| Nazwa: | RIDE AWAKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RIDE AWAKE |
| Data rejestracji: | 18 cze 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000906836 |
| NIP: | 9552556527 |
| REGON: | 38860629400000 |
| Kod pocztowy: | 72-001 (Firmy w West Pomeranian, , 72-001) |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | 120, KOŁBASKOWO, 72-001, KOŁBASKOWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3230Z | PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #7721Z | WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4764Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| RIDE AWAKE AB | Wspólnik | 2021-06-18 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TAIS CLAUSEN | Beneficjent | 1974-07-07 |
| PIOTR GRYCZYŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| TAIS CLAUSEN | Beneficjent | 68,47% |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZAWIERANIA UMÓW I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE PODPISU JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMODZIELNA), W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE PODPISU PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARNOLD PEREPECZO | PREZES ZARZĄDU | 2021-06-18 | 2022-10-27 |
| PIOTR GRYCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-10-27 | 2024-10-18 |
| MIKAEL TOXVAERD PETERSEN | PREZES ZARZĄDU | 2024-10-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29702303.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 29288496.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29702303.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27942313.58 |
| I. Amortyzacja | 96133.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19197537.04 |
| III. Usługi obce | 5369278.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 104927.05 |
| V. Wynagrodzenia | 2586583.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 531671.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 56182.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1759989.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8386.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8386.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 87416.09 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 87416.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1680960.19 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 968441.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 651019.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 643341.78 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 317421.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 712518.41 |
| J. Podatek dochodowy | 240078 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 472440.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28998661.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 637415.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 64975.18 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 472440.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28361245.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28308410.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 24805160.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7047107.04 |
| – do 12 miesięcy | 7047107.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 17758053.39 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3503249.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3102900.89 |
| – do 12 miesięcy | 3102900.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 225486.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 174862.57 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 52835.48 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 52835.48 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 52835.48 |
| Aktywa razem | 28998661.15 |
| A. Aktywa trwałe | 279833.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 203633.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 203633.04 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16200 |
| 1. Środki trwałe | 16200 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16200 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 60000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 60000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28718828.11 |
| I. Zapasy | 21113338.45 |
| 1. Materiały | 15248161.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 863978.32 |
| 3. Produkty gotowe | 4006042.66 |
| 4. Towary | 11274.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 983881.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4640281.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4008608.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4008608.24 |
| – do 12 miesięcy | 4008608.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 631672.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 623332.11 |
| C. inne | 8340.78 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2918225.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2918225.21 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2918225.21 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46983.32 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27879789.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 27730586.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27872990.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6798.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25199645.43 |
| I. Amortyzacja | 262226.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18845029.37 |
| III. Usługi obce | 2159002.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 56061.72 |
| V. Wynagrodzenia | 3139865.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 624970.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 112489.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2680143.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1135418.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1135418.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2173191.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2173191.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1642370.25 |
| G. Przychody finansowe | 1232770.01 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1232770.01 |
| H. Koszty finansowe | 992274.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 992274.35 |
| – dla jednostek powiązanych | 991505.96 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1882865.91 |
| J. Podatek dochodowy | 328250 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1554615.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21027300.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2192031.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 537415.59 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1554615.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18835269.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2723212.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2723212.86 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16043863.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14423197.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3530343.54 |
| – do 12 miesięcy | 3530343.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10892853.47 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1620666.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1074338.66 |
| – do 12 miesięcy | 1074338.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 372750.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 173576.9 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 68192.98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 68192.98 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 68192.98 |
| Aktywa razem | 21027300.91 |
| A. Aktywa trwałe | 676625.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 160982.87 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 160982.87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 375642.35 |
| 1. Środki trwałe | 375642.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14400.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 361241.57 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 140000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 140000 |
| B. Aktywa obrotowe | 20350675.59 |
| I. Zapasy | 16835555.12 |
| 1. Materiały | 10908653.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 420175.57 |
| 3. Produkty gotowe | 4979337.58 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 527388.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3431613.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3230105.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3230105.39 |
| – do 12 miesięcy | 3230105.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 201508.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 200908.34 |
| C. inne | 600 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23436.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23436.14 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23436.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23436.14 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60070.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 637415.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 637415.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 64975.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 472440.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 472440.41 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 472440.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 537415.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 472440.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 472440.41 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 472440.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 472440.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1554615.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2192031.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1554615.91 |
| II. Korekty razem | 1343106.62 |
| 1. Amortyzacja | 262226.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 991505.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4277783.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1208667.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5399346.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2270.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2897722.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 579018.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 579018.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -579018.58 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 5213493.02 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4141987.5 |
| 8. Odsetki | 991505.96 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 80000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5213493.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2894789.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2894789.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2918225.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23436.14 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-06-18 | 2022-02-11 | UL. MIESZKA I, -, SZCZECIN, 71-011, SZCZECIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
