Podimoty.plKRS 0000791146
NIP5272896510
REGON38366599000000
NazwaVEHIS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVEHIS FINANSE
Data rejestracji 18 cze 2019 (5 lat temu) 18 cze 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO, 141, KATOWICE, 40-154, KATOWICE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 385000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6491Z LEASING FINANSOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHIRENEUSZ MELLER
Beneficjent
JAN BUJAK
Beneficjent
MARCIN WYKRĘT
Beneficjent
GRZEGORZ TRACZ
Beneficjent
IRENEUSZ MELLER
reprezentant
JAN BUJAK
reprezentant
MARCIN MARIUSZ
reprezentant
GRZEGORZ TRACZ
reprezentant
Wspólnik
2019-06-18
2019-10-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
01571658600000
NUWO S.A.R.L.
Wspólnik
2019-10-28
7 700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 385 000,00ZŁ
FILIP MIŁOSZ BERKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-10-28
2021-05-17
DARIUSZ PROŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2019-10-28
PIOTR LACH
Członek Organu Nadzoru
2019-10-28
2024-05-20
MAGDALENA JURKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2019-10-28
2021-11-08
KRZYSZTOF SCHABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-11-08
PIOTR OSIEJUK
Członek Organu Nadzoru
2024-05-20
PIOTR STĘPNIAK
Członek Organu Nadzoru
2019-10-28
2021-05-17
IRENEUSZ MELLER
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
JAN BUJAK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
MARCIN WYKRĘT
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
GRZEGORZ TRACZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU- W PRZYPADKU , W KTÓRYM ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2019-06-18
2019-10-28
GRZEGORZ TRACZ
PREZES ZARZĄDU
2019-10-28
MARCIN MARIUSZ WYKRĘT
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-28
JAN BUJAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-28
IRENEUSZ MELLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-28
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11611182.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10320449.91 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1290732.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3350296.23 |
| I. Amortyzacja | 11187.2 |
| III. Usługi obce | 1543692.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 291035.5 |
| V. Wynagrodzenia | 153600 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 23592.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 72406.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1254781.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8260886.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2064017.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2064017.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1593532.01 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 80512.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1513019.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8731372.1 |
| G. Przychody finansowe | 2380204.19 |
| II. Odsetki, w tym: | 2380204.19 |
| – od jednostek powiązanych | 258625.02 |
| H. Koszty finansowe | 10249175.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 9461632.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 34003.99 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 765939.63 |
| IV. Inne | 21603.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 862400.46 |
| J. Podatek dochodowy | 165366 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 697034.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 190965979.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43954295.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 385000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 43656401.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 43656401.5 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -784140.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 697034.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 147011683.3 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 122892494.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 32317481.56 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 90575012.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 15278826.43 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 6194041.77 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 69102144.67 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23853987.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2445461.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2445461.83 |
| – do 12 miesięcy | 2445461.83 |
| B. inne | 0.02 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21408525.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 7138999.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 7508011.24 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2600657.33 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3987127.99 |
| – do 12 miesięcy | 3987127.99 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5572.8 |
| I. inne | 168156.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 265201.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 265201.63 |
| – krótkoterminowe | 265201.63 |
| Aktywa razem | 190965979.1 |
| A. Aktywa trwałe | 110006866.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 112854.38 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 112854.38 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 109596387.06 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 109596387.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6060 |
| – udziały lub akcje | 6060 |
| C. w pozostałych jednostkach | 109590327.06 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 109590327.06 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 297625.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 297625.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 80959112.63 |
| I. Zapasy | 5603690.02 |
| 4. Towary | 5527209.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 76480.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11596984.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3 |
| – do 12 miesięcy | 3 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11596981.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1082561.73 |
| – do 12 miesięcy | 1082561.73 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10514419.35 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 63373195.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 63373195.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6307515.73 |
| – udzielone pożyczki | 6307515.73 |
| B. w pozostałych jednostkach | 50437760.25 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 50437760.25 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6627920 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6627920 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 385242.55 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43257261.36 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43257261.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 385000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 385000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43656401.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 43656401.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18177.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -18177.25 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -18177.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -765962.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -784140.14 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -784140.14 |
| 6. Wynik netto | 697034.46 |
| A. zysk netto | 697034.46 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43954295.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43954295.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 697034.46 |
| II. Korekty razem | -71213533.02 |
| 1. Amortyzacja | 11187.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5103883.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5603690.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -73829827.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2959662.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 145251.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -70516498.56 |
| I. Wpływy | 5765162.52 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5765162.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5765162.52 |
| II. Wydatki | 6195791.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 84791.58 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 6111000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -430629.06 |
| I. Wpływy | 99312940.54 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 37368105.28 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 61944835.26 |
| II. Wydatki | 24197981.39 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8609374.98 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 6364179 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 5498143.76 |
| 8. Odsetki | 3703883.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 22400 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 75114959.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4167831.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4167831.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2460088.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6627920 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-19
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42851617.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42657456.23 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 194160.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6060920.19 |
| I. Amortyzacja | 27263.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 489 |
| III. Usługi obce | 4995281.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 467313.61 |
| V. Wynagrodzenia | 198027 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 30597.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 127335.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 214613.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 36790696.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7236208.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7236208.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4675734.45 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -80512.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4756246.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 39351170.87 |
| G. Przychody finansowe | 11325749.11 |
| II. Odsetki, w tym: | 11325749.11 |
| – od jednostek powiązanych | 748838.12 |
| H. Koszty finansowe | 48281430.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 46452343.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 2560.25 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1828357.82 |
| IV. Inne | 729.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2395489 |
| J. Podatek dochodowy | 393060.78 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2002428.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 651925375.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45956711.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 385000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 43656401.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 43656401.5 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -87118.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2002428.22 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 605968664.53 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 540237958.58 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 42059054.87 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 498178903.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 8030826.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 4228562.77 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 485919514.67 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 65630205.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29953095.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29953095.66 |
| – do 12 miesięcy | 29953095.66 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35677110.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 18157945.01 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 2248187.65 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2063831.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3790837.87 |
| – do 12 miesięcy | 3790837.87 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1552465.8 |
| I. inne | 7863842.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 100500 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 100500 |
| – krótkoterminowe | 100500 |
| Aktywa razem | 651925375.57 |
| A. Aktywa trwałe | 478610954.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 213318.56 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 213318.56 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 476899350.1 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 476899350.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6060 |
| – udziały lub akcje | 6060 |
| C. w pozostałych jednostkach | 476893290.1 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 476893290.1 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1498285.72 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1498285.72 |
| B. Aktywa obrotowe | 173314421.19 |
| I. Zapasy | 1067418.83 |
| 4. Towary | 1006776.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 60642.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35072386.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9202977.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9202977.6 |
| – do 12 miesięcy | 9202977.6 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25869409.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4286311.66 |
| – do 12 miesięcy | 4286311.66 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21167604.31 |
| C. inne | 415493.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 136506636.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 136506636.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14333315.65 |
| – udzielone pożyczki | 14333315.65 |
| B. w pozostałych jednostkach | 96397707.99 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 96397707.99 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25775612.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2563708.87 |
| – inne środki pieniężne | 23211903.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 667979.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43954295.82 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43954295.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 385000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 385000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43656401.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 43656401.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -784140.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -784140.14 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -784140.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 697034.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -87118.68 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -87118.68 |
| 6. Wynik netto | 2002428.22 |
| A. zysk netto | 2002428.22 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45956711.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45956711.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2002428.22 |
| II. Korekty razem | -389741710.6 |
| 1. Amortyzacja | 16076.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7538444.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4536271.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -436738326.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 36553922.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1648099.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -387739282.38 |
| I. Wpływy | 27210657.78 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 27210657.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 27210657.78 |
| II. Wydatki | 34604159.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 116540.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 34487619.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7393502.11 |
| I. Wpływy | 458613882.18 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16980755.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 441633126.68 |
| II. Wydatki | 44333404.85 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16025675.06 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 7199310 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 15471294.28 |
| 8. Odsetki | 4818061.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 819064.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 414280477.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 19147692.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19147692.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6627933 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25775625.84 |
2019-06-18
2024-09-12
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2019-06-18
2024-09-12
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2019-06-18
2019-10-28
FENVILLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-10-28
2019-12-18
NUWO FINANSOWANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-12-18
2024-05-20
VEHIS FIN1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2024-05-20
2024-05-24
VEHIS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
2019-06-18
2019-10-28
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2019-10-28
2019-12-18
UL. GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO, 46, KATOWICE, 40-018, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie