MALTA TRADING

Dane

Nazwa:	MALTA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	MALTA TRADING
Data rejestracji:	23 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000029662
NIP:	7822170654
REGON:	63978464000000
Kod pocztowy:	61-132 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-132)
Miasto:	Poznań
Voivodeship:	Greater Poland
Adres:	WOŁKOWYSKA, 32, POZNAŃ, 61-132, POZNAŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	1500000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	7822170654
Data rejestracji:	01 sie 2000
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
03124066091111001020825381	PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18	ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA
19124066091111001080089280	PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18	ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA
42124066091111000049324477	PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18	ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA
79124066091978000049340116	PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18	ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA
75175000090000000039163756	BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78	ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
94160011431842455580000018	BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76	al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA
16102047950000910202186153	PKO Oddział 1 w Szczecinie	al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA
60175010770000000000991651	BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4	al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA
89102047950000960202186146	PKO Oddział 1 w Szczecinie	al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA
10175010770000000000991678	BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4	al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA
41160011431842455580000002	BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76	al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA
68160011431842455580000001	BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76	al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z

SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4618Z	DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
#4619Z	DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
#4673Z	SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#4719Z	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4759Z	SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4791Z	SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#7112Z	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7810Z	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
#8299Z	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię	Funkcja	Data urodzenia
WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT	Beneficjent	1956-07-03
NIKOLAY LAZAROV BANKOV	Beneficjent	1972-08-22
MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU	Beneficjent	1951-10-10
SPIROS SPYROU	Beneficjent	1972-12-26
CHRISTOPH ANTON NUTT	Beneficjent	1981-08-27
JOANNA KATARZYNA PRZYBOREK	zgłaszający - członek zarządu	Brak danych
MATTHIAS KLAUS MÜLLER	Beneficjent	1947-11-26
CLIVE DAVID STANFORD	Beneficjent	1954-04-25
MICHAEL KRANZ	Beneficjent	1978-01-29
JÖRG UWE LIPPOK	Beneficjent	1967-11-14
CHRISTIAN DR. GOLSNER	Beneficjent	1984-07-05
CHRISTOPHER JAMES RYAN	Beneficjent	1955-03-10

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje
YIOTARINI HOLDINGS LIMITED	Wspólnik	2001-07-23	2011-06-15	1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ
ARGALI CYPRUS HOLDINGS LTD	Wspólnik	2011-06-15	2022-01-12	1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000,00 ZŁ
KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C.	Wspólnik	2022-01-12	Brak danych	1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
IWONA MAŁGORZATA GOŁDEN	Prokurent	2001-07-23	2003-01-29	SAMOISTNA
JANINA TERESA MANCASTROPPA	Prokurent	2003-01-29	2010-02-05	SAMOISTNA
JOANNA KATARZYNA PRZYBOREK	Prokurent	2015-02-27	2015-11-10	SAMOISTNA
ADAM MAKSYMIUK	Prokurent	2023-09-15	Brak danych	PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
WOLFGANG HERMANN DR. SEIFERT	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
NIKOLAY LAZAROV BANKOV	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
MICHAEL LIECHTENSTEIN PRINZ VON UND ZU	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
SPIROS SPYROU	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
CHRISTOPH ANTON NUTT	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
MATTHIAS KLAUS MÜLLER	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
CLIVE DAVID STANFORD	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
MICHAEL KRANZ	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
JÖRG UWE LIPPOK	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
CHRISTIAN DR. GOLSNER	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ
CHRISTOPHER JAMES RYAN	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
ANTONI JÓZEF ROGA	CZŁONEK ZARZĄDU	2001-07-23	2002-02-20
PIOTR SOBIESZCZAŃSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2001-07-23	2015-11-10
AGNIESZKA JADWIGA CHMIELEWSKA	CZŁONEK ZARZĄDU	2002-02-20	2005-04-13
JAROSŁAW MICHAŁ ZAWADZKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2005-04-13	2006-06-20
JOANNA KATARZYNA PRZYBOREK	CZŁONEK ZARZĄDU	2015-11-10	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2021-10-01

2022-09-30

2022-12-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	81675722.21
J Należności od jednostek powiązanych	716118.43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	81675722.21
B. Koszty działalności operacyjnej	78057632.74
I. Amortyzacja	203156.2
II. Zużycie materiałów i energii	331623.48
III. Usługi obce	2809821.38
IV. Podatki i opłaty, w tym:	16355.07
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1574811.01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	361614.69
– emerytalne	148057.09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	662218.69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	72098032.22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3618089.47
D. Pozostałe przychody operacyjne	77940.74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	77940.74
E. Pozostałe koszty operacyjne	68396.66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15161
III. Inne koszty operacyjne	53235.66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3627633.55
G. Przychody finansowe	86930.04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	15884.62
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	15884.62
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	17791.81
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	53253.61
H. Koszty finansowe	19785.65
I. Odsetki, w tym:	3535.65
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	16250
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3694777.94
J. Podatek dochodowy	699210
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2995567.94

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	19834593.33
A. Kapitał (fundusz) własny	12849194.09
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	8353626.15
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2995567.94
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6985399.24
I. Rezerwy na zobowiązania	39371.93
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2312
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	37059.93
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	37059.93
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6891222.19
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3898963.78
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3898963.78
– do 12 miesięcy	3898963.78
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2960143.43
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2067189.28
– do 12 miesięcy	2067189.28
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	797041.39
H. z tytułu wynagrodzeń	94793.45
I. inne	1119.31
4. Fundusze specjalne	32114.98
IV. Rozliczenia międzyokresowe	54805.12
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	54805.12
– długoterminowe	26382.37
– krótkoterminowe	28422.75
Aktywa razem	19834593.33
A. Aktywa trwałe	413752.24
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	358661.24
1. Środki trwałe	358661.24
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48053.67
C. urządzenia techniczne i maszyny	54900.81
D. środki transportu	180097.5
E. inne środki trwałe	75609.26
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	1000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1000
A. w jednostkach powiązanych	1000
– udziały lub akcje	1000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54091
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	54091
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	19420841.09
I. Zapasy	5347642.21
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	5347642.21
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	6288380.7
1. Należności od jednostek powiązanych	120092.98
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	120092.98
– do 12 miesięcy	120092.98
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6168287.72
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6138491.72
– do 12 miesięcy	6138491.72
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	29796
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	7777638.44
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7777638.44
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7777638.44
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7746988.44
– inne środki pieniężne	30650
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7179.74
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21664261.29
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21664261.29
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11247960
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-11247960
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	11247960
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	6475991.55
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1877634.6
A. zwiększenie (z tytułu)	2440309.74
B. zmniejszenie (z tytułu)	562675.14
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	8353626.15
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2440309.74
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2440309.74
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2440309.74
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2440309.74
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2995567.94
A. zysk netto	2995567.94
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12849194.09
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12849194.09

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2995567.94
II. Korekty razem	-4488644.26
1. Amortyzacja	203156.2
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1606.65
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-13890.78
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-3450.14
6. Zmiana stanu zapasów	-748334.43
7. Zmiana stanu należności	-1682433.15
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	676405.88
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	186451.85
10. Inne korekty	-3108156.34
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1493076.32
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	9268.1
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9268.1
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-9268.1
I. Wpływy	33676.43
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
4. Inne wpływy finansowe	33676.43
II. Wydatki	2854560.28
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2834774.63
8. Odsetki	19785.65
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2820883.85
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-4323228.27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4323228.27
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1606.65
F. Środki pieniężne na początek okresu	12100866.71
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7777638.44
– o ograniczonej możliwości dysponowania	328118.68

2023

2022-10-01

2023-09-30

2023-12-30