| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "ŁUCZNIK" W RADOMIU |
| Krótka nazwa: | BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "ŁUCZNIK" W RADOMIU |
| Data rejestracji: | 09 paź 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000175381 |
| NIP: | 7960083661 |
| REGON: | 00108140800000 |
| Kod pocztowy: | 26-600 |
| Miasto: | Radom |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | PADEREWSKIEGO, 23, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7960083661 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 36105017931000009030486246 | INGBSK Oddział w Radomiu, ul. Stefana Żeromskiego 40 | ul. Stefana Żeromskiego 40 26-610 Radom POLSKA |
| 68102043170000500200172684 | PKO Oddział 1 w Radomiu | ul. Jacka Malczewskiego 24 26-609 Radom POLSKA |
| 41105017931000009030486253 | INGBSK Oddział w Radomiu, ul. Stefana Żeromskiego 40 | ul. Stefana Żeromskiego 40 26-610 Radom POLSKA |
| 95102043170000590200238493 | PKO Oddział 1 w Radomiu | ul. Jacka Malczewskiego 24 26-609 Radom POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #9004Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALICJA MAGDALENA SIERAŃSKA | Beneficjent |
| PAWEŁ GRZEGORZ GRYKA | Beneficjent |
| KAZIMIERZ GRZEGORZ WOŹNIAK | Beneficjent |
| AGNIESZKA` DRUSZCZ | Beneficjent |
| PAWEŁ GRZEGORZ GRYKA | zgłaszający - członek zarządu |
| ALICJA MAGDALENA SIERAŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| KAZIMIERZ WOŹNIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW ANDRZEJ WITKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-09 | 2013-09-05 |
| DANUTA MARIA BĄK | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-09 | 2013-09-05 |
| ZENON JAROSŁAW KOZERA | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-09 | 2010-10-14 |
| STANISŁAW JÓZEF MACIEJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-09 | 2013-09-05 |
| MARIANNA ELŻBIETA MAJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-09 | 2013-09-05 |
| LESZEK JÓZEF MAZUREK | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-09 | 2013-09-05 |
| MIROSŁAW MAREK WŁODARKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-09 | 2006-09-19 |
| WANDA EWA GLAPIAK | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-19 | 2013-09-05 |
| ZBIGNIEW SŁAWOMIR OSTROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-05 | 2019-09-30 |
| SŁAWOMIR ADAM KACPRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-30 | 2022-07-15 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ALICJA MAGDALENA SIERAŃSKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| PAWEŁ GRZEGORZ GRYKA | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU D/S INWESTYCJI I GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI |
| KAZIMIERZ GRZEGORZ WOŹNIAK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| AGNIESZKA` DRUSZCZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNA KSIĘGOWA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ GRZEGORZ WOŹNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2003-10-09 | Brak danych |
| PAWEŁ GRZEGORZ GRYKA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU D/S INWESTYCJI I GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI | 2003-10-09 | Brak danych |
| ZDZISŁAW KRZYSZTOF WILCZAK | ZASTĘPCA PREZESA | 2003-10-09 | 2022-10-28 |
| ALICJA MAGDALENA SIERAŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-12-01 | Brak danych |
| AGNIESZKA DRUSZCZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18450126.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17496631.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -712.33 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 891865.82 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 62341.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18515678.83 |
| I. Amortyzacja | 30694.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7275741.9 |
| III. Usługi obce | 2214119.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 985247.62 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4591641.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 937236.65 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2418655 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 62341.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -65551.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 869901.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 599235.97 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 270665.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 169744.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54439.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 115304.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 634605.23 |
| G. Przychody finansowe | 2384872.16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2219426.22 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 2219426.22 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2219426.22 |
| II. Odsetki, w tym: | 163725.94 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1720 |
| H. Koszty finansowe | 3562.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 21.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3540.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3015915.28 |
| J. Podatek dochodowy | 196836 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 421691 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2459836.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 131346094.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75914374.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 61435749.2 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12018788.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2459836.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55431719.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 171345.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 171345.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 171345.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53323228.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 53067798.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 40099.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3702405.02 |
| – do 12 miesięcy | 3702405.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 305143.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 255652.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 255429.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1937146.03 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1937146.03 |
| – długoterminowe | 100191.82 |
| – krótkoterminowe | 1836954.21 |
| Aktywa razem | 131346094.15 |
| A. Aktywa trwałe | 61271792.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 61257792.6 |
| 1. Środki trwałe | 61257792.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13536064.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47613833 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26267.17 |
| D. środki transportu | 81627.44 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 14000 |
| – udziały lub akcje | 14000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 69888040.45 |
| I. Zapasy | 54525845.93 |
| 1. Materiały | 117854.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 53903425.53 |
| 3. Produkty gotowe | 499307.21 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5258.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2504212.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2504212.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 460112.3 |
| – do 12 miesięcy | 460112.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 474636 |
| C. inne | 232324.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10432266.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10432266.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10432266.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10384190.15 |
| – inne środki pieniężne | 48000 |
| – inne aktywa pieniężne | 75.9 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2425715.62 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 186261.1 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 78345089.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 78345089.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 63794267.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -2358518.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 286694.86 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2645213.57 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 61435749.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9335040.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2683747.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2970442.66 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 286694.86 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12018788.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5215781.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5215781.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5215781.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5215781.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2459836.84 |
| A. zysk netto | 2459836.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75914374.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75914374.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2459836.84 |
| II. Korekty razem | -4631654.37 |
| 1. Amortyzacja | 30694.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1884565.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -599235.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -33445256.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | 58128.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28526654.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2752141.71 |
| 10. Inne korekty | -70216.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2171817.53 |
| I. Wpływy | 2483801.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 599235.97 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1884565.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1884565.34 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 1798345.22 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 86220.12 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 289694.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 289694.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2194106.45 |
| I. Wpływy | 31073.64 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 31073.64 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 430645.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 427783.87 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2861.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -399571.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -377282.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -377282.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10809548.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10432266.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22633040.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21622898.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -29471.34 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 979615.55 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 59998.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22531191.39 |
| I. Amortyzacja | 30694.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10352598.2 |
| III. Usługi obce | 2439206.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1028692.06 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4961173.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1028357.65 |
| – emerytalne | 457807.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2630469.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 59998.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 101849.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 470335.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 114257.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 356078.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 133685.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 51627.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 82057.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 438500.34 |
| G. Przychody finansowe | 1510540.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1027027.03 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 1027027.03 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1027027.03 |
| II. Odsetki, w tym: | 483433.03 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 80 |
| H. Koszty finansowe | 891.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 741.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 150 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1948148.81 |
| J. Podatek dochodowy | 184840 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 195135 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1541578.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 126800629.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 73195197.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51209604.06 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20955242.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -511228 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1541578.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53605431.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 541890 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 541890 |
| – długoterminowa | 439303 |
| – krótkoterminowa | 102587 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 107796.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 107796.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 107796.07 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 50308286.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 47156005.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 40106 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4895914.75 |
| – do 12 miesięcy | 4895914.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 245186.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 270679.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 3152280.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2647459.16 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2647459.16 |
| – długoterminowe | 132080.49 |
| – krótkoterminowe | 2515378.67 |
| Aktywa razem | 126800629.43 |
| A. Aktywa trwałe | 56810996.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 56796996.53 |
| 1. Środki trwałe | 56796996.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10882456.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45838475.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21135.27 |
| D. środki transportu | 54929.67 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 14000 |
| – udziały lub akcje | 14000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 69841349.1 |
| I. Zapasy | 52213477.86 |
| 1. Materiały | 101707.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 52039296.27 |
| 3. Produkty gotowe | 66045.93 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6427.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1988231.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1988231.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 263686.23 |
| – do 12 miesięcy | 263686.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 58000 |
| C. inne | 238040.07 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11928555.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11928555.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11928555.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11874324.78 |
| – inne środki pieniężne | 54000 |
| – inne aktywa pieniężne | 231.19 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3711083.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 148283.8 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 75914374.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 75914374.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 61435749.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -10226145.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13.13 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10226158.27 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 51209604.06 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12018788.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8936454.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8936454.32 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20955242.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2459836.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2459836.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2459836.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2459836.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -511228 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -511228 |
| 6. Wynik netto | 1541578.97 |
| A. zysk netto | 1541578.97 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 73195197.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73195197.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1541578.97 |
| II. Korekty razem | -1298698.42 |
| 1. Amortyzacja | 30694.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1197867.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 541890 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2312368.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | 515981.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3014947.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -575055.08 |
| 10. Inne korekty | 88237.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 242880.55 |
| I. Wpływy | 1279867.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1279867.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1279867.04 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 831892.03 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 365975.01 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 82000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1279867.04 |
| I. Wpływy | 37977.3 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 37977.3 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 64434.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 63543.38 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 891.59 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -26457.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1496289.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1496289.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10432266.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11928555.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 231.19 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
