Podimoty.plKRS 0000371178
NIP6282243879
REGON12141116900000
Nazwa"ALVENTA INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALVENTA INVEST
Data rejestracji 13 gru 2010 (14 lat temu) 13 gru 2010
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OLSZEWSKIEGO, 25, ALWERNIA, 32-566, ALWERNIA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6282243879
data rejestracji 01 kwi 2013
status Czynny
22114010810000230786001006
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
12859100070020043032030008
KBS Centrala
Rynek Kleparski 8 31-150 Kraków POLSKA
82859100070020043032030009
KBS Centrala
Rynek Kleparski 8 31-150 Kraków POLSKA
60114010810000230786001001
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
83102023130000360205693264
PKO Oddział 1 w Katowicach
ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
36859100070060043032030001
KBS Centrala
Rynek Kleparski 8 31-150 Kraków POLSKA
77102023130000390205792553
PKO Oddział 1 w Katowicach
ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
33114010810000230786001002
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
78102023130000350205693306
PKO Oddział 1 w Katowicach
ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWIESŁAW HAŁUCHA
zgłaszający - członek zarządu
NENAD KONČAR
Beneficjent
1966-08-02
ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "SOLIDARNOŚĆ" PRZY ZAKŁADACH CHEMICZNYCH "ALWERNIA" S.A.
Wspólnik
2010-12-13
2013-02-14
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600 ZŁ
351111578
WIESŁAW HAŁUCHA
Wspólnik
2010-12-13
2013-02-14
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 300 ZŁ
MIROSŁAW OLECH
Wspólnik
2010-12-13
2013-02-14
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁ
MIĘDZYZAKŁADOWY SAMORZĄDNY NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY W ZAKŁADACH CHEMICZNYCH ALWERNIA S.A. W ALWERNI
Wspólnik
2010-12-13
2013-02-14
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600 ZŁ
351592632
KERMAS LIMITED Z SIEDZIBĄ: BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
Wspólnik
2013-02-14
2019-10-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KERMAS ENERGIJA D.O.O.
Wspólnik
2019-10-24
2022-09-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
LNS INDUSTRIES LIMITED
Wspólnik
2022-09-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
MIROSŁAW OLECH
Prokurent
2018-07-21
PROKURA ODDZIELNA
NENAD KONČAR
Beneficjent
brak
WŁAŚCICIEL SPÓŁKI MATKI GRUPY KAPITAŁOWEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
JULIAN FILIPEK
PREZES ZARZĄDU
2010-12-13
2013-02-14
WIESŁAW HAŁUCHA
PREZES ZARZĄDU
2013-02-14
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 137248000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 121796000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35657000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 86134000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15452000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 93000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 93000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8917000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8917000 |
| A. kredyty i pożyczki | 8917000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6442000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 416000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 416000 |
| – do 12 miesięcy | 416000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6026000 |
| A. kredyty i pożyczki | 5862000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 65000 |
| – do 12 miesięcy | 65000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 82000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 13000 |
| I. inne | 4000 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 137248000 |
| A. Aktywa trwałe | 124192000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4268000 |
| 1. Środki trwałe | 280000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 32000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 248000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3988000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 119695000 |
| 1. Nieruchomości | 63986000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 55512000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 49192000 |
| – udziały lub akcje | 49192000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 6319000 |
| – udziały lub akcje | 2819000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3500000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1000 |
| – udziały lub akcje | 1000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 197000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 229000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 229000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13056000 |
| I. Zapasy | 1169000 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1169000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7629000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 653000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 653000 |
| – do 12 miesięcy | 653000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6976000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19000 |
| – do 12 miesięcy | 19000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 277000 |
| C. inne | 6680000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4203000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4203000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1322000 |
| – udziały lub akcje | 1322000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2881000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2881000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35662000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35662000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33235000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2422000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2422000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2422000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35657000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2421000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2421000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2421000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2421000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 86134000 |
| A. zysk netto | 86134000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 121796000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 121796000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 86134000 |
| II. Korekty razem | -93225000 |
| 1. Amortyzacja | 9000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 140000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -81012000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -93000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -10063000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -713000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -579000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -825000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -89000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| I. Wpływy | 84007000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 84007000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 83990000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 17000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 28000 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 36524000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 32146000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 193000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 188000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 188000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4185000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 47483000 |
| I. Wpływy | 42012000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 42012000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 79838000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 77093000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2745000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -37826000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2566000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2427000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -140000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 455000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3021000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 187232000 |
| – od jednostek powiązanych | 187180000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3547000 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 183685000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 180389000 |
| – jednostkom powiązanym | 180376000 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31000 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 180358000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 6843000 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2179000 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4664000 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 187000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 51000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 136000 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 53000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 53000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4798000 |
| J. Przychody finansowe | 85246000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 83729000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 83711000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 17000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 529000 |
| – od jednostek powiązanych | 174000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 244000 |
| V. Inne | 744000 |
| K. Koszty finansowe | 3345000 |
| I. Odsetki, w tym: | 2784000 |
| – dla jednostek powiązanych | 2243000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 151000 |
| IV. Inne | 410000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 86699000 |
| M. Podatek dochodowy | 565000 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 86134000 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-27
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 179739000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 163873000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 121790000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 42078000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15866000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 66000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 602000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 602000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 602000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15198000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9126000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 126000 |
| – do 12 miesięcy | 126000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6072000 |
| A. kredyty i pożyczki | 5645000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 145000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 152000 |
| – do 12 miesięcy | 152000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 53000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 13000 |
| I. inne | 64000 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 179739000 |
| A. Aktywa trwałe | 168748000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 65000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 65000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47270000 |
| 1. Środki trwałe | 42341000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2065000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34722000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 400000 |
| D. środki transportu | 863000 |
| E. inne środki trwałe | 4291000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4929000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 121031000 |
| 1. Nieruchomości | 59210000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 61312000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 54992000 |
| – udziały lub akcje | 54992000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 6319000 |
| – udziały lub akcje | 2819000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3500000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1000 |
| – udziały lub akcje | 1000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 509000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 382000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 382000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10991000 |
| I. Zapasy | 225000 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 225000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7683000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 547000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 547000 |
| – do 12 miesięcy | 547000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7136000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 604000 |
| – do 12 miesięcy | 604000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 853000 |
| C. inne | 5679000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2958000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2958000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1369000 |
| – udziały lub akcje | 1369000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1589000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1589000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 125000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 121796000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 121796000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 35656000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 86134000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 86134000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 86134000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 121790000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 86134000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 86134000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 86134000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 86134000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 42078000 |
| A. zysk netto | 42078000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 163873000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 163873000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 42078000 |
| II. Korekty razem | -39855000 |
| 1. Amortyzacja | 526000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -119000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -38944000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1790000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -28000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 944000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -54000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -167000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -223000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2223000 |
| I. Wpływy | 40836000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 40836000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 40608000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 228000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 130000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 98000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 42473000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13601000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 21819000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5800000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5800000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1253000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1637000 |
| I. Wpływy | 15287000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15287000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 17284000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15421000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 101000 |
| 8. Odsetki | 1762000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1997000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1411000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1292000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 119000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3021000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1610000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 33000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 119360000 |
| – od jednostek powiązanych | 119161000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2416000 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 116944000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 115529000 |
| – jednostkom powiązanym | 114800000 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 732000 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 114797000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3831000 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2616000 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1215000 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1920000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1756000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 164000 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 307000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 269000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2828000 |
| J. Przychody finansowe | 41340000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 40628000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 40530000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 98000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 422000 |
| – od jednostek powiązanych | 422000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 197000 |
| V. Inne | 93000 |
| K. Koszty finansowe | 2257000 |
| I. Odsetki, w tym: | 1763000 |
| – dla jednostek powiązanych | 1106000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 20000 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 474000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 41911000 |
| M. Podatek dochodowy | -167000 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 42078000 |
2010-12-13
2018-10-02
"ALWERNIA INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie