| Nazwa: | STENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | STENA |
| Data rejestracji: | 16 mar 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w marzec 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000888988 |
| NIP: | 7011025237 |
| REGON: | 38843865500000 |
| Kod pocztowy: | 00-581 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-581) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. LITEWSKA, 1, WARSZAWA, 00-581, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 61500,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #431 | ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #6492 | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW, W TYM UDZIELANIE POŻYCZEK |
| #6499 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #681 | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831 | USŁUGI AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE |
| #6832 | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK OBUCHOWICZ | Beneficjent |
| KAROL MAREK URBAŃCZYK | Beneficjent |
| MAGDALENA JOLANTA RYBICKA | Beneficjent |
| KAROL MAREK URBAŃCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| MAGDALENA JOLANTA RYBICKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| AEREF V PL PRS S.A.R.L. | Wspólnik | 2021-05-20 | Brak danych | 1.230 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 61.500,00 ZŁ | Brak danych |
| MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2021-03-16 | 2021-05-20 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN | 14001230000000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ OLKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-16 | 2021-05-20 |
| MAREK OBUCHOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-05-20 | Brak danych |
| JAKUB ART | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-05-20 | 2023-08-02 |
| MAGDALENA JOLANTA RYBICKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-22 | Brak danych |
| KAROL MAREK URBAŃCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 93286922.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 40554899 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40554899 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 52732023.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 93296747.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1041410.57 |
| III. Usługi obce | 92079328.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 176008.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -9825.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9222.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9222.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -19045.99 |
| G. Przychody finansowe | 387240.66 |
| II. Odsetki, w tym: | 387240.66 |
| – od jednostek powiązanych | 387240.66 |
| H. Koszty finansowe | 222 |
| I. Odsetki, w tym: | 222 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 367972.67 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 367972.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 182987378.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 922506.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 61500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 553500 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 553500 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -60465.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | 367972.67 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 182064871.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8500 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8500 |
| – krótkoterminowe | 8500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 136707.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 136707.35 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35854718.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 35832844.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35832844.19 |
| – do 12 miesięcy | 35832844.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21874.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21874.72 |
| – do 12 miesięcy | 21874.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 146064944.98 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 146064944.98 |
| – krótkoterminowe | 146064944.98 |
| Aktywa razem | 182987378.01 |
| A. Aktywa trwałe | 6927240.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6927240.66 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6927240.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6927240.66 |
| – udzielone pożyczki | 6927240.66 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 176060137.35 |
| I. Zapasy | 174112086.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 174112086.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1768965.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 119663.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 119663.43 |
| – do 12 miesięcy | 119663.43 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1649302 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 133.22 |
| – do 12 miesięcy | 133.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1649168.78 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 179085.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 179085.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 179085.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 179085.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 367972.67 |
| II. Korekty razem | -1086416.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -387240.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 500 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -52702998.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2041663.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3344733.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 46616926.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -718443.47 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6540000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6540000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6540000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6540000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 3435000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3435000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3435000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10693443.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10693443.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10872528.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 179085.41 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51964670.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 226076757 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 226076757 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -174112086.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 50903570.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 50772560.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 131010.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1061099.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 215403.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 215403.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12983.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12983.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1263519.12 |
| G. Przychody finansowe | 746897.74 |
| II. Odsetki, w tym: | 746897.74 |
| – od jednostek powiązanych | 746897.74 |
| H. Koszty finansowe | 22013.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 22013.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 20238.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1988403.59 |
| J. Podatek dochodowy | 320287 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1668116.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31507347.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2590623.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 61500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 861006.77 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 553500 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1668116.59 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28916724.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 149478.35 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 149478.35 |
| – krótkoterminowe | 149478.35 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6247480.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 6247480.26 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22519765.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22228919.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22228919.23 |
| – do 12 miesięcy | 22228919.23 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 290846.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50381.31 |
| – do 12 miesięcy | 50381.31 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 240465 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 31507347.51 |
| A. Aktywa trwałe | 8514138.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8514138.4 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8514138.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8514138.4 |
| – udzielone pożyczki | 8514138.4 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22993209.11 |
| I. Zapasy | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21151343.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 20886192.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20886192.09 |
| – do 12 miesięcy | 20886192.09 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 265151.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2506.49 |
| – do 12 miesięcy | 2506.49 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 262644.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1746921.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1746921.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1746921.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1746921.38 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 94944.35 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 922506.77 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 922506.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 61500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 61500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 553500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 307506.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 307506.77 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 307506.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 861006.77 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 307506.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 307506.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 307506.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1668116.59 |
| A. zysk netto | 1668116.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2590623.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2590623.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1668116.59 |
| II. Korekty razem | -5060280.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -436124.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 140978.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 174112086.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | -19141912.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13575418.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -146159889.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3392164.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 840000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 840000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 840000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -840000 |
| I. Wpływy | 7950000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7950000 |
| II. Wydatki | 2150000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2150000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5800000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1567835.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1567835.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 179085.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1746921.38 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-03-16 | 2021-05-20 | UL. MOKOTOWSKA, 49, WARSZAWA, 00-542, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
