| Nazwa: | "HOTEL SPA DR IRENA ERIS WZGÓRZA DYLEWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| Krótka nazwa: | HOTEL SPA DR IRENA ERIS WZGÓRZA DYLEWSKIE |
| Data rejestracji: | 04 lut 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000193021 |
| NIP: | 7411949873 |
| REGON: | 51959481600000 |
| Kod pocztowy: | 14-100 |
| Województwo: | Warmian-Masurian |
| Adres: | 22, WYSOKA WIEŚ, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 19750000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7411949873 |
| Data rejestracji: | 20 lut 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23114019770000587840001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 93114019770000587840001002 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #9602Z | FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE |
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #7911B | DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ ORFINGER | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF ORFINGER | Beneficjent |
| HENRYK ORFINGER | Beneficjent |
| IRENA SZOŁOMICKA-ORFINGER | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| DR IRENA ERIS SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2004-02-04 | 2004-11-15 | 48000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.800.000,00 ZŁ. | 01218641000000 |
| HOTELE SPA DR IRENA ERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-11-15 | Brak danych | 197 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.750.000 ZŁ | 01583249900000 |
| DR IRENA ERIS SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2005-01-28 | 2005-07-27 | 92000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.200.000,00 ZŁ. | 01218641000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ GRZEGORZ CHMIELNICKI | Prokurent | 2020-10-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF ORFINGER | Beneficjent | BENEFICJENT UPRAWNIONY DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU BENEFICJENTÓW I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU W FUNDACJI RODZINNEJ IRENA ERIS (NIP: 5214021278), KTÓRA POSIADA 70,73% AKCJI W SPÓŁCE DR IRENA ERIS S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HOTELE SPA DR IRENA ERIS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HOTEL SPA DR IRENA ERIS WZGÓRZA DYLEWSKIE SP. Z O.O. |
| HENRYK ORFINGER | Beneficjent | BENEFICJENT UPRAWNIONY DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU BENEFICJENTÓW I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU W FUNDACJI RODZINNEJ IRENA ERIS (NIP: 5214021278), KTÓRA POSIADA 70,73% AKCJI W SPÓŁCE DR IRENA ERIS S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HOTELE SPA DR IRENA ERIS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HOTEL SPA DR IRENA ERIS WZGÓRZA DYLEWSKIE SP. Z O.O. |
| IRENA SZOŁOMICKA-ORFINGER | Beneficjent | BENEFICJENT UPRAWNIONY DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU BENEFICJENTÓW I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU W FUNDACJI RODZINNEJ IRENA ERIS (NIP: 5214021278), KTÓRA POSIADA 70,73% AKCJI W SPÓŁCE DR IRENA ERIS S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HOTELE SPA DR IRENA ERIS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HOTEL SPA DR IRENA ERIS WZGÓRZA DYLEWSKIE SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE DWAJ PROKURENCI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOANNA KAMILA KASZUBOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2013-08-13 | 2019-02-15 |
| KRZYSZTOF KACZMAREK | PREZES ZARZĄDU | 2010-07-13 | 2013-08-13 |
| TOMASZ PIENIĄŻEK | PREZES ZARZĄDU | 2004-02-04 | 2006-03-14 |
| TOMASZ PIENIĄŻEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-03-14 | 2015-08-18 |
| KRZYSZTOF KACZMAREK | PREZES ZARZĄDU | 2006-03-14 | 2010-03-10 |
| ALEKSANDRA STYRNA | PREZES ARZĄDU | 2019-02-15 | 2019-02-19 |
| ALEKSANDRA STYRNA | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-19 | 2022-01-17 |
| IRENEUSZ CZERSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU | 2022-01-17 | Brak danych |
| PAWEŁ ORFINGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-08-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52182407.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18973726.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2662199.75 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1885926.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33208680.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3366526.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2533542.63 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 704884.86 |
| – długoterminowa | 218046.35 |
| – krótkoterminowa | 486838.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 128098.87 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 128098.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21757790.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21757790.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 21757790.68 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5519189.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 396664.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 396664.85 |
| – do 12 miesięcy | 396664.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5122524.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1250312.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1194592.15 |
| – do 12 miesięcy | 1194592.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1613319.47 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 502160.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 482697.39 |
| I. inne | 79441.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2565173.99 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2565173.99 |
| – długoterminowe | 2137644.95 |
| – krótkoterminowe | 427529.04 |
| Aktywa razem | 52182407.14 |
| A. Aktywa trwałe | 47050030.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1833.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1833.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42267443.06 |
| 1. Środki trwałe | 42093953.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2713208.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37396975.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 703721.79 |
| D. środki transportu | 2973.86 |
| E. inne środki trwałe | 1277073.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 173489.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1213000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1213000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2058606.83 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2058606.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2058606.83 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2058606.83 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1509147.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1427878.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 81268.68 |
| B. Aktywa obrotowe | 5132376.89 |
| I. Zapasy | 665511.37 |
| 1. Materiały | 497887.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 166670.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 953.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1178209.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 36188.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36188.72 |
| – do 12 miesięcy | 36188.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1142020.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 310587.78 |
| – do 12 miesięcy | 310587.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 144700.9 |
| C. inne | 686731.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3274703.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3274703.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3274703.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3274703.28 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13953.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17087800.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17087800.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7682593.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7682593.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7682593.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5020393.92 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2662199.75 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2662199.75 |
| 6. Wynik netto | 1885926.71 |
| A. zysk netto | 1885926.71 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18973726.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18973726.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1885926.71 |
| II. Korekty razem | 3135689.83 |
| 1. Amortyzacja | 2387922.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1795161.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5028.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 927217.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 14745.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | -150472.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 179148.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -904210.75 |
| 10. Inne korekty | -1118850 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5021616.53 |
| I. Wpływy | 500352.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 352.55 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 740900.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 740900.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -240547.6 |
| I. Wpływy | 1520000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1520000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8561938.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 401150 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6215533.3 |
| 8. Odsetki | 1945255.28 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7041938.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2260869.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2260869.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5535572.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3274703.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 726162.94 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28371725.11 |
| – od jednostek powiązanych | 972836.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27002189.18 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1369535.93 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24414875.69 |
| – jednostkom powiązanym | 2041962.09 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23758167.02 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 656708.67 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3956849.42 |
| D. Koszty sprzedaży | 130121.55 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1621269.77 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2205458.1 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1793103.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 422500.68 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1370602.66 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 24027.01 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 24027.01 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3974534.43 |
| J. Przychody finansowe | 252422.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 252422.02 |
| – od jednostek powiązanych | 150093.73 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1957755.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 1957706.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 48.74 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2269201.35 |
| M. Podatek dochodowy | 383274.64 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1885926.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50002413.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17893296.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -776273.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1080430.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32109117.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3491528.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2507745.02 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 856105.55 |
| – długoterminowa | 261343.97 |
| – krótkoterminowa | 594761.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 127677.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 127677.71 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20471384.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20471384.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 20471384.4 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6008559.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 512439.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 512439.98 |
| – do 12 miesięcy | 512439.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5494549.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1286406.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1121457.09 |
| – do 12 miesięcy | 1121457.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1904882.82 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 547970.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 549509.84 |
| I. inne | 84323.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 1570.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2137644.95 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2137644.95 |
| – długoterminowe | 1710115.91 |
| – krótkoterminowe | 427529.04 |
| Aktywa razem | 50002413.2 |
| A. Aktywa trwałe | 44942335.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1433.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1433.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40537533.99 |
| 1. Środki trwałe | 40383054.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2713208.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36027493.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 590127.8 |
| D. środki transportu | 1077.1 |
| E. inne środki trwałe | 1051147.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 154479.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1213000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1213000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2230410.04 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2230410.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2230410.04 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2230410.04 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 959957.66 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 909748.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 50209.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 5060078.18 |
| I. Zapasy | 773351.39 |
| 1. Materiały | 558844.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 211207.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3299.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1441219.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 49550.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49550.81 |
| – do 12 miesięcy | 49550.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1391668.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 264499.54 |
| – do 12 miesięcy | 264499.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 151753.34 |
| C. inne | 975415.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2823802.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2823802.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2823802.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2823802.42 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21705.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18973726.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18973726.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2662199.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2662199.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2662199.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1885926.71 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 776273.05 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -776273.05 |
| 6. Wynik netto | -1080430.86 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1080430.86 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17893296.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17893296.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1080430.86 |
| II. Korekty razem | 4293371.06 |
| 1. Amortyzacja | 2095764.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1876093.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 177.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 125001.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -107840.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -263010.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 453276.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 113908.34 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3212940.2 |
| I. Wpływy | 121.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 121.95 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 365754.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 365754.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -365632.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3298208.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1250312.58 |
| 8. Odsetki | 2047896.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3298208.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -450900.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -450900.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3274703.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2823802.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1035814.37 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28657424.52 |
| – od jednostek powiązanych | 1203782.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26820762.87 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1836661.65 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25995275.72 |
| – jednostkom powiązanym | 1965992.94 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25312974.26 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 682301.46 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2662148.8 |
| D. Koszty sprzedaży | 138383.09 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1857632.75 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 666132.96 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 566758.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 427351.99 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 139406.88 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 31151.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4640 |
| III. Inne koszty operacyjne | 26511.06 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1201740.77 |
| J. Przychody finansowe | 258526.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 258526.57 |
| – od jednostek powiązanych | 171803.21 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 2048366.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 2048050.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 315.41 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -588098.69 |
| M. Podatek dochodowy | 492332.17 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1080430.86 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
