |
| KRZYSZTOF BOGUMIŁ GRZĘDA | WICEPREZES ZARZADU | 2023-09-29 | Brak danych |
| MARCIN MAREK DRAGAN | PREZES ZARZĄDU | 2023-09-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52123296.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9386680.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52123296.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48237779.65 |
| I. Amortyzacja | 3744897.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 605600.18 |
| III. Usługi obce | 31145672.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 171455.2 |
| V. Wynagrodzenia | 9912120.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2219375.34 |
| – emerytalne | 946888.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 438657.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3885516.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1888954.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 45975.16 |
| II. Dotacje | 1093913.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 560480.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 188585.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 635798.07 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 342943.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 292854.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5138673.33 |
| G. Przychody finansowe | 269100.28 |
| II. Odsetki, w tym: | 186042.04 |
| – od jednostek powiązanych | 53236.16 |
| V. Inne | 83058.24 |
| H. Koszty finansowe | 5885.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 5885.85 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5401887.76 |
| J. Podatek dochodowy | 92747.91 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5309139.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33808944.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26957813.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1513067.2 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20135606.77 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5309139.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6851130.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 596899.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 111158.24 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 300528.19 |
| – długoterminowa | 24779.07 |
| – krótkoterminowa | 275749.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 185213 |
| – krótkoterminowe | 185213 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5736102.55 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5736102.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3596666.01 |
| – do 12 miesięcy | 3596666.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1246171.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 673365.53 |
| I. inne | 219899.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 518128.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 518128.28 |
| – krótkoterminowe | 518128.28 |
| Aktywa razem | 33808944.08 |
| A. Aktywa trwałe | 11651195.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7759053.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 7757008.18 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2045.57 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1063918.63 |
| 1. Środki trwałe | 1063918.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 536401 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 408039.55 |
| D. środki transportu | 88918.98 |
| E. inne środki trwałe | 30559.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2567075.02 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2567075.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2567075.02 |
| – udziały lub akcje | 105187.06 |
| – udzielone pożyczki | 2461887.96 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 261148.33 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 261148.33 |
| B. Aktywa obrotowe | 22157748.35 |
| I. Zapasy | 17880.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17880.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13826151.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7568698.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7568698.83 |
| – do 12 miesięcy | 7568698.83 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6257452.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5482719.67 |
| – do 12 miesięcy | 5482719.67 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 694475 |
| C. inne | 80258.31 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7777555.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7777555.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1116882.2 |
| – udzielone pożyczki | 1116882.2 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6660673.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6291309.31 |
| – inne środki pieniężne | 369364.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 536159.67 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21648673.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21648673.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1513067.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1513067.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4890557.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4890557.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4890557.27 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4890557.27 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20135606.77 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4890557.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4890557.27 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4890557.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4890557.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5309139.85 |
| A. zysk netto | 5309139.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26957813.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26957813.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5309139.85 |
| II. Korekty razem | -250741.65 |
| 1. Amortyzacja | 3744897.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -30116.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -176064.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -45609.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 239164.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6070925.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3550548.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -350842.35 |
| 10. Inne korekty | -1111794.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5058398.2 |
| I. Wpływy | 7133121.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46757.18 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 53236.16 |
| B. w pozostałych jednostkach | 53236.16 |
| – odsetki | 53236.16 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 7033128 |
| II. Wydatki | -11224614.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6124614.11 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -5100000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4091492.77 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | -1093531 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1093531 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1093531 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -126625.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -126625.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -9492.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6796792.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6670166.68 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64637001.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12825888.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64637001.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55468681.88 |
| I. Amortyzacja | 5129361.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 688947.86 |
| III. Usługi obce | 34777276.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 203052.44 |
| V. Wynagrodzenia | 11723352.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2525217.09 |
| – emerytalne | 1110013.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 421473.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9168319.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 658114.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 158898.34 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 233606.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 265610.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 345460.64 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 125637.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 219823.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9480973.42 |
| G. Przychody finansowe | 394841.88 |
| II. Odsetki, w tym: | 394841.88 |
| – od jednostek powiązanych | 371978.44 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1073279.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 1001.3 |
| IV. Inne | 1072278.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8802535.47 |
| J. Podatek dochodowy | 619659.02 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8182876.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38146873.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31055408.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1513067.2 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21359465.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8182876.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7091464.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 583703.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 221959.43 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 321743.75 |
| – długoterminowa | 31055.35 |
| – krótkoterminowa | 290688.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 40000 |
| – krótkoterminowe | 40000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5967305.44 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5967305.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3561628.87 |
| – do 12 miesięcy | 3561628.87 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1459436.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 814102.4 |
| I. inne | 132137.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 540456.27 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 540456.27 |
| – krótkoterminowe | 540456.27 |
| Aktywa razem | 38146873.72 |
| A. Aktywa trwałe | 19491791.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11303902.58 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 11293102.58 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 10800 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1532760.44 |
| 1. Środki trwałe | 1525600.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 437452.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 627825.08 |
| D. środki transportu | 447341.86 |
| E. inne środki trwałe | 12981.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7160 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6343254.09 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6343254.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6343254.09 |
| – udziały lub akcje | 105187.06 |
| – udzielone pożyczki | 6238067.03 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 311874.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 311874.5 |
| B. Aktywa obrotowe | 18655082.11 |
| I. Zapasy | 54015.73 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 54015.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14339459.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6319942.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6319942.18 |
| – do 12 miesięcy | 6319942.18 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8019517.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6512560.43 |
| – do 12 miesięcy | 6512560.43 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1087058 |
| C. inne | 419899.12 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3487790.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3487790.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3487790.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3226778.69 |
| – inne środki pieniężne | 261011.42 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 773816.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26957813.82 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26957813.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1513067.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1513067.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20135606.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1223858.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1223858.41 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1223858.41 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21359465.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5309139.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5309139.85 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5309139.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5309139.85 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8182876.45 |
| A. zysk netto | 8182876.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31055408.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31055408.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8182876.45 |
| II. Korekty razem | 4258078.5 |
| 1. Amortyzacja | 5129361.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 225860.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -340754.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -158898.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -13196.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -36134.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | -513307.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 231202.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -266055.05 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12440954.95 |
| I. Wpływy | 1654638.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 168418.47 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1486220.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 136220.31 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1350000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 1350000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -13188802.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -9152572.66 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -4036230 |
| A. w jednostkach powiązanych | -4036230 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11534163.88 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | -4085281.44 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4085281.44 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4085281.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3178490.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3172883.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5606.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6660673.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3482183.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26290.66 |
Data ostatniej aktualizacji: 01 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
