Podimoty.plKRS 0000848365
NIP5213885976
REGON38512965200000
NazwaALGORYTMIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALGORYTMIK
Data rejestracji 01 lip 2020 (4 lata temu) 01 lip 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PODCHORĄŻYCH, 16, WARSZAWA, 00-721, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 13550,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.WALDEMAR TADEUSZ MAJ
zgłaszający - członek zarządu
ŁUKASZ DOMINIK CZERNECKI
Beneficjent
GRZEGORZ MARIAN MAJ
Beneficjent
GRZEGORZ MARCIN MARCZUK
Beneficjent
SŁAWOMIR MARCZUK
Beneficjent
ALEKSANDER GRAD
Beneficjent
ANDRZEJ KOPEĆ
zgłaszający - członek zarządu
GRZEGORZ MARCIN MARCZUK
Wspólnik
2020-07-01
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.750 ZŁOTYCH
GRZEGORZ MARIAN MAJ
Wspólnik
2020-07-01
41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.050 ZŁOTYCH
Wspólnik
2020-07-01
2023-01-31
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 ZŁOTYCH
36608470800000
ALEKSANDER GRAD
Wspólnik
2021-07-15
2022-02-18
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650 ZŁOTYCH
ALEKSANDER GRAD
Wspólnik
2023-01-31
2023-06-01
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1350 ZŁ
JAROSŁAW FRANCISZEK WIECZOREK
Wspólnik
2023-01-31
2023-04-21
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1100 ZŁ
SŁAWOMIR ANTONI MARCZUK
Wspólnik
2023-06-01
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.500 ZŁ
ŁUKASZ DOMINIK CZERNECKI
Beneficjent
PRAWO POWOŁYWANIA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI JAKO PREZES SPÓŁKI EDULAB SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ALGORYTMIK SP. Z O.O.
GRZEGORZ MARIAN MAJ
Beneficjent
PRAWO POWOŁYWANIA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI
GRZEGORZ MARCIN MARCZUK
Beneficjent
PRAWO POWOŁYWANIA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI
SŁAWOMIR MARCZUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ALEKSANDER GRAD
Beneficjent
PRAWO POWOŁYWANIA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU LICZĄCEGO DWIE OSOBY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU LICZĄCEGO TRZY LUB WIĘCEJ OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; ALE DO ZAWARCIA UMOWY KTÓREJ JEDNORAZOWA WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) NETTO ORAZ DO ZAWARCIA UMÓW (ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ) O CHARAKTERZE CIĄGŁYM, JEŻELI WARTOŚĆ TAKICH ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZA KWOTĘ 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) NETTO W OKRESIE 6 KOLEJNYCH MIESIĘCY, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU UDZIELENIA PROKURY, KAŻDY PROKURENT BĘDZIE UPOWAŻNIONY DO PROWADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI POZOSTAŁYMI PROKURENTAMI.
WALDEMAR TADEUSZ MAJ
PREZES ZARZĄDU
2020-07-01
GRZEGORZ MARCIN MARCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-07-01
ANDRZEJ WOJCIECH KOPEĆ
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-06-30
ALEKSANDER GRAD
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-07-15
2022-09-05
MAREK ANDRZEJ KARABUŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-09-05
2023-06-01
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17205.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17205.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1732846.43 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 1026650.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4139.05 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 702057 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1715641.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1715657.05 |
| G. Przychody finansowe | 9314.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9314.4 |
| – od jednostek powiązanych | 9314.4 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 72811.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 50941.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 21869.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1779153.86 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1779153.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 341792.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -916051.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2072450 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3550 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1219897.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1779153.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1257843.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17835 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 17835 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 17835 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1240008.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1240008.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 722725.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 82680.27 |
| – do 12 miesięcy | 82680.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9319.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 425179.99 |
| I. inne | 104 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 341792.29 |
| A. Aktywa trwałe | 106000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 106000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 106000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 106000 |
| – udziały lub akcje | 1000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 105000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 235792.29 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21401.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21401.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3 |
| – do 12 miesięcy | 3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 21398.31 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 214390.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 214390.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 91989.85 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 91989.85 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 122401.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 121309.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 1091.43 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -316897.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -316897.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 600 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 600 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 600 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 896500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1175950 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1175950 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1175950 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2072450 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 100 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3450 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3550 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 100 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3550 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -215144.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 215144.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 215144.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1004752.65 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1004752.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1219897.64 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1219897.64 |
| 6. Wynik netto | -1779153.86 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1779153.86 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -916051.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -916051.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1779153.86 |
| II. Korekty razem | 337839.35 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -6765 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10915.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 276783.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 78736.05 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1441314.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 48614.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 48614.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -48614.4 |
| I. Wpływy | 1532515.71 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1180000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 352515.71 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1532515.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 42586.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 42586.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 79814.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 122401.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie