Podimoty.plKRS 0000471196
NIP5213700534
REGON14680410700000
NazwaPLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPLATINUM WINES
Data rejestracji 26 lip 2013 (11 lat temu) 26 lip 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WOŁODYJOWSKIEGO, 70, WARSZAWA, 02-724, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 6157700,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213700534
data rejestracji 03 lip 2015
status Czynny
50124062921111001122557225
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
52124025391111001115666486
PEKAO VII Oddział w Łodzi
ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA
39124025391978001115666923
PEKAO VII Oddział w Łodzi
ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1101Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1102Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH #1103Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4635Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4726Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHTOMASZ MICHAŁ SOBCZAK
zgłaszający - członek zarządu
JAKUB STEFAN NOWAK
Beneficjent
KACPER PIOTR NOWAK
Beneficjent
JAKUB STEFAN NOWAK
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR GRZEGORZ IMACH
Prokurent
2016-03-11
2019-04-11
PROKURA SAMOISTNA
MAREK RAFAŁ MUSIOŁ
Wspólnik
2013-07-26
2015-07-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
PLATINUM BRANDS EOOD
Wspólnik
2015-07-23
2019-04-11
93154 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.657.700 ZŁOTYCH
Wspólnik
2019-04-11
123.154 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 6.157.700 ZŁ
36706272600000
JAKUB STEFAN NOWAK
Beneficjent
FUNDATOR, CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ JAKUB NOWAK FUNDACJA RODZINNA, POSIADAJĄCEJ 90% UDZIAŁÓW W JNM INVESTEMENT SP. Z O.O. (KRS: 0001085778), KTÓRA POSIADA OK. 68,43 % UDZIAŁÓW W ZEVIN INVESTMENTS SP.Z O.O. (KRS: 0000673333) BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
PREZES ZARZĄDU
KACPER PIOTR NOWAK
Beneficjent
BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ JAKUB NOWAK FUNDACJA RODZINNA, POSIADAJĄCEJ 90% UDZIAŁÓW W JNM INVESTEMENT SP. Z O.O. (KRS: 0001085778), KTÓRA POSIADA OK. 68,43 % UDZIAŁÓW W ZEVIN INVESTMENTS SP.Z O.O. (KRS: 0000673333) BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, JAK I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W ZAKRESIE CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH; - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W ZAKRESIE CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH. 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU.
MARCIN ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-11
2019-04-11
PIOTR GRZEGORZ IMACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-11
2020-11-13
WITOLD JAN FRANCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-11-13
2022-04-05
AGATA JOANNA BULASZEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-11-13
JAKUB STEFAN NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2019-04-11
TOMASZ MICHAŁ SOBCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-11
MACIEJ TOMASZ SKALSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-07-20
2016-03-11
MAREK RAFAŁ MUSIOŁ
PREZES ZARZĄDU
2013-07-26
2015-07-20
2022
2021-07-01
2022-06-30
2022-10-11
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45747651.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 355473.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 961322.99 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44786328.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45840283.49 |
| I. Amortyzacja | 87025.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1330914.36 |
| III. Usługi obce | 7088159.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 254287.78 |
| V. Wynagrodzenia | 2717776.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 491862.18 |
| – emerytalne | 226352.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 130462.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33739796.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -92632.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 111750.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 71750.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 243110.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 243110.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -223991.95 |
| G. Przychody finansowe | 4731.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 4731.54 |
| H. Koszty finansowe | 768161.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 493593.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 121952.04 |
| IV. Inne | 274568.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -987422.11 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -987422.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15284316.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 501594.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6157700 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12668683.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | -987422.11 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14782722.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 811085.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 142649 |
| – długoterminowa | 5531 |
| – krótkoterminowa | 137118 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 668436.78 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 668436.78 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13971636.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5349046.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2188586.31 |
| – do 12 miesięcy | 2188586.31 |
| B. inne | 3160460.55 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8622589.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 2059126.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5787038.61 |
| – do 12 miesięcy | 5787038.61 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9777.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 631937.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 127418.38 |
| I. inne | 7290.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 15284316.96 |
| A. Aktywa trwałe | 653954.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 296764.6 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 296764.6 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26589.31 |
| 1. Środki trwałe | 26589.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21369.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5219.35 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 330600.96 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 330600.96 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14630362.09 |
| I. Zapasy | 7873688.8 |
| 1. Materiały | 257152.25 |
| 4. Towary | 7616536.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6487762.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 111498.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 111498.22 |
| – do 12 miesięcy | 111498.22 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6376264.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6279898.44 |
| – do 12 miesięcy | 6279898.44 |
| C. inne | 96365.78 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 152292.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 152292.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 152292.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 152292.61 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116618.24 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -6510983.32 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -6510983.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6157700 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6157700 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 8000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9362713.29 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9362713.29 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -9362713.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -3305970.03 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 3305970.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0.02 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -12668683.3 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12668683.3 |
| 6. Wynik netto | -987422.11 |
| B. strata netto | -987422.11 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 501594.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 501594.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -987422.11 |
| II. Korekty razem | -1490350.92 |
| 1. Amortyzacja | 87025.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 492355.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 411513.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1704815.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2215681.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1323876.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 86152.52 |
| 10. Inne korekty | 69222.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2477773.03 |
| I. Wpływy | 40000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 360178.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 360178.66 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -320178.66 |
| I. Wpływy | 12559126.56 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 8000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4559126.56 |
| II. Wydatki | 10439625.75 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10000000 |
| 8. Odsetki | 370403.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 69222.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2119500.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -678450.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -678450.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 830743.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 152292.61 |
2023
2022-07-01
2023-06-30
2023-10-09
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52089189.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 235761.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 538431.62 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 51550758.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 50520508.73 |
| I. Amortyzacja | 68744.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1243906.83 |
| III. Usługi obce | 7120346.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 313159.07 |
| V. Wynagrodzenia | 2740604.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 479224.66 |
| – emerytalne | 218022.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 150760.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 38403762 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1568681.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 143461.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 62682.92 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2723.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 78054.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 146895.09 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1517.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 145377.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1565247.19 |
| G. Przychody finansowe | 221737.35 |
| II. Odsetki, w tym: | 2985.21 |
| V. Inne | 218752.14 |
| H. Koszty finansowe | 896674.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 502369.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 75970.68 |
| IV. Inne | 394305.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 890309.66 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 890309.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16505557.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1391988.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6157700 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8000083.84 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13656105.41 |
| VI. Zysk (strata) netto | 890309.66 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15113569.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1270085.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 366180 |
| – długoterminowa | 8602 |
| – krótkoterminowa | 357578 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 903905.16 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 903905.16 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13843484.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3339384.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3339384.47 |
| – do 12 miesięcy | 3339384.47 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10504099.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 3367169.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4497679.36 |
| – do 12 miesięcy | 4497679.36 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 993.94 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1440126.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 141226.8 |
| I. inne | 1056903.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 16505557.34 |
| A. Aktywa trwałe | 633823.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 278697.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 278697.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24524.24 |
| 1. Środki trwałe | 24524.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17876.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4999.34 |
| D. środki transportu | 1648.86 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 330600.96 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 330600.96 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15871734.19 |
| I. Zapasy | 9316202.6 |
| 1. Materiały | 573664.97 |
| 4. Towary | 8742537.63 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5835388.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16021.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16021.08 |
| – do 12 miesięcy | 16021.08 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5819367.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5690668.27 |
| – do 12 miesięcy | 5690668.27 |
| C. inne | 128699.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 123171.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 123171.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 123171.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 123171.55 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 596971.08 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 501594.59 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 501594.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6157700 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6157700 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 83.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 83.84 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8000083.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12668683.3 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -12668683.3 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -12668683.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -987422.11 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 987422.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13656105.41 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13656105.41 |
| 6. Wynik netto | 890309.66 |
| A. zysk netto | 890309.66 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1391988.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1391988.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 890309.66 |
| II. Korekty razem | 1815237.15 |
| 1. Amortyzacja | 68744.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 502098.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -62682.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 458999.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1442513.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 652373.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1724265.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -480352.84 |
| 10. Inne korekty | 394305.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2705546.81 |
| I. Wpływy | 62682.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62682.92 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 48612.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48612.95 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 14069.97 |
| I. Wpływy | 1308126.54 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 83.84 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1308042.7 |
| II. Wydatki | 4056864.38 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3000000 |
| 8. Odsetki | 662558.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 394305.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2748737.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -29121.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -29121.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 152292.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 123171.55 |
2013-07-26
2015-07-20
LEGES CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-07-20
2015-07-24
PLATINUM BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-07-26
2015-07-20
DZIKA, 4A, WARSZAWA, 00-194, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie