Podimoty.plKRS 0000323711
NIP3020000476
REGON32060449200000
NazwaTRAMWAJE SZCZECIŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRAMWAJE SZCZECIŃSKIE
Data rejestracji 17 lut 2009 (16 lat temu) 17 lut 2009
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KLONOWICA, 5, SZCZECIN, 71-241, SZCZECIN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 142919500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 3020000476
data rejestracji 01 sty 2009
status Czynny
35124038131111000043756331
PEKAO I Oddział w Szczecinie
al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin POLSKA
92124038131111001032583684
PEKAO I Oddział w Szczecinie
al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin POLSKA
31124062921111001066056037
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
29109022680000000131315050
SANPL 1 Oddział w Szczecinie
al. Niepodległości 26 70-556 Szczecin POLSKA
56146011812002555077300001
VELOB Centrum Operacji Bankowych Warszawa
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA
72124038131111000043756344
PEKAO I Oddział w Szczecinie
al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin POLSKA
38124039271111001048808113
PEKAO II Oddział w Szczecinie
ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3020Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8553Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKRYSTIAN SEBASTIAN WAWRZYNIAK
Beneficjent
KRYSTIAN SEBASTIAN WAWRZYNIAK
reprezentant
BEATA KATARZYNA ŚMIECIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2019-07-15
2019-10-21
MICHAŁ RAJMUND KACZMARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2009-02-17
DANIEL ROBERT WACINKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-02-17
2012-01-26
ARTUR MARIUSZ CHANAJ
Członek Organu Nadzoru
2009-02-17
2009-07-09
BARTŁOMIEJ WŁADYSŁAW PACHIS
Członek Organu Nadzoru
2019-10-21
MICHAŁ PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-08-12
WIESŁAWA SZNURA
Członek Organu Nadzoru
2022-10-03
SYLWIA JULITA SOKOŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2022-10-03
ARTUR MARIUSZ CHANAJ
Członek Organu Nadzoru
2012-01-26
2018-09-24
GRZEGORZ ŁUCZKA
Członek Organu Nadzoru
2014-11-18
2018-10-03
GMINA MIASTO SZCZECIN
Wspólnik
2009-02-17
285.839 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 142.919.500,00 ZŁ.
811684232
ZBIGNIEW BIL
Prokurent
2009-02-17
2009-11-06
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW GRZEGORZ DĄBROWSKI
Prokurent
2009-11-06
2018-10-03
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM
KRYSTYNA GAWROŃSKA
Prokurent
2009-11-06
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM
PRZEMYSŁAW BIAŁKOWSKI
Prokurent
2018-10-03
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM
KRYSTIAN SEBASTIAN WAWRZYNIAK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, NATOMIAST PRZY CZYNNOŚCIACH SKUTKUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZAŃ W WYSOKOŚCI POWYŻEJ 20% (DWADZIEŚCIA PROCENT) KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (NIE WYŁĄCZAJĄC PREZESA ZARZĄDU) ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRYSTIAN SEBASTIAN WAWRZYNIAK
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY
2009-02-17
2018-05-24
KRYSTIAN SEBASTIAN WAWRZYNIAK
PREZES ZARZĄDU
2018-05-24
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98287859.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 95885182.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -168446.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2563675.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7448 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 119363238.44 |
| I. Amortyzacja | 15110476.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23978745.97 |
| III. Usługi obce | 12139899.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8886810.06 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 47183257.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11164566.6 |
| – emerytalne | 4390607.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 887988.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11493.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -21075378.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7468011.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 6521623.92 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 946387.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1621822.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 388182.12 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1233640.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -15229190.01 |
| G. Przychody finansowe | 666073.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 666073.74 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 16750.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 6210.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 10539.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -14579866.97 |
| J. Podatek dochodowy | 598206 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -15178072.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 296236710.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 138929432.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 142919500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11188005.63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -15178072.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 157307277.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 20996623 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6762866 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14233757 |
| – długoterminowa | 12089670 |
| – krótkoterminowa | 2144087 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16260404.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15546895.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5781094.8 |
| – do 12 miesięcy | 5781094.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4649849.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4600763.81 |
| I. inne | 515186.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 713509.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 120050249.76 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 120050249.76 |
| – długoterminowe | 113767805.28 |
| – krótkoterminowe | 6282444.48 |
| Aktywa razem | 296236710.35 |
| A. Aktywa trwałe | 259553782.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 39873.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 39873.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 250127950.61 |
| 1. Środki trwałe | 245838167.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18675509.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2326953.78 |
| D. środki transportu | 224670802.25 |
| E. inne środki trwałe | 164901.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1850758.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2439024.39 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9385958 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9385958 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 36682927.84 |
| I. Zapasy | 9497392.09 |
| 1. Materiały | 9207545.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 288950.84 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 895.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2032513.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2032513.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1056831.18 |
| – do 12 miesięcy | 1056831.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 320019.4 |
| C. inne | 655663.3 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25149238.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25149238.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25149238.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12092566.15 |
| – inne środki pieniężne | 13056672.78 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3782.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 144607505.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 144607505.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 133419500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 9500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9500000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 9500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 142919500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26090574.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -14902568.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14902568.99 |
| – pokrycia straty | 14902568.99 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11188005.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -14902568.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 14902568.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14902568.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14902568.99 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -15178072.97 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 15178072.97 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 138929432.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -15178072.97 |
| II. Korekty razem | 5240222.31 |
| 1. Amortyzacja | 15110476.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 388182.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6242022 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 542889.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1681805.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6041020.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12684133.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -9937850.66 |
| I. Wpływy | 346701.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 346701.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12045468.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12045468.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11698767.41 |
| I. Wpływy | 9500000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 9500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9500000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12136618.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12136618.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 37285857 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25149238.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 467574.41 |
Zakup i modernizacja taboru tramwajowego
21 480 037,40 zł
3 000 000,00 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
6.4. Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiDoskonalenie kompetencji zawodowych pracowników TS Sp. z o.o.
682 832,28 zł
368 963,73 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Europejski Fundusz Społeczny
2007 - 2013
Więcej informacjiModernizacja taboru tramwajowego
22 537 014,78 zł
13 583 987,48 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
6.4. Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie