Podimoty.plKRS 0000053987
NIP7960069218
REGON67005032900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BUDOWNICTWA "ŁUCZ-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BUDOWNICTWA "ŁUCZ-BUD"
Data rejestracji 18 paź 2001 (23 lata temu) 18 paź 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA KILIŃSKIEGO, 6 A, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 51800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7960069218
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
44124057031111000049005611
PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2
ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA
61114019770000305947001002
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
74102043170000510200238584
PKO Oddział 1 w Radomiu
ul. Jacka Malczewskiego 24 26-609 Radom POLSKA
81102043170000560200172932
PKO Oddział 1 w Radomiu
ul. Jacka Malczewskiego 24 26-609 Radom POLSKA
88114019770000305947001001
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMAREK JANUSZ PUTERNICKI
Beneficjent
KRZYSZTOF MIZERA
Beneficjent
ALICJA MAGDALENA SIERAŃSKA
Beneficjent
PAWEŁ GRZEGORZ GRYKA
Beneficjent
KAZIMIERZ GRZEGORZ WOŹNIAK
Beneficjent
KRZYSZTOF MIZERA
zgłaszający - członek zarządu
AGNIESZKA DRUSZCZ
Beneficjent
DARIA ANNA LUBASIŃSKA-GĘBKA
zgłaszający - prokurent
ARKADIUSZ WZOREK
Prokurent
2008-12-04
2016-12-29
SAMOISTNA
PAWEŁ GLIJER
Prokurent
2008-12-04
2012-09-20
SAMOISTNA
DARIA ANNA LUBASIŃSKA GĘBKA
Prokurent
2016-12-29
PROKURA SAMOISTNA
MAREK JANUSZ PUTERNICKI
Wspólnik
2001-10-18
28 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19 600 ZŁ
DARIUSZ DZIUBA
Wspólnik
2001-10-18
2008-12-04
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000 ZŁ
KRZYSZTOF MIZERA
Wspólnik
2001-10-18
26 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18 200 ZŁ
SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "ŁUCZNIK" W RADOMIU
Wspólnik
2001-10-18
20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14 000 ZŁ
001081408
MAREK JANUSZ PUTERNICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KRZYSZTOF MIZERA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ALICJA MAGDALENA SIERAŃSKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SBM ŁUCZNIK
PAWEŁ GRZEGORZ GRYKA
Beneficjent
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU D/S INWESTYCJI I GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SBM ŁUCZNIK
KAZIMIERZ GRZEGORZ WOŹNIAK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SBM ŁUCZNIK
AGNIESZKA DRUSZCZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU, GŁÓWNA KSIĘGOWA SBM ŁUCZNIK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TOMASZ JAKUB MIZERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-07-14
MAREK JANUSZ PUTERNICKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-18
DARIUSZ DZIUBA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-18
2007-11-26
DARIUSZ DZIUBA
WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW LOGISTYKI
2007-11-26
2008-12-04
KRZYSZTOF MIZERA
WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW PRODUKCJI
2007-11-26
JAROSŁAW RAFAŁ PUTERNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-07-14
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-21
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 109269678.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32825017.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28916485.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3856731.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76444661.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7335562.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1529426 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5806136.38 |
| – długoterminowe | 3118736.94 |
| – krótkoterminowe | 2687399.44 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 462544.37 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 462544.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 462544.37 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 67690744.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 67635131.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 360825.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62480702.46 |
| – do 12 miesięcy | 47420523.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 15060178.96 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2354491.04 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1719685.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 695928.13 |
| I. inne | 23498.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 55612.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 955809.96 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 955809.96 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 955809.96 |
| Aktywa razem | 109269678.75 |
| A. Aktywa trwałe | 11532372.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10634506.89 |
| 1. Środki trwałe | 10526182.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1184075.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6520603.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 591066.22 |
| D. środki transportu | 2077907.67 |
| E. inne środki trwałe | 152529.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 108324.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 202185 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 202185 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 202000 |
| – udziały lub akcje | 202000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 185 |
| – udziały lub akcje | 185 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 695681 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 695681 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 97737305.86 |
| I. Zapasy | 12565300.3 |
| 1. Materiały | 1012446.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 11552853.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 59730990.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 108.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 108.45 |
| – do 12 miesięcy | 108.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 59730881.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 57634328.8 |
| – do 12 miesięcy | 52856415.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4777912.96 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1358049 |
| C. inne | 738503.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15163333.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15163333.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15163333.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15163333.27 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10277682.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37168285.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37168285.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 51800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27847925.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1068560.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1068560.13 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1068560.13 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28916485.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9268560.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9268560.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9268560.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9268560.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3856731.73 |
| A. zysk netto | 3856731.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32825017.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29325017.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3856731.73 |
| II. Korekty razem | -5099447.32 |
| 1. Amortyzacja | 1160040.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -31.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2177.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -817235.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2142147.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1633087.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22609008.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18601620.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5212245.03 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1242715.59 |
| I. Wpływy | 1088557.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1083183.75 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5374 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5374 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 2874 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 2500 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1181634.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1181634.99 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -93077.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8453419.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8200000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 248368.01 |
| 8. Odsetki | 5051.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8453419.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9789212.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9789180.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -31.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24952513.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15163301.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 628173.41 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 266951009.66 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 250552481.55 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16398528.11 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 255950106.74 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 239546230.93 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16403875.81 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 11000902.92 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7013441.57 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3987461.35 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1943197.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 817236.8 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1125960.4 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 247654.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12264.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 235389.37 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5683004.48 |
| J. Przychody finansowe | 264603.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2874 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 2874 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2874 |
| II. Odsetki, w tym: | 261697.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 31.85 |
| K. Koszty finansowe | 176078.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 5078.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 171000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5771529.73 |
| M. Podatek dochodowy | 1914798 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3856731.73 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-05
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 104545794.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37935061.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28973217.71 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8910044.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66610732.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7192816.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 483942 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6708874.81 |
| – długoterminowe | 3515654.66 |
| – krótkoterminowe | 3193220.15 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 225331.78 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 225331.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 225331.78 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54717087.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54685809.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 238418.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 51001227.38 |
| – do 12 miesięcy | 35148772.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 15852454.44 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 620 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2635838.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 774336.39 |
| I. inne | 35368.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 31278.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4475496.46 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4475496.46 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4475496.46 |
| Aktywa razem | 104545794.77 |
| A. Aktywa trwałe | 10322798.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9210674.34 |
| 1. Środki trwałe | 9210674.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1184075.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5908823.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 525533.41 |
| D. środki transportu | 1446830.88 |
| E. inne środki trwałe | 145410.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 202185 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 202185 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 202000 |
| – udziały lub akcje | 202000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 185 |
| – udziały lub akcje | 185 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 909939 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 909939 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 94222996.43 |
| I. Zapasy | 9575687.21 |
| 1. Materiały | 268620.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1323.71 |
| 4. Towary | 9248341.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 57402.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43660180.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 281.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 281.13 |
| – do 12 miesięcy | 281.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 43659899.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42882081.92 |
| – do 12 miesięcy | 38591141.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4290940.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 777817.85 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 35803608.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35803608.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35803608.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 35803608.83 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5183519.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32825017.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32825017.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 51800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28916485.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 56731.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 56731.73 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 56731.73 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28973217.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3856731.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3856731.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3856731.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3856731.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8910044.2 |
| A. zysk netto | 8910044.2 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37935061.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29935061.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8910044.2 |
| II. Korekty razem | 15809346 |
| 1. Amortyzacja | 1385518.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 163.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 45253.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -87607.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -142745.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2989613.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 16070809.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12851249.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8399591.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24719390.2 |
| I. Wpływy | 369154.47 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 369154.47 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 243232.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 243232.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 125922.22 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4204873.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3800000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 359620.08 |
| 8. Odsetki | 45253.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4204873.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 20640438.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20640275.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 163.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15163301.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 35803740.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1083422.83 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 237368230.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 225122008.9 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12246221.98 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 219256343.62 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 206747124.39 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12509219.23 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 18111887.26 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8591261.62 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 9520625.64 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 891726.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 87607.77 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 804119.08 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 701555.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 701555.11 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9710797.38 |
| J. Przychody finansowe | 864641.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 864641.95 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 109777.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 76113.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 33663.32 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10465662.2 |
| M. Podatek dochodowy | 1555618 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8910044.2 |
2001-10-18
2014-10-20
PADEREWSKIEGO, 15, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
2014-10-20
2023-06-02
KILIŃSKIEGO, 6, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie