| Nazwa: | JASSBOARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | JASSBOARD |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000573414 |
| NIP: | 6961808835 |
| REGON: | 30046416700000 |
| Kod pocztowy: | 63-800 (Firmy w —, , 63-800) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | 43, CZACHOROWO, 63-800, GOSTYŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1253040,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6961808835 |
| Data rejestracji: | 28 gru 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 46188000090000001103128000 | Brak danych | Brak danych |
| 89188000090000001103128002 | Brak danych | Brak danych |
| 13105015201000009030490297 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 26175010190000000022006932 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 35105015201000009030490289 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 48175010190000000022006924 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 53175010190000000022326546 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 88105015201000009030490305 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 17105015201000009081265457 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 26105015201000009081051022 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1712Z | PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1723Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH |
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANGELIKA PRINZHORN | Beneficjent | 1950-12-14 |
| MAGDALENA KLONOWSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARIETTA JASS-TEICHMANN | Beneficjent | 1960-03-19 |
| MICHAEL PRINZHORN | Beneficjent | 1978-03-31 |
| CHRISTINA RIEDL | Beneficjent | 1980-06-24 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| OSTOJA I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Wspólnik | 2015-09-01 | 2020-01-28 | 182 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 619.710,00 ZŁ | 141984228 |
| BELAMIA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-02-23 | 2022-11-18 | 190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 646.950,00 ZŁ | 36091923000000 |
| JASSWELL GMBH | Wspólnik | 2020-01-28 | Brak danych | 368 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.253.040,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH PIOTR GIERMAZIAK | Prokurent | 2018-10-18 | 2020-01-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR GIERMAZIAK | Prokurent | 2016-10-24 | 2020-01-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANGELIKA PRINZHORN | Beneficjent | OSOBA POSIADA 5,28% UDZIAŁÓW W FIRMIE PAPIERFABRIK ADOLF JASS GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG &CO. KG , FIRMA TA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W FIEMIE JASSWELL GMBH A TA FIRMA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W JASSBOARD SP. Z O.O., |
| MARIETTA JASS-TEICHMANN | Beneficjent | OSOBA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W FIRMIE PAPIERFABRIK ADOLF JASS GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG &CO. KG , FIRMA TA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W FIEMIE JASSWELL GMBH A TA FIRMA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W JASSBOARD SP. Z O.O., |
| MICHAEL PRINZHORN | Beneficjent | OSOBA POSIADA 22,36% UDZIAŁÓW W FIRMIE PAPIERFABRIK ADOLF JASS GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG &CO. KG , FIRMA TA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W FIRMIE JASSWELL GMBH A TA FIRMA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W JASSBOARD SP. Z O.O., |
| CHRISTINA RIEDL | Beneficjent | OSOBA POSIADA 22,36% UDZIAŁÓW W FIRMIE PAPIERFABRIK ADOLF JASS GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG &CO. KG , FIRMA TA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W FIEMIE JASSWELL GMBH A TA FIRMA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W JASSBOARD SP. Z O.O., |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH PIOTR GIERMAZIAK | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-01 | 2016-10-24 |
| WOJCIECH PIOTR GIERMAZIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-10-24 | 2018-10-18 |
| PIOTR GIERMAZIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-09-01 | 2016-10-24 |
| MAGDALENA KLONOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-09-01 | 2016-10-24 |
| MAGDALENA KLONOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2016-10-24 | 2018-10-18 |
| MAGDALENA KLONOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-10-18 | Brak danych |
| MARCIN GRABOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-18 | Brak danych |
| ADAM PIĄTEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 457671415.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 209131037.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1253040 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 185367831.84 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1132867.83 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21377298.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 248540377.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3671772.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1823648 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 948550.36 |
| – długoterminowa | 190134.8 |
| – krótkoterminowa | 758415.56 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 899574.42 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 899574.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 156111602.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 156111602.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 155290320 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 821282.6 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 87505230.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 36135586.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15031036.48 |
| – do 12 miesięcy | 15031036.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 21104550 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 51191888.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 5627880 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3360193.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31259201.29 |
| – do 12 miesięcy | 31259201.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 155213.23 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8805185.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1892830.18 |
| I. inne | 91384.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 177756.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1251771.02 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1251771.02 |
| – długoterminowe | 987778.48 |
| – krótkoterminowe | 263992.54 |
| Aktywa razem | 457671415.2 |
| A. Aktywa trwałe | 240131759.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 902149.02 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 902149.02 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 233116199.41 |
| 1. Środki trwałe | 224571532.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14020511.66 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 119588972.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 85325217.78 |
| D. środki transportu | 4677980.24 |
| E. inne środki trwałe | 958849.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6698567.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1846099.48 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6113411 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6113411 |
| B. Aktywa obrotowe | 217539655.77 |
| I. Zapasy | 83823535.27 |
| 1. Materiały | 80057721.89 |
| 3. Produkty gotowe | 1798 |
| 4. Towary | 3519574.44 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 244440.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 127698793.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 70232.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 70232.89 |
| – do 12 miesięcy | 70232.89 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 127628560.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 125104325.71 |
| – do 12 miesięcy | 125104325.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2483964.98 |
| C. inne | 40270 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5592228.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5592228.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5592228.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5592228.11 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 425098.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 187805721.36 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 187805721.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1253040 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1253040 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 129869600.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 55498231.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 55498231.23 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 51371352.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 185367831.84 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5311728.02 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -4178860.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4178860.19 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1132867.83 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 51371352.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 51371352.73 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 51371352.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 51371352.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21377298.17 |
| A. zysk netto | 21377298.17 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 209131037.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 209131037.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21377298.17 |
| II. Korekty razem | -18066954.29 |
| 1. Amortyzacja | 18309292.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2882220 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2788378.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -121090.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -314092.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -34303791.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2687245.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4870945.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5072189.48 |
| 10. Inne korekty | -51981.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3310343.88 |
| I. Wpływy | 239961 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 239961 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 104447381.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 104447381.09 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -104207420.09 |
| I. Wpływy | 95772757.85 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 95749810 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 22947.85 |
| II. Wydatki | 9106852.71 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4908272.44 |
| 8. Odsetki | 4198580.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 86665905.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14231171.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14231171.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19823399.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5592228.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 654719.09 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 798257624.49 |
| – od jednostek powiązanych | 5053778.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 794508883.84 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3748740.65 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 713636709.07 |
| – jednostkom powiązanym | 1642791.7 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 710224297.87 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3412411.2 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 84620915.42 |
| D. Koszty sprzedaży | 35839227.15 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 19982347.54 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 28799340.73 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3667229.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 131171.69 |
| II. Dotacje | 35277.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3500780.21 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1629974.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1629974.34 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 30836596.01 |
| J. Przychody finansowe | 171935.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 69644.19 |
| – od jednostek powiązanych | 22947.85 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 102291.11 |
| K. Koszty finansowe | 5935065.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 1748387.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 38251.54 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4186677.61 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 25073466.17 |
| M. Podatek dochodowy | 3696168 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 21377298.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 411265870.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 222563135.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1253040 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 206745130.01 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1132867.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13432097.48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 188702735.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3271939.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 576525 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1172744.9 |
| – długoterminowa | 248317.7 |
| – krótkoterminowa | 924427.2 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1522669.62 |
| – krótkoterminowe | 1522669.62 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 115988260.71 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 115988260.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 115893600.01 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 94660.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 68370920.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 116091.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 116091.6 |
| – do 12 miesięcy | 116091.6 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 68122024.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 33652800 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 675076.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25186195.08 |
| – do 12 miesięcy | 25186195.08 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 102487.99 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6559940.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1841131.71 |
| I. inne | 104392.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 132804.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1071615.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1071615.05 |
| – długoterminowe | 952500.76 |
| – krótkoterminowe | 119114.29 |
| Aktywa razem | 411265870.91 |
| A. Aktywa trwałe | 226052191.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 818335.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 769878.03 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 48457.07 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 224702907.09 |
| 1. Środki trwałe | 218173248.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14020511.66 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 116696303.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 81442567.44 |
| D. środki transportu | 5333433.97 |
| E. inne środki trwałe | 680431.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5799906.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 729752.2 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 530949 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 530949 |
| B. Aktywa obrotowe | 185213679.72 |
| I. Zapasy | 43211488.24 |
| 1. Materiały | 40210606.19 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2978329.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 22552.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 116031661.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6264724.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6264724.72 |
| – do 12 miesięcy | 6264724.72 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 109766936.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 107487839.41 |
| – do 12 miesięcy | 107487839.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2234378.96 |
| C. inne | 44718 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25648327.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25648327.21 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25648327.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25648327.21 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 322203.18 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 209131037.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 209131037.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1253040 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1253040 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 185367831.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 21377298.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21377298.17 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 21377298.17 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 206745130.01 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1132867.83 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1132867.83 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21377298.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21377298.17 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21377298.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21377298.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13432097.48 |
| A. zysk netto | 13432097.18 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 222563135.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 222563135.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13432097.48 |
| II. Korekty razem | 56117315.02 |
| 1. Amortyzacja | 20924755.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5978650.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4617849.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -224907.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -399833.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 40612047.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11667132.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -20645389.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5505201.66 |
| 10. Inne korekty | 39110.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 69549412.5 |
| I. Wpływy | 290731.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 270731.72 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 20000 |
| II. Wydatki | 15197647.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15197647.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14906915.3 |
| I. Wpływy | 9341800 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9341800 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 43928198.1 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 35898609.99 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3411739.01 |
| 8. Odsetki | 4617849.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -34586398.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 20056099.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20056099.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5592228.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25648327.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 502893.14 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 688295635.86 |
| – od jednostek powiązanych | 2313566.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 684795411.72 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3500224.14 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 602772257.68 |
| – jednostkom powiązanym | 1506930.64 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 598598967.73 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4173289.95 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 85523378.18 |
| D. Koszty sprzedaży | 43369624.81 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 21762304.79 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 20391448.58 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2309480.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 201707.94 |
| II. Dotacje | 35277.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2072495.14 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1632002.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1632002.56 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 21068926.82 |
| J. Przychody finansowe | 6496986.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 9278.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 6487707.27 |
| K. Koszty finansowe | 4473649.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 2913542.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 451976.01 |
| IV. Inne | 1560106.65 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 23092263.48 |
| M. Podatek dochodowy | 9660166 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 13432097.48 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-09-01 | 2022-11-18 | CONVERT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
