| Nazwa: | NETBOX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NETBOX GROUP |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000572455 |
| NIP: | 6961001742 |
| REGON: | 41022944900000 |
| Kod pocztowy: | 63-800 |
| Województwo: | — |
| Adres: | 54, CZACHOROWO, 63-800, GOSTYŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6397076,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6961001742 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05150015171215100657550000 | SANPL 4 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
| 09150015171215100455710000 | SANPL 4 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
| 14103012470000000091725037 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 14160014621856683860000006 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 36103012470000000091725029 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 52160014621856683860000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 59150015171215100455680000 | SANPL 4 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
| 60150015171215100419770000 | SANPL 4 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
| 80102040270000110215763381 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 82150015171215100573560000 | SANPL 4 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1712Z | PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY |
| #1723Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH |
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #4761Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5811Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH PIOTR GIERMAZIAK | Beneficjent |
| JAKUB FRANCISZEK GIERMAZIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| JAKUB FRANCISZEK GIERMAZIAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MISTRALIA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-03-11 | 2.431 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 3.199.196,00 ZŁ | 36091893400000 |
| OSTOJA I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Wspólnik | 2015-09-01 | 2.429 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.196.564,00 ZŁ | 141984228 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR GIERMAZIAK | Prokurent | 2015-09-21 | 2020-06-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WOJCIECH PIOTR GIERMAZIAK | Beneficjent | 50% TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W OSTOJA I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH BĘDĄCYM: 1. WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ POSIADAJĄCYM W KAPITALE SPÓŁKI ZGŁASZANEJ 2.429 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.196.564,00 ZŁ, 2. JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI MISTRALIA 1 SP. Z O.O. , KTÓRA POSIADA W KAPITALE SPÓŁKI ZGŁASZANEJ 2.431 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.199.196,00 ZŁ |
| JAKUB FRANCISZEK GIERMAZIAK | Beneficjent | 50% TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W OSTOJA I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH BĘDĄCYM: 1. WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ POSIADAJĄCYM W KAPITALE SPÓŁKI ZGŁASZANEJ 2.429 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.196.564,00 ZŁ, 2. JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI MISTRALIA 1 SP. Z O.O. , KTÓRA POSIADA W KAPITALE SPÓŁKI ZGŁASZANEJ 2.431 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.199.196,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ PRZED WŁADZAMI ORAZ OSOBAMI TRZECIMI W SĄDZIE ORAZ POZA SĄDEM. JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ PIETRULA | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-01 | 2017-10-12 |
| JAKUB FRANCISZEK GIERMAZIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-09-01 | 2018-10-01 |
| JAKUB FRANCISZEK GIERMAZIAK | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-01 | Brak danych |
| BEATA PIEKARSKA | PREZES ZARZĄDU | 2017-10-12 | 2018-10-01 |
| PIOTR CYGAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-12-13 | 2019-11-28 |
| ARKADIUSZ BOGDAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-07 | Brak danych |
| WOJCIECH BĄK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-12-13 | Brak danych |
| TOMASZ BUNIKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-11-28 | Brak danych |
| WOJCIECH GIERMAZIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-09-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 361011648.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 195072905.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6397076 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 69797704.05 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3476518.85 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 70001943.8 |
| VI. Zysk (strata) netto | 45399662.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 165938743 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15136767.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2319785 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1486660.43 |
| – długoterminowa | 822947.33 |
| – krótkoterminowa | 663713.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11330322.26 |
| – długoterminowe | 6191000 |
| – krótkoterminowe | 5139322.26 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 65809417.39 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 65809417.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 49495556.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16313860.41 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 84793555.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4774281.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4774281.97 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 79727175.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 21428993.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8961574.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33554771.27 |
| – do 12 miesięcy | 33554771.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4680.99 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5902376.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1920326.1 |
| I. inne | 7954452.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 292097.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 199002.72 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 199002.72 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 199002.72 |
| Aktywa razem | 361011648.31 |
| A. Aktywa trwałe | 220800605.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 533424 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 314734 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 218690 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 216782854.44 |
| 1. Środki trwałe | 200741911.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14097282.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 70752193.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 99130072.94 |
| D. środki transportu | 14818446.03 |
| E. inne środki trwałe | 1943916.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 918392.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15122550.27 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 27105 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 27105 |
| A. w jednostkach powiązanych | 27105 |
| – udziały lub akcje | 27105 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3457221.72 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3433113 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24108.72 |
| B. Aktywa obrotowe | 140211043.15 |
| I. Zapasy | 41107625.22 |
| 1. Materiały | 14847290.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1791578.05 |
| 3. Produkty gotowe | 23034680.13 |
| 4. Towary | 775279.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 658797.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 91805134.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1045.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1045.5 |
| – do 12 miesięcy | 1045.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 91804089.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 90529525.35 |
| – do 12 miesięcy | 90529525.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1169788.3 |
| C. inne | 104775.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6403558.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6403558.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3636653.05 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3636653.05 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2766905.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2613014.6 |
| – inne środki pieniężne | 153891.13 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 894724.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 149673242.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 149673242.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6397076 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6397076 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 69797704.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 69797704.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3476518.85 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3476518.85 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 70001943.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 70001943.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 70001943.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 70001943.8 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 70001943.8 |
| 6. Wynik netto | 45399662.61 |
| A. zysk netto | 45399662.61 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 195072905.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 195072905.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 45399662.61 |
| II. Korekty razem | 1216017.27 |
| 1. Amortyzacja | 22620401.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1729598.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1403986.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1292329.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2948139.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7066087.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -20633840.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 76765 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1155275.15 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 46615679.88 |
| I. Wpływy | 1175128.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 208706.92 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 966422 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 966422 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 20000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 946422 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 50504547.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47634547.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2870000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -49329418.26 |
| I. Wpływy | 34024227.64 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 34024227.64 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 29661394.07 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 20000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17494680.25 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10702726.51 |
| 8. Odsetki | 1443987.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4362833.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1649095.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1649095.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1117810.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2766905.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 260501.27 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 377881431.8 |
| – od jednostek powiązanych | 6200 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 368878761.12 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9002670.68 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 271621804.94 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 262779773.97 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8842030.97 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 106259626.86 |
| D. Koszty sprzedaży | 29601513.52 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 26896128.35 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 49761984.99 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 841255.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 207670.98 |
| II. Dotacje | 255996.37 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 377588.07 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2689810.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1658927.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1030882.58 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 47913430.05 |
| J. Przychody finansowe | 554193.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 176830.13 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 377363.39 |
| K. Koszty finansowe | 2820659.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 1590968.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1229691.62 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 45646963.61 |
| M. Podatek dochodowy | 247301 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 45399662.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 396592383.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 240223978.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6397076 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 69797704.05 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3476518.85 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 115401606.41 |
| VI. Zysk (strata) netto | 45151072.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 156368405.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 20649196.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2726354 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1974995.75 |
| – długoterminowa | 886702.97 |
| – krótkoterminowa | 1088292.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15947846.94 |
| – długoterminowe | 14000000 |
| – krótkoterminowe | 1947846.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 55363344.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 55363344.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 47031275.12 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8332069.7 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 80112011.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 79821369.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 31819884.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6804249.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30805601.79 |
| – do 12 miesięcy | 30805601.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 389070 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4774033.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2158119.1 |
| I. inne | 3070410.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 290641.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 243852.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 243852.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 243852.74 |
| Aktywa razem | 396592383.49 |
| A. Aktywa trwałe | 263421485.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 720876.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 188354.51 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 235173469.2 |
| 1. Środki trwałe | 204371622.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14097282.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 68457466.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 105487065.59 |
| D. środki transportu | 15056138.23 |
| E. inne środki trwałe | 1273669.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18869791.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 11932055.28 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 23807299.86 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23807299.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23807299.86 |
| – udziały lub akcje | 23807299.86 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3719840.89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3686427 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 33413.89 |
| B. Aktywa obrotowe | 133170897.53 |
| I. Zapasy | 36892364.21 |
| 1. Materiały | 10141529.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1628756.55 |
| 3. Produkty gotowe | 24305627.31 |
| 4. Towary | 813963.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2487.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 89628465.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 177213.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 177213.35 |
| – do 12 miesięcy | 177213.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 89451252.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 84522044.54 |
| – do 12 miesięcy | 84522044.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3186194.73 |
| C. inne | 1743012.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4291572.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4291572.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14012.78 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 14012.78 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1823704.17 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1823704.17 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2453855.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2145308.95 |
| – inne środki pieniężne | 308546.52 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2358495.36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 195072905.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 195072905.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6397076 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6397076 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 69797704.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 69797704.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3476518.85 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3476518.85 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 115401606.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 115401606.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 115401606.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 115401606.41 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 115401606.41 |
| 6. Wynik netto | 45151072.91 |
| A. zysk netto | 45151072.91 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 240223978.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 240133676.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 45151072.91 |
| II. Korekty razem | 34279231.87 |
| 1. Amortyzacja | 27476331.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4305841.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3220949.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -298763.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5512429 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4215261.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3380949.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3240544.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1681539.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 79430304.78 |
| I. Wpływy | 2737620.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 508279.18 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2229340.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4328.8 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2225012.07 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1909060.24 |
| – odsetki | 315951.83 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 71398634.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47557334.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 23807299.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23807299.86 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 34000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -68661014.41 |
| I. Wpływy | 23739824.72 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 23739824.72 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 34822165.35 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9562649.64 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12970617.69 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8751996.8 |
| 8. Odsetki | 3536901.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11082340.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -313050.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -313050.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2766905.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2453855.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 308546.52 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 384605573.31 |
| – od jednostek powiązanych | 2574568.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 377373536.31 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7232037 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 278544410.51 |
| – jednostkom powiązanym | 902911.51 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 271535356.54 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7009053.97 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 106061162.8 |
| D. Koszty sprzedaży | 34181886.48 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 24439174.75 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 47440101.57 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1296680.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 321539.47 |
| II. Dotacje | 308237.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 666903.42 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2083701.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 186131.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1897569.98 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 46653079.95 |
| J. Przychody finansowe | 3889376.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 426971.57 |
| – od jednostek powiązanych | 12.78 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3462405.34 |
| K. Koszty finansowe | 3810065.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 3604029.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 22776.2 |
| – w jednostkach powiązanych | 22776.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 183260 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 46732390.91 |
| M. Podatek dochodowy | 1581318 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 45151072.91 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-09-01 | 2023-12-14 | NETBOX PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie innowacyjnego systemu logistyki wewnętrznej dla branży poligraficznej | 2 096 969,60 zł | 438 272,55 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/731484/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
