| Nazwa: | TAKTO FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TAKTO FINANSE |
| Data rejestracji: | 01 lut 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w luty 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000595762 |
| NIP: | 8951852770 |
| REGON: | 02011406000000 |
| Kod pocztowy: | 50-382 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 50-382) |
| Miasto: | Wrocław |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | UL. SZCZYTNICKA, 11, WROCŁAW, 50-382, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8951852770 |
| Data rejestracji: | 28 maj 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22124062921111001082543289 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 25124062921978001113297385 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 50124062921111001118028489 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 98124010371111001049295158 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 12124034641111001022166167 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 51124010371111001048417184 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 29124010371111001048416998 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 91124010371111001047744739 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #6430Z | DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| INVEST TAKTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2016-02-01 | 2017-04-24 | 10.900 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.090.000,00 (JEDEN MILION DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 14680770300000 |
| ULTIMO SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2017-04-24 | Brak danych | 11.000 (JEDENAŚCIE TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.100.000,00 (JEDEN MILION STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 93283000700000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANETA BORYCKA | Prokurent | 2019-01-17 | Brak danych | PROKURA SAMODZIELNA-PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. |
| ANDRZEJ ROBERT LEWKOWICZ | Prokurent | 2019-01-17 | 2021-06-17 | PROKURA ŁĄCZNA-PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC W RAMACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ WRAZ Z INNYM PROKURENTEM. |
| ADAM BARTOSZ PARFINIEWICZ | Prokurent | 2019-01-17 | Brak danych | PROKURA SAMODZIELNA-PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. |
| MAREK GRZEGORZ CZYSTOŁOWSKI | Prokurent | 2023-10-03 | 2024-09-02 | PROKURA SAMODZIELNA-PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM BARTOSZ PARFINIEWICZ | Beneficjent |
| ANETA BORYCKA | Beneficjent |
| MAREK GRZEGORZ CZYSTOŁOWSKI | Beneficjent |
| MAREK GRZEGORZ CZYSTOŁOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ADAM BARTOSZ PARFINIEWICZ | Beneficjent | PROKURENT |
| ANETA BORYCKA | Beneficjent | PROKURENT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAWY SĄ: JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT SAMOISTNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANETA BORYCKA | PREZES ZARZĄDU | 2016-02-01 | 2018-01-08 |
| JACEK ROBERT MAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-02-01 | 2019-01-17 |
| KATARZYNA MONIKA GRAJEWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-08 | 2023-10-03 |
| ANDRZEJ ROBERT LEWKOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-06-17 | 2023-10-03 |
| MATEUSZ FRANCISZEK ŁUCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-03 | 2024-09-02 |
| MAREK GRZEGORZ CZYSTOŁOWSKI | PREZES | 2024-09-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43517523.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 41375699.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43517523.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27217066.47 |
| I. Amortyzacja | 1726825.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 67786.17 |
| III. Usługi obce | 17752929.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 480484.65 |
| V. Wynagrodzenia | 5644889.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1034532.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 509618.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16300457.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2029031.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50936 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1978095.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 395897.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 395897.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17933590.85 |
| G. Przychody finansowe | 177618.93 |
| II. Odsetki, w tym: | 164955.11 |
| – od jednostek powiązanych | 5916.67 |
| V. Inne | 12663.82 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18111209.78 |
| J. Podatek dochodowy | 3385031 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14726178.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43721638.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28275681.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12540696.79 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -91194.27 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14726178.78 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15445956.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8100869.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36110 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14154.3 |
| – długoterminowa | 13889.3 |
| – krótkoterminowa | 265 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8050604.88 |
| – krótkoterminowe | 8050604.88 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6059984.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3468.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3468.67 |
| – do 12 miesięcy | 3468.67 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5985274.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1785002.33 |
| – do 12 miesięcy | 1785002.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4153204.75 |
| I. inne | 47067.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 71242.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1285102.68 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1285102.68 |
| – krótkoterminowe | 1285102.68 |
| Aktywa razem | 43721638.11 |
| A. Aktywa trwałe | 4990738.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3467683.25 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3396177.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 71506.05 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 619364.8 |
| 1. Środki trwałe | 553567.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 154082.04 |
| D. środki transportu | 395671.25 |
| E. inne środki trwałe | 3814.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 65796.98 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 903690 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 903690 |
| B. Aktywa obrotowe | 38730900.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18609308.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17602509.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17600803.42 |
| – do 12 miesięcy | 17600803.42 |
| B. inne | 1705.99 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1006799.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41751 |
| – do 12 miesięcy | 41751 |
| C. inne | 965048.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20076083.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20076083.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10005916.67 |
| – udzielone pożyczki | 10005916.67 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2100276.68 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2100276.68 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7969890.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7067162.38 |
| – inne aktywa pieniężne | 902727.81 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45508.07 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13549502.52 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13549502.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12540696.79 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12540696.79 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -669725.47 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 669725.47 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 669725.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 578531.2 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 91194.27 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -91194.27 |
| 6. Wynik netto | 14726178.78 |
| A. zysk netto | 14726178.78 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28275681.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28275681.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14726178.78 |
| II. Korekty razem | -9677218.31 |
| 1. Amortyzacja | 1726825.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5916.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -50936 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2441594.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17428289.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4676979.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -243496.9 |
| 10. Inne korekty | -793978.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5048960.47 |
| I. Wpływy | 91195 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 91195 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 11581598.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1581598.34 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 10000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11490403.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6441442.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6441442.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14411333.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7969890.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 71242.02 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3793255.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2536229.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3793255.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11766938.5 |
| I. Amortyzacja | 604818.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20834.51 |
| III. Usługi obce | 5544874.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 322357.38 |
| V. Wynagrodzenia | 4532874.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 599378.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 141801.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7973682.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1802126.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 100034.73 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1702091.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3220119.82 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3125127.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 94992.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -9391675.96 |
| G. Przychody finansowe | 2160944.7 |
| II. Odsetki, w tym: | 2158142.64 |
| – od jednostek powiązanych | 2085399.94 |
| V. Inne | 2802.06 |
| H. Koszty finansowe | 17943.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 6886 |
| IV. Inne | 11057.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -7248674.33 |
| J. Podatek dochodowy | 867580 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -8116254.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18692141.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12859426.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12540696.79 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7334984.51 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -8116254.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5832714.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5530626.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5530626.72 |
| – krótkoterminowe | 5530626.72 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 103516.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1350.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1350.62 |
| – do 12 miesięcy | 1350.62 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 102165.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39980.89 |
| – do 12 miesięcy | 39980.89 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25529.09 |
| I. inne | 36655.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 198571.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 198571.43 |
| – krótkoterminowe | 198571.43 |
| Aktywa razem | 18692141.24 |
| A. Aktywa trwałe | 114354.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 93930.8 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 93930.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20424.06 |
| 1. Środki trwałe | 20424.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 20424.06 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18577786.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 341711.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 29033.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27450.55 |
| – do 12 miesięcy | 27450.55 |
| B. inne | 1583.43 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 312678 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23850 |
| – do 12 miesięcy | 23850 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 288828 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18225731.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18225731.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16591316.61 |
| – udzielone pożyczki | 16591316.61 |
| B. w pozostałych jednostkach | 690336.04 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 690336.04 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 944078.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 944078.45 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10343.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28275681.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28275681.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12540696.79 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12540696.79 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7334984.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7334984.51 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7334984.51 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14543790.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14726178.78 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14726178.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14726178.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 91194.27 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 91194.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 91194.27 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -8116254.33 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -8116254.33 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12859426.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12859426.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -8116254.33 |
| II. Korekty razem | 12547660 |
| 1. Amortyzacja | 604818.29 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2085399.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -100034.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2570242.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | 18267596.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5956468.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -147676.48 |
| 10. Inne korekty | 4535067.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4431405.67 |
| I. Wpływy | 11064229.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 564229.03 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 10500000 |
| II. Wydatki | 15221446.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 221446.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 15000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4157217.41 |
| II. Wydatki | 7300000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7300000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7300000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7025811.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7025811.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7969890.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 944078.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-02-01 | 2018-08-21 | UL. BRANIBORSKA, 58-68, WROCŁAW, 53-680, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
