Podimoty.plKRS 0000453189
NIP5213644652
REGON14656142600000
NazwaHOTEL SPA DR IRENA ERIS POLANICA ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHOTEL SPA DR IRENA ERIS POLANICA ZDRÓJ
Data rejestracji 01 mar 2013 (12 lat temu) 01 mar 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DĘBOWA, 19B, POLANICA-ZDRÓJ, 57-320, POLANICA-ZDRÓJ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 55360000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email POLANICA@DRIRENAERISSPA.COM
Dane podatkowe
NIP 5213644652
data rejestracji 01 mar 2013
status Czynny
27114019770000599700001003
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
43114019770000599700001006
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
54114019770000599700001002
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
59114019770000599700001009
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
81114019770000599700001001
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
86114019770000599700001008
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWPAWEŁ ORFINGER
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF ORFINGER
Beneficjent
HENRYK ORFINGER
Beneficjent
IRENA SZOŁOMICKA-ORFINGER
Beneficjent
Wspólnik
2013-03-01
553.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.360.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ MILIONÓW TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
01583249900000
PAWEŁ GRZEGORZ CHMIELNICKI
Prokurent
2020-10-22
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF ORFINGER
Beneficjent
BENEFICJENT UPRAWNIONY DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU BENEFICJENTÓW I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU W FUNDACJI RODZINNEJ IRENA ERIS (NIP: 5214021278), KTÓRA POSIADA 70,73% AKCJI W SPÓŁCE DR IRENA ERIS S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HOTELE SPA DR IRENA ERIS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HOTEL SPA DR IRENA ERIS POLANICA ZDRÓJ SP. Z O.O.
HENRYK ORFINGER
Beneficjent
BENEFICJENT UPRAWNIONY DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU BENEFICJENTÓW I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU W FUNDACJI RODZINNEJ IRENA ERIS (NIP: 5214021278), KTÓRA POSIADA 70,73% AKCJI W SPÓŁCE DR IRENA ERIS S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HOTELE SPA DR IRENA ERIS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HOTEL SPA DR IRENA ERIS POLANICA ZDRÓJ SP. Z O.O.
IRENA SZOŁOMICKA-ORFINGER
Beneficjent
BENEFICJENT UPRAWNIONY DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU BENEFICJENTÓW I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU W FUNDACJI RODZINNEJ IRENA ERIS (NIP: 5214021278), KTÓRA POSIADA 70,73% AKCJI W SPÓŁCE DR IRENA ERIS S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HOTELE SPA DR IRENA ERIS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HOTEL SPA DR IRENA ERIS POLANICA ZDRÓJ SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
TOMASZ MAREK PIENIĄŻEK
PREZES ZARZĄDU
2013-03-01
2014-04-10
TOMASZ MAREK PIENIĄŻEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-10
2015-05-19
TOMASZ WALDEMAR PECKA
PREZES ZARZĄDU
2014-04-10
2017-01-12
PAWEŁ ORFINGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-19
MICHAŁ KUMALA
PREZES ZARZĄDU
2017-01-12
2017-06-21
MARIUSZ MATEUSZ KACZMARSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-07-28
2022-10-21
MAGDALENA PTASZEK
PREZES ZARZĄDU
2022-10-21
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-12
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59723041.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27087422.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 55360000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -29741918.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1469341.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32635618.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 698603.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 614347.68 |
| – długoterminowa | 128976.08 |
| – krótkoterminowa | 485371.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 84255.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 84255.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25294317.41 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2452842.28 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22841475.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 22841475.13 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6624695.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 335419.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 335419.45 |
| – do 12 miesięcy | 335419.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6289276.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1689753.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1048651.54 |
| – do 12 miesięcy | 1048651.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2426747.95 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 622029.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 477972.28 |
| I. inne | 24121.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18001.89 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18001.89 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 18001.89 |
| Aktywa razem | 59723041.37 |
| A. Aktywa trwałe | 52563682.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2016.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2016.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51021812.2 |
| 1. Środki trwałe | 50880743.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6152700.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35859730.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6117606.19 |
| D. środki transportu | 12015.17 |
| E. inne środki trwałe | 2738691.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 141068.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 732937.14 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 732937.14 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 806916.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 694598.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 112318.54 |
| B. Aktywa obrotowe | 7159358.46 |
| I. Zapasy | 690087.59 |
| 1. Materiały | 564357.21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 125730.38 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 978249.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 77612.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 77612.4 |
| – do 12 miesięcy | 77612.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 900637.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 110263.03 |
| – do 12 miesięcy | 110263.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 80901.72 |
| C. inne | 709472.79 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5469787.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5469787.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5469787.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5469787.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21233.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25618081.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25618081.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 55360000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 55360000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -31412490.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 31412490.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 31412490.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1670572.34 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 29741918.29 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -29741918.29 |
| 6. Wynik netto | 1469341.11 |
| A. zysk netto | 1469341.11 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27087422.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27087422.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1469341.11 |
| II. Korekty razem | 5020210.48 |
| 1. Amortyzacja | 2494868.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2166148.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 243.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 154316.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -120767.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -288758.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 257144.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 357014.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6489551.59 |
| I. Wpływy | 51888.47 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51888.47 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 347684 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 347684 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -295795.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8803260.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6637111.66 |
| 8. Odsetki | 2096148.77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 70000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8803260.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2609504.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2609504.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8079292.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5469787.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28932429.19 |
| – od jednostek powiązanych | 339457.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27795334.98 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1137094.21 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23812464.55 |
| – jednostkom powiązanym | 1973707.21 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23197940.77 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 614523.78 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 5119964.64 |
| D. Koszty sprzedaży | 121789.27 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1363404.32 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3634771.05 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 288974.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8064.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 280909.82 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 77958.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 243.99 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 77714.79 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3845786.66 |
| J. Przychody finansowe | 152700.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 152700.94 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 2167902.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 2167440.79 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 461.75 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1830585.06 |
| M. Podatek dochodowy | 361243.95 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1469341.11 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-29
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59442386.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27519998.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 55360000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -28272577.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | 432575.52 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31922388.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1034499.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 209704.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 788718.37 |
| – długoterminowa | 135353.88 |
| – krótkoterminowa | 653364.49 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 36076.66 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 36076.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 23551049.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2452842.28 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21098207.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 21098207.27 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7318837.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 541927.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 541927.31 |
| – do 12 miesięcy | 541927.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6757034.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1743267.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1050078.02 |
| – do 12 miesięcy | 1050078.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2774109.48 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 574925.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 582192.37 |
| I. inne | 32461.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 19876.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18001.89 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18001.89 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 18001.89 |
| Aktywa razem | 59442386.68 |
| A. Aktywa trwałe | 50808316.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1576.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1576.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49318586.78 |
| 1. Środki trwałe | 48894482.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6136718.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34718470.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5686243.26 |
| D. środki transportu | 10159.89 |
| E. inne środki trwałe | 2342890.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 424104 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 716406.15 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 716406.15 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 771746.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 678411.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 93335.26 |
| B. Aktywa obrotowe | 8634070.18 |
| I. Zapasy | 809903.05 |
| 1. Materiały | 645679.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 164223.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1194766.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5749.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5749.29 |
| – do 12 miesięcy | 5749.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1189016.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 175769.96 |
| – do 12 miesięcy | 175769.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 100585.39 |
| C. inne | 912661.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6610417.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6610417.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6610417.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6610417.78 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18983.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27087422.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27087422.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 55360000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 55360000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -29741918.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 29741918.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 29741918.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1469341.11 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 28272577.18 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -28272577.18 |
| 6. Wynik netto | 432575.52 |
| A. zysk netto | 432575.52 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27519998.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27519998.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 432575.52 |
| II. Korekty razem | 5383222.07 |
| 1. Amortyzacja | 2457953.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2228348.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2777.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 335895.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -119815.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | -199985.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 640627.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 37420 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5815797.59 |
| I. Wpływy | 648.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 648.15 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 757713.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 757713.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -757065.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3918101.66 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1689753.62 |
| 8. Odsetki | 2228348.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3918101.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1140630.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1140630.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5469787.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6610417.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 68994.04 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28771597.83 |
| – od jednostek powiązanych | 970567.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27574996.81 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1196601.02 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24207927.13 |
| – jednostkom powiązanym | 1917942.6 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23569229.78 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 638697.35 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4563670.7 |
| D. Koszty sprzedaży | 50362.25 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1666774.68 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2846533.77 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 200282.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 200282.34 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 232530.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2777.56 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 229753.23 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2814285.32 |
| J. Przychody finansowe | 202037.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 202037.73 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 2232484.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 2234626.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -2141.75 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 783838.31 |
| M. Podatek dochodowy | 351262.79 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 432575.52 |
2013-03-01
2015-12-31
DOMINIKA MERLINIEGO, 5, WARSZAWA, 02-511, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie