| Nazwa: | STIMULUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | STIMULUS |
| Data rejestracji: | 09 cze 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000845279 |
| NIP: | 7312068508 |
| REGON: | 38626218100000 |
| Kod pocztowy: | 95-082 (Firmy w Łódź, Róża, Łódź Voivodeship, 95-082) |
| Miasto: | Róża, Łódź Voivodeship |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. SŁOWACKIEGO, 7, DOBROŃ, 95-082, DOBROŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 300000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAKUB NOWAK | Beneficjent |
| JAKUB NOWAK | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ SOBCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| KACPER PIOTR NOWAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ZEVIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-06-09 | 6000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ | 36706272600000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JAKUB NOWAK | Beneficjent | FUNDATOR, CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ JAKUB NOWAK FUNDACJA RODZINNA, POSIADAJĄCEJ 90% UDZIAŁÓW W JNM INVESTEMENT SP. Z O.O. (KRS: 0001085778), KTÓRA POSIADA OK. 68,43 % UDZIAŁÓW W ZEVIN INVESTMENTS SP.Z O.O. (KRS: 0000673333) BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| KACPER PIOTR NOWAK | Beneficjent | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ JAKUB NOWAK FUNDACJA RODZINNA, POSIADAJĄCEJ 90% UDZIAŁÓW W JNM INVESTEMENT SP. Z O.O. (KRS: 0001085778), KTÓRA POSIADA OK. 68,43 % UDZIAŁÓW W ZEVIN INVESTMENTS SP.Z O.O. (KRS: 0000673333) BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, JAK I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ: 1)PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W ZAKRESIE CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 200.000,00(DWIEŚCIE TYSIECY) ZŁOTYCH; 2)PREZES ZARZADU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W ZAKRESIE CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 200.000,00(DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAKUB NOWAK | PREZES ZARZĄDU | 2020-06-09 | Brak danych |
| TOMASZ SOBCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-09 | Brak danych |
| MACIEJ MALEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-09 | Brak danych |
| JANUSZ ARENTOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-09 | 2024-10-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 882268.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 882268.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1268650.84 |
| I. Amortyzacja | 12674.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 48614.53 |
| III. Usługi obce | 455404.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10472.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 300 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 14686.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 726498.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -386382.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1852.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1852.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2001.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2001.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -386531.77 |
| G. Przychody finansowe | 332.53 |
| II. Odsetki, w tym: | 332.53 |
| H. Koszty finansowe | 5658.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 3284.12 |
| IV. Inne | 2374.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -391857.4 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -391857.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 302733.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -419098.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -327241.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | -391857.4 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 721832.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9889.14 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9889.14 |
| – krótkoterminowe | 9889.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 711942.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 570363.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 570363.03 |
| – do 12 miesięcy | 570363.03 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 141579.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 101353.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39956.14 |
| – do 12 miesięcy | 39956.14 |
| I. inne | 270.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 302733.16 |
| A. Aktywa trwałe | 38640.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38640.47 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 38640.47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 264092.69 |
| I. Zapasy | 37610.18 |
| 4. Towary | 37610.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 175381.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 102.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 102.95 |
| – do 12 miesięcy | 102.95 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 175278.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13830.95 |
| – do 12 miesięcy | 13830.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 158153.95 |
| C. inne | 3293.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22949.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22949.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22949.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22949.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28151.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -27241.49 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -27241.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3945.95 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3945.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -323295.54 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 323295.54 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -327241.49 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -327241.49 |
| 6. Wynik netto | -391857.4 |
| B. strata netto | -391857.4 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -419098.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -419098.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -391857.4 |
| II. Korekty razem | 299479.53 |
| 1. Amortyzacja | 12674.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3284.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9889.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1857.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | -72506.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 344465.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1210.53 |
| 10. Inne korekty | 2320 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -92377.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1566.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1566.59 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1566.59 |
| I. Wpływy | 101353.14 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 101353.14 |
| II. Wydatki | 5604.12 |
| 8. Odsetki | 3284.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2320 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 95749.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1804.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1804.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21144.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22949.53 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1082985.18 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1082985.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1018774.04 |
| I. Amortyzacja | 11108.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35649.16 |
| III. Usługi obce | 306478.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 17673.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4164.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 643699.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 64211.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2423.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2423.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1980.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1980.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 64654.61 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 17302.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 9153.08 |
| IV. Inne | 8149.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 47352.49 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 47352.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 206234.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -371746.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -719098.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | 47352.49 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 577980.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 577980.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 452894.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 452894.93 |
| – do 12 miesięcy | 452894.93 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 125085.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 100892.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23922.77 |
| – do 12 miesięcy | 23922.77 |
| I. inne | 270.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 206234.48 |
| A. Aktywa trwałe | 27532.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27532.27 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27532.27 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 178702.21 |
| I. Zapasy | 14856.25 |
| 4. Towary | 14856.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 131819.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 131819.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6838.55 |
| – do 12 miesięcy | 6838.55 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 124981.04 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9007.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9007.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9007.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9007.66 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23018.71 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -419098.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -419098.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -327241.49 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -327241.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -391857.4 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 391857.4 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -719098.89 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -719098.89 |
| 6. Wynik netto | 47352.49 |
| A. zysk netto | 47352.49 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -371746.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -371746.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 47352.49 |
| II. Korekty razem | -43569.64 |
| 1. Amortyzacja | 11108.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9153.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -9889.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 22753.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | 43561.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -133501.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5133.02 |
| 10. Inne korekty | 8111.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3782.85 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 17724.72 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 460.56 |
| 8. Odsetki | 9153.08 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 8111.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17724.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13941.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13941.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22949.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9007.66 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
