| Nazwa: | SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOBUSOWE KLONOWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOBUSOWE KLONOWICA |
| Data rejestracji: | 22 gru 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000184808 |
| NIP: | 8522252992 |
| REGON: | 81190721200000 |
| Kod pocztowy: | 71-241 |
| Miasto: | Szczecin |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | KLONOWICA, 3C, SZCZECIN, 71-241, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 48389400,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8522252992 |
| Data rejestracji: | 01 lis 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20116022020000000039964250 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #6828Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF PUTIATYCKI | reprezentant |
| KRZYSZTOF PUTIATYCKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ SMOLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-02-27 | 2015-11-30 |
| RYSZARD CIUPA | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-16 | 2018-11-15 |
| KRZYSZTOF DRAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-16 | 2018-11-15 |
| MAGDALENA MARIA KOŁODZIEJ HŁADUN | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-17 | 2019-07-18 |
| RYSZARD SŁOKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-15 | 2007-02-14 |
| PRZEMYSŁAW BŁAŻEJ NAGÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-15 | 2009-09-15 |
| MACIEJ KORZAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-28 | 2009-09-15 |
| ADAM ZBIGNIEW GRZEBIELUCH | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-08 | Brak danych |
| WIESŁAWA MARTA KRUPIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-22 | 2005-02-15 |
| ZBIGNIEW PIOTR BEDNARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-22 | 2021-07-08 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTO SZCZECIN | Wspólnik | 2003-12-22 | 483894 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.389.400,00 ZŁ | 811684232 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HALINA TERESA STANUCH | Prokurent | 2012-12-20 | 2015-05-21 | ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. |
| ANDRZEJ WALDEMAR LACHOWICZ | Prokurent | 2012-12-20 | Brak danych | ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. |
| ELŻBIETA JADWIGA PIASECKA | Prokurent | 2015-05-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF PUTIATYCKI | Beneficjent | W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, NATOMIAST PRZY CZYNNOŚCIACH SKUTKUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZAŃ W WYSOKOŚCI POWYŻEJ 20% (DWADZIEŚCIA PROCENT) KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (NIE WYŁĄCZAJĄC PREZESA ZARZĄDY) ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, NATOMIAST PRZY CZYNNOŚCIACH SKUTKUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZAŃ W WYSOKOŚCI POWYŻEJ 20% (DWADZIEŚCIA PROCENT) KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (NIE WYŁĄCZAJĄC PREZESA ZARZĄDU) ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF PUTIATYCKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53213835.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52545578.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4685.57 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 672943.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 54997697.31 |
| I. Amortyzacja | 1432437.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22381971.33 |
| III. Usługi obce | 2941194.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 758342.89 |
| V. Wynagrodzenia | 21838371.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5019216.68 |
| – emerytalne | 2015575.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 626162.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1783861.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1077954.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 136516.25 |
| II. Dotacje | 148586.58 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 792851.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 250981.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11262.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | 239719.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -956888.84 |
| G. Przychody finansowe | 420847.59 |
| II. Odsetki, w tym: | 420847.59 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 322302.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 322302.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -858344.22 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -17019.5 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -841324.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42267159.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31859193.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 48389400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15688904.57 |
| VI. Zysk (strata) netto | -841324.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10407965.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5194165.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15280.28 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5132205 |
| – długoterminowa | 4136468 |
| – krótkoterminowa | 995737 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 46680 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 46680 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4879480.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4583100.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1535242.13 |
| – do 12 miesięcy | 1535242.13 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1899090.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1077409.05 |
| I. inne | 71359.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 296380.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 334319.27 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 334319.27 |
| – długoterminowe | 185732.69 |
| – krótkoterminowe | 148586.58 |
| Aktywa razem | 42267159.19 |
| A. Aktywa trwałe | 6243212.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18050.85 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18050.85 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5073163.19 |
| 1. Środki trwałe | 4918391.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1277870.61 |
| D. środki transportu | 3627221.28 |
| E. inne środki trwałe | 13300 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 154771.3 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1151998.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1151998.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 36023946.35 |
| I. Zapasy | 710033.11 |
| 1. Materiały | 710033.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22585953.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22585953.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22448092.95 |
| – do 12 miesięcy | 22448092.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 43069.88 |
| C. inne | 94790.59 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12708646.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12708646.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12708646.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 598316.19 |
| – inne środki pieniężne | 12110330.55 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19313.08 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13958651.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32700518.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 45689400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 48389400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2700000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2700000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -34430771.58 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20455603.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20455603.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 35207070.05 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 36144508.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 937374 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 937374 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20455539.48 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15688904.57 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15688904.57 |
| 6. Wynik netto | -841324.72 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 841324.72 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31859193.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31859193.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -841324.72 |
| II. Korekty razem | -1110644.67 |
| 1. Amortyzacja | 1432437.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -136516.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 97270.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -266908.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22011179.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 267213.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4250.64 |
| 10. Inne korekty | 19511288.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1951969.39 |
| I. Wpływy | 136516.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 136516.25 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 41790.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36790.33 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 94725.92 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 937374 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 937374 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -937374 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2794617.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2794617.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15503264.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12708646.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 530405.5 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57487744.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57149854.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8940.68 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 328950.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57652225.49 |
| I. Amortyzacja | 1065189.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18776779.65 |
| III. Usługi obce | 3663839.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 803263.92 |
| V. Wynagrodzenia | 25550001.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7503419.57 |
| – emerytalne | 2344741.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 289732.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -164480.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1710567.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 46682.94 |
| II. Dotacje | 148586.58 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1515298.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 704969.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 582411.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 122558.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 841117.52 |
| G. Przychody finansowe | 538527.18 |
| II. Odsetki, w tym: | 538527.18 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 156.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 156.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1379488.1 |
| J. Podatek dochodowy | 511246 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -504198.8 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1372440.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46581352.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33231634.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 48389400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16530229.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1372440.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13349718.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7012788.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20967.48 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6945141 |
| – długoterminowa | 5790746 |
| – krótkoterminowa | 1154395 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 46680 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 46680 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6151197.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5860570.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1721833.9 |
| – do 12 miesięcy | 1721833.9 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2622857.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1445377.7 |
| I. inne | 70501.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 290627 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 185732.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 185732.69 |
| – długoterminowe | 37146.11 |
| – krótkoterminowe | 148586.58 |
| Aktywa razem | 46581352.86 |
| A. Aktywa trwałe | 7674694.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6991.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6991.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6005818.07 |
| 1. Środki trwałe | 5869211.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 349132.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2628131.34 |
| D. środki transportu | 2877842.53 |
| E. inne środki trwałe | 14105 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 136606.27 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1661884.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1661884.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 38906658.32 |
| I. Zapasy | 404965.38 |
| 1. Materiały | 396024.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8940.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22810177.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22810177.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21936470.59 |
| – do 12 miesięcy | 95703.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 21840767.03 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 153204.59 |
| C. inne | 720502.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15669573.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15669573.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15669573.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 367934.56 |
| – inne środki pieniężne | 15301639.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21941.78 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31859193.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31859193.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 48389400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 48389400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15688904.57 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15688904.57 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15688904.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 841324.72 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 841324.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 16530229.29 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -16530229.29 |
| 6. Wynik netto | 1372440.9 |
| A. zysk netto | 1372440.9 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33231634.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33231634.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1372440.9 |
| II. Korekty razem | 3528587.95 |
| 1. Amortyzacja | 1065189.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -46682.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1818623.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 305067.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | -224224.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1271716.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2628.7 |
| 10. Inne korekty | -658472.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4901028.85 |
| I. Wpływy | 46682.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46682.94 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1986784.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45561.25 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1941223.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1940101.98 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2960926.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2960926.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12708646.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15669573.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 365482.27 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-12-22 | 2011-05-17 | KLONOWICA, 5, SZCZECIN, 71-241, SZCZECIN, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA „Klonowica” sp. z o.o. w Szczecinie" | 25 766 522,00 zł | 17 572 279,50 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 6.4. Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/670275/ |
| "Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA „Klonowica” sp. z o.o. w Szczecinie - etap II" | 3 162 622,50 zł | 1 500 000,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 6.4. Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/648733/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
