| Nazwa: | SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IMIENIA PROFESORA IGNACEGO MOŚCICKIEGO |
| Krótka nazwa: | SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IMIENIA PROFESORA IGNACEGO MOŚCICKIEGO |
| Data rejestracji: | 14 wrz 2020 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | INSTYTUT BADAWCZY / INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000857893 |
| NIP: | 5252836114 |
| REGON: | 38704938300000 |
| Adres: | UL. LUDWIKA RYDYGIERA, 8, WARSZAWA, 01-793, WARSZAWA, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | ICHP@ICHP.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7211Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #5811Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| #2110Z | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH |
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH KAZIMIERZ KONARSKI | Pełnomocnik | 2020-09-14 | Brak danych | PEŁNOMOCNICTWO DO: 1. SAMODZIELNEGO NEGOCJOWANIA UMÓW W IMIENIU SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO; 2. SAMODZIELNEGO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I PISM KIEROWANYCH DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, W TYM ORGANÓW PODATKOWYCH, ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, SAMORZĄDOWEJ, SĄDÓW, BANKÓW W IMIENIU SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO; 3. SAMODZIELNEGO PODEJMOWANIA NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ FAKTYCZNYCH I PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO; 4. PODPISYWANIA WSPÓLNIE Z INNYM UMOCOWANYM PEŁNOMOCNIKIEM UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ SIEĆ BADAWCZĄ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO; 5. PODPISYWANIA WSPÓLNIE Z INNYM UMOCOWANYM PEŁNOMOCNIKIEM DOKUMENTÓW O CHARAKTERZE FINANSOWYM I KSIĘGOWYM. NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO NIE OBEJMUJE UPRAWNIENIA DO SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ -INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO ZALICZANYCH DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI. NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO UPRAWNIA DO UDZIELANIA DALSZYCH PEŁNOMOCNICTW PRACOWNIKOM SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ -INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRZEZ NICH ICH OBOWIĄZKÓW PRACOWNICZYCH. |
| EWA ELIZA ŚMIGIERA | Pełnomocnik | 2020-09-14 | 2024-06-18 | PEŁNOMOCNICTWO DO: 1. SAMODZIELNEGO NEGOCJOWANIA UMÓW W IMIENIU SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO; 2. SAMODZIELNEGO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I PISM KIEROWANYCH DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, W TYM ORGANÓW PODATKOWYCH, ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, SAMORZĄDOWEJ, SĄDÓW, BANKÓW W IMIENIU SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO; 3. SAMODZIELNEGO PODEJMOWANIA NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ FAKTYCZNYCH I PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO; 4. PODPISYWANIA WSPÓLNIE Z INNYM UMOCOWANYM PEŁNOMOCNIKIEM UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ SIEĆ BADAWCZĄ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO; 5. PODPISYWANIA WSPÓLNIE Z INNYM UMOCOWANYM PEŁNOMOCNIKIEM DOKUMENTÓW O CHARAKTERZE FINANSOWYM I KSIĘGOWYM. NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO NIE OBEJMUJE UPRAWNIENIA DO SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ -INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO ZALICZANYCH DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI. NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO UPRAWNIA DO UDZIELANIA DALSZYCH PEŁNOMOCNICTW PRACOWNIKOM SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ -INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRZEZ NICH ICH OBOWIĄZKÓW PRACOWNICZYCH. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ BIELSKI | DYREKTOR | 2020-09-14 | 2024-06-18 |
| EWA ELIZA ŚMIGIERA | DYREKTOR | 2024-06-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42253571.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42138137.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 68762.67 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 13579 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33091.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45234366.36 |
| I. Amortyzacja | 1792378.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9099662.94 |
| III. Usługi obce | 4180736.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1572734.18 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22839742.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5538317.53 |
| – emerytalne | 3506734.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 210341.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 452.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2980795.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14348732.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 378777.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13969954.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9999441.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 405.88 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38259.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9960776.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1368495.4 |
| G. Przychody finansowe | 457341.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 202300.12 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 255041.36 |
| H. Koszty finansowe | 196442.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 57940.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 30329.2 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 108173.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1629393.99 |
| J. Podatek dochodowy | 88917 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1540476.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 113030415.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 73970439.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 72106533.57 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 541742.41 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -218313.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1540476.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39059975.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4526129.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4418054.35 |
| – długoterminowa | 3259025.17 |
| – krótkoterminowa | 1159029.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 108075 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 108075 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1295463.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1295463.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1295463.55 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11226319.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4929032.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 73292.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2458002.88 |
| – do 12 miesięcy | 2458002.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 61690.69 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 697535.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2578.01 |
| I. inne | 1635933.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 6297286.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22012063.09 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22012063.09 |
| – długoterminowe | 7404353.83 |
| – krótkoterminowe | 14607709.26 |
| Aktywa razem | 113030415.27 |
| A. Aktywa trwałe | 58795901.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 72963.59 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 72963.59 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 46568937.78 |
| 1. Środki trwałe | 44474086.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2155201.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40366269.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 658895.41 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 1293719.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2094851.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12154000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12154000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12154000 |
| – udziały lub akcje | 12154000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 54234513.9 |
| I. Zapasy | 5733447.78 |
| 1. Materiały | 1060172.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3457287.34 |
| 3. Produkty gotowe | 1062692.64 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 153295.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3645281.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3645281.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3375995.83 |
| – do 12 miesięcy | 3375995.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 129732.1 |
| C. inne | 139554.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 44772667.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44772667.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 44772667.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 44772667.71 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 83116.47 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 72262548.43 |
| – korekty błędów | 167414.25 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 72429962.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 72106533.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 72106533.57 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 541742.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 541742.41 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 461257.92 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -461257.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 461257.92 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -846985.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 167414.25 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 167414.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 167414.25 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 846985.47 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 846985.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 461257.92 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 385727.55 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -218313.3 |
| 6. Wynik netto | 1540476.99 |
| A. zysk netto | 1540476.99 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 73970439.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73970439.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1540476.99 |
| II. Korekty razem | 7564320.33 |
| 1. Amortyzacja | 7307786.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1182.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 34694.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 113084.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1171314.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1999829.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 831846.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1720203.29 |
| 10. Inne korekty | 167414.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9104797.32 |
| I. Wpływy | 17483.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 813 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 16670.8 |
| II. Wydatki | 7064742.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7064742.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7047258.93 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 550027.17 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 463053.01 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 85791.45 |
| 8. Odsetki | 1182.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -550027.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1507511.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1507511.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 500637.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 43265156.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 44772667.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 16283619.01 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43732764.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42271834.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1062349.37 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 353794.96 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44786 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45895198.8 |
| I. Amortyzacja | 1325858.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7107257.45 |
| III. Usługi obce | 4140061.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1130501.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 25600022.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6221784.38 |
| – emerytalne | 4525728.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 368541.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1171.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2162434 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16163632.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1554.56 |
| II. Dotacje | 114672 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16047406.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11697300.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 192756.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11504543.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2303898.57 |
| G. Przychody finansowe | 1040251.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1040251.11 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 831470.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 10409.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 821061.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2512679.11 |
| J. Podatek dochodowy | 103462 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2409217.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 115070057.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75163266.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 72106533.57 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 541742.41 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 105773.1 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 105773.1 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2409217.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39906791.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4751512.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4300112.08 |
| – długoterminowa | 3220591.79 |
| – krótkoterminowa | 1079520.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 451400 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 451400 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1462472.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1462472.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1462472.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11496814.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5517814.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2631662.39 |
| – do 12 miesięcy | 2631662.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 104908.92 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1693596.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1087646.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 5979000.67 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22195991.95 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22195991.95 |
| – długoterminowe | 8334789.29 |
| – krótkoterminowe | 13861202.66 |
| Aktywa razem | 115070057.45 |
| A. Aktywa trwałe | 57709718.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45555718.05 |
| 1. Środki trwałe | 45388168.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2040529.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39849730.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 680251.04 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 2817656.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 167550 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12154000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12154000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12154000 |
| – udziały lub akcje | 12154000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 57360339.4 |
| I. Zapasy | 11563248.35 |
| 1. Materiały | 5630282.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2553148.04 |
| 3. Produkty gotowe | 3377636.55 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2180.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6626137.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6626137.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6213257.08 |
| – do 12 miesięcy | 6213257.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 282189.78 |
| C. inne | 130691.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 38951801.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38951801.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 38951801.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 38951801.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 219152.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 73970439.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 73970439.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 72106533.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 72106533.57 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 541742.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 541742.41 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 105773.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 105773.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 105773.1 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1322163.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1540476.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1540476.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1540476.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 218313.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 218313.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 218313.3 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2409217.11 |
| A. zysk netto | 2409217.11 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75163266.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75163266.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2409217.11 |
| II. Korekty razem | -4771911.68 |
| 1. Amortyzacja | 4147940.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -891714.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1554.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 225382.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5829800.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2980856.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 510796.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 47893.31 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2362694.57 |
| I. Wpływy | 893268.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1554.56 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 891714.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 891714.03 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 891714.03 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7331170.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7331170.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6437901.47 |
| I. Wpływy | 2979729.39 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2979729.39 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2979729.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5820866.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5820866.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -328617.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 44772667.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 38951801.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12478846.15 |
Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
