Search icon

GARO POLSKA

Dane

Nazwa: GARO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: GARO POLSKA
Data rejestracji: 15 paź 2010 (14 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000368225
NIP: 8513133236
REGON: 32091276200000
Adres: UL. KADMOWA, 4, SZCZECIN, 70-856, SZCZECIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2000000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: GARO@GARO.COM.PL

Dane podatkowe

NIP: 8513133236
Data rejestracji: 01 lis 2010
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
13237000080000000020265008 Brak danych Brak danych
12237000080000000020265026 Brak danych Brak danych
61237000080000000020265017 Brak danych Brak danych

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH
#222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA
#2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
#5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW
#2732 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI
#2733 PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO
#2740 PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
LARS AKE PETER SVENSSON Beneficjent 1945-03-26
MAREK SAMBORSKI zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PATRIK ANDERSSON Członek Organu Nadzoru 2019-07-22 Brak danych
HAKAN DAVIDSSON Członek Organu Nadzoru 2019-07-22 Brak danych
HELEN CLAESSON Członek Organu Nadzoru 2019-07-22 Brak danych
STEFAN JONSSON Członek Organu Nadzoru 2010-10-15 2019-07-22
LARS KVARNSUND Członek Organu Nadzoru 2010-10-15 2019-07-22
LARS SVENSSON Członek Organu Nadzoru 2010-10-15 2016-05-18
KJELL KARLSSON Członek Organu Nadzoru 2016-05-18 2019-07-22

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
GARO AKTIEBOLAG (SZWEDZKA SPÓŁKA AKCYJNA) Wspólnik 2010-10-15 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000.000,00 ZŁ.

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ARNOLD PEREPECZO Prokurent 2011-02-16 2016-05-18 PROKURENT MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
LARS AKE PETER SVENSSON Beneficjent POSIADA 35,7% AKCJI W SPÓŁCE GARO AKTIEBOLAG SZWECJA ,KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW GARO POLSKA SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ADAM SZYMBORSKI PREZES ZARZĄDU 2010-10-15 2014-07-17
MAREK SAMBORSKI PREZES ZARZĄDU 2014-07-17 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-21 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 124162095.97
        A. Kapitał (fundusz) własny 30342074.51
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 28026294.7
                VI. Zysk (strata) netto 315779.81
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 93820021.46
                I. Rezerwy na zobowiązania 521227.77
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 181801
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 389426.77
                                – długoterminowa 158693.77
                                – krótkoterminowa 230733
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 8270130.89
                        1. Wobec jednostek powiązanych 3282930
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4987200.89
                                A. kredyty i pożyczki 4242579.08
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 744621.81
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 84665284.8
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 39048403.09
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13115971.92
                                        – do 12 miesięcy 13115971.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 25932431.17
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 45616881.71
                                A. kredyty i pożyczki 22761013.03
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 144001.26
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 19382170.16
                                        – do 12 miesięcy 19382170.16
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 789199.21
                                H. z tytułu wynagrodzeń 533736.2
                                I. inne 2006761.85
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 313378
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 313378
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 313378
Aktywa razem 124162095.97
        A. Aktywa trwałe 42903438
                I. Wartości niematerialne i prawne 157953.87
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 39742.42
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 118211.45
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 42209725.13
                        1. Środki trwałe 14893534.3
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1972615
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10801894.39
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 874128.44
                                D. środki transportu 1023987.42
                                E. inne środki trwałe 220909.05
                        2. Środki trwałe w budowie 27316190.83
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 535759
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 535759
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 81258657.97
                I. Zapasy 51299837.58
                        1. Materiały 37613758.19
                        2. Półprodukty i produkty w toku 839010.96
                        3. Produkty gotowe 2794695.56
                        4. Towary 481648.42
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 9570724.45
                II. Należności krótkoterminowe 29726117.28
                        1. Należności od jednostek powiązanych 22667602.33
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 22667602.33
                                        – do 12 miesięcy 22667602.33
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7058514.95
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1912511.24
                                        – do 12 miesięcy 1912511.24
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5146003.71
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 60563.05
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 60563.05
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 60563.05
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 60563.05
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 172140.06
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 30026294.7
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 30026294.7
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 20296170.42
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 20296170.42
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 20296170.42
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7730124.28
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 7730124.28
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 28026294.7
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 28026294.7
        6. Wynik netto 315779.81
                A. zysk netto 315779.81
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 30342074.51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 30342074.51

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 315779.81
        II. Korekty razem -7223825.07
                1. Amortyzacja 1022511.7
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 283051.41
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1332296.87
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 63495.23
                5. Zmiana stanu rezerw 92890.77
                6. Zmiana stanu zapasów -21008262.61
                7. Zmiana stanu należności 1832642.37
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9325335.12
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -167785.93
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -6908045.26
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 24832249.93
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 24832249.93
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -24832249.93
        I. Wpływy 34881971.93
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 24208805
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 10673166.93
        II. Wydatki 3215197.31
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1675815.33
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 411015.88
                8. Odsetki 1128366.1
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 31666774.62
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -73520.57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -73520.57
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 134083.62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 60563.05
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 131234083.42
        – od jednostek powiązanych 125808509.31
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 122035926.69
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9198156.73
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 121399033.84
        – jednostkom powiązanym 117334159.55
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 113685310.48
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7713723.36
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 9835049.58
D. Koszty sprzedaży 2891501.23
E. Koszty ogólnego zarządu 3471844.93
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 3471703.42
G. Pozostałe przychody operacyjne 182696.66
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 126644.59
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 56052.07
H. Pozostałe koszty operacyjne 589285
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 178840.05
        III. Inne koszty operacyjne 410444.95
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 3065115.08
J. Przychody finansowe 10654.07
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 1750040.34
        I. Odsetki, w tym: 1394399.19
                – dla jednostek powiązanych 1060311.4
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 355641.15
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1325728.81
M. Podatek dochodowy 1009949
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 315779.81
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-08 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 168352484.66
        A. Kapitał (fundusz) własny 34602379.92
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 28342074.51
                VI. Zysk (strata) netto 4260305.41
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 133750104.74
                I. Rezerwy na zobowiązania 634926.57
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 185311
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 449615.57
                                – długoterminowa 187963.41
                                – krótkoterminowa 261652.16
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 11775835.98
                        1. Wobec jednostek powiązanych 11424370
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 351465.98
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 351465.98
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 120656175.19
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 54787379.82
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3534534.04
                                        – do 12 miesięcy 3534534.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 51252845.78
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 65868795.37
                                A. kredyty i pożyczki 31591287.8
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 396265.87
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 32308755.7
                                        – do 12 miesięcy 32308755.7
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 813751.22
                                H. z tytułu wynagrodzeń 603308.5
                                I. inne 155426.28
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 683167
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 683167
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 683167
Aktywa razem 168352484.66
        A. Aktywa trwałe 54271909.9
                I. Wartości niematerialne i prawne 92743.63
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 92743.63
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 53308301.27
                        1. Środki trwałe 53035531.17
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1237884
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 41557898.54
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7812225.53
                                D. środki transportu 892996.74
                                E. inne środki trwałe 1534526.36
                        2. Środki trwałe w budowie 272770.1
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 870865
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 870865
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 114080574.76
                I. Zapasy 65675797.32
                        1. Materiały 59848891.2
                        2. Półprodukty i produkty w toku 924926.3
                        3. Produkty gotowe 3801790.2
                        4. Towary 1039691.73
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 60497.89
                II. Należności krótkoterminowe 32679229.1
                        1. Należności od jednostek powiązanych 29154795.38
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 28896636.38
                                        – do 12 miesięcy 28986636.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 258159
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3524433.72
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1241449.71
                                        – do 12 miesięcy 1241449.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2282984.01
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 15503491.35
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15503491.35
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15503491.35
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 15503491.35
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 222056.99
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 30342074.51
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 30342074.51
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 28026294.7
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 28026294.7
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 28026294.7
                        A. zwiększenie (z tytułu) 315779.81
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 315779.81
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 28342074.51
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 28342074.51
        6. Wynik netto 4260305.41
                A. zysk netto 4260305.41
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 34602379.92
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 34602379.92

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4260305.4
        II. Korekty razem -17329823.99
                1. Amortyzacja 1758916.44
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -3604875.68
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4927800.35
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -5087332.8
                5. Zmiana stanu rezerw 63698.8
                6. Zmiana stanu zapasów -14375959.74
                7. Zmiana stanu należności -2694952.82
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1698115.39
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -15233.93
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -13069518.58
        I. Wpływy 17666621.62
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17574362
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 92259.62
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 92259.62
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 92259.62
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 26039058.53
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 26039058.53
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -8372436.91
        I. Wpływy 48281378.33
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 20315972.62
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 27965405.71
        II. Wydatki 11396494.54
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 6171510.41
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 140891.22
                8. Odsetki 5084092.91
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 36884883.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 15442928.3
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 15442928.3
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 60563.05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 15503491.35
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 141523003.62
        – od jednostek powiązanych 135562323.95
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 135117877.36
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6405126.26
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 131076056.12
        – jednostkom powiązanym 126716170.07
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 125748562.65
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5327493.47
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 10446947.5
D. Koszty sprzedaży 2852242.5
E. Koszty ogólnego zarządu 4583870.13
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 3010834.87
G. Pozostałe przychody operacyjne 6384098.62
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 6369325.39
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 14773.23
H. Pozostałe koszty operacyjne 1766146.38
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -78501.14
        III. Inne koszty operacyjne 1844647.52
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 7628787.11
J. Przychody finansowe 3932862.61
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 116995.69
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 3815866.92
K. Koszty finansowe 5352045.31
        I. Odsetki, w tym: 5308804.47
                – dla jednostek powiązanych 3487783.15
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 43240.84
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 6209604.41
M. Podatek dochodowy 1949299
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 4260305.41

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2010-10-15 2013-02-27 SZCZECIŃSKA, 72A, TANOWO, 72-004, POLICE 1, POLSKA
2013-02-27 2023-07-27 WISŁAWY SZYMBORSKIEJ, 18, SZCZECIN, 70-784, SZCZECIN, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc