| Nazwa: | DFDS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DFDS POLSKA |
| Data rejestracji: | 31 gru 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000446115 |
| NIP: | 1080013990 |
| REGON: | 14647384000000 |
| Kod pocztowy: | 60-829 |
| Miasto: | Poznań |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | ROOSEVELTA, 18, POZNAŃ, 60-829, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10005000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1080013990 |
| Data rejestracji: | 31 sty 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 58236000050000004550295773 | Brak danych | Brak danych |
| 81236000050000004550295650 | Brak danych | Brak danych |
| 33236000050000004550500699 | Brak danych | Brak danych |
| 56236000050000004550500673 | Brak danych | Brak danych |
| 92236000050000004550500704 | Brak danych | Brak danych |
| 36236000050000004550295781 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5229A | DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TORBEN CARLSEN | Beneficjent | 1965-03-05 |
| KLAUS NYBORG | Beneficjent | 1963-11-16 |
| ANNA MARIA BACHORZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| CLAUS MICHAEL VALENTINE HEMMINGSEN | Beneficjent | 1962-09-15 |
| ANDERS GOTZSCHE | Beneficjent | 1967-12-31 |
| JILL LAURITZEN MELBY | Beneficjent | 1958-12-06 |
| KRISTIAN KRISTENSEN | Beneficjent | 1967-11-11 |
| KAREN DYRSKJØT BOESEN | Beneficjent | 1971-03-15 |
| KATARZYNA SZAROLETA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| DIRK REICH | Beneficjent | 1963-03-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ JAN MODER | Prokurent | 2022-10-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ZWIĄZANA Z DZIAŁALNOŚCIĄ DFDS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ LOGISTYKA W TARNOWIE PODGÓRNYM |
| MICHAEL LYNGHOLM BECH | Prokurent | 2022-10-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ZWIĄZANA Z DZIAŁALNOŚCIĄ DFDS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ LOGISTYKA W TARNOWIE PODGÓRNYM |
| MARTA DANILUK MARCHELAK | Prokurent | 2013-10-18 | 2016-02-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANNA PANASIUK DZIELSKA | Prokurent | 2018-10-17 | 2020-03-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| MICHAŁ RZEPKOWSKI | Prokurent | 2016-02-17 | 2016-08-24 | PROKURA SAMOISTNA |
| KATARZYNA SZAROLETA | Prokurent | 2016-05-13 | 2020-03-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| RADOSŁAW MIERZEJEWSKI | Prokurent | 2016-08-24 | 2020-03-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-12-31 | 2013-06-21 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ | 01571658600000 |
| DFDS A/S | Wspólnik | 2013-06-21 | Brak danych | 200.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.005.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KLAUS NYBORG | Beneficjent | CZŁONEK BOARD OF DIRECTORS W ROZUMIENIU PRAWA DUŃSKIEGO |
| CLAUS MICHAEL VALENTINE HEMMINGSEN | Beneficjent | CZŁONEK BOARD OF DIRECTORS W ROZUMIENIU PRAWA DUŃSKIEGO |
| ANDERS GOTZSCHE | Beneficjent | CZŁONEK BOARD OF DIRECTORS W RUZMIENIU PRAWA DUŃSKIEGO |
| JILL LAURITZEN MELBY | Beneficjent | CZŁONEK BOARD OF DIRECTORS W ROZUMIENIU PRAWA DUŃSKIEGO |
| KRISTIAN KRISTENSEN | Beneficjent | CZŁONEK BOARD OF DIRECTORS W ROZUMIENIU PRAWA DUŃSKIEGO |
| DIRK REICH | Beneficjent | CZŁONEK BOARD OF DIRECTORS W ROZUMIENIU PRAWA DUŃSKIEGO |
| LARS SKJOLD-HANSEN | Beneficjent | CZŁONEK BOARD OF DIRECTORS W ROZUMIENIU PRAWA DUŃSKIEGO |
| MINNA TIINA ANNELI AILA | Beneficjent | CZŁONEK BOARD OF DIRECTORS W ROZUMIENIU PRAWA DUŃSKIEGO |
| MARIANNE HOLM HENRIKSEN | Beneficjent | CZŁONEK BOARD OF DIRECTORS W ROZUMIENIU PRAWA DUŃSKIEGO |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTIAN GUY GAUNT | PREZES ZARZĄDU | 2012-12-31 | 2013-06-21 |
| AGNIESZKA KOERPEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-03-16 | 2023-12-07 |
| KATARZYNA SZAROLETA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-03-16 | Brak danych |
| KAROLINA KATARZYNA BUCZEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-14 | Brak danych |
| GRAŻYNA JOLANTA KILIAN | PREZES ZARZĄDU | 2021-04-14 | 2024-02-29 |
| ANNA MARIA BACHORZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-29 | Brak danych |
| JESPER MIKKELSEN HEILBUTH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-06-21 | 2014-01-08 |
| KRZYSZTOF LUTY | PREZES ZARZĄDU | 2014-01-08 | 2016-02-17 |
| JESPER MIKKELSEN HEILBUTH | PREZES ZARZĄDU | 2016-02-17 | 2020-03-16 |
| RADOSŁAW MIERZEJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-03-16 | 2020-07-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64627341.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 64626424.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64627341.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63367657.68 |
| I. Amortyzacja | 1465207.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 845566.98 |
| III. Usługi obce | 8709683.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4778.36 |
| V. Wynagrodzenia | 41448029.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9022938.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1871452.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1259683.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 102229.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 102229.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 163854.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 163854.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1198059.01 |
| G. Przychody finansowe | 75465.72 |
| II. Odsetki, w tym: | 75465.72 |
| – od jednostek powiązanych | 4467.51 |
| H. Koszty finansowe | 207274.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 18918.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 3365.9 |
| IV. Inne | 188356.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1066250.2 |
| J. Podatek dochodowy | 410944 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 655306.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26694855.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14176490.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10563904.89 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1915631 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7047720.66 |
| VI. Zysk (strata) netto | 655306.2 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12518364.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6182344.19 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5479809.7 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 5479809.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 702534.49 |
| – krótkoterminowe | 702534.49 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6336020.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3472530.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 117573.43 |
| – do 12 miesięcy | 117573.43 |
| B. inne | 3354957.23 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2748155.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 531482.12 |
| – do 12 miesięcy | 531482.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2118070.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3127.87 |
| I. inne | 95474.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 115334.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 26694855.3 |
| A. Aktywa trwałe | 3841417.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2626685.26 |
| 1. Środki trwałe | 2418435.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5239.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2209147.28 |
| E. inne środki trwałe | 204048.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 188300 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 19950 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1214732 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1214732 |
| B. Aktywa obrotowe | 22853438.04 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21878283.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 20890464.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20890464.21 |
| – do 12 miesięcy | 20890464.21 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 987818.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 201412.5 |
| – do 12 miesięcy | 201412.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 776755.84 |
| C. inne | 9650.49 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 641490.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 641490.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 641490.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 641490.37 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 333664.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13521184.23 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13521184.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10005000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10563904.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10563904.89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7047720.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4056714.72 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4056714.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4056714.72 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11104435.38 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11104435.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11104435.38 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7047720.66 |
| 6. Wynik netto | 655306.2 |
| A. zysk netto | 655306.2 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14176490.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14176490.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 709177.2 |
| II. Korekty razem | -3640142.62 |
| 1. Amortyzacja | 1465207.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 25624.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3365.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1913890.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7647327.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1187623.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -563241.22 |
| 10. Inne korekty | -25287.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2930965.42 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2317619.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2317619.57 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2317619.57 |
| I. Wpływy | 3354957.23 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3354957.23 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3354957.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1893627.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1893627.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2535118.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 641490.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 115334.79 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 87772153.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 87756481.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 87772153.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 86032008.9 |
| I. Amortyzacja | 1323705.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1405708.32 |
| III. Usługi obce | 12728830.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 17956.19 |
| V. Wynagrodzenia | 55947619.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12362681.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2245507.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1740144.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 181585.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 181585.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 114996.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 114996.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1806732.75 |
| G. Przychody finansowe | 184266.52 |
| II. Odsetki, w tym: | 184266.52 |
| – od jednostek powiązanych | 174563.34 |
| H. Koszty finansowe | 2477980.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 351328.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 349836.56 |
| IV. Inne | 2126652.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -486981.58 |
| J. Podatek dochodowy | 155364 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -642345.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29196275.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13534144.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10563904.89 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1915631 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6392414.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | -642345.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15662130.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6490672.77 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5965918.44 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 5965918.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 524754.33 |
| – krótkoterminowe | 524754.33 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9171457.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 126483.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 126483.81 |
| – do 12 miesięcy | 126483.81 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8935486.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 113751.07 |
| – do 12 miesięcy | 113751.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4906504.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3662035.78 |
| I. inne | 253195.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 109486.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 29196275.04 |
| A. Aktywa trwałe | 4321413.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3076803.28 |
| 1. Środki trwałe | 3041779.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3885.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1371825.64 |
| E. inne środki trwałe | 1666068.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 35023.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1244610 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1244610 |
| B. Aktywa obrotowe | 24874861.76 |
| I. Zapasy | 5000 |
| 1. Materiały | 5000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24146604.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23036837.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19935474.53 |
| – do 12 miesięcy | 19935474.53 |
| B. inne | 3101363.3 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1109767 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3804.5 |
| – do 12 miesięcy | 3804.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1099862.93 |
| C. inne | 6099.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 196444.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 196444.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 196444.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 196444.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 526812.29 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14176490.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14176490.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10005000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10563904.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10563904.89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6392414.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4712020.92 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4712020.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4712020.92 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11104435.38 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11104435.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11104435.38 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6392414.46 |
| 6. Wynik netto | -642345.58 |
| A. zysk netto | -642345.58 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13534144.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13534144.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -642345.58 |
| II. Korekty razem | 8430070.95 |
| 1. Amortyzacja | 1323705.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 104156.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2605.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 308328.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 833041.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6190393.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -193147.66 |
| 10. Inne korekty | -134013.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7787725.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1776450.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1776450.57 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1776450.57 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6456320.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 6456320.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6456320.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -445045.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -445045.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 641490.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 196444.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 180875.65 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-12-31 | 2014-01-08 | GLANIS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-12-31 | 2014-01-08 | AL. JEROZOLIMSKIE, 56 c, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
