| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BUDOWNICTWA "ŁUCZ-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BUDOWNICTWA "ŁUCZ-BUD" |
| Data rejestracji: | 18 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000053987 |
| NIP: | 7960069218 |
| REGON: | 67005032900000 |
| Kod pocztowy: | 26-600 (Firmy w Masovian, Radom, 26-600) |
| Miasto: | Radom |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. JANA KILIŃSKIEGO, 6 A, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 51800,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7960069218 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 44124057031111000049005611 | PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 | ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA |
| 61114019770000305947001002 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 74102043170000510200238584 | PKO Oddział 1 w Radomiu | ul. Jacka Malczewskiego 24 26-609 Radom POLSKA |
| 81102043170000560200172932 | PKO Oddział 1 w Radomiu | ul. Jacka Malczewskiego 24 26-609 Radom POLSKA |
| 88114019770000305947001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK JANUSZ PUTERNICKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF MIZERA | Beneficjent |
| ALICJA MAGDALENA SIERAŃSKA | Beneficjent |
| PAWEŁ GRZEGORZ GRYKA | Beneficjent |
| KAZIMIERZ GRZEGORZ WOŹNIAK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF MIZERA | zgłaszający - członek zarządu |
| AGNIESZKA DRUSZCZ | Beneficjent |
| DARIA ANNA LUBASIŃSKA-GĘBKA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ WZOREK | Prokurent | 2008-12-04 | 2016-12-29 | SAMOISTNA |
| PAWEŁ GLIJER | Prokurent | 2008-12-04 | 2012-09-20 | SAMOISTNA |
| DARIA ANNA LUBASIŃSKA GĘBKA | Prokurent | 2016-12-29 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MAREK JANUSZ PUTERNICKI | Wspólnik | 2001-10-18 | Brak danych | 28 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19 600 ZŁ | Brak danych |
| DARIUSZ DZIUBA | Wspólnik | 2001-10-18 | 2008-12-04 | 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000 ZŁ | Brak danych |
| KRZYSZTOF MIZERA | Wspólnik | 2001-10-18 | Brak danych | 26 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18 200 ZŁ | Brak danych |
| SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "ŁUCZNIK" W RADOMIU | Wspólnik | 2001-10-18 | Brak danych | 20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14 000 ZŁ | 001081408 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MAREK JANUSZ PUTERNICKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| KRZYSZTOF MIZERA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| ALICJA MAGDALENA SIERAŃSKA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU SBM ŁUCZNIK |
| PAWEŁ GRZEGORZ GRYKA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU D/S INWESTYCJI I GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SBM ŁUCZNIK |
| KAZIMIERZ GRZEGORZ WOŹNIAK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | PREZES ZARZĄDU SBM ŁUCZNIK |
| AGNIESZKA DRUSZCZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU, GŁÓWNA KSIĘGOWA SBM ŁUCZNIK |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ JAKUB MIZERA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-14 | Brak danych |
| MAREK JANUSZ PUTERNICKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-18 | Brak danych |
| DARIUSZ DZIUBA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-10-18 | 2007-11-26 |
| DARIUSZ DZIUBA | WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW LOGISTYKI | 2007-11-26 | 2008-12-04 |
| KRZYSZTOF MIZERA | WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW PRODUKCJI | 2007-11-26 | Brak danych |
| JAROSŁAW RAFAŁ PUTERNICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 109269678.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32825017.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28916485.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3856731.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76444661.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7335562.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1529426 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5806136.38 |
| – długoterminowe | 3118736.94 |
| – krótkoterminowe | 2687399.44 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 462544.37 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 462544.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 462544.37 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 67690744.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 67635131.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 360825.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62480702.46 |
| – do 12 miesięcy | 47420523.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 15060178.96 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2354491.04 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1719685.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 695928.13 |
| I. inne | 23498.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 55612.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 955809.96 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 955809.96 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 955809.96 |
| Aktywa razem | 109269678.75 |
| A. Aktywa trwałe | 11532372.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10634506.89 |
| 1. Środki trwałe | 10526182.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1184075.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6520603.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 591066.22 |
| D. środki transportu | 2077907.67 |
| E. inne środki trwałe | 152529.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 108324.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 202185 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 202185 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 202000 |
| – udziały lub akcje | 202000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 185 |
| – udziały lub akcje | 185 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 695681 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 695681 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 97737305.86 |
| I. Zapasy | 12565300.3 |
| 1. Materiały | 1012446.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 11552853.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 59730990.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 108.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 108.45 |
| – do 12 miesięcy | 108.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 59730881.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 57634328.8 |
| – do 12 miesięcy | 52856415.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4777912.96 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1358049 |
| C. inne | 738503.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15163333.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15163333.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15163333.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15163333.27 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10277682.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37168285.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37168285.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 51800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27847925.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1068560.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1068560.13 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1068560.13 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28916485.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9268560.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9268560.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9268560.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9268560.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3856731.73 |
| A. zysk netto | 3856731.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32825017.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29325017.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3856731.73 |
| II. Korekty razem | -5099447.32 |
| 1. Amortyzacja | 1160040.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -31.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2177.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -817235.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2142147.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1633087.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22609008.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18601620.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5212245.03 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1242715.59 |
| I. Wpływy | 1088557.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1083183.75 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5374 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5374 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 2874 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 2500 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1181634.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1181634.99 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -93077.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8453419.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8200000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 248368.01 |
| 8. Odsetki | 5051.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8453419.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9789212.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9789180.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -31.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24952513.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15163301.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 628173.41 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 266951009.66 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 250552481.55 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16398528.11 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 255950106.74 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 239546230.93 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16403875.81 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 11000902.92 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7013441.57 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3987461.35 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1943197.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 817236.8 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1125960.4 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 247654.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12264.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 235389.37 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5683004.48 |
| J. Przychody finansowe | 264603.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2874 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 2874 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2874 |
| II. Odsetki, w tym: | 261697.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 31.85 |
| K. Koszty finansowe | 176078.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 5078.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 171000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5771529.73 |
| M. Podatek dochodowy | 1914798 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3856731.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 104545794.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37935061.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28973217.71 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8910044.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66610732.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7192816.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 483942 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6708874.81 |
| – długoterminowe | 3515654.66 |
| – krótkoterminowe | 3193220.15 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 225331.78 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 225331.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 225331.78 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54717087.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54685809.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 238418.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 51001227.38 |
| – do 12 miesięcy | 35148772.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 15852454.44 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 620 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2635838.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 774336.39 |
| I. inne | 35368.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 31278.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4475496.46 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4475496.46 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4475496.46 |
| Aktywa razem | 104545794.77 |
| A. Aktywa trwałe | 10322798.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9210674.34 |
| 1. Środki trwałe | 9210674.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1184075.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5908823.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 525533.41 |
| D. środki transportu | 1446830.88 |
| E. inne środki trwałe | 145410.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 202185 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 202185 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 202000 |
| – udziały lub akcje | 202000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 185 |
| – udziały lub akcje | 185 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 909939 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 909939 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 94222996.43 |
| I. Zapasy | 9575687.21 |
| 1. Materiały | 268620.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1323.71 |
| 4. Towary | 9248341.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 57402.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43660180.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 281.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 281.13 |
| – do 12 miesięcy | 281.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 43659899.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42882081.92 |
| – do 12 miesięcy | 38591141.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4290940.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 777817.85 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 35803608.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35803608.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35803608.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 35803608.83 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5183519.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32825017.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32825017.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 51800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28916485.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 56731.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 56731.73 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 56731.73 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28973217.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3856731.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3856731.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3856731.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3856731.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8910044.2 |
| A. zysk netto | 8910044.2 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37935061.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29935061.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8910044.2 |
| II. Korekty razem | 15809346 |
| 1. Amortyzacja | 1385518.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 163.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 45253.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -87607.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -142745.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2989613.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 16070809.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12851249.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8399591.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24719390.2 |
| I. Wpływy | 369154.47 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 369154.47 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 243232.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 243232.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 125922.22 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4204873.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3800000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 359620.08 |
| 8. Odsetki | 45253.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4204873.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 20640438.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20640275.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 163.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15163301.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 35803740.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1083422.83 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 237368230.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 225122008.9 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12246221.98 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 219256343.62 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 206747124.39 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12509219.23 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 18111887.26 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8591261.62 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 9520625.64 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 891726.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 87607.77 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 804119.08 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 701555.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 701555.11 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9710797.38 |
| J. Przychody finansowe | 864641.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 864641.95 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 109777.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 76113.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 33663.32 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10465662.2 |
| M. Podatek dochodowy | 1555618 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8910044.2 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-18 | 2014-10-20 | PADEREWSKIEGO, 15, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
| 2014-10-20 | 2023-06-02 | KILIŃSKIEGO, 6, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
