| Nazwa: | NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND |
| Data rejestracji: | 09 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000051200 |
| NIP: | 6462101342 |
| REGON: | 27333245000000 |
| Kod pocztowy: | 43-100 (Firmy w Silesian, Tychy, 43-100) |
| Miasto: | Tychy |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | TOWAROWA, 6, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20923750,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6462101342 |
| Data rejestracji: | 01 lut 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19102023130000320204400438 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 22102023130000380204278743 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 25102023130000300204278693 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 28103015080000000501155012 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 34103015080000000501155098 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 38102023130000310204278701 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 50103015080000000501155004 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 69124014441111001010204860 | PEKAO II Oddział w Krakowie | ul. Kapelanka 1 30-347 Kraków POLSKA |
| 88124014441787001031633229 | PEKAO II Oddział w Krakowie | ul. Kapelanka 1 30-347 Kraków POLSKA |
| 91124014441978001010204958 | PEKAO II Oddział w Krakowie | ul. Kapelanka 1 30-347 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| FIDASS II B.V. | Wspólnik | 2009-11-20 | 2017-04-24 | 418.475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.923.750,00 ZŁ |
| RHODES HOLDING II S.A R.L. | Wspólnik | 2017-04-24 | Brak danych | 418.475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.923.750,00 ZŁ |
| DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS HOLDING INC. | Wspólnik | 2001-10-09 | 2009-11-20 | 418.473 UDZIAŁY PO 50 ZŁ. ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 20.923.650 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRAŻYNA HANNA PIOTROWSKA | Prokurent | 2001-10-09 | 2004-04-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| KRYSTYNA MARIA MISIAK | Prokurent | 2001-10-09 | 2012-02-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| RYSZARD JANUSZ ISKRA | Prokurent | 2001-10-09 | 2012-11-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| EWA PRZYBYLIŃSKA PIETRZYK | Prokurent | 2012-11-05 | 2016-09-05 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| DARIUSZ LESZEK OLESIŃSKI | Prokurent | 2010-02-22 | 2011-07-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TERESA JADWIGA SIELAWA | Beneficjent | Brak danych |
| JACEK MACIEJ POPIELEWICZ | Beneficjent | Brak danych |
| ALBERT AURÉLIO RODRIGUEZ | Beneficjent | 1969-05-02 |
| TERESA JADWIGA SIELAWA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JACEK MACIEJ POPIELEWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JAVIER HERNANDEZ GONZALEZ | PREZES ZARZĄDU | 2007-07-12 | 2008-09-24 | Brak danych |
| GONZALO HERRERA AVILĚS | PREZES ZARZĄDU | 2008-09-24 | 2010-10-01 | Brak danych |
| LAURENT ROBERT BRESSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-06-30 | 2015-08-31 | Brak danych |
| RAFAŁ ZDZISŁAW WYSZOMIRSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-10-01 | 2015-08-31 | Brak danych |
| RYSZARD JANUSZ ISKRA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-11-05 | 2016-06-27 | Brak danych |
| LESZEK ZYGMUNT WALISZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-09 | 2002-12-07 | Brak danych |
| TOMASZ PIOTR MIŚNIAKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-09 | 2004-04-19 | Brak danych |
| MAREK STANISŁAW ADAMIAK | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2002-12-07 | 2007-07-12 | Brak danych |
| MARCIN ANDRZEJ RUTA | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2003-01-29 | 2007-03-22 | Brak danych |
| GRAŻYNA HANNA PIOTROWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-04-19 | 2015-08-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1469354759.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 925228648.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20923750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 846759306.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 26198600 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 57545592.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 544126111.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 39313372.35 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8064143.74 |
| – długoterminowa | 2665510 |
| – krótkoterminowa | 5398633.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 31249228.61 |
| – długoterminowe | 11110014.5 |
| – krótkoterminowe | 20139214.11 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 479637180.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 41045268.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41045268.79 |
| – do 12 miesięcy | 41045268.79 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 438550814.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 382093998.31 |
| – do 12 miesięcy | 382093998.31 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2158940.98 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14874897.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 22293130.23 |
| I. inne | 17129847.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 41096.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25175558.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25175558.53 |
| – długoterminowe | 7662922.16 |
| – krótkoterminowe | 17512636.37 |
| Aktywa razem | 1469354759.95 |
| A. Aktywa trwałe | 508429918.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5012900.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5012900.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 427723987.67 |
| 1. Środki trwałe | 355839276.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3492599.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 66771360.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 240829331.99 |
| D. środki transportu | 667421.75 |
| E. inne środki trwałe | 44078563.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 67011179.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4873531.16 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75693031.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10650264.45 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 65042766.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 960914192.04 |
| I. Zapasy | 145291436.51 |
| 1. Materiały | 104459879.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7641913.22 |
| 3. Produkty gotowe | 22098409.41 |
| 4. Towary | 10553790.38 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 537444.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 408906674.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 156616797.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 156616797.75 |
| – do 12 miesięcy | 156616797.75 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 252289876.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 204659648.72 |
| – do 12 miesięcy | 204659648.72 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 43736024.02 |
| C. inne | 3894204.18 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 395732388.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 395732388.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 334018143.16 |
| – udzielone pożyczki | 334018143.16 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 61714244.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 61714244.9 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10983692.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 10649 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 867683056.32 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 867683056.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20923750 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20923750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 715439608.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 131319697.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 131319697.43 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 131319697.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 846759306.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 131319697.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 131319697.43 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 131319697.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 131319697.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 57545592.61 |
| A. zysk netto | 57545592.61 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 925228648.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 867683056.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 57545592.61 |
| II. Korekty razem | 99171816.22 |
| 1. Amortyzacja | 74547757.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5352396.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -150327.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 916978.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2932003.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -19218491.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | -45876413.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 80158027.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 17078686.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 156717408.83 |
| I. Wpływy | 869287.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 869286.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 869278.99 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7.26 |
| – odsetki | 7.26 |
| II. Wydatki | 135176107.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74231118.86 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 56071457.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 56071457.4 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4873531.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -134306820.17 |
| II. Wydatki | 1187844.16 |
| 8. Odsetki | 1187844.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1187844.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 21222744.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 21163719.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -59025.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 40550525.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 61714244.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5121812.79 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1991269942.31 |
| – od jednostek powiązanych | 430623483.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1985869377.27 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5400565.04 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1861844319.05 |
| – jednostkom powiązanym | 351524076.46 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1859270953.89 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2573365.16 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 129425623.26 |
| D. Koszty sprzedaży | 29084397.07 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 56404353.5 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 43936872.69 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 16511626.6 |
| II. Dotacje | 327334.55 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16184292.05 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4727398.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 100505.59 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2713936.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1912956.14 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 55721100.76 |
| J. Przychody finansowe | 6664343.82 |
| II. Odsetki, w tym: | 3212477.43 |
| – od jednostek powiązanych | 1995023.17 |
| V. Inne | 3451866.39 |
| K. Koszty finansowe | 1554028.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 423569.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 286042.52 |
| IV. Inne | 1130458.38 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 60831416.27 |
| M. Podatek dochodowy | 3285823.66 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 57545592.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1434199703.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 868093805.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20923750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 904304898.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 26198600 |
| VI. Zysk (strata) netto | -57134843.47 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 566105897.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 34562141.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 214222.43 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7784921.6 |
| – długoterminowa | 2841570 |
| – krótkoterminowa | 4943351.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 26562996.98 |
| – długoterminowe | 10055194.5 |
| – krótkoterminowe | 16507802.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 505260617.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 52699170.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52699170.56 |
| – do 12 miesięcy | 52699170.56 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 452422222.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 391525166.48 |
| – do 12 miesięcy | 391525166.48 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 311357.09 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15001051.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 20036174.37 |
| I. inne | 25548472.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 139225.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26283139.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26283139.07 |
| – długoterminowe | 6497926.37 |
| – krótkoterminowe | 19785212.7 |
| Aktywa razem | 1434199703.45 |
| A. Aktywa trwałe | 548352221.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7008560.78 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7008560.78 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 474341756.61 |
| 1. Środki trwałe | 330957893.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7047393.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 68856836.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 219752568.98 |
| D. środki transportu | 518851.13 |
| E. inne środki trwałe | 34782243.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 135824567.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7559295.38 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67001904.35 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12037975.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 54963929.01 |
| B. Aktywa obrotowe | 885836832.71 |
| I. Zapasy | 171486124.32 |
| 1. Materiały | 110139900.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9798892.4 |
| 3. Produkty gotowe | 24726293.3 |
| 4. Towary | 14806560.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12014477.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 386302037.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 149334110.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 145838092.63 |
| – do 12 miesięcy | 145838092.63 |
| B. inne | 3496018.05 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 236967926.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 218389703.95 |
| – do 12 miesięcy | 218389703.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17719667.65 |
| C. inne | 858555.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 313806503.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 313806503.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 241261034.46 |
| – udzielone pożyczki | 241261034.46 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 72545469.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 72545469.21 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14242167.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 10649 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 925228648.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 925228648.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20923750 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20923750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 846759306.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 57545592.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 57545592.61 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 57545592.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 904304898.93 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 57545592.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 57545592.61 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 57545592.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 57545592.61 |
| 6. Wynik netto | -57134843.47 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -57134843.47 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 868093805.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 868093805.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -57134843.47 |
| II. Korekty razem | 105585944.62 |
| 1. Amortyzacja | 72495170.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 14790321.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3359183.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2792739.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4751231.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -26194687.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | 26100655.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17171927.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6540232.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 48451101.15 |
| I. Wpływy | 82563047.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 479287.82 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 82083759.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 82083755.94 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3.54 |
| – odsetki | 3.54 |
| II. Wydatki | 119425135.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 111865840.47 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 7559295.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -36862088.55 |
| II. Wydatki | 922396.83 |
| 8. Odsetki | 922396.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -922396.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10666615.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10831224.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 164608.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 61714244.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 72545469.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4560550.4 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2139225271.14 |
| – od jednostek powiązanych | 471469392.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2128129787.51 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11095483.63 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2111208054.7 |
| – jednostkom powiązanym | 419444820.34 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2102839250.16 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8368804.54 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 28017216.44 |
| D. Koszty sprzedaży | 17221460.84 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 55200520.7 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -44404765.1 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 6875117.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 434200.59 |
| II. Dotacje | 309257.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6131659.2 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 10094121.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4761946.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5332175.38 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -47623769.79 |
| J. Przychody finansowe | 8148287.46 |
| II. Odsetki, w tym: | 8148287.46 |
| – od jednostek powiązanych | 7949934.19 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 18005677.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 172578.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 17833099.12 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -57481159.66 |
| M. Podatek dochodowy | -346316.19 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -57134843.47 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-09 | 2009-12-31 | DELPHI POLSKA AUTOMOTIVE SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
