Podimoty.plKRS 0000448234
NIP8971676655
REGON93283000700000
NazwaULTIMO SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaULTIMO
Data rejestracji 24 sty 2013 (12 lat temu) 24 sty 2013
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. SZCZYTNICKA, 11, WROCŁAW, 50-382, WROCŁAW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 108007500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 108007500,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji108007500
Dane kontaktowe
Email ULTIMO@ULTIMO.PL
Dane podatkowe
NIP 8971676655
data rejestracji 01 cze 2003
status Czynny
02124068141111000049377574
PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1
Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA
05124068141111000049369566
PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1
Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA
40124010371978001074222495
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
43124068141111000049361704
PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1
Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA
54124068141111000049391091
PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1
Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA
82124010371111001040698918
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
04124062921787001111960274
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
24124062921111001111959861
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
86124068141111000049375189
PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1
Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEANETA BORYCKA
Beneficjent
PRZEMYSŁAW CICHOŃ
Beneficjent
DOROTA JOANNA MOTYKA
Beneficjent
MAREK GRZEGORZ CZYSTOŁOWSKI
Beneficjent
ŻANETA EWA CISEK
Beneficjent
ANETA BORYCKA
zgłaszający - członek zarządu
JEREMI MAREK BOBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-04-14
DANCKERT MELLBYE
Członek Organu Nadzoru
2017-12-11
2020-01-07
ADAM BARTOSZ PARFINIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2019-09-13
KJETIL ANDREAS GARSTAD
Członek Organu Nadzoru
2015-11-16
2016-07-27
PER KRISTIAN SPONE
Członek Organu Nadzoru
2015-11-16
2016-07-27
RASMUS MICHAEL HANSSON
Członek Organu Nadzoru
2016-07-27
2017-04-14
KARI ROBERT AHLSTRÖM
Członek Organu Nadzoru
2017-01-04
JOANNA JAMES
Członek Organu Nadzoru
2013-01-24
2014-11-27
MONIKA MORALI EFINOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-01-24
2014-11-27
JANUSZ TCHÓRZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-01-24
2014-11-27
ADAM TADEUSZ BUCZEK
Prokurent
2013-02-25
2015-05-22
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC W RAMACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
PRZEMYSŁAW MIECZYSŁAW CICHOŃ
Prokurent
2013-02-25
2015-05-22
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC W RAMACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
AGNIESZKA MAŁGORZATA SIKORA SKROBICH
Prokurent
2019-01-14
2021-01-29
PROKURA ŁACZNA-PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC W RAMACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
PRZEMYSŁAW MIECZYSŁAW CICHOŃ
Prokurent
2019-01-14
2019-05-09
PROKURA ŁACZNA-PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC W RAMACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANNA ANTOSZEWSKA
Prokurent
2021-10-06
2023-10-25
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ŻANETA CISEK
Prokurent
2023-11-21
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ŻANETA EWA CISEK
Beneficjent
PROKURENT
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA), LUB PRZEZ INNEGO NIŻ PREZES ZARZĄDU CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
ANETA BORYCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-01-04
2019-09-13
ANNA GAWĘSKA DĄBROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-01-24
2016-07-11
MARK GLUSZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-24
2016-07-11
MARIUSZ SAGAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-24
2016-02-10
JEREMI MAREK BOBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-08
2015-07-24
PIOTR JANUSZ BUSZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-07
2017-11-13
KARI ROBERT AHLSTRÖM
PREZES ZARZĄDU
2016-07-11
2016-10-24
MAREK GRZEGORZ CZYSTOŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-03-10
ADAM BARTOSZ PARFINIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-10-24
2019-09-13
JACEK ROBERT MAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-24
2019-01-14
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-14
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 97846708.61 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 97834249.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 97846708.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 99783269.73 |
| I. Amortyzacja | 5892667.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1834132 |
| III. Usługi obce | 41106627.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2053634.02 |
| V. Wynagrodzenia | 39321740.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7456889.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2117579.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1936561.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1820795.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13681.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1807113.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 118807.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 118807.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -234573.11 |
| G. Przychody finansowe | 518706.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 451141.28 |
| – od jednostek powiązanych | 223413.74 |
| V. Inne | 67565.56 |
| H. Koszty finansowe | 13667.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 13667.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 270466.08 |
| J. Podatek dochodowy | 531135 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -260668.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 230923026.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 198798881.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 108007500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36002500 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 28235474.64 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 26814075.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | -260668.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32124145.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18817177 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18614135 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 203042 |
| – długoterminowa | 172414 |
| – krótkoterminowa | 30628 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18999.92 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18999.92 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 18999.92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7498701.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4197560.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3625449.4 |
| – do 12 miesięcy | 3625449.4 |
| B. inne | 572111.19 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3071044.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12632.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1528684.05 |
| – do 12 miesięcy | 1528684.05 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1515746.06 |
| I. inne | 13981.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 230096.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5789266.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5789266.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5789266.71 |
| Aktywa razem | 230923026.21 |
| A. Aktywa trwałe | 210079553.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7899880.14 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5924522.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1975357.82 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7843373.98 |
| 1. Środki trwałe | 7446291.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2403237.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3205075.93 |
| D. środki transportu | 1252089.8 |
| E. inne środki trwałe | 585888.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 397082.89 |
| III. Należności długoterminowe | 42449 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 42449 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 193155297.78 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 193155297.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 193155297.78 |
| – udziały lub akcje | 28751361.08 |
| – inne papiery wartościowe | 161449805.32 |
| – udzielone pożyczki | 2954131.38 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1138553 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1138553 |
| B. Aktywa obrotowe | 20843472.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13186391.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8630573.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8630573.48 |
| – do 12 miesięcy | 8630573.48 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4555818.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 278.6 |
| – do 12 miesięcy | 278.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4544929.73 |
| C. inne | 10609.72 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5874017.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5874017.29 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5874017.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5301814.65 |
| – inne aktywa pieniężne | 572202.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1783063.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 180947244.77 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 180947244.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 108007500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 108007500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36002500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36002500 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 6397548.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 21837926.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26960402.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5122476 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28235474.64 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 30539696.72 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -3725621.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3725621.42 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 26814075.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 33482236.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | -260668.92 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -260668.92 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 198798881.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 198798881.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -260668.92 |
| II. Korekty razem | 2617729.9 |
| 1. Amortyzacja | 5892667.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -451141.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -13681.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5048500 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4106970.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 619308.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 814648.92 |
| 10. Inne korekty | -5185601.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2357060.98 |
| I. Wpływy | 1915340.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 280943.77 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1634397.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1601881.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 32516.04 |
| – odsetki | 32516.04 |
| II. Wydatki | 7674978.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7674978.02 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5759637.14 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3402576.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9276593.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5874017.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 230096.55 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-10
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 115551607.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 115533507.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 115551607.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 106111534.08 |
| I. Amortyzacja | 5979951.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1610279.47 |
| III. Usługi obce | 44507438.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2843544.01 |
| V. Wynagrodzenia | 41307589.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7780299.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2082431.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9440073.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1658547.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 108581.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1549966.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 228604.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 228604.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10870017.12 |
| G. Przychody finansowe | 48492126.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7300000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 7300000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7300000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1482976.46 |
| – od jednostek powiązanych | 166881.48 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 39702313.53 |
| – w jednostkach powiązanych | 39702313.53 |
| V. Inne | 6836.91 |
| H. Koszty finansowe | 592690.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 529580.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 511358.95 |
| IV. Inne | 63109.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 58769453.56 |
| J. Podatek dochodowy | 10423875 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 48345578.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 269200513.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 231764229.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 108007500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36002500 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 12855244.56 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 26814075.3 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -260668.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | 48345578.56 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37436283.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15205301 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14883465 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 321836 |
| – długoterminowa | 298668 |
| – krótkoterminowa | 23168 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5726.25 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5726.25 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5726.25 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15284733.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4539934.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3983207.68 |
| – do 12 miesięcy | 3983207.68 |
| B. inne | 556727 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10516381.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13269.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 850137.3 |
| – do 12 miesięcy | 850137.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9619064.97 |
| I. inne | 33910.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 228416.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6940523.04 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6940523.04 |
| – krótkoterminowe | 6940523.04 |
| Aktywa razem | 269200513.04 |
| A. Aktywa trwałe | 175003572.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6090089 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4458986.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1631102.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15156632.19 |
| 1. Środki trwałe | 12461086.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2116352.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7356639.51 |
| D. środki transportu | 2502899.87 |
| E. inne środki trwałe | 485194.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2695545.85 |
| III. Należności długoterminowe | 34880 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 34880 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 151014843.34 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 151014843.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 151014843.34 |
| – udziały lub akcje | 28751361.08 |
| – inne papiery wartościowe | 120035339.24 |
| – udzielone pożyczki | 2228143.02 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2707127.71 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1380015 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1327112.71 |
| B. Aktywa obrotowe | 94196940.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14924123.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14228110.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8709244.43 |
| – do 12 miesięcy | 8709244.43 |
| B. inne | 5518866.2 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 696012.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4269.37 |
| – do 12 miesięcy | 4269.37 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 646355.54 |
| C. inne | 45387.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 77323177.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 77323177.8 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 77323177.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 76744739.17 |
| – inne aktywa pieniężne | 578438.63 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1949639.47 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 198798881.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 198798881.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 108007500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 108007500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36002500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36002500 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 28235474.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -15380230.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3607706 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18987936.08 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 12855244.56 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 26814075.3 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 26814075.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -260668.92 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 260668.92 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 260668.92 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 260668.92 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -260668.92 |
| 6. Wynik netto | 48345578.56 |
| A. zysk netto | 48345578.56 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 231764229.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 183679319.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 48345578.56 |
| II. Korekty razem | -32718047.41 |
| 1. Amortyzacja | 5979951.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8782976.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -37953206.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3611876 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1730163 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8426205.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -583894.36 |
| 10. Inne korekty | 5537911.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15627531.15 |
| I. Wpływy | 67186348.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 606090.82 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 66580257.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 66514998.72 |
| B. w pozostałych jednostkach | 65258.71 |
| – odsetki | 65258.71 |
| II. Wydatki | 12104196.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12104196.21 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 55082152.04 |
| I. Wpływy | 13250836.27 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1250836.27 |
| II. Wydatki | 12511358.95 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12000000 |
| 8. Odsetki | 511358.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 739477.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 71449160.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5874017.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 77323177.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 228966.7 |
2013-01-24
2018-11-13
BRANIBORSKA, 58-68, WROCŁAW, 53-680, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie