| Nazwa: | VIMAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VIMAP |
| Data rejestracji: | 22 gru 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000592865 |
| NIP: | 8733256604 |
| REGON: | 36330404900000 |
| Kod pocztowy: | 10-413 (Firmy w Warmian-Masurian, Olsztyn, 10-413) |
| Miasto: | Olsztyn |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | UL. DWORCOWA, 3, OLSZTYN, 10-413, OLSZTYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8733256604 |
| Data rejestracji: | 11 lut 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 45124062921798001119542058 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 71124047481111001071222593 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 84124047481111001074244976 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 93124047481978001076857615 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 93124062921978001110876981 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7420Z | DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #1820Z | REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA MARIA GRAD | Beneficjent |
| JACEK TADEUSZ SIEDLIK | Beneficjent |
| ŁUKASZ SŁAWIK | Beneficjent |
| ROBERT JAN ZIEHM | Beneficjent |
| ŁUKASZ PIOTR OLSZEWSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF JAN TKOCZ | Beneficjent |
| FRANCISZEK WOJCIECH GRYBOŚ | Beneficjent |
| ROBERT JAN ZIEHM | zgłaszający - członek zarządu |
| WITOLD KUŹNICKI | Beneficjent |
| MAREK WALENTY TOMASIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MGGP AERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-12-22 | Brak danych | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | 85041400200000 |
| MGFG SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2015-12-22 | 2017-02-14 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 12069115500000 |
| ROBERT JAN ZIEHM | Wspólnik | 2017-02-14 | Brak danych | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ | Brak danych |
| ŁUKASZ PIOTR OLSZEWSKI | Wspólnik | 2017-02-14 | Brak danych | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ | Brak danych |
| KRZYSZTOF JAN TKOCZ | Wspólnik | 2017-02-14 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JACEK SIEDLIK | Prokurent | 2016-08-17 | 2018-11-28 | SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZYGMUNT ZGODA | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-22 | 2020-11-13 |
| MAŁGORZATA GRAD | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-22 | 2020-11-13 |
| FRANCISZEK WOJCIECH GRYBOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-22 | Brak danych |
| JACEK SIEDLIK | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-28 | 2020-11-13 |
| KRZYSZTOF JAN TKOCZ | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-13 | Brak danych |
| ALEKSANDER GRAD | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-13 | Brak danych |
| LIDIA IZABELA WIECZERZYCKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-13 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA MARIA GRAD | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POSIADA 33,66% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MGGP AERO SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VIMAP SP. Z O.O. | Brak danych |
| JACEK TADEUSZ SIEDLIK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MGGP AERO SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI VIMAP SP. Z O.O. |
| ŁUKASZ SŁAWIK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MGGP AERO SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI VIMAP SP. Z O.O.CZ |
| ROBERT JAN ZIEHM | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych | Brak danych |
| ŁUKASZ PIOTR OLSZEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych | Brak danych |
| KRZYSZTOF JAN TKOCZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych | Brak danych |
| FRANCISZEK WOJCIECH GRYBOŚ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POSIADA 33,66% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MGGP AERO SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VIMAP SP. Z O.O. | Brak danych |
| WITOLD KUŹNICKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MGGP AERO SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI VIMAP SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT JAN ZIEHM | PREZES ZARZĄDU | 2016-08-17 | Brak danych |
| ŁUKASZ PIOTR OLSZEWSKI | WICEPREZES | 2017-02-14 | Brak danych |
| JACEK SIEDLIK | PREZES ZARZĄDU | 2015-12-22 | 2016-08-17 |
| MAREK WALENTY TOMASIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-11-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13461074.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3511607.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3057958.92 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 90000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 353648.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9949467.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1168271 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 818771 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 349500 |
| – krótkoterminowe | 349500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 535165.32 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 535165.32 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 535165.32 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7562235.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1912580.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1912580.44 |
| – do 12 miesięcy | 1912580.44 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5649655.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 3098209.64 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 390029.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1566546.1 |
| – do 12 miesięcy | 1566546.1 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 438861.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 138578.69 |
| I. inne | 17429.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 683795.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 683795.12 |
| – krótkoterminowe | 683795.12 |
| Aktywa razem | 13461074.73 |
| A. Aktywa trwałe | 2877192.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 125524 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 125524 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2090442.87 |
| 1. Środki trwałe | 2024901.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5914.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 459645.21 |
| D. środki transportu | 570450.33 |
| E. inne środki trwałe | 988890.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 65541.71 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 661226 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 661226 |
| B. Aktywa obrotowe | 10583881.86 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7444193.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6150 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6150 |
| – do 12 miesięcy | 6150 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7438043.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7148092.04 |
| – do 12 miesięcy | 7148092.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29998.53 |
| C. inne | 259952.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 204219.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 204219.26 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 204219.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 204219.26 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2935469.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3157958.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3157958.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2845923.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 212035.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 212035.35 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 212035.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3057958.92 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 90000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 90000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 212035.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 212035.35 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 212035.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 212035.35 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 353648.79 |
| A. zysk netto | 353648.79 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3511607.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3411607.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 353648.79 |
| II. Korekty razem | -1801390.73 |
| 1. Amortyzacja | 375892.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 234095.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 404946.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3851044.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1607420.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -572700.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1447741.94 |
| II. Wydatki | 229328.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 229328.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -229328.22 |
| I. Wpływy | 947750.74 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 947750.74 |
| II. Wydatki | 569473.55 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 335378.21 |
| 8. Odsetki | 234095.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 378277.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1298792.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1298792.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1503012.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 204219.26 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13852955.56 |
| – od jednostek powiązanych | 288115.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13852955.56 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11728287.09 |
| – jednostkom powiązanym | 109288.21 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11728287.09 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2124668.47 |
| D. Koszty sprzedaży | 2209.7 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1552961.63 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 569497.14 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 121911.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 65040.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 56870.7 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 15227.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 15227.83 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 676180.66 |
| J. Przychody finansowe | 77406.82 |
| V. Inne | 77406.82 |
| K. Koszty finansowe | 259855.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 238705.31 |
| IV. Inne | 21150.08 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 493732.09 |
| M. Podatek dochodowy | 140083.3 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 353648.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6516188.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3993095.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3311607.71 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 581488.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2523092.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 242945 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 230945 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12000 |
| – krótkoterminowe | 12000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 214487.86 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 214487.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 214487.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2057512.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11070 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11070 |
| – do 12 miesięcy | 11070 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2046442.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 1039223.09 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 279578.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 230101.37 |
| – do 12 miesięcy | 230101.37 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 346449.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 146341.48 |
| I. inne | 4748.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8147.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8147.34 |
| – krótkoterminowe | 8147.34 |
| Aktywa razem | 6516188.37 |
| A. Aktywa trwałe | 1862130.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 41673.03 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 41673.03 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1704414.7 |
| 1. Środki trwałe | 1704414.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5454.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 380043.64 |
| D. środki transportu | 434562.3 |
| E. inne środki trwałe | 884354.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116043 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 116043 |
| B. Aktywa obrotowe | 4654057.64 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3824113.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3824113.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3448568.51 |
| – do 12 miesięcy | 3448568.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 184429.24 |
| C. inne | 191116.18 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 425914.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 425914.83 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 425914.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 425914.83 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 404028.88 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3511607.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3511607.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 90000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 90000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3057958.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 253648.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 253648.79 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 253648.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3311607.71 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 90000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -90000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 90000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 353648.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 353648.79 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 353648.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 353648.79 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 581488.05 |
| A. zysk netto | 581488.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3993095.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3793095.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 581488.05 |
| II. Korekty razem | 2581501.77 |
| 1. Amortyzacja | 539102.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -22809.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 242047.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 45216.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -925326 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3620079.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3308534.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2400975.78 |
| 10. Inne korekty | -9250 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3162989.82 |
| I. Wpływy | 20325.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20325.2 |
| II. Wydatki | 134765.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 134765.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -114439.89 |
| I. Wpływy | 9250 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 9250 |
| II. Wydatki | 2837099.52 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 100000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2063923.6 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 476840.15 |
| 8. Odsetki | 196335.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2827849.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 220700.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 221695.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 995.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 204219.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 424919.67 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13847722.23 |
| – od jednostek powiązanych | 748955.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13847722.23 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10896801.03 |
| – jednostkom powiązanym | 300016.53 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10896801.03 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2950921.2 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1808958.87 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1141962.33 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 144178.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20325.2 |
| II. Dotacje | 9250 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 114603.1 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 74076.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 74076.51 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1212064.12 |
| J. Przychody finansowe | 165728.94 |
| V. Inne | 165728.94 |
| K. Koszty finansowe | 597876.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 344767.1 |
| IV. Inne | 253108.91 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 779917.05 |
| M. Podatek dochodowy | 198429 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 581488.05 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-12-22 | 2016-10-26 | UL. KAROLA KACZKOWSKIEGO, 6, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
