| Nazwa: | EDELMANN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EDELMANN POLAND |
| Data rejestracji: | 10 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000070199 |
| NIP: | 5272358830 |
| REGON: | 01742968400000 |
| Adres: | 3. MAJA, 8, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 19900000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272358830 |
| Data rejestracji: | 21 gru 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 32105010121000009080733307 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 43105010121000002329793554 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 50105010121000002363008653 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 77114019770000593322001007 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 33105010121000002400112526 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 88114019770000593322001003 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 80105010251000002283935332 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 45114019770000593322001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 31105010121000002338702638 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 18114019770000593322001002 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #171 | PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIENNICZEJ I NICI |
| #172 | PRODUKCJA TKANIN WŁÓKIENNICZYCH |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| FRANK HORNUNG | zgłaszający - członek zarządu | 1972-12-25 |
| MIŁOSZ JANUSZ GLASER | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| GISELA DZIALLAS | Beneficjent | 1941-11-01 |
| PETRA LANGE | Beneficjent | 1965-04-19 |
| ULRIKE DZIALLAS | Beneficjent | 1966-12-24 |
| CLAUDIA DZIALLAS | Beneficjent | 1969-04-15 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BOLESŁAW JANKOWSKI | Wspólnik | 2001-12-10 | 2007-12-06 | 721 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 360.500 ZŁOTYCH |
| IWONA ANNA JANKOWSKA | Wspólnik | 2001-12-10 | 2002-07-04 | 360 (TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500,-ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY UDZIAŁ, NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 180.000,-ZŁ (STO OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| EDELMANN GMBH | Wspólnik | 2005-01-27 | Brak danych | 39.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.900.000 ZŁOTYCH. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WANDA ELŻBIETA TULWIN | Prokurent | 2007-04-05 | 2008-10-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ARWED HAUCK | Prokurent | 2006-07-25 | 2007-04-05 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MICHAŁ STANKE | Prokurent | 2008-10-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| MAREK ROSZAK | Prokurent | 2005-01-27 | 2006-07-25 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GISELA DZIALLAS | Beneficjent | KOMADYTARIUSZ W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ EDELMANN HOLDING GMBH&CO. KG, WYSOKOŚĆ SUMY KOMANDYTOWEJ 50.973,00 EUR, WYSOKOŚĆ UDZIAŁU W ZYSKU 0,51%. SPÓŁKA EDELMANN HOLDING GMBH&CO. KG JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EDELMANN GMBH, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI EDELMANN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
| PETRA LANGE | Beneficjent | KOMADYTARIUSZ W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ EDELMANN HOLDING GMBH&CO. KG, WYSOKOŚĆ SUMY KOMANDYTOWEJ 3.333.334,00 EUR, WYSOKOŚĆ UDZIAŁU W ZYSKU 35,01%. CZŁONEK ZARZĄDU W SPÓŁCE EDELMANN VERWALTUNG GMBH, KOMPLEMENTARIUSZU SPÓŁKI EDELMANN HOLDING GMBH&CO. KG. SPÓŁKA EDELMANN HOLDING GMBH&CO. KG JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI EDELMANN GMBH, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI EDELMANN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
| ULRIKE DZIALLAS | Beneficjent | KOMADYTARIUSZ W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ EDELMANN HOLDING GMBH&CO. KG, WYSOKOŚĆ SUMY KOMANDYTOWEJ 3.055.321,00 EUR, WYSOKOŚĆ UDZIAŁU W ZYSKU 32,24 %. SPÓŁKA EDELMANN HOLDING GMBH&CO. KG JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI EDELMANN GMBH, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI EDELMANN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
| CLAUDIA DZIALLAS | Beneficjent | KOMADYTARIUSZ W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ EDELMANN HOLDING GMBH&CO. KG, WYSOKOŚĆ SUMY KOMANDYTOWEJ 3.055.321,00 EUR, WYSOKOŚĆ UDZIAŁU W ZYSKU 32,24 %. SPÓŁKA EDELMANN HOLDING GMBH&CO. KG JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI EDELMANN GMBH, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI EDELMANN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| BOLESŁAW JANKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-10 | 2007-10-11 | Brak danych |
| IWONA ANNA JANKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-12-10 | 2002-07-04 | Brak danych |
| DIERK SCHRODER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-01-27 | 2006-03-03 | Brak danych |
| CHRISTIAN MARTIN NIEWOLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-03-03 | 2007-12-06 | Brak danych |
| MAREK ROSZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-10-11 | 2014-12-10 | Brak danych |
| DIERK SCHRÖDER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-12-06 | 2018-01-05 | Brak danych |
| MIŁOSZ JANUSZ GLASER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-12-10 | Brak danych | Brak danych |
| OLIVER BRUNS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-05 | 2020-02-03 | Brak danych |
| FRANK HORNUNG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-02-03 | Brak danych | 1972-12-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 106280175.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2274888.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 97570782.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2189537.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6519855.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 101412216.05 |
| I. Amortyzacja | 3055170.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 60331623.49 |
| III. Usługi obce | 18143685.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 396295.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14926129.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3375730.57 |
| – emerytalne | 1383373.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 256910.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 926670.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4867959.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 316204.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 199995.06 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 68073.38 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 48136.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 459105.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 411910.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 47194.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4725058.38 |
| G. Przychody finansowe | 781928.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 376744.73 |
| – od jednostek powiązanych | 376023.94 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 405183.76 |
| H. Koszty finansowe | 982242.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 982242.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4524744.51 |
| J. Podatek dochodowy | 893193.76 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3631550.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66254105.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53224742.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19900000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 29693192.12 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 29693192.12 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3631550.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13029362.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1989400.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 638651.74 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1309187.44 |
| – długoterminowa | 679158.25 |
| – krótkoterminowa | 630029.19 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 41561.3 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 41561.3 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 283768.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 283768.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 283768.53 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10756193.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 150021.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 150021.13 |
| – do 12 miesięcy | 150021.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10598524.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 54622.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9101562.86 |
| – do 12 miesięcy | 9101562.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 895828.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 522636.62 |
| I. inne | 23874.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 7647.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 66254105.35 |
| A. Aktywa trwałe | 13337325.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 50192.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 50192.04 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12567696 |
| 1. Środki trwałe | 11851042.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 84704.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11297916.23 |
| D. środki transportu | 311340.3 |
| E. inne środki trwałe | 157081.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 716653.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 719437.3 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 719437.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 52916780.01 |
| I. Zapasy | 20210117.43 |
| 1. Materiały | 7208338.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 810116.87 |
| 3. Produkty gotowe | 12190036.3 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1626.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12876814.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 72862.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 72862.66 |
| – do 12 miesięcy | 72862.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12803951.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9050775.78 |
| – do 12 miesięcy | 9050775.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2029262 |
| C. inne | 1723913.75 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19758447.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19758447.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17362095.2 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 17362095.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2396351.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2396351.88 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71401.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49593192.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49593192.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19900000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19900000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 28823993.29 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 869198.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 869198.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 29693192.12 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 869198.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 869198.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 869198.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 869198.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3631550.75 |
| A. zysk netto | 3631550.75 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53224742.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53224742.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3631550.75 |
| II. Korekty razem | -2731957.38 |
| 1. Amortyzacja | 3055170.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3019.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 982242.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -199995.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -29673.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4052420.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3097707.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 534772.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 46010.92 |
| 10. Inne korekty | 26623.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 899593.37 |
| I. Wpływy | 4785504.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 199995.06 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4585509.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4585509.47 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3798937.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3798937.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 986567.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1027868.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 45626.22 |
| 8. Odsetki | 982242.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1027868.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 858292.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 855272.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3019.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1541079.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2396351.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7647.81 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 113734326.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1536324.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108187430.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 667802.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4879094.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 103484915.51 |
| I. Amortyzacja | 3211244.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 60711238.88 |
| III. Usługi obce | 18154482.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 389560.54 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16685839.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3805247.42 |
| – emerytalne | 1550200.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 441184.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 86117.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10249411.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 271927.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30559.45 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100205.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 141162.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 605744.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 594931.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10813.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9915593.9 |
| G. Przychody finansowe | 323195.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 323195.36 |
| – od jednostek powiązanych | 312352.62 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3282175.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 1476813.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1805362.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6956613.62 |
| J. Podatek dochodowy | 1676853.59 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5279760.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71856019.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58504502.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19900000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 33324742.87 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 33324742.87 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5279760.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13351516.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2480083.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 779195.31 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1641121.87 |
| – długoterminowa | 808079.78 |
| – krótkoterminowa | 833042.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 59766.68 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 59766.68 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 431059.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 431059.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 431059.97 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10440372.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 178692.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 178692.41 |
| – do 12 miesięcy | 178692.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10253908.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 74870.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8640720.07 |
| – do 12 miesięcy | 8640720.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 962235.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 551578 |
| I. inne | 24504.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 7771.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 71856019.54 |
| A. Aktywa trwałe | 23783269.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 46725.96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 46725.96 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22839146.5 |
| 1. Środki trwałe | 22092720.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 49272.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21482665.58 |
| D. środki transportu | 416054.16 |
| E. inne środki trwałe | 144728.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 273142.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 473283.72 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 897397.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 897397.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 48072749.8 |
| I. Zapasy | 18406557.26 |
| 1. Materiały | 4409306.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 796011.51 |
| 3. Produkty gotowe | 13201239.49 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11939402.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 263020.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 263020.74 |
| – do 12 miesięcy | 263020.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11676381.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5837407.67 |
| – do 12 miesięcy | 5837407.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3935052.24 |
| C. inne | 1903922 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17668947.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17668947.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15444163.92 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 15444163.92 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2224784.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2224784.02 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57841.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53224742.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53224742.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19900000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19900000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 29693192.12 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3631550.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3631550.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 33324742.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3631550.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3631550.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3631550.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3631550.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5279760.03 |
| A. zysk netto | 5279760.03 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58504502.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58504502.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5279760.03 |
| II. Korekty razem | 7383842.89 |
| 1. Amortyzacja | 3211244.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1650.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1476573.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -30559.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 490683.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1803560.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 937411.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -336068.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -164400.62 |
| 10. Inne korekty | -6251.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12663602.92 |
| I. Wpływy | 1960207.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42276.41 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1917931.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1917931.28 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13271361.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12798077.68 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 473283.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11311153.71 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1522366.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 45793.2 |
| 8. Odsetki | 1476573.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1522366.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -169917.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -171567.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1650.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2396351.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2224784.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7771.85 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-10 | 2005-01-27 | "ELDRUK - ZAKŁAD POLIGRAFICZNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2005-01-27 | 2008-04-04 | "ELDRUK ZAKŁAD POLIGRAFICZNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-10 | 2007-10-11 | CHMIELNA, 73A, WARSZAWA, 00-801, WARSZAWA, POLSKA |
| 2007-10-11 | 2010-10-14 | KRAKOWIAKÓW, 16, WARSZAWA, 02-255, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
