| Nazwa: | ZDROJOWA HOTELS CENTRAL POMERANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZDROJOWA HOTELS CENTRAL POMERANIA |
| Data rejestracji: | 13 maj 2011 (14 lat temu) |
| Data usunięcia: | 13 sie 2024 |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| KRS: | 0000386226 |
| NIP: | 7010297353 |
| REGON: | 14293569200000 |
| Kod pocztowy: | 78-100 |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. ANTONIEGO SUŁKOWSKIEGO, 9, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6550000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010297353 |
| Data rejestracji: | 01 cze 2013 |
| Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 6-8 |
| Status: | Niezarejestrowany |
| Data usunięcia: | 04 paź 2023 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #552 | POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #812 | SPRZĄTANIE OBIEKTÓW |
| #5610 | RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #791 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SZYMON WRÓBLEWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| SZYMON WRÓBLEWSKI | Beneficjent |
| JAN WRÓBLEWSKI | Beneficjent |
| JAN WRÓBLEWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RADOSŁAW BOĆKOWSKI | Prokurent | 2017-05-10 | 2020-11-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| SZYMON WRÓBLEWSKI | Prokurent | 2017-05-10 | 2024-08-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| JAN WRÓBLEWSKI | Prokurent | 2017-05-10 | 2024-08-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| MICHAŁ ANDRZEJ KWAPISZ | Prokurent | 2020-07-22 | 2024-08-13 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JAN WRÓBLEWSKI | Wspólnik | 2011-05-13 | 2019-08-27 | 244 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.400,00 ZŁ | Brak danych |
| SZYMON WRÓBLEWSKI | Wspólnik | 2011-05-13 | 2019-08-27 | 243 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.300,00 ZŁ | Brak danych |
| ZDROJOWA ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-08-07 | 2023-01-16 | 65.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500.000,00 | 36465614100000 |
| SZYMON WRÓBLEWSKI | Wspólnik | 2023-01-16 | 2024-08-13 | 250 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ | Brak danych |
| JAN WRÓBLEWSKI | Wspólnik | 2023-01-16 | 2024-08-13 | 250 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH DROŻDŻ | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-14 | 2020-07-22 |
| JAN WRÓBLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-14 | 2024-08-13 |
| KRYSTYNA WRÓBLEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-14 | 2024-08-13 |
| TOMASZ JERUZALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-09 | 2024-08-13 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| SZYMON WRÓBLEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JAN WRÓBLEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTYJE NA ZEWNĄTRZ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁĄJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SZYMON WRÓBLEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-13 | 2017-03-29 |
| JAN WRÓBLEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-06-10 | 2017-03-29 |
| MICHAŁ ANDRZEJ KWAPISZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-29 | 2020-07-22 |
| KINGA ŁATA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-29 | 2019-05-06 |
| MAGDALENA JOLANTA RYBICKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-14 | 2021-10-15 |
| ADAM JAROSŁAW PRUSZKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-06 | 2021-10-15 |
| MARCIN SADŁO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-07-22 | 2024-08-13 |
| ŁUKASZ SĘKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-07-22 | 2024-08-13 |
| RADOSŁAW BOĆKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-11-18 | 2024-08-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 162084688.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 554221.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 162340187.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1005965.31 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 750466.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 139609989.94 |
| I. Amortyzacja | 1118603.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33731176.03 |
| III. Usługi obce | 73337946.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 761469.03 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23567222.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5405392.06 |
| – emerytalne | 2375547.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 972664.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 715515.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22474698.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1019738.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1228.16 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 53796.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 964714.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 611733.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 219343.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 392390.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22882703.17 |
| G. Przychody finansowe | 1526760 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 776971.58 |
| – od jednostek powiązanych | 512658.21 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 749788.42 |
| H. Koszty finansowe | 310889.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 218116.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 51575.34 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 92773.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24098573.54 |
| J. Podatek dochodowy | 4892117 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19206456.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67505043.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13924495.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6550000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 903841.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 534197.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19206456.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -13270000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53580547.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1005965.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1005965.31 |
| – długoterminowa | 40920 |
| – krótkoterminowa | 965045.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12047743.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12047743.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 12013629.35 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 34114.25 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40492208.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9162732.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9162732.3 |
| – do 12 miesięcy | 9162732.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31029780.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 1290326.43 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5534.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5910360.8 |
| – do 12 miesięcy | 5910360.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1939092.76 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6501586.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1629217.09 |
| I. inne | 13753661.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 299695.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 34630.64 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34630.64 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 34630.64 |
| Aktywa razem | 67505043.43 |
| A. Aktywa trwałe | 18973142.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 75200.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 75200.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18897853.22 |
| 1. Środki trwałe | 18897853.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4007793.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13557321.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 630359.11 |
| D. środki transportu | 121232.09 |
| E. inne środki trwałe | 581146.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 89 |
| B. Aktywa obrotowe | 48531900.55 |
| I. Zapasy | 1235772.53 |
| 1. Materiały | 953982.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 114505.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 167284.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8938914.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 622136.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 622136.34 |
| – do 12 miesięcy | 622136.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8316777.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2845449.05 |
| – do 12 miesięcy | 2845449.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5173250.37 |
| C. inne | 298078.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 37564551.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37564551.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10593780.13 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10593780.13 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26970771.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20487964.2 |
| – inne środki pieniężne | 6482807.54 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 792662.04 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13953841.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 534197.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14488039.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6550000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6500000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 6500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6500000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 6500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 903841.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7403841.22 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7403841.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6500000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 903841.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7403841.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8471971.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 534197.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9006169.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8471971.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 534197.83 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1068130.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1068130.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1068130.66 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 534197.83 |
| 6. Wynik netto | 5936456.54 |
| A. zysk netto | 19206456.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 13270000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13924495.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13924495.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19206456.54 |
| II. Korekty razem | 5829025.92 |
| 1. Amortyzacja | 1118603.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 115208.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -13995581.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 795560.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -137658.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1389806.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17216092.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1207203.66 |
| 10. Inne korekty | 534197.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25035482.46 |
| I. Wpływy | 1523247.67 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1523247.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1310324.39 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 212923.28 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 19514085.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18514085.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17990837.4 |
| I. Wpływy | 13384423.78 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13303955.78 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 80468 |
| II. Wydatki | 14199568.45 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 4608.8 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1694959.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -815144.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6229500.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6114291.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -115208.8 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20856480.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 27085980.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 299695.73 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-05-13 | 2019-03-04 | MARSZAŁKOWSKA, 72, WARSZAWA, 00-545, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
