| Nazwa: | H & M HENNES & MAURITZ LOGISTICS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | H & M HENNES & MAURITZ LOGISTICS 1 |
| Data rejestracji: | 14 lip 2016 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000628142 |
| NIP: | 5252669604 |
| REGON: | 36498887700000 |
| Kod pocztowy: | 62-023 |
| Województwo: | — |
| Adres: | UL. SZKOLNA, 96, ROBAKOWO, 62-023, ROBAKOWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252669604 |
| Data rejestracji: | 21 mar 2017 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10103015080000000818492000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5020Z | TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW |
| #5121Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
| #5224B | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| CRIDO LEGAL BARAN I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2016-07-14 | 2017-01-19 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 14649921300000 |
| H & M HENNES & MAURITZ GBC AB | Wspólnik | 2017-01-19 | Brak danych | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ŁUKASZ BROWARCZYK | Prokurent | 2017-01-19 | 2019-08-27 | PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. |
| CARL OSCAR MAGNUS LUNDQVIST | Prokurent | 2020-11-16 | Brak danych | PROURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE |
| HELENA HELMERSSON | Prokurent | 2021-09-14 | 2024-07-15 | PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE |
| ADAM KARLSSON | Prokurent | 2021-09-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE |
| NILS VINGE | Prokurent | 2021-09-14 | 2022-04-20 | PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE |
| RAFAŁ WOŹNIAK | Prokurent | 2019-08-06 | 2022-07-25 | PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE |
| ALEKSANDRA LESZCZYŃSKA | Prokurent | 2024-10-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM DOWOLNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
| SANDRINE MICHEL ANNICK GICQUEL GALPAROLI | Prokurent | 2024-10-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM DOWOLNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
| LARS FREDRIK BOIJE | Prokurent | 2024-10-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM DOWOLNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
| MARTIN SCHINKO | Prokurent | 2017-01-19 | 2024-10-08 | PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JOHAN FREDRIK BJÖRKSTEDT | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| STEFAN PERSSON | Beneficjent | 1947-10-04 |
| MAŁGORZATA MICHALAK-DUDA | zgłaszający - inny | Brak danych |
| ANNA HELENA LAGERMAN | zgłaszający - członek zarządu | 1986-01-09 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| STEFAN PERSSON | Beneficjent | 33,7% |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, MA ON PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. JEŻELI POWOŁANY JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ BARAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-14 | 2017-01-19 | Brak danych |
| JOHAN FREDRIK BJÖRKSTEDT | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-19 | 2021-10-19 | Brak danych |
| JOHAN FREDRIK BJÖRKSTEDT | PREZES ZARZĄDU | 2021-10-19 | Brak danych | Brak danych |
| ANDERS JONASSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-19 | 2021-10-19 | Brak danych |
| NILS AXEL VINGE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-19 | 2024-03-15 | Brak danych |
| ANNA HELENA LAGERMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-03-15 | Brak danych | 1986-01-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-12-01 | 2022-11-30 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 719729000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 719729000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 719729000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 685846000 |
| I. Amortyzacja | 39258000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 86509000 |
| III. Usługi obce | 521506000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 468000 |
| V. Wynagrodzenia | 27782000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8968000 |
| – emerytalne | 5215000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1355000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 33883000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2607000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2586000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 74000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 35000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 36416000 |
| G. Przychody finansowe | 1637000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1637000 |
| – od jednostek powiązanych | 1637000 |
| H. Koszty finansowe | 3442000 |
| I. Odsetki, w tym: | 2824000 |
| – dla jednostek powiązanych | 2801000 |
| IV. Inne | 618000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 34611000 |
| J. Podatek dochodowy | -1533000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 36144000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 394625000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 104186000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 68037000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 36144000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 290439000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1417000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1417000 |
| – długoterminowa | 185000 |
| – krótkoterminowa | 1232000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 77841000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 77841000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 181106000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 64440000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31716000 |
| – do 12 miesięcy | 31716000 |
| B. inne | 32724000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 115846000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 111385000 |
| – do 12 miesięcy | 111385000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2914000 |
| I. inne | 1547000 |
| 4. Fundusze specjalne | 820000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 30075000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30075000 |
| – długoterminowe | 21109000 |
| – krótkoterminowe | 8966000 |
| Aktywa razem | 394625000 |
| A. Aktywa trwałe | 220127000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2476000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2476000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 167751000 |
| 1. Środki trwałe | 166297000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7692000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 128446000 |
| D. środki transportu | 319000 |
| E. inne środki trwałe | 29840000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1454000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49900000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 49900000 |
| B. Aktywa obrotowe | 174498000 |
| I. Zapasy | 13296000 |
| 1. Materiały | 13296000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 117030000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 81767000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 81767000 |
| – do 12 miesięcy | 81767000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35263000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 250000 |
| – do 12 miesięcy | 250000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 35013000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 42900000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42900000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 42900000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 42900000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1272000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 68042000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 68042000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 40261000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 40261000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 40261000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27776000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 27776000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 68037000 |
| 6. Wynik netto | 36144000 |
| A. zysk netto | 36144000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 104186000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 104186000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 36144000 |
| II. Korekty razem | 73579000 |
| 1. Amortyzacja | 39258000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2801000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 17000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -675000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2569000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22341000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 61109000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4021000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 109723000 |
| I. Wpływy | 68000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68000 |
| II. Wydatki | -5973000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5973000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5905000 |
| II. Wydatki | -83109000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -80000000 |
| 8. Odsetki | -3109000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -83109000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 20709000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20709000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22191000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 42900000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 820000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 815652000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 815652000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 815652000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 776532000 |
| I. Amortyzacja | 35212000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 87842000 |
| III. Usługi obce | 592413000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 895000 |
| V. Wynagrodzenia | 44481000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13943000 |
| – emerytalne | 8534000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1746000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 39120000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 516000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 503000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 801000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 753000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 48000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 38835000 |
| G. Przychody finansowe | 4277000 |
| II. Odsetki, w tym: | 4277000 |
| – od jednostek powiązanych | 4060000 |
| H. Koszty finansowe | 9974000 |
| I. Odsetki, w tym: | 7181000 |
| – dla jednostek powiązanych | 7177000 |
| IV. Inne | 2793000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 33138000 |
| J. Podatek dochodowy | -1199000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 34337000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 406542000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 138523000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 104181000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 34337000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 268019000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3562000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3562000 |
| – długoterminowa | 407000 |
| – krótkoterminowa | 3155000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 97000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 97000000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 144909000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13378000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11263000 |
| – do 12 miesięcy | 11263000 |
| B. inne | 2115000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 130025000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 115365000 |
| – do 12 miesięcy | 115365000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3615000 |
| I. inne | 11045000 |
| 4. Fundusze specjalne | 1506000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22548000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22548000 |
| – długoterminowe | 13048000 |
| – krótkoterminowe | 9500000 |
| Aktywa razem | 406542000 |
| A. Aktywa trwałe | 227718000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 181826000 |
| 1. Środki trwałe | 178932000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12836000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 115290000 |
| D. środki transportu | 1407000 |
| E. inne środki trwałe | 49399000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2894000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45892000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45892000 |
| B. Aktywa obrotowe | 178824000 |
| I. Zapasy | 7000000 |
| 1. Materiały | 7000000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 165364000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 125776000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 125776000 |
| – do 12 miesięcy | 125776000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 39588000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1228000 |
| – do 12 miesięcy | 1228000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 38360000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5022000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5022000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5022000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5022000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1438000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 104186000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 104186000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 68037000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 68037000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 68037000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 36144000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 36144000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 104181000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 104181000 |
| 6. Wynik netto | 34337000 |
| A. zysk netto | 34337000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 138523000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 138523000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 34337000 |
| II. Korekty razem | -14844000 |
| 1. Amortyzacja | 35212000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7177000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 739000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2145000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6296000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -48334000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15108000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2971000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19493000 |
| I. Wpływy | 235000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 235000 |
| II. Wydatki | -38979000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -38979000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -38744000 |
| II. Wydatki | -18627000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -13000000 |
| 8. Odsetki | -5627000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18627000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -37878000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -37878000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 42900000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5022000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1506000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2022-09-05 | 2024-06-28 | UL. MAGAZYNOWA, 3, GĄDKI, 62-023, GĄDKI, POLSKA |
| 2016-07-14 | 2017-01-19 | UL. GRZYBOWSKA, 5A, WARSZAWA, 00-132, WARSZAWA, POLSKA |
| 2017-01-19 | 2017-03-27 | UL. MARSZAŁKOWSKA, 104/122, WARSZAWA, 00-017, WARSZAWA, POLSKA |
| 2017-03-27 | 2022-09-05 | UL. CHMIELNA, 25, WARSZAWA, 00-021, WARSZAWA, POLSKA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-07-14 | 2017-01-19 | BEDIVERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
