| Nazwa: | MALTA-DECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MALTA-DECOR |
| Data rejestracji: | 06 wrz 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000432267 |
| NIP: | 7010353287 |
| REGON: | 14628299100000 |
| Kod pocztowy: | 61-132 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-132) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. WOŁKOWYSKA, 32, POZNAŃ, 61-132, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010353287 |
| Data rejestracji: | 02 lis 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 53124062921978001055551811 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 74124062921111001079914526 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 86124062921111001055551693 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 89102047950000960201067057 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
| 98102047950000970201067040 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1712Z | PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1711Z | PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ |
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT | Beneficjent | 1956-07-03 |
| NIKOLAY LAZAROV BANKOV | Beneficjent | 1972-08-22 |
| CHRISTIAN DR. GOLSNER | Beneficjent | 1984-07-05 |
| CHRISTOPHER JAMES RYAN | Beneficjent | 1955-03-10 |
| JOANNA KATARZYNA PRZYBOREK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| RALF HERMANN PIEDERSTORFER | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| CHRISTOPH ANTON NUTT | Beneficjent | 1981-08-27 |
| SPIROS SPYROU | Beneficjent | 1972-12-26 |
| MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU | Beneficjent | 1951-10-10 |
| MATTHIAS KLAUS MÜLLER | Beneficjent | 1947-11-25 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| KRONOSPAN PAPER INVESTMENTS LIMITED | Wspólnik | 2013-03-25 | Brak danych | 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2012-09-06 | 2013-03-25 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH | 14001230000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOANNA PRZYBOREK | Prokurent | 2015-01-30 | 2021-09-21 | SAMOISTNA |
| RALF HERMANN PIEDERSTORFER | Prokurent | 2021-09-21 | 2023-08-17 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| MARCIN MICHAŁ CEGLEWSKI | Prokurent | 2023-08-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JOSEF STUTZ | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-30 | 2019-11-05 | Brak danych |
| SPIROS SPYROU | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-30 | 2019-11-05 | 1972-12-26 |
| PETER KAINDL | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-30 | 2019-11-05 | 1954-12-11 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| NIKOLAY LAZAROV BANKOV | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CHRISTIAN DR. GOLSNER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CHRISTOPHER JAMES RYAN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CHRISTOPH ANTON NUTT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| SPIROS SPYROU | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MATTHIAS KLAUS MÜLLER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| CLIVE DAVID STANFORD | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
| MICHAEL KRANZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ PRZEMYSŁAW OLKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-09-06 | 2013-03-25 |
| JOANNA JODŁOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-03-25 | 2015-01-30 |
| MONIKA KACZMAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-03-25 | 2015-01-30 |
| TOMASZ JAŃCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-30 | 2022-07-12 |
| MIROSŁAW WROŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-30 | 2018-01-25 |
| RALF HERMANN PIEDERSTORFER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-17 | Brak danych |
| ELŻBIETA SIENNICKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-30 | 2018-01-25 |
| JOANNA KATARZYNA PRZYBOREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-09-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1203412002.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 295845356.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1104313910.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 75301348.15 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23796743.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1153763747.09 |
| I. Amortyzacja | 30425908.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 914636475.92 |
| III. Usługi obce | 134451223.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 795970.09 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 34979958.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8577652.77 |
| – emerytalne | 3200968.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9877361.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20019195.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 49648255.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 26816817.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 26816817.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 22225272.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1041043.33 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12257749.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8926478.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 54239800.85 |
| G. Przychody finansowe | 1663852.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1342017.35 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1342017.35 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1342017.35 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 321835 |
| – od jednostek powiązanych | 318120.42 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 19872573.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 10985371.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 699419.35 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 8887201.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 36031080.08 |
| J. Podatek dochodowy | 9167329 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26863751.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 921442547.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 381400132.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 167405000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 167405000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 187031381.2 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26863751.08 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 540042414.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 79641449.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 49592615 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1246034.32 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1246034.32 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 28802800.25 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 28802800.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 460400965.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 71703706.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 389076.04 |
| – do 12 miesięcy | 389076.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 71314630.12 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 387825075.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 332333909.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50936558.73 |
| – do 12 miesięcy | 50936558.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2515893.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1951084.23 |
| I. inne | 87629.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 872183.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 921442547.09 |
| A. Aktywa trwałe | 595781225.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5532315.77 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5532315.77 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 367036768.62 |
| 1. Środki trwałe | 357953093.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6849334.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 348771441.11 |
| D. środki transportu | 1266358.96 |
| E. inne środki trwałe | 1065958.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9065545.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 18130.08 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 209675652.39 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 209675652.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 209673152.39 |
| – udziały lub akcje | 209673152.39 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2500 |
| – udziały lub akcje | 2500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13536489 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13536489 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 325661321.31 |
| I. Zapasy | 252066550.06 |
| 1. Materiały | 157105348.06 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 94961202 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 52520585.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7715569.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7715569.54 |
| – do 12 miesięcy | 7715569.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 44805016.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43944804.05 |
| – do 12 miesięcy | 43944804.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 860212.32 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16495042.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16495042.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16495042.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16495042.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4579142.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 424536381.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 424536381.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 167405000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 167405000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 105746010.65 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 81285370.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 81285370.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 187031381.2 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 151285370.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 151285370.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 151285370.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 151285370.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 26863751.08 |
| A. zysk netto | 26863751.08 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 381400132.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 381400132.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26863751.08 |
| II. Korekty razem | 99738816.41 |
| 1. Amortyzacja | 30425908.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 13677142.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9321519.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1601815.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -17382974.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -73588033.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 109380390.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22067719.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4235329.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 126602567.49 |
| I. Wpływy | 564871.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 564871.21 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 23139270.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23139270.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22574399.05 |
| I. Wpływy | 30168681.15 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 28504828.8 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1663852.35 |
| II. Wydatki | 172694710.05 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 70000000.01 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 84562500.01 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7146838.11 |
| 8. Odsetki | 10985371.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -142526028.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -38497860.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -38497860.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 54992903.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16495042.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2307569.37 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1017612866.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 204064319.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 961682806.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 11842728.68 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44087331.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 976128994.45 |
| I. Amortyzacja | 18083217.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 741959088.16 |
| III. Usługi obce | 116305450.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 902079.13 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 37630235.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9198879.54 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9175670.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42874373.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 41483872.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 57945120.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19657.25 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 57925463.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 31076611.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 382759.08 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14639615.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16054237.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 68352381.18 |
| G. Przychody finansowe | 56409926.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2171567.95 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2171567.95 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2171567.95 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 645385.24 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 53592973.25 |
| – w jednostkach powiązanych | 53592973.25 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 8548238.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 6914287.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 2134990.09 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1633950.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 116214069.16 |
| J. Podatek dochodowy | 9631854 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 106582215.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 921254645.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 487982347.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 167405000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 167405000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 213895132.28 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 106582215.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 433272297.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 78647607.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50837741 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1252778.02 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1252778.02 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 26557088.37 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 26557088.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 165557142.89 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 165557142.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 165557142.89 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 189067547.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 40177807.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 805816.14 |
| – do 12 miesięcy | 805816.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 39371991.07 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 148325932.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 57676534.04 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 84844608.42 |
| – do 12 miesięcy | 84844608.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3321166.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2384884.25 |
| I. inne | 98738.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 563807.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 921254645.19 |
| A. Aktywa trwałe | 489008564.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1227566.62 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1227566.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 475560847.7 |
| 1. Środki trwałe | 352869209.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7828913.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 342135926.83 |
| D. środki transportu | 1678722.38 |
| E. inne środki trwałe | 1225647.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 84896143.73 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 37795494 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1474527.4 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1474527.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1472027.4 |
| – udziały lub akcje | 1472027.4 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2500 |
| – udziały lub akcje | 2500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10745623 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10745623 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 432246080.47 |
| I. Zapasy | 249325095.07 |
| 1. Materiały | 147158410.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 102166684.98 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 80599540.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5599341.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5599341.88 |
| – do 12 miesięcy | 5599341.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 75000198.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 55558552.79 |
| – do 12 miesięcy | 55558552.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19441645.67 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 99474544.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 99474544.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 99474544.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 67025344.42 |
| – inne środki pieniężne | 32449200 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2846900.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 381400132.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 381400132.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 167405000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 167405000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 187031381.2 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 26863751.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26863751.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 213895132.28 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26863751.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26863751.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26863751.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26863751.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 106582215.16 |
| A. zysk netto | 106582215.16 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 487982347.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 487982347.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 106582215.16 |
| II. Korekty razem | -74098676.43 |
| 1. Amortyzacja | 18083217.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4504406.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1916390.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -28459674.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -993842.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2741454.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -28078954.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14723548.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4523108.11 |
| 10. Inne korekty | -24602421 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32483538.73 |
| I. Wpływy | 262187176.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 236687176.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 236687176.95 |
| – zbycie aktywów finansowych | 234515609 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 2171567.95 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 25500000 |
| II. Wydatki | 97622308.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 97622308.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 164564868.51 |
| I. Wpływy | 235435385.24 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 234790000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 645385.24 |
| II. Wydatki | 351109039.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 336632085.97 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 14476953.61 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -115673654.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 81374752.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 82979501.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1604748.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16495042.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 99474544.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 922850.42 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-09-06 | 2013-05-14 | MALTA DECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-09-06 | 2013-03-25 | KSIĄŻĘCA, 4, WARSZAWA, 00-498, WARSZAWA, POLSKA |
| 2013-03-25 | 2015-01-30 | WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
