Podimoty.plKRS 0000063462
NIP7430004748
REGON51000584700000
NazwaWODOCIĄGOWO-CIEPŁOWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "COWIK" W BARTOSZYCACH
Krótka nazwaWODOCIĄGOWO-CIEPŁOWNICZA "COWIK" W BARTOSZYCACH
Data rejestracji 07 gru 2001 (23 lata temu) 07 gru 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LIMANOWSKIEGO, 1, BARTOSZYCE, 11-200, BARTOSZYCE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 15637850,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7430004748
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
12116022020000000339369541
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
20116022020000000061909918
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
28116022020000000391935105
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
37116022020000000061909903
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
45116022020000000478934390
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
59116022020000000354885009
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
60124010371111001121671034
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
63116022020000000367679916
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4950B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓWMAREK KARÓLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2024-09-05
MARTYNA LIPIŃSKA BACH
Członek Organu Nadzoru
2024-07-22
JERZY ŁUKASIK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-07
ZBIGNIEW MARCINKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-07
2004-01-05
RYSZARD SARZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-05
2006-09-20
BOŻENA KRECZMER
Członek Organu Nadzoru
2006-09-20
2015-11-20
BOGUSŁAW MILUSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-20
2006-10-16
RYSZARD KAZIMIERZ KĘDZIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-16
2015-11-20
ANDRZEJ CHMIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-25
2023-08-24
ARKADIUSZ PIETRASZKO
Członek Organu Nadzoru
2012-10-23
2015-11-20
WIESŁAW KURACH
Beneficjent
WOJCIECH MALICKI
zgłaszający - członek zarządu
GMINA BARTOSZYCE
Wspólnik
2001-12-07
2005-01-25
92.902 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.645.100ZŁ.
510742920
GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
Wspólnik
2005-01-25
311827 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.591.350,00 ZŁ
510743485
JACEK REUT
Prokurent
2001-12-07
2015-01-29
SAMOISTNA
DARIUSZ HUBERT URBAŃSKI
Prokurent
2016-05-11
2019-10-17
SAMOISTNA
MARIUSZ MILANIUK
Prokurent
2016-05-11
2018-02-02
SAMOISTNA
JACEK REUT
Prokurent
2017-12-22
PROKURA SAMOISTNA
MARIUSZ MILANIUK
Prokurent
2020-12-21
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ CHMIELEWSKI
Prokurent
2023-08-24
2024-07-22
SAMOISTNA
WIESŁAW KURACH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
WŁAŚCICIEL 99,70% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE - BURMISTRZ MIASTA BARTOSZYCE JAKO REPREZENTANT GMINY MIEJSKIEJ BARTOSZYCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK I PROKURENT
ANTONI SIKORSKI
CZŁONEK
2001-12-07
2014-09-23
ALFRED LEWICKI
PREZES
2001-12-07
2017-03-29
STANISŁAW JAN KUSY
WICE PREZES
2001-12-07
2016-05-11
JACEK REUT
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-29
2017-12-22
BARBARA MULIK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA
2017-03-29
2017-12-22
BARBARA MULIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-22
2020-08-20
WOJCIECH MALICKI
PREZES ZARZĄDU
2017-12-22
EDWARD ZENON MAJCHEREK
WICEPREZES
2016-05-11
2018-02-02
MARIUSZ MILANIUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-12-22
2020-08-20
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-06
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29315982.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29329164.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -35638.24 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 22456 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31282424.96 |
| I. Amortyzacja | 7207590.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13047566.12 |
| III. Usługi obce | 1535019.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1756662.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6134692.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1490955.5 |
| – emerytalne | 559019.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 109938.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1966442.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 564822.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 17429.46 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 71062.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 476330.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 54949.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32640.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 22309.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1456569.2 |
| G. Przychody finansowe | 40451.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 40377.38 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 74.48 |
| H. Koszty finansowe | 410168.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 397947.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 7399.66 |
| IV. Inne | 4821.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1826286.17 |
| J. Podatek dochodowy | 170695 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1996981.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40226409.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14279100.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15657350 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1765449.63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 980444.67 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2127162.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1996981.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25947309.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2806179.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 179157 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2315197.59 |
| – długoterminowa | 1926561.21 |
| – krótkoterminowa | 388636.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 311825.35 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 311825.35 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 194440.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 194440.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 194440.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20798707.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20788126.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 5980130.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 56461.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13463269.85 |
| – do 12 miesięcy | 13463269.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 798356.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 365447.4 |
| I. inne | 124460.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 10580.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2147981.4 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2147981.4 |
| – długoterminowe | 2109584.16 |
| – krótkoterminowe | 38397.24 |
| Aktywa razem | 40226409.74 |
| A. Aktywa trwałe | 24424763.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 299056.07 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 299056.07 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23922757.12 |
| 1. Środki trwałe | 22638953.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 985100 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15859664.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5481757.3 |
| D. środki transportu | 264077.85 |
| E. inne środki trwałe | 48354.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1283803.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 202950.4 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8510 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 194440.4 |
| B. Aktywa obrotowe | 15801646.15 |
| I. Zapasy | 8913074.07 |
| 1. Materiały | 8913074.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6262663.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6262663.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5200131.1 |
| – do 12 miesięcy | 5200131.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 116974 |
| C. inne | 945557.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 543014.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 543014.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 543014.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 543014.67 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 82894.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14469381.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14469381.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13850650 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1806700 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1812200 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5500 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 5500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15657350 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1765449.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1765449.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 980444.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 980444.67 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2127162.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2127162.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2127162.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2127162.4 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2127162.4 |
| 6. Wynik netto | -1996981.17 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1996981.17 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14279100.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14279100.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1996981.17 |
| II. Korekty razem | 5854817.46 |
| 1. Amortyzacja | 7207590.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4821.27 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 189096.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -22441.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7508492.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3010546.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8247771.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1090130.69 |
| 10. Inne korekty | -343112.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3857836.29 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6832644.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6831833.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 810.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6832644.75 |
| I. Wpływy | 4311843.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3937036.49 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 374807.5 |
| II. Wydatki | 1207944.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 6500 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 749997 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 352583.61 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 98863.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3103899.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 129091.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 129091.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 413923.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 543014.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 514793.6 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie