| Nazwa: | ZDROJOWA HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZDROJOWA HOTELS |
| Data rejestracji: | 09 sty 2008 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000296672 |
| NIP: | 6711756876 |
| REGON: | 32044133400000 |
| Kod pocztowy: | 78-100 |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | SUŁKOWSKIEGO, 9, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 22500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6711756876 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 82102010260000120203691565 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 84175010190000000032074391 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 42102010260000140201589324 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 30175010190000000025906551 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 87102010260000190202186856 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 55175010190000000025906586 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 37102010260000130201585389 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 74175010190000000025906535 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 37154010852098913103890001 | BOS 1 Oddział w Szczecinie | al. Papieża Jana Pawła II 6 70-415 Szczecin POLSKA |
| 53154010852098913103890004 | BOS 1 Oddział w Szczecinie | al. Papieża Jana Pawła II 6 70-415 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #552 | POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #5610 | RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #791 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #812 | SPRZĄTANIE OBIEKTÓW |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SZYMON WRÓBLEWSKI | Beneficjent |
| JAN WRÓBLEWSKI | Beneficjent |
| SZYMON WRÓBLEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| JAN WRÓBLEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| RADOSŁAW BOĆKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ ANDRZEJ KWAPISZ | Prokurent | 2020-08-11 | 2024-06-06 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JAN WRÓBLEWSKI | Prokurent | 2010-06-04 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| SZYMON WRÓBLEWSKI | Prokurent | 2011-12-12 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| RADOSŁAW BOĆKOWSKI | Prokurent | 2013-12-03 | 2020-12-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SZYMON WRÓBLEWSKI | Wspólnik | 2008-01-09 | 2016-08-10 | 4455 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 222.750,00 ZŁ | Brak danych |
| JAN WRÓBLEWSKI | Wspólnik | 2008-01-09 | 2016-08-10 | 4455 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 222.750,00 ZŁ | Brak danych |
| MAŁGORZATA MARIA DURCZAK | Wspólnik | 2008-11-17 | 2009-09-04 | 450 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ. | Brak danych |
| ADAM FRANCISZEK WYSOCKI | Wspólnik | 2008-11-17 | 2009-09-04 | 450 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ. | Brak danych |
| ZDROJOWA ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-08-10 | 2016-12-30 | 9.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 450.000,00 ZŁOTYCH | 36465614100000 |
| IPOPEMA 118 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Wspólnik | 2016-12-30 | 2023-05-24 | 50.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.000,00 ZŁ | 141709717 |
| JAN WRÓBLEWSKI | Wspólnik | 2023-05-24 | Brak danych | 225.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.250.000,00 ZŁ | Brak danych |
| SZYMON WRÓBLEWSKI | Wspólnik | 2023-05-24 | Brak danych | 225.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.250.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH DROŻDŻ | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-06 | Brak danych |
| TOMASZ JERUZALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-18 | Brak danych |
| JAN WRÓBLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-31 | Brak danych |
| RADOSŁAW BOĆKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-31 | 2013-12-03 |
| KRYSTYNA WRÓBLEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-31 | Brak danych |
| LUIZA WRÓBLEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-29 | 2018-11-06 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| SZYMON WRÓBLEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JAN WRÓBLEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁALJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA MARIA DURCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-01-09 | 2009-10-23 |
| ADAM FRANCISZEK WYSOCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-01-09 | 2009-10-23 |
| KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-10-23 | 2011-12-12 |
| ILONA ANNA GRĘDAS WÓJTOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-11-08 | 2013-12-03 |
| PAWEŁ GRZEGORZ CHMIELNICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-04-30 | 2015-12-29 |
| MICHAŁ ANDRZEJ KWAPISZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-12-29 | 2020-08-11 |
| MAGDALENA JOLANTA RYBICKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-06 | 2022-05-11 |
| MARCIN SADŁO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-11 | Brak danych |
| KRZYSZTOF GRZEGORZ STANISZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-11 | 2021-03-18 |
| ŁUKASZ SĘKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 130390717.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8198212.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 131510260.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1451367.77 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 331825.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 138014888.81 |
| I. Amortyzacja | 1471640.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32313496.69 |
| III. Usługi obce | 56479663.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 874483.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 37398053.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8165258.82 |
| – emerytalne | 3493369.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1080298.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 231993.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7624170.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5057408.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11219.51 |
| II. Dotacje | 4259.86 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5041929.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 549899.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20840.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 529058.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3116661.88 |
| G. Przychody finansowe | 719482.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 164861.62 |
| – od jednostek powiązanych | 80000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 554620.48 |
| H. Koszty finansowe | 311879.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 280322.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 31557.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2709059.75 |
| J. Podatek dochodowy | 289904 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2998963.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34456730.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4280268.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4779232.06 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2998963.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30176462.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1451367.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 109213 |
| – długoterminowa | 72917 |
| – krótkoterminowa | 36296 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1342154.77 |
| – długoterminowe | 14020 |
| – krótkoterminowe | 1328134.77 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8142052.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8142052.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 7374733.38 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 767319.54 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20583041.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8129027 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8129027 |
| – do 12 miesięcy | 8129027 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12026647.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 342862.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4849912.9 |
| – do 12 miesięcy | 4849912.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1681489.9 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2418944.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2266567.44 |
| I. inne | 466869.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 427367.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 34456730.46 |
| A. Aktywa trwałe | 4469545.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 281156.94 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 281156.94 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4185891.41 |
| 1. Środki trwałe | 3938528.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1147276.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1866690.32 |
| D. środki transportu | 12676 |
| E. inne środki trwałe | 911885.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 247362.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2496.72 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2496.72 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 29987185.39 |
| I. Zapasy | 1401764.3 |
| 1. Materiały | 903635.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 234461.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 263667.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11189124.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4323236.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4323236.6 |
| – do 12 miesięcy | 4323236.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6865887.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4012234.62 |
| – do 12 miesięcy | 4012234.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2683458.57 |
| C. inne | 127314.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 42880.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16395148.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16395148.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1952887.68 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1952887.68 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14442261.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13634811.52 |
| – inne środki pieniężne | 807449.67 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1001147.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7279232.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7279232.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4287032.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 492199.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 492199.44 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 492199.44 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4779232.06 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 492199.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 854892.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 854892.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -362693 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -362693 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 362693 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 362693 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2730484.92 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2730484.92 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4548747.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4548747.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2998963.75 |
| II. Korekty razem | 1879011.75 |
| 1. Amortyzacja | 1471640.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 113844.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -164861.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11219.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1368730.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -196076.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1411026.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -78703.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2035369.1 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1119952 |
| I. Wpływy | 96381.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11219.51 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 85161.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100 |
| B. w pozostałych jednostkach | 85061.62 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 84861.62 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 200 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2976910.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2976910.72 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2880529.59 |
| I. Wpływy | 7773744.23 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5855000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1918744.23 |
| II. Wydatki | 16931685.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16123123.77 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 808562.04 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9157941.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13158423.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13272267.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -113844.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 27714528.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14556105.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 427367.39 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 307976709.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1356984.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 306221546.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1346.89 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1753815.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 301290663.15 |
| I. Amortyzacja | 2638905.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 78997111.52 |
| III. Usługi obce | 133072075.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2006854.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 66391618.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14281539.58 |
| – emerytalne | 6115569.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2168829.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1733727.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6686046.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1337786.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 72089.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1265697.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 697931.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1625.48 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26206.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 670099.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7325901.31 |
| G. Przychody finansowe | 1694629.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 841715.46 |
| – od jednostek powiązanych | 561850 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 852913.82 |
| H. Koszty finansowe | 1319705.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 1226685.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 93020.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7700825.15 |
| J. Podatek dochodowy | 1324069 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6376756.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89938954.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23373690.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5503065.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6376756.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66565264.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2373986.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2373986.19 |
| – długoterminowa | 149938 |
| – krótkoterminowa | 2224048.19 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10587358.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10587358.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 9993371.85 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 593987.03 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53603918.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16525482.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16525482.02 |
| – do 12 miesięcy | 16525482.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36043766.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 6220791.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 416665.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13140559.61 |
| – do 12 miesięcy | 13140559.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5251192.25 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5827170.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4282100.71 |
| I. inne | 905286.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 1034670.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 89938954.98 |
| A. Aktywa trwałe | 24032837.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 368748.97 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 368748.97 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23604142.03 |
| 1. Środki trwałe | 22992878.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3906968.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14477304.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2745228.42 |
| D. środki transportu | 363885.9 |
| E. inne środki trwałe | 1499490.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 611263.97 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 59946.72 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 59946.72 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 65906117.26 |
| I. Zapasy | 2666983.36 |
| 1. Materiały | 2079540.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 228561.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 358881.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18622897.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3586103.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3586103.03 |
| – do 12 miesięcy | 3586103.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15036794.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6128547.47 |
| – do 12 miesięcy | 6128547.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8381685.95 |
| C. inne | 485697.55 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 40863.68 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 42954928.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42954928.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13108517.81 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 13108517.81 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29846410.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24987934.7 |
| – inne środki pieniężne | 4858475.92 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1661307.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4280268.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4280268.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 20000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 20000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4779232.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4779232.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4779232.06 |
| – pokrycia straty | 2998963.75 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2998963.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2998963.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 1207829.11 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4206792.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4295236.1 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2998963.75 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5503065.21 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5503065.21 |
| 6. Wynik netto | 6376756.15 |
| A. zysk netto | 6376756.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23373690.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23373690.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6376756.15 |
| II. Korekty razem | 15453407 |
| 1. Amortyzacja | 1825010.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1061011.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -245759.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1625.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -74980.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1179277.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4014846.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22520588.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -583614.19 |
| 10. Inne korekty | -1734327.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21830163.15 |
| I. Wpływy | 2050175.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2386.18 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 226847.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 226847.16 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 226847.16 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1820942.25 |
| II. Wydatki | 2706814.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2706814.02 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -656638.43 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5938676.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4960307.03 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 503918.57 |
| 8. Odsetki | 474450.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5938676.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15234848.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15404149.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -169301.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14511304.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29746152.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1034670.56 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-01-09 | 2009-02-24 | ŁOPUSKIEGO, 23, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA |
| 2009-02-24 | 2011-04-21 | ZDROJOWA, 3, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
