| Nazwa: | HOIST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HOIST POLSKA |
| Data rejestracji: | 19 gru 2014 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000536257 |
| NIP: | 8942998698 |
| REGON: | 02126280900000 |
| Kod pocztowy: | 53-332 |
| Miasto: | Wrocław |
| Województwo: | Lower Silesian |
| Adres: | UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 9, WROCŁAW, 53-332, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1300000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8942998698 |
| Data rejestracji: | 30 cze 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 50116022020000000208989120 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 46116022020000000336934132 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 44116022020000000162946723 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 63116022020000000165264002 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 82116022020000000237868645 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 62116022020000000274156220 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 98236000050000004550310670 | Brak danych | Brak danych |
| 96116022020000000168778591 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 86116022020000000208988860 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 54116022020000000170166156 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #8291Z | DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6910Z | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MATEUSZ POZNAŃSKI | Beneficjent |
| JACEK ROBERT MAJ | Beneficjent |
| JACEK ROBERT MAJ | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ STRAMA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE FUND INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA | Wspólnik | 2014-12-19 | 2015-04-08 | 1.025 (JEDEN TYSIĄC DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 133.250 (STO TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH | 14680917400000 |
| ILADON FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2014-12-19 | 2015-04-08 | 1.025 (JEDEN TYSIĄC DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 133.250 (STO TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH | 14684447200000 |
| MAVIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2014-12-19 | 2015-04-08 | 1.025 (JEDEN TYSIĄC DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 133.250 (STO TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH | 14684361000000 |
| GRAND BAYE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2015-03-03 | 2015-04-08 | 772 (SIEDEMSET SIEDEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.360 (STO TYSIĘCY TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH | 02084816300000 |
| PORTFOLIO SPV I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA | Wspólnik | 2014-12-19 | 2015-04-08 | 1.825 (JEDEN TYSIĄC OSIEMSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 237.250 (DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH | 14680608100000 |
| NAVI FINANCE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2015-03-03 | 2015-04-08 | 1.398 (JEDEN TYSIĄC TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 181.740 (STO OSIEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI) ZŁOTYCH | 02140237000000 |
| HOIST KREDIT AB | Wspólnik | 2015-04-08 | 2018-03-14 | 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.300.000 (JEDEN MILION TRZYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| HOIST FINANCE AB (PUBL) | Wspólnik | 2018-03-14 | Brak danych | 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.300.000 (JEDEN MILION TRZYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| NAVI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2014-12-19 | 2015-04-08 | 2.830 (DWA TYSIĄCE OSIEMSET TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 367.000 (TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 02138314000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA MAŁGORZATA WAKULSKA | Prokurent | 2024-04-08 | Brak danych | ŁĄCZNA, WYŁĄCZNIE DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MATEUSZ ŁUKASZ RAK | Prokurent | 2021-11-30 | 2024-10-31 | ŁĄCZNA, WYŁĄCZNIE DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JACEK BARTŁOMIEJ STYCZEWSKI | Prokurent | 2021-11-30 | 2024-04-08 | ŁĄCZNA, WYŁĄCZNIE DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ:A) W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; B) W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH:- JEŚLI WARTOŚĆ NETTO PODEJMOWANEJ PRZEZ SPÓŁKĘ CZYNNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA NIE PRZEKRACZA W ZŁOTYCH POLSKICH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000,00 EUR (DWIEŚCIE TYSIĘCY EURO) WEDŁUG KURSU ŚREDNIEGO OGŁASZANEGO PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI Z DNIA PODJĘCIA CZYNNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ, PRZY CZYM ZA WARTOŚĆ TĘ W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA PRZEZ CZAS OZNACZONY UZNAJE SIĘ WARTOŚĆ WYNAGRODZENIA LUB CZYNSZU NALEŻNEGO ZA CAŁY OKRES TRWANIA ZOBOWIĄZANIA, NATOMIAST W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA PRZEZ CZAS NIEOZNACZONY ZA WARTOŚĆ TĘ UZNAJE SIĘ WARTOŚĆ WYNAGRODZENIA LUB CZYNSZU NALEŻNEGO ZA OKRES 1 (JEDNEGO) ROKU TRWANIA ZOBOWIĄZANIA ALBO ZA OKRES WYPOWIEDZENIA STOSUNKU PRAWNEGO, Z KTÓREGO TO ZOBOWIĄZANIE WYNIKA, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO KTÓRY Z TYCH OKRESÓW BĘDZIE DŁUŻSZY - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE,- JEŚLI WARTOŚĆ NETTO PODEJMOWANEJ PRZEZ SPÓŁKĘ CZYNNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA ROZPORZĄDZENIU MIENIEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA PRZEKRACZA KWOTĘ,O KTÓREJ MOWA W POPRZEDNIM TIRET - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ STRAMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-31 | Brak danych | Brak danych |
| TOMASZ ŁEBEK | PREZES ZARZĄDU | 2014-12-19 | 2018-09-14 | Brak danych |
| JACEK MAJ | WICEPREZES ODPOWIEDZIALNY ZA ZARZĄD OGÓLNY | 2021-01-18 | Brak danych | Brak danych |
| MAREK ANDRZEJ JAKUBCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-08 | 2018-05-24 | Brak danych |
| PONTUS SARDAL | WICEPREZES ODPOWIEDZIALNY ZA KWESTIE FINANSOWE | 2015-04-08 | 2018-09-14 | Brak danych |
| CHARLES DE MUNTER | WICEPREZES ODPOWIEDZIALNY ZA ZARZĄD OGÓLNY | 2015-04-08 | 2018-11-13 | Brak danych |
| HENRIK GUSTAFSSON | WICEPREZES ODPOWIEDZIALNY ZA SPRZEDAŻ I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI | 2015-04-08 | 2018-09-14 | Brak danych |
| CHRISTER JOHANSSON | WICEPREZES ODPOWIEDZIALNY ZA KWESTIE FINANSOWE | 2018-09-14 | 2021-11-30 | 1979-06-26 |
| DOROTA KATARZYNA ŚWIDA | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-14 | 2018-11-13 | Brak danych |
| MATEUSZ POZNAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-06-18 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 71499589.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8786757.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71499589.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 70384193.11 |
| I. Amortyzacja | 420716.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1681298.81 |
| III. Usługi obce | 36859698.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10400.82 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 25230347.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5268484.16 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 913246.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1115395.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 101085.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 101085.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 29192.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 29192.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1187288.86 |
| G. Przychody finansowe | 285626.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 229265.98 |
| – od jednostek powiązanych | 113957.65 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 56360.96 |
| H. Koszty finansowe | 29458.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 1852.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 27606.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1443457.03 |
| J. Podatek dochodowy | 301798 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1141659.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24551156.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8980435.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6538776.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1141659.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15570721.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 103248 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 103248 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15812.83 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15812.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15812.83 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12991098.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8394944.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7957373.46 |
| – do 12 miesięcy | 7957373.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 437571.35 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4517964.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 7543.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14359.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1229689.89 |
| – do 12 miesięcy | 1229689.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2301168.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 962991.09 |
| I. inne | 2212.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 78189.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2460561.65 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2460561.65 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2460561.65 |
| Aktywa razem | 24551156.54 |
| A. Aktywa trwałe | 2120635.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9184.32 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9184.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 534570.81 |
| 1. Środki trwałe | 441773.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 433657.09 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 8116.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 92796.85 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 916459.94 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 916459.94 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 660420 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 660420 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22430521.47 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9830610.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1024179.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1024179.81 |
| – do 12 miesięcy | 1024179.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8806430.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8783141.27 |
| – do 12 miesięcy | 8783141.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 23289.58 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12522318.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12522318.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12522318.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12522318.5 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77592.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7838776.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7838776.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5353123.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1185652.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1185652.64 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1185652.64 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6538776.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1185652.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1185652.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1185652.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1185652.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1141659.03 |
| A. zysk netto | 1141659.03 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8980435.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8980435.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1141659.03 |
| II. Korekty razem | -3000445.9 |
| 1. Amortyzacja | 420716.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -227586.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 27340.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 15121 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5209729.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2419753.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -446061.93 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1858786.87 |
| I. Wpływy | 312976.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19933.47 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 65456.7 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 227586.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 113957.65 |
| B. w pozostałych jednostkach | 113628.98 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 113628.98 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 377530.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 377530.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -64553.69 |
| I. Wpływy | 7543.16 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7543.16 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 46932.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -7165.56 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 54098.16 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -39389.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1962730 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1962730 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14485048.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12522318.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 92111446.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10964556.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92111446.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 88013706.87 |
| I. Amortyzacja | 333895.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2466217.12 |
| III. Usługi obce | 47768576.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 126984.1 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 29985136.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6399652.63 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 933244.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4097739.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 343792.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 343792.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 51504.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 51504.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4390027.4 |
| G. Przychody finansowe | 281196.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 272966.06 |
| – od jednostek powiązanych | 183005.74 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 8230.91 |
| H. Koszty finansowe | 21425.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 1255.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 20169.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4649798.9 |
| J. Podatek dochodowy | 1560693 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3089105.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28022769.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8089541.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3700435.34 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3089105.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19933227.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 162244 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44316 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 117928 |
| – długoterminowa | 117928 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15812.83 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15812.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15812.83 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16389541.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8678376.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8320678.91 |
| – do 12 miesięcy | 8320678.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 357697.3 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7596516.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 7517.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4700007.79 |
| – do 12 miesięcy | 4700007.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2883908.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 544.23 |
| I. inne | 4538.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 114648.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3365629.79 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3365629.79 |
| – długoterminowe | 800525.32 |
| – krótkoterminowe | 2565104.47 |
| Aktywa razem | 28022769.08 |
| A. Aktywa trwałe | 3272241.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6429.23 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6429.23 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1594236.62 |
| 1. Środki trwałe | 636231.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 682244.7 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | -46012.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 958004.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1032105.19 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1032105.19 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 639470 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 639470 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24750528.04 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12894752.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1292884.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1292884.17 |
| – do 12 miesięcy | 1292884.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11601868.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11578578.82 |
| – do 12 miesięcy | 11578578.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 23289.58 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11776747.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11776747.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11776747.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11776747.36 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79028.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8980435.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8980435.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6538776.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2838340.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2838340.97 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3700435.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1141659.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1141659.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1141659.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1141659.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3089105.9 |
| A. zysk netto | 3089105.9 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8089541.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3089105.9 |
| II. Korekty razem | 2154159.34 |
| 1. Amortyzacja | 333895.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -259771.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 865824.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 58996 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3182194.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3412828.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 924582.34 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5243265.24 |
| I. Wpływy | 354975.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 92796.85 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 262179.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 183005.74 |
| B. w pozostałych jednostkach | 79173.28 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 79173.28 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2349426.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2349426.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1994450.79 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3994385.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3980000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 25.75 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14359.84 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3994385.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -745571.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -745571.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12522318.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11776747.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-12-19 | 2016-02-05 | KANCELARIA NAVI LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-12-19 | 2019-03-04 | UL. ALEJA ŚLĄSKA, 1, WROCŁAW, 54-118, WROCŁAW, POLSKA |
| 2019-03-04 | 2024-04-08 | UL. GEN. JÓZEFA BEMA, 2, WROCŁAW, 50-265, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 31 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
