| Nazwa: | IAI SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | IAI |
| Data rejestracji: | 30 mar 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w marzec 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000891870 |
| NIP: | 5252767146 |
| REGON: | 38159550600000 |
| Kod pocztowy: | 71-064 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 71-064) |
| Miasto: | Szczecin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | AL. PIASTÓW, 30, SZCZECIN, 71-064, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 820000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 820000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 8200000 |
Dane kontaktowe
| Email: | OFFICE@IAISA.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5813Z | WYDAWANIE GAZET |
| #5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
| #5920Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
| #2823Z | PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ KRZYSZTOF FORNALSKI | Beneficjent |
| PAWEŁ KRZYSZTOF FORNALSKI | ZGŁASZAJĄCY - INNY |
| TOMASZ CZECHOWICZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ JERZY WIERDAK | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-30 | 2021-12-27 |
| PIOTR CISKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-30 | Brak danych |
| PIOTR FORNALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-30 | 2022-03-18 |
| TOMASZ CZECHOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-30 | Brak danych |
| JACEK BRYNIARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-30 | 2024-08-29 |
| PIOTR POPŁAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-30 | 2021-04-28 |
| SEBASTIAN MULIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-30 | Brak danych |
| FILIP BERKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-28 | Brak danych |
| JAROSŁAW MIKOS | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-27 | 2022-03-18 |
| SZYMON WAŁACH | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-03 | 2022-04-25 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ KRZYSZTOF FORNALSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | Brak danych |
| TOMASZ CZECHOWICZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POSIADANIE WIĘKSZOŚCI UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM POWYŻEJ 25% AKCJI SPÓŁKI AKCYJNEJ NOTOWANEJ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH, KÓTRY ZARZĄDZA FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM ZAMKNIĘTYM JAKO WIĘKSZOŚCIOWYM WŁAŚCICIELEM IAI S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA PRZY CZYNNOŚCIACH POLEGAJĄCYCH NA ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIU PRAWEM UPOWAŻNIONY JEST DO KWOTY 200.000,00 ZŁ. (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONYCH BĘDZIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ KRZYSZTOF FORNALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-03-30 | 2022-03-18 |
| KAMILA ŁOZOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-30 | Brak danych |
| JAROSŁAW MIKOS | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-18 | 2023-05-23 |
| MICHAŁ PASCHALIS JAKUBOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-04-18 | 2023-05-23 |
| MICHAŁ PASCHALIS JAKUBOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2023-05-23 | Brak danych |
| MICHAŁ TYKARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-04-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 143981166.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 143981166.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 130635787.01 |
| I. Amortyzacja | 19623010.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 567389.77 |
| III. Usługi obce | 102331219.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 81338.79 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6390905.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1466154.73 |
| – emerytalne | 684960.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 175769.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13345379.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 796528.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 88638.91 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 116044.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 591845.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8735215.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1273556.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7461659.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5406691.96 |
| G. Przychody finansowe | 2853673.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2722205.45 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 262190.67 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 262190.67 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 2460014.78 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2460014.78 |
| II. Odsetki, w tym: | 25473.63 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 105994.64 |
| H. Koszty finansowe | 7794679.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 7649829.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 144850.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 465686.46 |
| J. Podatek dochodowy | -2617255.96 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3082942.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 348811243.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 216934136.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 820000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 213031193.76 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 213031193.76 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3082942.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 131877107.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 31613041.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31251079.04 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 321962.51 |
| – długoterminowa | 24071.14 |
| – krótkoterminowa | 297891.37 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 40000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 40000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 66738898.38 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 66738898.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 66568045.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 170853.21 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33525167.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 374489.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 374489.49 |
| – do 12 miesięcy | 374489.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33150677.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 8870000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 209991.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12705977.14 |
| – do 12 miesięcy | 12705977.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3564796.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 637922.2 |
| I. inne | 7161990.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 348811243.52 |
| A. Aktywa trwałe | 311110797.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 272259437.6 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 156447806.95 |
| 2. Wartość firmy | 115256071.02 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 555559.63 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2930850.1 |
| 1. Środki trwałe | 2930850.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1066393.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1640816.55 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 223640.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 635128.56 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 635128.56 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 22078706.28 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 22078706.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 21585636.28 |
| – udziały lub akcje | 21585636.28 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 493070 |
| – udziały lub akcje | 493070 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13206675.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5604023 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7602652.27 |
| B. Aktywa obrotowe | 37700445.71 |
| I. Zapasy | 925.32 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 925.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21974450.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8361.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8361.54 |
| – do 12 miesięcy | 8361.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 11000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11000 |
| – do 12 miesięcy | 11000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21955089.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20902804.4 |
| – do 12 miesięcy | 20902804.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1050837.22 |
| C. inne | 1447.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15190602.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15190602.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15190602.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12071189.41 |
| – inne środki pieniężne | 3119413.44 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 534466.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 213851193.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 213851193.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 820000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 820000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 221210999.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -8179806 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8179806 |
| – pokrycia straty | 8179806 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 213031193.76 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8179806 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8179806 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8179806 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8179806 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3082942.42 |
| A. zysk netto | 3082942.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 216934136.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 216934136.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3082942.42 |
| II. Korekty razem | 20758622.27 |
| 1. Amortyzacja | 26838870.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4902150.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -648319.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 139717.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8214527.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4253753.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6513023 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23841564.69 |
| I. Wpływy | 2814337.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 92132.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2722205.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 262190.67 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2460014.78 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 2460014.78 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -14953911.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -14953911.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12139573.86 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -15485604.99 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -8478750 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -222118.13 |
| 8. Odsetki | -6784736.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15485604.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3783614.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3783614.16 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18974217.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15190602.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 165288495.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 165288495.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 151825022.94 |
| I. Amortyzacja | 22716854.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 471431.64 |
| III. Usługi obce | 118961294.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 130925.43 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7608225.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1862992.03 |
| – emerytalne | 937935.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 73299.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13463472.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5117189.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23580.7 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 163214.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4930394.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10036059.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 475663.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9560395.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8544603.29 |
| G. Przychody finansowe | 1698763.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1335664.21 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 843126.9 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 843126.9 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 492537.31 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 492537.31 |
| II. Odsetki, w tym: | 307737.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 55361.74 |
| H. Koszty finansowe | 8449103.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 8370048.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 79055.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1794263.68 |
| J. Podatek dochodowy | 1443685.04 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 350578.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 355485694.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 217284714.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 820000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 216114136.18 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 216114136.18 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 350578.64 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 138200979.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 31052600.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30647548.08 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 405052.26 |
| – długoterminowa | 23140.04 |
| – krótkoterminowa | 381912.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 80068292.49 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 80068292.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 80068292.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27080086.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 174253.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 174253.87 |
| – do 12 miesięcy | 174253.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 347898.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 347898.12 |
| – do 12 miesięcy | 347898.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26557934.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 6391299.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13891304.9 |
| – do 12 miesięcy | 13891304.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4606998.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 810289.59 |
| I. inne | 858042.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 355485694.5 |
| A. Aktywa trwałe | 312965539.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 260982361.02 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 152540756.53 |
| 2. Wartość firmy | 108040210.65 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 401393.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4233592.85 |
| 1. Środki trwałe | 4155842.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 895126.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2999387.7 |
| D. środki transportu | 103029.61 |
| E. inne środki trwałe | 158299.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 77750 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 865355.46 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 865355.46 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 38078706.28 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 38078706.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 37585636.28 |
| – udziały lub akcje | 37585636.28 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 493070 |
| – udziały lub akcje | 493070 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8805524.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 276569 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8528955.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 42520154.82 |
| I. Zapasy | 1128.27 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1128.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26383002.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 803485.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 803485.53 |
| – do 12 miesięcy | 803485.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25579516.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24502185.4 |
| – do 12 miesięcy | 24502185.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1069629.75 |
| C. inne | 7701.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15613100.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15613100.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15613100.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11165806.71 |
| – inne środki pieniężne | 4447293.93 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 522923.62 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 216934136.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 216934136.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 820000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 820000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 213031193.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3082942.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3082942.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3082942.42 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 216114136.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3082942.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3082942.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3082942.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3082942.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 350578.64 |
| A. zysk netto | 350578.64 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 217284714.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 217284714.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 350578.64 |
| II. Korekty razem | 32645002.62 |
| 1. Amortyzacja | 29932715.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7563142.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -307737.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -560441.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -202.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4638778.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3756388.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4412694.4 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32995581.26 |
| I. Wpływy | 1679800.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36399.07 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1643401.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 843126.9 |
| B. w pozostałych jednostkach | 800274.96 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 492537.31 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 307737.65 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 36565476.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20565476.02 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 16000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -34885675.09 |
| I. Wpływy | 87931556.45 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 87931556.45 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 85618964.83 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 78490306.45 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 209991.67 |
| 8. Odsetki | 6918666.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2312591.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 422497.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 422497.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15190602.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15613100.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie innowacyjnego systemu rezerwacji usług- Service Emporium | 1 194 591,63 zł | 590 401,50 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/722204/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
