| Nazwa: | B2 IMPACT SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | B2 IMPACT |
| Data rejestracji: | 24 sty 2013 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000448234 |
| NIP: | 8971676655 |
| REGON: | 93283000700000 |
| Kod pocztowy: | 50-382 |
| Miasto: | Wrocław |
| Województwo: | Lower Silesian |
| Adres: | UL. SZCZYTNICKA, 11, WROCŁAW, 50-382, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 108007500,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 108007500,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 108007500 |
Dane kontaktowe
| Email: | ULTIMO@ULTIMO.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8971676655 |
| Data rejestracji: | 01 cze 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02124068141111000049377574 | PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1 | Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA |
| 05124068141111000049369566 | PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1 | Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA |
| 40124010371978001074222495 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 43124068141111000049361704 | PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1 | Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA |
| 54124068141111000049391091 | PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1 | Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA |
| 82124010371111001040698918 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 04124062921787001111960274 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 24124062921111001111959861 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 86124068141111000049375189 | PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1 | Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #8030Z | DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANETA BORYCKA | Beneficjent |
| PRZEMYSŁAW CICHOŃ | Beneficjent |
| DOROTA JOANNA MOTYKA | Beneficjent |
| MAREK GRZEGORZ CZYSTOŁOWSKI | Beneficjent |
| ŻANETA EWA CISEK | Beneficjent |
| ANETA BORYCKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JEREMI MAREK BOBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-14 | Brak danych |
| DANCKERT MELLBYE | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-11 | 2020-01-07 |
| ADAM BARTOSZ PARFINIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-13 | Brak danych |
| KJETIL ANDREAS GARSTAD | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-16 | 2016-07-27 |
| PER KRISTIAN SPONE | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-16 | 2016-07-27 |
| RASMUS MICHAEL HANSSON | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-27 | 2017-04-14 |
| KARI ROBERT AHLSTRÖM | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-04 | Brak danych |
| JOANNA JAMES | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-24 | 2014-11-27 |
| MONIKA MORALI EFINOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-24 | 2014-11-27 |
| JANUSZ TCHÓRZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-24 | 2014-11-27 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ADAM TADEUSZ BUCZEK | Prokurent | 2013-02-25 | 2015-05-22 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC W RAMACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| PRZEMYSŁAW MIECZYSŁAW CICHOŃ | Prokurent | 2013-02-25 | 2015-05-22 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC W RAMACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| AGNIESZKA MAŁGORZATA SIKORA SKROBICH | Prokurent | 2019-01-14 | 2021-01-29 | PROKURA ŁACZNA-PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC W RAMACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PRZEMYSŁAW MIECZYSŁAW CICHOŃ | Prokurent | 2019-01-14 | 2019-05-09 | PROKURA ŁACZNA-PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC W RAMACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANNA ANTOSZEWSKA | Prokurent | 2021-10-06 | 2023-10-25 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ŻANETA CISEK | Prokurent | 2023-11-21 | Brak danych | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ŻANETA EWA CISEK | Beneficjent | PROKURENT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA), LUB PRZEZ INNEGO NIŻ PREZES ZARZĄDU CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANETA BORYCKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-04 | 2019-09-13 |
| ANNA GAWĘSKA DĄBROWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2013-01-24 | 2016-07-11 |
| MARK GLUSZKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-01-24 | 2016-07-11 |
| MARIUSZ SAGAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-01-24 | 2016-02-10 |
| JEREMI MAREK BOBOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-04-08 | 2015-07-24 |
| MAREK GRZEGORZ CZYSTOŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-03-10 | Brak danych |
| ADAM BARTOSZ PARFINIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2016-10-24 | 2019-09-13 |
| JACEK ROBERT MAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-24 | 2019-01-14 |
| ANETA BORYCKA | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-13 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW MIECZYSŁAW CICHOŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 97846708.61 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 97834249.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 97846708.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 99783269.73 |
| I. Amortyzacja | 5892667.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1834132 |
| III. Usługi obce | 41106627.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2053634.02 |
| V. Wynagrodzenia | 39321740.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7456889.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2117579.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1936561.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1820795.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13681.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1807113.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 118807.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 118807.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -234573.11 |
| G. Przychody finansowe | 518706.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 451141.28 |
| – od jednostek powiązanych | 223413.74 |
| V. Inne | 67565.56 |
| H. Koszty finansowe | 13667.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 13667.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 270466.08 |
| J. Podatek dochodowy | 531135 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -260668.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 230923026.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 198798881.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 108007500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36002500 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 28235474.64 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 26814075.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | -260668.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32124145.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18817177 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18614135 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 203042 |
| – długoterminowa | 172414 |
| – krótkoterminowa | 30628 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18999.92 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18999.92 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 18999.92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7498701.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4197560.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3625449.4 |
| – do 12 miesięcy | 3625449.4 |
| B. inne | 572111.19 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3071044.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12632.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1528684.05 |
| – do 12 miesięcy | 1528684.05 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1515746.06 |
| I. inne | 13981.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 230096.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5789266.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5789266.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5789266.71 |
| Aktywa razem | 230923026.21 |
| A. Aktywa trwałe | 210079553.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7899880.14 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5924522.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1975357.82 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7843373.98 |
| 1. Środki trwałe | 7446291.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2403237.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3205075.93 |
| D. środki transportu | 1252089.8 |
| E. inne środki trwałe | 585888.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 397082.89 |
| III. Należności długoterminowe | 42449 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 42449 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 193155297.78 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 193155297.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 193155297.78 |
| – udziały lub akcje | 28751361.08 |
| – inne papiery wartościowe | 161449805.32 |
| – udzielone pożyczki | 2954131.38 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1138553 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1138553 |
| B. Aktywa obrotowe | 20843472.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13186391.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8630573.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8630573.48 |
| – do 12 miesięcy | 8630573.48 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4555818.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 278.6 |
| – do 12 miesięcy | 278.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4544929.73 |
| C. inne | 10609.72 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5874017.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5874017.29 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5874017.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5301814.65 |
| – inne aktywa pieniężne | 572202.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1783063.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 180947244.77 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 180947244.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 108007500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 108007500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36002500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36002500 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 6397548.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 21837926.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26960402.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5122476 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28235474.64 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 30539696.72 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -3725621.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3725621.42 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 26814075.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 33482236.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | -260668.92 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -260668.92 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 198798881.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 198798881.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -260668.92 |
| II. Korekty razem | 2617729.9 |
| 1. Amortyzacja | 5892667.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -451141.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -13681.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5048500 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4106970.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 619308.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 814648.92 |
| 10. Inne korekty | -5185601.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2357060.98 |
| I. Wpływy | 1915340.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 280943.77 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1634397.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1601881.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 32516.04 |
| – odsetki | 32516.04 |
| II. Wydatki | 7674978.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7674978.02 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5759637.14 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3402576.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9276593.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5874017.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 230096.55 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 115551607.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 115533507.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 115551607.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 106111534.08 |
| I. Amortyzacja | 5979951.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1610279.47 |
| III. Usługi obce | 44507438.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2843544.01 |
| V. Wynagrodzenia | 41307589.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7780299.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2082431.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9440073.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1658547.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 108581.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1549966.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 228604.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 228604.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10870017.12 |
| G. Przychody finansowe | 48492126.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7300000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 7300000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7300000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1482976.46 |
| – od jednostek powiązanych | 166881.48 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 39702313.53 |
| – w jednostkach powiązanych | 39702313.53 |
| V. Inne | 6836.91 |
| H. Koszty finansowe | 592690.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 529580.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 511358.95 |
| IV. Inne | 63109.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 58769453.56 |
| J. Podatek dochodowy | 10423875 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 48345578.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 269200513.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 231764229.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 108007500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36002500 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 12855244.56 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 26814075.3 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -260668.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | 48345578.56 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37436283.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15205301 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14883465 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 321836 |
| – długoterminowa | 298668 |
| – krótkoterminowa | 23168 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5726.25 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5726.25 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5726.25 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15284733.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4539934.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3983207.68 |
| – do 12 miesięcy | 3983207.68 |
| B. inne | 556727 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10516381.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13269.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 850137.3 |
| – do 12 miesięcy | 850137.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9619064.97 |
| I. inne | 33910.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 228416.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6940523.04 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6940523.04 |
| – krótkoterminowe | 6940523.04 |
| Aktywa razem | 269200513.04 |
| A. Aktywa trwałe | 175003572.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6090089 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4458986.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1631102.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15156632.19 |
| 1. Środki trwałe | 12461086.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2116352.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7356639.51 |
| D. środki transportu | 2502899.87 |
| E. inne środki trwałe | 485194.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2695545.85 |
| III. Należności długoterminowe | 34880 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 34880 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 151014843.34 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 151014843.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 151014843.34 |
| – udziały lub akcje | 28751361.08 |
| – inne papiery wartościowe | 120035339.24 |
| – udzielone pożyczki | 2228143.02 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2707127.71 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1380015 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1327112.71 |
| B. Aktywa obrotowe | 94196940.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14924123.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14228110.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8709244.43 |
| – do 12 miesięcy | 8709244.43 |
| B. inne | 5518866.2 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 696012.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4269.37 |
| – do 12 miesięcy | 4269.37 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 646355.54 |
| C. inne | 45387.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 77323177.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 77323177.8 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 77323177.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 76744739.17 |
| – inne aktywa pieniężne | 578438.63 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1949639.47 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 198798881.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 198798881.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 108007500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 108007500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36002500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36002500 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 28235474.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -15380230.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3607706 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18987936.08 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 12855244.56 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 26814075.3 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 26814075.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -260668.92 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 260668.92 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 260668.92 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 260668.92 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -260668.92 |
| 6. Wynik netto | 48345578.56 |
| A. zysk netto | 48345578.56 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 231764229.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 183679319.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 48345578.56 |
| II. Korekty razem | -32718047.41 |
| 1. Amortyzacja | 5979951.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8782976.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -37953206.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3611876 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1730163 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8426205.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -583894.36 |
| 10. Inne korekty | 5537911.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15627531.15 |
| I. Wpływy | 67186348.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 606090.82 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 66580257.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 66514998.72 |
| B. w pozostałych jednostkach | 65258.71 |
| – odsetki | 65258.71 |
| II. Wydatki | 12104196.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12104196.21 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 55082152.04 |
| I. Wpływy | 13250836.27 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1250836.27 |
| II. Wydatki | 12511358.95 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12000000 |
| 8. Odsetki | 511358.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 739477.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 71449160.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5874017.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 77323177.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 228966.7 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-01-24 | 2024-12-02 | ULTIMO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-01-24 | 2018-11-13 | BRANIBORSKA, 58-68, WROCŁAW, 53-680, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
