| Nazwa: | TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE |
| Data rejestracji: | 17 lut 2009 (16 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000323711 |
| NIP: | 3020000476 |
| REGON: | 32060449200000 |
| Kod pocztowy: | 71-241 |
| Miasto: | Szczecin |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | KLONOWICA, 5, SZCZECIN, 71-241, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 153822000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 3020000476 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 35124038131111000043756331 | PEKAO I Oddział w Szczecinie | al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin POLSKA |
| 92124038131111001032583684 | PEKAO I Oddział w Szczecinie | al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin POLSKA |
| 31124062921111001066056037 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 29109022680000000131315050 | SANPL 1 Oddział w Szczecinie | al. Niepodległości 26 70-556 Szczecin POLSKA |
| 56146011812002555077300001 | VELOB Centrum Operacji Bankowych Warszawa | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 72124038131111000043756344 | PEKAO I Oddział w Szczecinie | al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin POLSKA |
| 38124039271111001048808113 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3020Z | PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #7312B | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8553Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRYSTIAN SEBASTIAN WAWRZYNIAK | Beneficjent |
| KRYSTIAN SEBASTIAN WAWRZYNIAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ RAJMUND KACZMARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2009-02-17 | Brak danych |
| DANIEL ROBERT WACINKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-02-17 | 2012-01-26 |
| ARTUR MARIUSZ CHANAJ | Członek Organu Nadzoru | 2009-02-17 | 2009-07-09 |
| BEATA KATARZYNA ŚMIECIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-15 | 2019-10-21 |
| JÓZEF JERZY FALIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-12 | 2019-07-15 |
| BARTŁOMIEJ WŁADYSŁAW PACHIS | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-21 | 2025-01-16 |
| MICHAŁ PAWŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-12 | Brak danych |
| WIESŁAWA SZNURA | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-03 | Brak danych |
| SYLWIA JULITA SOKOŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-03 | Brak danych |
| JAROSŁAW SIERGIEJ | Członek Organu Nadzoru | 2025-01-16 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTO SZCZECIN | Wspólnik | 2009-02-17 | 307.644 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 153.822.000,00 ZŁ. | 811684232 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW BIL | Prokurent | 2009-02-17 | 2009-11-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| ZBIGNIEW GRZEGORZ DĄBROWSKI | Prokurent | 2009-11-06 | 2018-10-03 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM |
| KRYSTYNA GAWROŃSKA | Prokurent | 2009-11-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM |
| PRZEMYSŁAW BIAŁKOWSKI | Prokurent | 2018-10-03 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KRYSTIAN SEBASTIAN WAWRZYNIAK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, NATOMIAST PRZY CZYNNOŚCIACH SKUTKUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZAŃ W WYSOKOŚCI POWYŻEJ 20% (DWADZIEŚCIA PROCENT) KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (NIE WYŁĄCZAJĄC PREZESA ZARZĄDU) ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRYSTIAN SEBASTIAN WAWRZYNIAK | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY | 2009-02-17 | 2018-05-24 |
| KRYSTIAN SEBASTIAN WAWRZYNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2018-05-24 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98287859.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 95885182.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -168446.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2563675.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7448 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 119363238.44 |
| I. Amortyzacja | 15110476.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23978745.97 |
| III. Usługi obce | 12139899.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8886810.06 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 47183257.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11164566.6 |
| – emerytalne | 4390607.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 887988.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11493.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -21075378.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7468011.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 6521623.92 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 946387.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1621822.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 388182.12 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1233640.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -15229190.01 |
| G. Przychody finansowe | 666073.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 666073.74 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 16750.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 6210.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 10539.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -14579866.97 |
| J. Podatek dochodowy | 598206 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -15178072.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 296236710.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 138929432.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 142919500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11188005.63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -15178072.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 157307277.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 20996623 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6762866 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14233757 |
| – długoterminowa | 12089670 |
| – krótkoterminowa | 2144087 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16260404.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15546895.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5781094.8 |
| – do 12 miesięcy | 5781094.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4649849.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4600763.81 |
| I. inne | 515186.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 713509.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 120050249.76 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 120050249.76 |
| – długoterminowe | 113767805.28 |
| – krótkoterminowe | 6282444.48 |
| Aktywa razem | 296236710.35 |
| A. Aktywa trwałe | 259553782.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 39873.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 39873.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 250127950.61 |
| 1. Środki trwałe | 245838167.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18675509.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2326953.78 |
| D. środki transportu | 224670802.25 |
| E. inne środki trwałe | 164901.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1850758.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2439024.39 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9385958 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9385958 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 36682927.84 |
| I. Zapasy | 9497392.09 |
| 1. Materiały | 9207545.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 288950.84 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 895.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2032513.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2032513.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1056831.18 |
| – do 12 miesięcy | 1056831.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 320019.4 |
| C. inne | 655663.3 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25149238.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25149238.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25149238.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12092566.15 |
| – inne środki pieniężne | 13056672.78 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3782.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 144607505.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 144607505.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 133419500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 9500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9500000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 9500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 142919500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26090574.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -14902568.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14902568.99 |
| – pokrycia straty | 14902568.99 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11188005.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -14902568.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 14902568.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14902568.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14902568.99 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -15178072.97 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 15178072.97 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 138929432.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -15178072.97 |
| II. Korekty razem | 5240222.31 |
| 1. Amortyzacja | 15110476.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 388182.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6242022 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 542889.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1681805.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6041020.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12684133.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -9937850.66 |
| I. Wpływy | 346701.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 346701.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12045468.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12045468.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11698767.41 |
| I. Wpływy | 9500000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 9500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9500000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12136618.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12136618.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 37285857 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25149238.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 467574.41 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakup i modernizacja taboru tramwajowego | 21 480 037,40 zł | 3 000 000,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 6.4. Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/648732/ |
| Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników TS Sp. z o.o. | 682 832,28 zł | 368 963,73 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/682801/ |
| Modernizacja taboru tramwajowego | 22 537 014,78 zł | 13 583 987,48 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 6.4. Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/690126/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
