| Nazwa: | POLSKIE TERMINALE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | POLSKIE TERMINALE |
| Data rejestracji: | 27 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000047880 |
| NIP: | 8510017251 |
| REGON: | 81057549800000 |
| Kod pocztowy: | 70-603 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 70-603) |
| Miasto: | Szczecin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | BYTOMSKA, 7, SZCZECIN, 70-603, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1448500,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1448500,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 500,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2897 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8510017251 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23102040270000130213560760 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 70102040270000100212355030 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5222A | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5010Z | TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI |
| #5222B | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY |
| #5229A | DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #5229B | DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7734Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EDWARD FRANCISZEK URBAŃCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-27 | 2005-01-06 |
| ANDRZEJ PIOTR ROSA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-27 | 2006-07-06 |
| KRZYSZTOF PIOTR CHWESIUK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-27 | 2013-03-15 |
| ALBIN KRYSTIAN MAJKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-06 | 2007-01-09 |
| KRZYSZTOF RAFAŁ SADOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-06 | 2016-04-18 |
| MAGDALENA WANDA WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-09 | 2010-05-07 |
| WOJCIECH DROŻDŻ | Członek Organu Nadzoru | 2010-05-07 | 2016-07-11 |
| PIOTR ANDRZEJ KOPCEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-15 | 2016-04-18 |
| WIESŁAWA MARTA KRUPIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-18 | 2020-12-10 |
| MICHAŁ WOLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-18 | 2024-06-11 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW ROBERT SIERGIEJ | Beneficjent |
| KRZYSZTOF RAFAŁ SADOWSKI | Beneficjent |
| ARNOLD PEREPECZO | Beneficjent |
| ARTUR ROMAN POMIANOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ARTUR ROMAN POMIANOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW ROBERT SIERGIEJ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A. | Brak danych |
| KRZYSZTOF RAFAŁ SADOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A. | Brak danych |
| ARNOLD PEREPECZO | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A. | Brak danych |
| ARTUR ROMAN POMIANOWSKI | Beneficjent | Brak danych | PREZES ZARZĄDU POLSKIE TERMINALE SA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTUR ROMAN POMIANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-09-05 | Brak danych |
| DARIUSZ WOJCIECH BERNACKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-27 | 2004-07-08 |
| ANETA DANUTA SZREDER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-09-27 | 2004-06-24 |
| ANETA DANUTA SZREDER | PREZES ZARZĄDU | 2004-06-24 | 2009-09-25 |
| KRZYSZTOF PIOTR CHWESIUK | CZŁONEK ZARZĄDU DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO DNIA 30.07.2004 R. | 2004-06-24 | 2011-05-25 |
| BARTŁOMIEJ WŁADYSŁAW PACHIS | PREZES ZARZĄDU | 2009-09-25 | 2016-04-18 |
| DARIUSZ SMOLIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-09-23 | 2024-06-24 |
| KRZYSZTOF PIOTR CHWESIUK | PREZES ZARZĄDU- DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | 2004-06-01 | 2004-06-24 |
| MAREK ZBIGNIEW DUKLANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-18 | 2019-08-07 |
| KAROL JACEK KUCZERA | PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY W DNIU 11 CZERWCA 2024 R. DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU DO DNIA 30.06.2024 R. | 2024-06-24 | 2024-07-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7159866.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6319923.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7170912.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -11046.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7279294.86 |
| I. Amortyzacja | 549.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 412056.22 |
| III. Usługi obce | 1944369.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9689.47 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3977301.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 873056.69 |
| – emerytalne | 339835.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 62272.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -119428.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 153571.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 95000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 58571.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 35434.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 35434.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1292.38 |
| G. Przychody finansowe | 82039.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 82039.11 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4335.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 756.06 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3579.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 76410.98 |
| J. Podatek dochodowy | 42436 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 33974.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4317602.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3132847.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1448500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 662234.78 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 988137.48 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 988137.48 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 33974.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1184755.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 188852.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 97 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 181255.65 |
| – długoterminowa | 68092 |
| – krótkoterminowa | 113163.65 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 995903.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2720.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2720.71 |
| – do 12 miesięcy | 2720.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 895810.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 131888.97 |
| – do 12 miesięcy | 131888.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 520881.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 235626.69 |
| I. inne | 7413.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 97371.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 4317602.99 |
| A. Aktywa trwałe | 1028771.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11223.09 |
| 1. Środki trwałe | 11223.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 11223.09 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1000000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| – udziały lub akcje | 1000000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17548 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16988 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 560 |
| B. Aktywa obrotowe | 3288831.9 |
| I. Zapasy | 287.65 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 287.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1092675.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1079265.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 988682.79 |
| – do 12 miesięcy | 988682.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 90582.72 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13410.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4303 |
| – do 12 miesięcy | 4303 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2270.64 |
| C. inne | 6836.78 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2192660.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2192660.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2192660.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 492660.28 |
| – inne środki pieniężne | 1700000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3208.04 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3098872.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3098872.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1448500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1448500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 637129.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 25104.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 25104.82 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 25104.82 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 662234.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 977378.27 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10759.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10759.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 988137.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 35864.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 35864.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 35864.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 35864.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 33974.98 |
| A. zysk netto | 33974.98 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3132847.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3132847.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 33974.98 |
| II. Korekty razem | -5596.61 |
| 1. Amortyzacja | 549.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3579.69 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -81283.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2116.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -287.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -416542.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 477439.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8831.74 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28378.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11772.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11772.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11772.49 |
| I. Wpływy | 82039.11 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 82039.11 |
| II. Wydatki | 4335.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 756.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3579.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 77703.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 94309.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 94309.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3579.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2098351.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2192660.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
