| Nazwa: | TOYOTA KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TOYOTA KATOWICE |
| Data rejestracji: | 18 paź 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w październik 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000433641 |
| NIP: | 7010357724 |
| REGON: | 14636072200000 |
| Kod pocztowy: | 40-606 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-606) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | KOLEJOWA, 54, KATOWICE, 40-606, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 13215000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010357724 |
| Data rejestracji: | 03 paź 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 69105012141000009083365404 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 17216000032000162753390017 | Brak danych | Brak danych |
| 53105012141000009080608079 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 28216000032000162753390013 | Brak danych | Brak danych |
| 55216000032000162753390012 | Brak danych | Brak danych |
| 74105012141000009031844831 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 44216000032000162753390016 | Brak danych | Brak danych |
| 34216000032000162753390002 | Brak danych | Brak danych |
| 93216000032000162753390007 | Brak danych | Brak danych |
| 07216000032000162753390003 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ MACIEJ BIELAWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| JAN ADAM SZMIDT | Beneficjent |
| HANNA KAŁWA-PAWLAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2012-10-18 | 2014-10-01 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ | 14001230000000 |
| DESARIBA CONSULTING LIMITED | Wspólnik | 2014-10-01 | 2014-11-20 | 124300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6215000,00 ZŁ | Brak danych |
| "M.G.CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-11-20 | 2022-07-12 | 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ | 27322335200000 |
| BAHRIJA LIMITED | Wspólnik | 2014-11-20 | 2017-03-21 | 124.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.215.000,00 ZŁ | Brak danych |
| JAN SZMIDT | Wspólnik | 2017-03-21 | Brak danych | 264.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.215.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ JAKUB CHORĄŻY | Prokurent | 2016-07-20 | 2016-09-01 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ZBIGNIEW RYSZARD FORNAL | Prokurent | 2016-07-20 | 2017-03-06 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAN ADAM SZMIDT | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ TADEUSZ SUCHANEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-05-11 | Brak danych |
| TOMASZ PRZEMYSŁAW OLKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-10-18 | 2014-10-01 |
| KRZYSZTOF SZWACZKA | PREZES ZARZĄDU | 2014-10-01 | 2018-05-11 |
| HANNA KAŁWA PAWLAK | PREZES ZARZĄDU | 2018-05-11 | Brak danych |
| TOMASZ MACIEJ BIELAWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-05-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 178182393.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 688188.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 107673869.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -36336.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 621467.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 69923393.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 165278017.24 |
| I. Amortyzacja | 3683809.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 42165018.73 |
| III. Usługi obce | 10396576.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1254453.36 |
| V. Wynagrodzenia | 35457854.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6753853.3 |
| – emerytalne | 3174311.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4647659.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 60918791.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12904375.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3816747.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1775165.37 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2041582.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1492782.91 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1492782.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15228340.64 |
| G. Przychody finansowe | 264353.75 |
| II. Odsetki, w tym: | 29353.75 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 235000 |
| H. Koszty finansowe | 3511673.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 3300405.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 9527.05 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 153000.23 |
| IV. Inne | 58267.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11981021.25 |
| J. Podatek dochodowy | 2358154.56 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9622866.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 129682155.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1439836.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13215000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21398030.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9622866.69 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 128242318.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2626039.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1615557.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1010482.01 |
| – krótkoterminowa | 1010482.01 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11019918.52 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 305720.32 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10714198.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5829314.35 |
| D. zobowiązania wekslowe | 4884883.85 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 114490316.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 158630.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35782.56 |
| – do 12 miesięcy | 35782.56 |
| B. inne | 122847.91 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 114326856.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 35652464.83 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1408451.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 56645682.16 |
| – do 12 miesięcy | 30330853.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 26314828.67 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3278504.72 |
| F. zobowiązania wekslowe | 4165919.76 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5296089.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1971055.38 |
| I. inne | 5908688.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 4829.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 106045 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 106045 |
| – długoterminowe | 20900 |
| – krótkoterminowe | 85145 |
| Aktywa razem | 129682155.4 |
| A. Aktywa trwałe | 66758762.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 73119.72 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 73119.72 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48600666.97 |
| 1. Środki trwałe | 48170068.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11022456.58 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25371866.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1152324.85 |
| D. środki transportu | 10032360.76 |
| E. inne środki trwałe | 591059.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 430598.68 |
| III. Należności długoterminowe | 2957983.28 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2957983.28 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11943015.1 |
| 1. Nieruchomości | 2001000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9942015.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9942015.1 |
| – udziały lub akcje | 9942015.1 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3183977.41 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3183977.41 |
| B. Aktywa obrotowe | 62923392.92 |
| I. Zapasy | 47852048.25 |
| 1. Materiały | 1577.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 33998.72 |
| 4. Towary | 47816472.44 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13609974.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13609974.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13003765.17 |
| – do 12 miesięcy | 13003765.17 |
| C. inne | 606209.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 624644.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 624644.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 624644.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 624644.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 836725.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -8183030.25 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -8183030.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13215000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13215000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25250691.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3852661.47 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3852661.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3852661.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25250691.72 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25250691.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3852661.47 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 21398030.25 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -21398030.25 |
| 6. Wynik netto | 9622866.69 |
| A. zysk netto | 9622866.69 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1439836.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1439836.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9622866.69 |
| II. Korekty razem | -20129256.67 |
| 1. Amortyzacja | 3683809.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2325296.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1775165.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 235892.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -34096032.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4434500.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14658895.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -727453.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -10506389.98 |
| I. Wpływy | 6626543.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6626543.05 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1590333.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1590333.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 5036209.55 |
| I. Wpływy | 8633655.26 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8633655.26 |
| II. Wydatki | 3645474.43 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 416518.18 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 903659.55 |
| 8. Odsetki | 2325296.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4988180.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -481999.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -481999.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1106643.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 624644.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 256284287.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4185485.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 139090002.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -254533.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 702310.32 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 116746507.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 237315435.03 |
| I. Amortyzacja | 3772317.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 51639579.1 |
| III. Usługi obce | 15022130.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1621197.53 |
| V. Wynagrodzenia | 45714512.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8831890.76 |
| – emerytalne | 4150660.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6289709.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 104424096.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18968852.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6630895.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2626520.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4004374.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3066289.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3066289.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22533458.28 |
| G. Przychody finansowe | 157953.88 |
| II. Odsetki, w tym: | 28680.69 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 129227.52 |
| V. Inne | 45.67 |
| H. Koszty finansowe | 6686493.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 6366989.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 42015.1 |
| – w jednostkach powiązanych | 42015.1 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 206984.23 |
| IV. Inne | 70504.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16004918.51 |
| J. Podatek dochodowy | 3300480.15 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12704438.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 172773782.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14144274.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13215000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11775163.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12704438.36 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 158629508.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3456217.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1584094 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1872123.6 |
| – długoterminowa | 47254.79 |
| – krótkoterminowa | 1824868.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5713590.78 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5713590.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 641666.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5071923.98 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 148223349.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 148218503.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 40999457.22 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6789968.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 81195125.51 |
| – do 12 miesięcy | 54748208.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 26446917.32 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4848218.02 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5365636.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2539033.33 |
| I. inne | 6481064.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 4846.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1236350 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1236350 |
| – długoterminowe | 300825 |
| – krótkoterminowe | 935525 |
| Aktywa razem | 172773782.98 |
| A. Aktywa trwałe | 58840185.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20110.36 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20110.36 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 52980232.57 |
| 1. Środki trwałe | 50462370.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12406188.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24154427.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1027634.16 |
| D. środki transportu | 12383862.84 |
| E. inne środki trwałe | 490257.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 517861.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2000000 |
| III. Należności długoterminowe | 3168647.12 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3168647.12 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2671195.19 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2671195.19 |
| B. Aktywa obrotowe | 113933597.74 |
| I. Zapasy | 80035979.19 |
| 1. Materiały | 2250.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 147834.23 |
| 4. Towary | 79815551.92 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 70342.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31567816.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31567816.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19876928.66 |
| – do 12 miesięcy | 19876928.66 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1295483.11 |
| C. inne | 10395404.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 999839.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 999839.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12400 |
| – udzielone pożyczki | 12400 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 987439.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 987439.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1329963.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1439836.44 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1439836.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13215000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13215000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11775163.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9622866.69 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9622866.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9622866.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 21398030.25 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21398030.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9622866.69 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11775163.56 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11775163.56 |
| 6. Wynik netto | 12704438.36 |
| A. zysk netto | 12704438.36 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14144274.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14144274.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12704438.36 |
| II. Korekty razem | -26560077.77 |
| 1. Amortyzacja | 3772317.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1718501.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2584505.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 830178.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -41508219.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8057841.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18119640.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1149850.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -13855639.41 |
| I. Wpływy | 10056625.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8056625.83 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4171078.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2158678.67 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 12400 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12400 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 12400 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 5885547.16 |
| I. Wpływy | 10960612.87 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5682938.87 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5277674 |
| II. Wydatki | 2627725.66 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 909223.9 |
| 8. Odsetki | 1718501.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8332887.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 362794.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 362794.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 624644.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 987439.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 285212 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-10-18 | 2014-11-20 | GARDA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-10-18 | 2012-12-31 | KSIĄŻĘCA, 4, WARSZAWA, 00-498, WARSZAWA, POLSKA |
| 2012-12-31 | 2014-11-20 | MOKOTOWSKA, 49, WARSZAWA, 00-542, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
