| Nazwa: | PREMIUMDRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | PREMIUMDRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 28 gru 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000711216 |
| NIP: | 1231383065 |
| REGON: | 36906726000000 |
| Kod pocztowy: | 05-506 (Firmy w Masovian, Podolszyn, 05-506) |
| Miasto: | Podolszyn |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. ŻWIROWA, 4, WILCZA GÓRA, 05-506, LESZNOWOLA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1723Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #1814Z | INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI |
| #1820Z | REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #4761Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4762Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUMDRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-12-28 | Brak danych | 36711953800000 |
| BOLESŁAW JANKOWSKI | Wspólnik | 2017-12-28 | 2023-03-16 | Brak danych |
| NETBOX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-03-16 | Brak danych | 41022944900000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAKUB FRANCISZEK GIERMAZIAK | zgłaszający - inny |
| WOJCIECH PIOTR GIERMAZIAK | Beneficjent |
| JAKUB FRANCISZEK GIERMAZIAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WOJCIECH PIOTR GIERMAZIAK | Beneficjent | 50% TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W OSTOJA I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH, KTÓRY POSIADA 2.429 UDZIAŁÓW (OK. 49,97% WSZYSTKICH UDZIAŁÓW) W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI NETBOX GROUP SP. Z O.O. ORAZ WSZYSTKIE UDZIAŁY (801.744) W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI MISTRALIA I SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 2.431 UDZIAŁÓW (OK. 50,01% WSZYSTKICH UDZIAŁÓW) W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI NETBOX GROUP SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA NETBOX GROUP SP. Z O.O. (I) POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PREMIUMDRUK SP. Z O.O., BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ; ORAZ (II) JEST JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ. |
| JAKUB FRANCISZEK GIERMAZIAK | Beneficjent | 50% TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W OSTOJA I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH, KTÓRY POSIADA 2.429 UDZIAŁÓW (OK. 49,97% WSZYSTKICH UDZIAŁÓW) W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI NETBOX PL SP. Z O.O. ORAZ WSZYSTKIE UDZIAŁY (801.744) W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI MISTRALIA I SP. Z O.O, KTÓRA POSIADA 2.431 UDZIAŁÓW (OK. 50,01% WSZYSTKICH UDZIAŁÓW) W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI NETBOX PL SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA NETBOX PL SP. Z O.O. (I) POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PREMIUMDRUK SP. Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ; ORAZ (II) JEST JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| PREMIUMDRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2017-12-28 | 36711953800000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60088668.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59772720.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -56966.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 372914.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 50795607.93 |
| I. Amortyzacja | 1612368.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29421148.54 |
| III. Usługi obce | 6077471.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 162889.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10844614.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2052245.46 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 321786.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 303083.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9293060.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 180982.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 42110 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 138872.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 215511.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39281.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 176230.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9258530.98 |
| G. Przychody finansowe | 4088.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 547.31 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3541.26 |
| H. Koszty finansowe | 708182.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 476648.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 231533.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8554436.87 |
| J. Podatek dochodowy | 1935743 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6618693.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30993153.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17982633.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8363939.97 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6618693.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13010519.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 415160.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 415160.05 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 415160.05 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 411730.3 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 411730.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 411730.3 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12031408.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12031408.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 148382.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2549060.43 |
| – do 12 miesięcy | 2549060.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 17314 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1013702.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 283768.47 |
| I. inne | 8019180.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 152221.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 152221.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 152221.2 |
| Aktywa razem | 30993153.41 |
| A. Aktywa trwałe | 10957891.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23767.94 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 5177.63 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18590.31 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10629848.61 |
| 1. Środki trwałe | 10629848.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 195065.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10184968.89 |
| D. środki transportu | 191644.12 |
| E. inne środki trwałe | 58169.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 304274.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 304274.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 20035262.1 |
| I. Zapasy | 6701631.53 |
| 1. Materiały | 3435020.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 897597.07 |
| 3. Produkty gotowe | 2323221.63 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 45791.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11680609.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11680609.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11410679.41 |
| – do 12 miesięcy | 11410679.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 77673.64 |
| C. inne | 192256.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1171280.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1171280.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1171280.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1171280.45 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 481740.26 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13359463.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13359463.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7141963.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1221976.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3221976.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3221976.42 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8363939.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3217500.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3217500.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3217500.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4476 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3221976.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6618683.87 |
| A. zysk netto | 6618693.87 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17982633.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17982633.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6618693.87 |
| II. Korekty razem | -1753020.48 |
| 1. Amortyzacja | 1612368.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 476537.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 41549.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1135089.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1932730.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -951761.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 73967.62 |
| 10. Inne korekty | 62131.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4865673.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 404942.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 404942.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -404942.69 |
| I. Wpływy | 744058.38 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 744058.38 |
| II. Wydatki | 4459837.03 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1995524 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1793148.24 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 194627.14 |
| 8. Odsetki | 476537.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3715778.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 744952.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 744945.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 426334.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1171286.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56594197.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 917180.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56039901.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -824093.89 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1378389.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48791950.87 |
| I. Amortyzacja | 1422393.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26103358.68 |
| III. Usługi obce | 5688736.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 149984.73 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11630923.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2306101.19 |
| – emerytalne | 1014792.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 100228.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1390224.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7802246.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 340915.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17540.53 |
| II. Dotacje | 31582.53 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 291792.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 729067.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 374742.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 354325 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7414094.19 |
| G. Przychody finansowe | 16865.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 16624.91 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 240.32 |
| H. Koszty finansowe | 378668.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 250100.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 128567.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7052291.1 |
| J. Podatek dochodowy | 1399456 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5652835.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28391856.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21851579.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8042000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3321939.97 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4834804.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5652835.1 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6540277.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2204991.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1540628 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 430557.77 |
| – długoterminowa | 115235.26 |
| – krótkoterminowa | 315322.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 233806 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 233806 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 260742.04 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 260742.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 260742.04 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3740746.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 175675.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 175675.85 |
| – do 12 miesięcy | 175675.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3565070.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 106302.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1780929.57 |
| – do 12 miesięcy | 1780929.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1019815.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 646684.5 |
| I. inne | 11338.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 333797.08 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 333797.08 |
| – długoterminowe | 77453.98 |
| – krótkoterminowe | 256343.1 |
| Aktywa razem | 28391856.8 |
| A. Aktywa trwałe | 9989849.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6849.06 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6849.06 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9473051.04 |
| 1. Środki trwałe | 9342772.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 126810.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9065901.04 |
| D. środki transportu | 107146.88 |
| E. inne środki trwałe | 42914.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 130278.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 193102.78 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 193102.78 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 316846.99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 314432 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2414.99 |
| B. Aktywa obrotowe | 18402006.93 |
| I. Zapasy | 3789941.17 |
| 1. Materiały | 1317440.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 507613.13 |
| 3. Produkty gotowe | 1807585.35 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 157302.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8759540.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2627.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2627.28 |
| – do 12 miesięcy | 2627.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8756912.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8693286.41 |
| – do 12 miesięcy | 8693286.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 40731.57 |
| C. inne | 22895 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5691184.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5691184.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5691184.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5691184.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 161341.44 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16198744.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16198744.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8042000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8042000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3321939.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3321939.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4834804.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6778396.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6778396.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6778396.51 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1943592 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1943592 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1943592 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4834804.51 |
| 6. Wynik netto | 5652835.1 |
| A. zysk netto | 5652835.1 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21851579.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16351579.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5652835.1 |
| II. Korekty razem | -616101.72 |
| 1. Amortyzacja | 1427571.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 233475.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17540.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 73515.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2948275.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2727966.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8037383.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 28016.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5036733.38 |
| I. Wpływy | 69876.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53252.04 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16624.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16624.91 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 16624.91 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 159288.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 159288.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -89411.25 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 427418.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 193067.8 |
| 8. Odsetki | 234350.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -427418.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4519903.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4519903.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1171280.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5691184.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 80722.68 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
