| Nazwa: | ZAKŁAD CHEMICZNY "SILIKONY POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD CHEMICZNY "SILIKONY POLSKIE" |
| Data rejestracji: | 25 kwi 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000109700 |
| NIP: | 8161528555 |
| REGON: | 69153012200000 |
| Kod pocztowy: | 37-310 (Firmy w Podkarpackie, Ruda, 37-310) |
| Miasto: | Ruda |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | CHEMIKÓW, 1, NOWA SARZYNA, 37-310, NOWA SARZYNA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 17363000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SILIKONY@SILIKONY.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8161528555 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02124026301111000036481066 | PEKAO I Oddział w Leżajsku | ul. Adama Mickiewicza 52 37-300 leżajski POLSKA |
| 29124026301978001012526599 | PEKAO I Oddział w Leżajsku | ul. Adama Mickiewicza 52 37-300 leżajski POLSKA |
| 38102044050000250201072354 | PKO Oddział 2 w Rzeszowie | ul. Grunwaldzka 17 35-068 Rzeszów POLSKA |
| 49124027991111001098637590 | PEKAO I Oddział w Stalowej Woli | ul. Wolności 17 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 55124026301111000036481082 | PEKAO I Oddział w Leżajsku | ul. Adama Mickiewicza 52 37-300 leżajski POLSKA |
| 89918700012001000493860001 | BS9187 Centrala | ul. Mickiewicza 38 37-300 leżajski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2013Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH |
| #2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
| #2030Z | PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ JANUSZ MUSKUS | Beneficjent |
| ANDRZEJ MIAZGA | Beneficjent |
| PAWEŁ BIELSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ MIAZGA | zgłaszający - członek zarządu |
| WIESŁAW HAŁUCHA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ DOMINIK JAKUBAS | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-11 | 2012-10-04 |
| BEATRYCZA BARBARA SZABŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-05 | 2013-07-22 |
| ANDRZEJ MIAZGA | Członek Organu Nadzoru | 2008-11-12 | 2010-03-11 |
| MIROSŁAW OLECH | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-05 | Brak danych |
| MARIA MAŁGORZATA SOSNOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-08 | 2013-01-25 |
| GRZEGORZ MARGAS | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-22 | Brak danych |
| MICHAŁ ANTONI KOMAR | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-25 | 2002-11-25 |
| ANDRZEJ FRANCISZEK CZAPSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-25 | 2003-06-06 |
| TADEUSZ MAREK FROELICH | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-25 | 2002-11-25 |
| LEON MAREK STELMACH | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-25 | 2007-01-03 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRAŻYNA SZYDŁOWSKA | Prokurent | 2002-04-25 | 2023-08-22 | SAMODZIELNA |
| REGINA MARIA POTACZAŁA TRESTKA | Prokurent | 2010-03-11 | Brak danych | SAMODZIELNA |
| JOANNA HELENA SZYDŁOWSKA | Prokurent | 2023-08-22 | Brak danych | SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO | Wspólnik | 2002-04-25 | 2020-12-07 | 12.154 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.154.000 ZŁOTYCH | 00004516100000 |
| QEMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-04-25 | 2012-07-13 | 3994 UDZIAŁY PO 1.000,00 ZŁ NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 3.994.000,00 ZŁ | 00004235200000 |
| "KOMEXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-07-13 | 2014-06-24 | 2.000 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ | 69155553000000 |
| SŁAWOMIR SZAL | Wspólnik | 2014-06-24 | 2017-01-27 | 1500 UDZIAŁÓW PO 1000,00 ZŁ NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 1500000,00 ZŁ | Brak danych |
| "ALVENTA INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-01-27 | Brak danych | 1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500000,00 ZŁ | 12141116900000 |
| SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IMIENIA PROFESORA IGNACEGO MOŚCICKIEGO | Wspólnik | 2020-12-07 | Brak danych | 12.154 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.154.000 ZŁ | 38704938300000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ JANUSZ MUSKUS | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE |
| ANDRZEJ MIAZGA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE |
| PAWEŁ BIELSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych | Brak danych |
| WIESŁAW HAŁUCHA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | POMIMO POSIADANIA PRZEZ WSPÓLNIKA ALVENTA INVEST SP. Z O. O. W ALWERNI 10,99 % GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW, UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SĄ PODEJMOWANE NA ZASADZIE KONSENSUSU. | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ JANUSZ MUSKUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-12 | Brak danych |
| ANDRZEJ MIAZGA | PREZES ZARZĄDU | 2010-03-11 | Brak danych |
| ANDRZEJ MIAZGA | PREZES | 2002-04-25 | 2008-11-12 |
| WOJCIECH JAN CZYŻ | PREZES ZARZĄDU | 2008-11-12 | 2010-01-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31619191.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30070670.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 583646.07 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 584152.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 380721.72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28008635.1 |
| I. Amortyzacja | 1040520.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17784638.7 |
| III. Usługi obce | 1962583.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 444593.47 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5060252.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1233803.04 |
| – emerytalne | 440755.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 189816.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 292425.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3610555.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 108097.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 65876.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2193.73 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 40027.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 631827.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1986.83 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17899.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 611941.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3086825.64 |
| G. Przychody finansowe | 219956.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 87349.56 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 132606.78 |
| H. Koszty finansowe | 941 |
| I. Odsetki, w tym: | 941 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3305840.98 |
| J. Podatek dochodowy | 769951 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2535889.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30276280.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27635147.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17363000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1459331.19 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1459331.19 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6276926.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2535889.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2641132.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 745487.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 591812.53 |
| – długoterminowa | 516261.68 |
| – krótkoterminowa | 75550.85 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 153674.77 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 153674.77 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1813894.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1782400.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 912676.7 |
| – do 12 miesięcy | 912676.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 869115.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 608.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 31493.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 81750.77 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 81750.77 |
| – długoterminowe | 15890.18 |
| – krótkoterminowe | 65860.59 |
| Aktywa razem | 30276280.18 |
| A. Aktywa trwałe | 8002672.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 313594.31 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 136261.03 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 177333.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7544035.38 |
| 1. Środki trwałe | 6659619.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 218400 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4394149.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1779142.1 |
| D. środki transportu | 212630.58 |
| E. inne środki trwałe | 55297.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 854415.67 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 30000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 145043 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 145043 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22273607.49 |
| I. Zapasy | 10048666.32 |
| 1. Materiały | 6718776.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1569455.86 |
| 3. Produkty gotowe | 1760391.4 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 43.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2515898.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2515898.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2476172.93 |
| – do 12 miesięcy | 2476172.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14912.31 |
| C. inne | 24813 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9669589.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9669589.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9669589.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9669589.72 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39453.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25237472.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -138214.68 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25099257.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17363000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17363000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1459331.19 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1459331.19 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6415141.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6415141.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6415141.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6415141.4 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 138214.68 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 138214.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 138214.68 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6276926.72 |
| 6. Wynik netto | 2535889.98 |
| A. zysk netto | 2535889.98 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27635147.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26367202.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2535889.98 |
| II. Korekty razem | -1158655.41 |
| 1. Amortyzacja | 1040520.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 30244.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1986.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 145727.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2270537.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | 668613.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -567720.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -69275.36 |
| 10. Inne korekty | -138214.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1377234.57 |
| I. Wpływy | 273.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 273.17 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1259677.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1532167.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -272490 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1259404.07 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 117830.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 87586.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -30244.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9582003.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9699834.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 50512.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20192474.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20172397.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -102096.4 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 15188.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 106984.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20047819.98 |
| I. Amortyzacja | 931288.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10849652.46 |
| III. Usługi obce | 1532458.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 494229.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4822250.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1123422.08 |
| – emerytalne | 405863.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 223274.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 71243.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 144654.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 91243.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1056.91 |
| II. Dotacje | 65860.59 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17899.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6427.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 34917.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28371.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6546.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 200981.12 |
| G. Przychody finansowe | 164018.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 164018.07 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 317342.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 2.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 317340.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 47656.29 |
| J. Podatek dochodowy | 32413 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15243.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29785193.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27650391.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17363000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1459331.19 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1459331.19 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8812816.7 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15243.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2134802.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 624658.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 567376 |
| – długoterminowa | 474368.01 |
| – krótkoterminowa | 93007.99 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 57282.51 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 57282.51 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1494253.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1469997.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1302764.14 |
| – do 12 miesięcy | 1302764.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 166830.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 402.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 24255.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15890.18 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15890.18 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15890.18 |
| Aktywa razem | 29785193.49 |
| A. Aktywa trwałe | 8278437.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 155633.34 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 22700.06 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 132933.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7998728.25 |
| 1. Środki trwałe | 6351247.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 195000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4423693.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1540656.36 |
| D. środki transportu | 151625.46 |
| E. inne środki trwałe | 40272.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1447480.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 200000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 124076 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124076 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21506755.9 |
| I. Zapasy | 7864322.88 |
| 1. Materiały | 4806200.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1231181.14 |
| 3. Produkty gotowe | 1826941.09 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2589256.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2589256.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1650424.28 |
| – do 12 miesięcy | 1650424.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 922857.46 |
| C. inne | 15975 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10964923.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10964923.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10964923.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10964923.23 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88253.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27635147.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27635147.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17363000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17363000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1459331.19 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1459331.19 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8812816.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8812816.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8812816.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8812816.7 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8812816.7 |
| 6. Wynik netto | 15243.29 |
| A. zysk netto | 15243.29 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27650391.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27650391.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15243.29 |
| II. Korekty razem | 2655136.15 |
| 1. Amortyzacja | 931288.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 148082.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1056.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -120828.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2184343.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -73358.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -319640.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -93693.43 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2670379.44 |
| I. Wpływy | 1056.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1056.91 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1228020.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1028020.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 200000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1226963.22 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1443416.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1295333.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -148082.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9669589.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11113005.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9860.43 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroiko, Sofia | 6 000,00 zł | 2 100,00 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/572715/ |
| Nowa generacja nanokompozytów silikonowych typu LSR o podwyższonej odporności mikrobiologicznej, z zastosowaniem polimerów winylo i wodoro funkcyjnych. | 2 502 275,56 zł | 1 793 386,66 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/743225/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
