KRS 0000340792
NIP5783062154
REGON28045077200000
Nazwa"SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PASŁĘKU"
Krótka nazwaSZPITAL POWIATOWY W PASŁĘKU
Data rejestracji 24 lis 2009 (15 lat temu) 24 lis 2009
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOPERNIKA, 24A, PASŁĘK, 14-400, PASŁĘK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 12723000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5783062154
data rejestracji 01 mar 2010
status Czynny
58102017520000080201279702
PKO Oddział 1 w Elblągu
ul. Królewiecka 88 82-300 Elbląg POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8720Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.IWONA CHEŁCHOWSKA
Beneficjent
MACIEJ ROMANOWSKI
Beneficjent
RYSZARD ZAJĄC
Beneficjent
ROBERT GRZEGORZ BIELIŃSKI
Beneficjent
JACEK MATUKIEWICZ
Beneficjent
JERZY ROMANOWSKI
Beneficjent
IWONA CHEŁCHOWSKA
zgłaszający - członek zarządu
POWIAT ELBLĄSKI
Wspólnik
2009-11-24
12 723 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 723 000,00 ZŁ
170747690
WŁODZIMIERZ HAJER
Prokurent
2014-07-02
2019-05-14
PROKURA SAMOISTNA
MAREK JACEK PIETRZYK
Prokurent
2019-05-14
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ GUZENDA
Członek Organu Nadzoru
2009-11-24
IWONA RADEJ
Członek Organu Nadzoru
2009-11-24
GABRIELA EFFENBERG
Członek Organu Nadzoru
2009-11-24
2021-10-18
ARKADIUSZ JAN TROCKI
Członek Organu Nadzoru
2021-10-18
MACIEJ ROMANOWSKI
Beneficjent
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU ELBLĄSKIEGO
RYSZARD ZAJĄC
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU ELBLĄSKIEGO
ROBERT GRZEGORZ BIELIŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
JACEK MATUKIEWICZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU ELBLĄSKIEGO
JERZY ROMANOWSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU
TERESA CIERACHOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2009-11-24
2016-01-11
IWONA CHEŁCHOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-01-11
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25442767.27 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25442767.27 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 22366994.23 |
I. Amortyzacja | 1089813.17 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3119262.93 |
III. Usługi obce | 8850087.06 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 38760.71 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7836222.97 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1372031.21 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 60816.18 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3263198.16 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 414339.84 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 414339.84 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 226914.72 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 226914.72 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3263198.16 |
G. Przychody finansowe | 129614.42 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 129614.42 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 2413.45 |
I. Odsetki, w tym: | 2413.45 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3390399.13 |
J. Podatek dochodowy | 700668 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2689731.13 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 25706133.24 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 19424306.39 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10973000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5285943.24 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 475632.02 |
VI. Zysk (strata) netto | 2689731.13 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6281826.85 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 688816.3 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 647414.25 |
– długoterminowa | 647414.25 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 41402.05 |
– długoterminowe | 41402.05 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1797231.09 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1797231.09 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1164214.46 |
– do 12 miesięcy | 1164214.46 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 533773.97 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 55282.88 |
I. inne | 43959.78 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3795779.46 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3795779.46 |
– długoterminowe | 1792649.13 |
– krótkoterminowe | 2003130.33 |
Aktywa razem | 25706133.24 |
A. Aktywa trwałe | 17360492.93 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 40405.5 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 40405.5 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17320087.43 |
1. Środki trwałe | 12397651.12 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1193000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9485960.71 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 180984.19 |
D. środki transportu | 80148.11 |
E. inne środki trwałe | 1457558.11 |
2. Środki trwałe w budowie | 4922436.31 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 8345640.31 |
I. Zapasy | 154574.95 |
1. Materiały | 154574.95 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 3111004.61 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3111004.61 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3111004.61 |
– do 12 miesięcy | 3111004.61 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5041968.19 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5041968.19 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5041968.19 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5041968.19 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38092.56 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15734575.26 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15734575.26 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9973000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10973000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3171017.35 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2114925.89 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2114925.89 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 2114925.89 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5285943.24 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 475632.02 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 475632.02 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 475632.02 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 475632.02 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 475632.02 |
6. Wynik netto | 2689731.13 |
A. zysk netto | 2689731.13 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19424306.39 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19424306.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2689731.13 |
II. Korekty razem | -1519110.94 |
1. Amortyzacja | 1089813.17 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -3484.67 |
6. Zmiana stanu zapasów | -44383.69 |
7. Zmiana stanu należności | -1007955.93 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -147196.77 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1375372.64 |
10. Inne korekty | -30530.41 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1170620.19 |
I. Wpływy | 129614.42 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 129614.42 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 129614.42 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 129614.42 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 4365064.58 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4365064.58 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4235450.16 |
I. Wpływy | 1000000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1000000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2413.45 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 2413.45 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 997586.55 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2067243.42 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7108589.58 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5041346.16 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-25
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33805899.13 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33805899.13 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 29561349.58 |
I. Amortyzacja | 1693500.47 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3759732.98 |
III. Usługi obce | 10956028.37 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 46387.78 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 11002736.8 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2020741.82 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 82221.36 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4244549.55 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 876218.76 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 876218.76 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 4959.74 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 4959.74 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5115808.57 |
G. Przychody finansowe | 234081.5 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 234081.5 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 148.3 |
I. Odsetki, w tym: | 148.3 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5349741.77 |
J. Podatek dochodowy | 993709 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4356032.77 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 34958773.6 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 24810244.16 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11998000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7975674.37 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 475632.02 |
VI. Zysk (strata) netto | 4356032.77 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10148529.44 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 422898 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 422898 |
– długoterminowa | 422898 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3548390.57 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3548390.57 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1870279.09 |
– do 12 miesięcy | 1870279.09 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1385560.09 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 219082.72 |
I. inne | 73468.67 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6182145.87 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6182145.87 |
– długoterminowe | 2004637.22 |
– krótkoterminowe | 4177508.65 |
Aktywa razem | 34958773.6 |
A. Aktywa trwałe | 25479021.97 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 323568.5 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 323568.5 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25155453.47 |
1. Środki trwałe | 24873504.19 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1193000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19973388.23 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 401710.79 |
D. środki transportu | 39591.22 |
E. inne środki trwałe | 3265813.95 |
2. Środki trwałe w budowie | 281949.28 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 9479751.63 |
I. Zapasy | 247022.5 |
1. Materiały | 247022.5 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 3324696.04 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3324696.04 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3324696.04 |
– do 12 miesięcy | 3324696.04 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5852326.99 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5852326.99 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5852326.99 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5852326.99 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55706.1 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19424306.39 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19424306.39 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10973000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1025000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1025000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11998000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5285943.24 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2689731.13 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2689731.13 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 2689731.13 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7975674.37 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 475632.02 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 475632.02 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 475632.02 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 475632.02 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 475632.02 |
6. Wynik netto | 4356032.77 |
A. zysk netto | 4356032.77 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24805339.16 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24805339.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4356032.77 |
II. Korekty razem | 5232100.12 |
1. Amortyzacja | 1693500.47 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 265918.3 |
6. Zmiana stanu zapasów | -92447.55 |
7. Zmiana stanu należności | -430354.65 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1917822.7 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2418752.87 |
10. Inne korekty | -4350.42 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9593037.89 |
I. Wpływy | 234081.5 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 234081.5 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 234081.5 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 10040990.26 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10040990.26 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9806908.76 |
I. Wpływy | 1025000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1025000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 148.3 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 148.3 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1024851.7 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 810980.83 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5041346.16 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5852326.99 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Budowa budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
5 578 383,42 zł
4 035 693,02 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
9.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiZapewnienie wydolnej i przygotowanej na kryzysy ochrony zdrowia poprzez zakup tomografu komputerowego przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku.
1 478 800,00 zł
1 197 680,12 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
13.2. Ochrona zdrowia
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiZakup sprzętu medycznego przeznaczonego do udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z COVID-19.
295 737,00 zł
251 376,45 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
9.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiBudowa budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Dziennej i Fizjoterapii oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
2 256 570,60 zł
1 684 614,13 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
9.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie