| Nazwa: | 3SHAPE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | 3SHAPE POLAND |
| Data rejestracji: | 07 kwi 2009 (16 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000327502 |
| NIP: | 8513085230 |
| REGON: | 32062677200000 |
| Adres: | UL. POŁUDNIOWA, 27, SZCZECIN, 71-001, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8513085230 |
| Data rejestracji: | 01 cze 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08175010770000000041025263 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 09236000050000004550291999 | Brak danych | Brak danych |
| 27175010770000000033722858 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 67236000050000004550287851 | Brak danych | Brak danych |
| 67236000050000004550288433 | Brak danych | Brak danych |
| 89236000050000004550311414 | Brak danych | Brak danych |
| 91236000050000004550286546 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #262 | PRODUKCJA CERAMIKI SZLACHETNEJ, MATERIAŁÓW I WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH |
| #266 | PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH |
| #331 | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #479 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #951 | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIOLA GRAŻYNA PŁOTKA | Prokurent | 2019-06-28 | 2024-08-13 | - SAMOISTNA PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH LUB ZOBOWIĄZUJĄCYCH DC KWOTY 300 000 ZŁOTYCH - ŁĄCZNA (Z INNYM PROKURENTEM BĄDŹ WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) - PRZY DOKONYWANIL CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH LUB ZOBOWIĄZUJĄCYCH. KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 300 000 ZŁOTYCH |
| MAGDALENA SŁOMIŃSKA | Prokurent | 2024-08-13 | Brak danych | - SAMOISTNA PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH LUB ZOBOWIĄZUJĄCYCH DO KWOTY 300 000 ZŁOTYCH, ŁĄCZNA (Z INNYM PROKURENTEM LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) - PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH LUB ZOBOWIĄZUJĄCYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 300 000 ZŁOTYCH. |
| KAMILA ŁOZOWSKA | Prokurent | 2018-05-30 | 2019-06-28 | PROKURA SAMOISTNA UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM JEJ PRZEDSIĘBIORSTWA, W PRZYPADKU CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH I ZOBOWIĄZUJĄCYCH DO KWOTY NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH. |
| ŁUKASZ ROBERT KURZĄTKOWSKI | Prokurent | 2019-06-28 | 2020-03-11 | PROKURA - SAMOISTNA PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH LUB ZOBOWIĄZUJĄCYCH DO KWOTY 15.000 ZŁOTYCH. - ŁĄCZNA (Z INNYM PROKURENTEM BĄDŹ WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) - PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH LUB ZOBOWIĄZUJĄCYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 15.000 ZŁOTYCH. |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TAIS CLAUSEN | Beneficjent | 1974-07-07 |
| NIKOLAJ HOFFMANN DEICHMANN | Beneficjent | 1974-01-20 |
| JACOB JUST-BOMHOLT | reprezentant | 1974-06-22 |
| PER SONNE SØRENSEN | reprezentant | 1965-03-16 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| 3SHAPE HOLDING A/S | Wspólnik | 2009-04-07 | 80.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| TAIS CLAUSEN | Beneficjent | TAIS CLAUSEN POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CLAUSEN ENGINEERING APS (SPÓŁKA PRAWA DUŃSKIEGO), KTÓRA POSIADA 50,85% AKCJI SPÓŁKI 3SHAPE HOLDING A/S (SPÓŁKA PRAWA DUŃSKIEGO), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE 3SHAPE POLAND SP. Z O.O. |
| NIKOLAJ HOFFMANN DEICHMANN | Beneficjent | NIKOLAJ HOFFMANN DEICHMANN POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DEICHMANN MEDIA APS (SPÓŁKA PRAWA DUŃSKIEGO), KTÓRA POSIADA 45,09% AKCJI SPÓŁKI 3SHAPE HOLDING A/S (SPÓŁKA PRAWA DUŃSKIEGO), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE 3SHAPE POLAND SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W RAZIE POWOŁANIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ: A) W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRYCH DOKONANIE POWODUJE ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH - JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRYCH DOKONANIE POWODUJE ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JACOB JUST BOMHOLT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-04 | Brak danych | Brak danych |
| MIKAEL TOXVAERD PETERSEN | PREZES | 2009-04-07 | 2021-01-04 | Brak danych |
| NIKOLAJ HOFFMANN DEICHMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-07 | 2021-01-04 | 1974-01-20 |
| FLEMMING CARL THORUP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-07 | 2018-09-25 | Brak danych |
| TAIS CLAUSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-07 | 2021-01-04 | 1974-07-07 |
| NIKOLAJ KROMANN JORGENSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-25 | 2020-03-11 | Brak danych |
| PER SONNE SORENSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-04 | 2022-04-06 | Brak danych |
| MAREK WÓJCIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-06 | 2023-07-12 | Brak danych |
| WITOLD SAŁANDYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-20 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 258283901.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 168192694.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 141674961.26 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22517732.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 90091207.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2051728.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 573330 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1478398.43 |
| – długoterminowa | 270096 |
| – krótkoterminowa | 1208302.43 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 85461592.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 39423283.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39423283.61 |
| – do 12 miesięcy | 39423283.61 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45726518.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39272529.58 |
| – do 12 miesięcy | 39272529.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3269293.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3029570.93 |
| I. inne | 155124.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 311789.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2577886.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2577886.87 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2577886.87 |
| Aktywa razem | 258283901.81 |
| A. Aktywa trwałe | 18915455.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 42807.69 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 42807.69 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4682455.6 |
| 1. Środki trwałe | 2864422.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1397684.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 832932.28 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 633805.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1818033.25 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 3934614.72 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3934614.72 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10255577 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10255577 |
| B. Aktywa obrotowe | 239368446.8 |
| I. Zapasy | 218629487.19 |
| 1. Materiały | 162312009.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 30106168.92 |
| 3. Produkty gotowe | 16031186.59 |
| 4. Towary | 10180122.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16778673.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16778673.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4236761.56 |
| – do 12 miesięcy | 4236761.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12521454.27 |
| C. inne | 20457.98 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3386792.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3386792.93 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3386792.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 573492.87 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 145674961.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 168192694.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 168192694.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22517732.98 |
| II. Korekty razem | -36874136.62 |
| 1. Amortyzacja | 2906101.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -22755.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -311842.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3700.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -174347.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -73225829.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2190309.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 27824352.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3944011.61 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -14356403.64 |
| I. Wpływy | 436301.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 114444.93 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 321856.29 |
| B. w pozostałych jednostkach | 321856.29 |
| – odsetki | 321856.29 |
| II. Wydatki | 2336503.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2336939.29 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1900638.07 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10013.59 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 10013.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10013.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16266619.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16266619.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 11458.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19653412.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3386792.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | -22755.2 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 578980424.77 |
| – od jednostek powiązanych | 558835629.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 578980424.77 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 509934690.66 |
| – jednostkom powiązanym | 442000653.62 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 509934690.66 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 69045734.11 |
| D. Koszty sprzedaży | 4857491.5 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 29775434.22 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 34412808.39 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 466739.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3700.8 |
| II. Dotacje | 200569.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 262469.07 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 5197019.34 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5197019.34 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 29682528.24 |
| J. Przychody finansowe | 321856.29 |
| II. Odsetki, w tym: | 321856.29 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1704992.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 172721.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 162708.07 |
| IV. Inne | 1532270.7 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 28299392.17 |
| M. Podatek dochodowy | 5781659.19 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 22517732.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 286944815.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 196846264.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 164192694.24 |
| VI. Zysk (strata) netto | 28653570.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 90098550.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2385968.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 665220 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1720748.61 |
| – długoterminowa | 344055 |
| – krótkoterminowa | 1376693.61 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 86434289.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 27239053.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27239053.63 |
| – do 12 miesięcy | 27239053.63 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 58965733.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 51099624.97 |
| – do 12 miesięcy | 51099624.97 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 717084.51 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3783453.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3147586.92 |
| I. inne | 217983.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 229502.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1278291.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1278291.84 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1278291.84 |
| Aktywa razem | 286944815.26 |
| A. Aktywa trwałe | 16358773.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 195378.98 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 195378.98 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4568777.56 |
| 1. Środki trwałe | 2717817.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 365285.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1669559.66 |
| D. środki transportu | 324558.71 |
| E. inne środki trwałe | 358413.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1833507.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 17452.24 |
| III. Należności długoterminowe | 3575403.8 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3575403.8 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8019213 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8019213 |
| B. Aktywa obrotowe | 270586041.92 |
| I. Zapasy | 241860318.03 |
| 1. Materiały | 179529989.63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 51669946.18 |
| 3. Produkty gotowe | 10609848.51 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 50533.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18266998.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1600000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1600000 |
| – do 12 miesięcy | 1600000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16666998.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2954967.82 |
| – do 12 miesięcy | 2954967.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13286333.44 |
| C. inne | 425697.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9976535.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9976535.78 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9976535.78 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 482189.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 168192694.24 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 196846264.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 196846264.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 28653570.58 |
| II. Korekty razem | -20535835.26 |
| 1. Amortyzacja | 1956284.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -13352.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -453832.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 334240.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -23230830.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1129113.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 972697.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1028072.39 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8117735.32 |
| I. Wpływy | 459772.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 459772.92 |
| B. w pozostałych jednostkach | 459772.92 |
| – odsetki | 459772.92 |
| II. Wydatki | 1981825.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1981825.01 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1522052.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5940.38 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 5940.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5940.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6589742.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6589742.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -9402.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3386792.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9976535.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | -13352.42 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 669259112.05 |
| – od jednostek powiązanych | 648190882.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 643903809.23 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25355302.82 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 586321323.91 |
| – jednostkom powiązanym | 549600415.27 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 551368814.9 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34952509.01 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 82937788.14 |
| D. Koszty sprzedaży | 7936905.99 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 34109974.04 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 40890908.11 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 784664.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 43233.31 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 741431.48 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 6862432.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6862432.04 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 34813140.86 |
| J. Przychody finansowe | 1702453.36 |
| II. Odsetki, w tym: | 459772.92 |
| V. Inne | 1242680.44 |
| K. Koszty finansowe | 906747.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 906747.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 900807.26 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 35608846.58 |
| M. Podatek dochodowy | 6955276 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 28653570.58 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-04-24 | 2019-04-18 | ZAPADŁA, 8 D, SZCZECIN, 70-033, SZCZECIN, POLSKA |
| 2009-04-07 | 2012-04-24 | MAKOWA, 11 A, DOŁUJE, 72-002, DOŁUJE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
