| Nazwa: | CHEMIKALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CHEMIKALS |
| Data rejestracji: | 11 lut 2009 (16 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000323264 |
| NIP: | 7010169508 |
| REGON: | 14172112100000 |
| Adres: | SIEDLISKO, 8, BRANIEWO, 14-500, BRANIEWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 25000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010169508 |
| Data rejestracji: | 04 mar 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 86116022020000000392773790 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 84124062921111001071910100 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 11124062921111001072130828 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 25124062921978001071910201 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 95124062921111001071909999 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 15124062921787001071910328 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| #5210A | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
| #5224B | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH STRAMSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-18 | 2014-02-21 |
| MACIEJ ANDRZEJ BACHMAN | Członek Organu Nadzoru | 2014-02-21 | 2021-02-11 |
| ARKADIUSZ ROBERT FILIPOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-02-21 | 2021-02-11 |
| RADOSŁAW JÓZEF CIEPŁUCHA | Członek Organu Nadzoru | 2014-02-21 | 2021-02-11 |
| JAROSŁAW KAZIMIERZ SIDOROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-02-21 | 2015-01-27 |
| TOMASZ OSTROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-13 | 2013-10-18 |
| JAROSŁAW PIOTR DYBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-13 | 2011-08-09 |
| ARKADIUSZ PIOTR ZIELEŹNY | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-09 | 2014-02-21 |
| JACEK ZBIGNIEW KIEŁCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-09 | 2012-06-29 |
| MILAN SUBOTIČ | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-31 | 2014-02-21 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN WŁADYSŁAW DOBRUCHOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MARCIN WŁADYSŁAW DOBRUCHOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MI ONE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2009-02-11 | 2009-04-10 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH | 63018397800000 |
| KULCZYK INVESTMENTS SOCIÉTÉ ANONYME | Wspólnik | 2009-04-10 | 2014-01-16 | 250.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000.000,- ZŁ | Brak danych |
| RADWAN INVESTMENTS GMBH | Wspólnik | 2011-02-18 | 2013-11-05 | 25.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500.000,00 ZŁ | Brak danych |
| PEKAES SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2014-01-16 | 2018-05-10 | 250.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000.000,00 ZŁ | 00098228500000 |
| GEODIS ROAD NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-05-10 | Brak danych | 250.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000.000,00 ZŁ | 00098228500000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ JAKUB BORZDYŃSKI | Prokurent | 2010-12-13 | 2012-09-19 | PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| MAGDALENA IRENA MICHALSKA | Prokurent | 2014-08-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| PIOTR KURTO | Prokurent | 2014-08-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| DARIUSZ TOWPYHA | Prokurent | 2010-12-13 | 2012-09-19 | PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| MARCIN DOBRUCHOWSKI | Prokurent | 2012-09-19 | 2013-11-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCIN WŁADYSŁAW DOBRUCHOWSKI | Beneficjent | UDZIAŁOWEM POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁÓW W CHEMIKALS JEST PEKAES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BŁONIU. UDZIAŁOWEM POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁÓW W PEKAES JEST GEODIS RT GRAND EST SAS Z SIEDZIBĄ W TREMBLAY-EN-FRANCE (FRANCJA). JEJ UDZIAŁOWEM POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁU JEST GEODIS SAS Z SIEDZIBĄ W LEVALLOIS-PERRET (FRANCJA). JEJ UDZIAŁOWCEM POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁU JEST SNCF PARTICIPATIONS SAS Z SIEDZIBĄ W LA PLAINE ST DENIS (FRANCJA). JEJ UDZIAŁOWEM POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁU JEST SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF SA Z SIEDZIBĄ W ST DENIS (FRANCJA), KTÓRA JEST FRANCUSKĄ SPÓŁKĄ PUBLICZNĄ PROWADZACĄ I KIERUJĄCĄ ZUNIFIKOWANĄ GRUPĄ PUBLICZNĄ. WSKAZANY STANOWI OSOBĘ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ W CHEMIKALS WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT. A TIRET (-) PIĄTE USTAWY. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW PIOTR DYBOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-10 | 2010-11-10 |
| JACEK WŁADYSŁAW STRZELECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-10 | 2010-11-10 |
| WOJCIECH TADEUSZ CHRUŚCIEL | PREZES ZARZĄDU | 2010-11-10 | 2012-09-10 |
| TOMASZ OSTROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-02-11 | 2010-11-10 |
| JAROSŁAW KAZIMIERZ SIDOROWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2012-09-10 | 2014-02-21 |
| MARCIN WŁADYSŁAW DOBRUCHOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-11-13 | 2014-05-19 |
| MARCIN WŁADYSŁAW DOBRUCHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-05-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 118962784.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 441248.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 95549727.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 11006514.57 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12406542.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 100079621.27 |
| I. Amortyzacja | 8045673.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 62120895.78 |
| III. Usługi obce | 9748268.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1247298.61 |
| – podatek akcyzowy | 108688 |
| V. Wynagrodzenia | 11068633.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2629028.91 |
| – emerytalne | 990495.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 441945.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4777877.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18883163.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6599960.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1187460.1 |
| II. Dotacje | 138137.74 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5274362.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6869947.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3576560.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3293387.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18613176.54 |
| G. Przychody finansowe | 270138.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 270138.43 |
| – od jednostek powiązanych | 270138.43 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1140448.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 657001.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 483447.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17742866.21 |
| J. Podatek dochodowy | 3464482 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14278384.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 117039809.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 92315270.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 53036886.71 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14278384.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24724538.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9092612.87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8193224 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 899388.87 |
| – długoterminowa | 142994.88 |
| – krótkoterminowa | 756393.99 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5369072.46 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5369072.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5369072.46 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10008992.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 465625.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 465625.68 |
| – do 12 miesięcy | 465625.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9543366.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 319085.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2689401.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3346706.83 |
| – do 12 miesięcy | 3346706.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3107128.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 11708.35 |
| I. inne | 69335.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 253861.56 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 253861.56 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 253861.56 |
| Aktywa razem | 117039809.9 |
| A. Aktywa trwałe | 80169971.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 78758349.15 |
| 1. Środki trwałe | 75107607.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 21052790 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 42438672.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10290476.89 |
| D. środki transportu | 962909.28 |
| E. inne środki trwałe | 362759.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3278566.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 372174.84 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1411622 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1411622 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 36869838.75 |
| I. Zapasy | 12068880.55 |
| 1. Materiały | 3137395.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 8931484.76 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6097126.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 270138.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 270138.43 |
| – do 12 miesięcy | 270138.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5826987.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4516333.26 |
| – do 12 miesięcy | 4516333.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1310292.49 |
| C. inne | 362.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18600572.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18600572.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17044606.77 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 17044606.77 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1555965.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1192966.2 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 362999.23 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 103259.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87124787.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 87124787.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 53036886.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 53036886.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9087901.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9087901.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9087901.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9087901.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14278384.21 |
| A. zysk netto | 14278384.21 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 92315270.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14278384.21 |
| II. Korekty razem | -971623.01 |
| 1. Amortyzacja | 8045673.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 655152.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1187460.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -140780.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6586639.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1634878.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1182881.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -926956.21 |
| 10. Inne korekty | -378615.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13306761.2 |
| I. Wpływy | 1530000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1530000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 20586116.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3541509.7 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 17044606.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19056116.47 |
| I. Wpływy | 319085.95 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 319085.95 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13432272.14 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9087901.17 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3689218.25 |
| 8. Odsetki | 655152.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13113186.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -18862541.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18862541.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20418506.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1555965.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 362999.23 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-02-11 | 2010-11-10 | POLRAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-02-11 | 2010-11-10 | KRUCZA, 24/26, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
