KRS 0000015189
NIP6840001364
REGON37021849400000
NazwaAPTIV SERVICES POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaAPTIV SERVICES POLAND
Data rejestracji 28 maj 2001 (23 lata temu) 28 maj 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PODGÓRKI TYNIECKIE, 2, KRAKÓW, 30-399, KRAKÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 276133416,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 276133416,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji138066708
Dane podatkowe
NIP 6840001364
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
08103015080000000501010163
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
11103015080000000501007005
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
26103015080000000501010227
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
35103015080000000501010162
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
67103015080000000501010944
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
69102013900000640200248500
PKO Oddział 1 w Bielsku-Białej
ul. 11 Listopada 67 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
78103015080000000501010164
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
79102013900000610200186387
PKO Oddział 1 w Bielsku-Białej
ul. 11 Listopada 67 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
81103015080000000501007006
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
82103015080000000501010189
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2731Z PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH #2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHHALINA CECYLIA WYSOKIŃSKA FRACCHIA
Prokurent
2004-12-01
2009-12-03
PROKURA ŁĄCZNA
RADOSŁAW JAN ŻARCZYŃSKI
Prokurent
2004-12-01
2006-07-14
PROKURA ŁĄCZNA
BEATA JOANNA WONTOR
Prokurent
2006-07-14
2024-02-01
PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA)
MARIUSZ RACHWALIK
Prokurent
2024-02-01
PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA)
MARIUSZ ARCIEMIUK
Prokurent
2022-12-21
PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA)
TOMASZ DUDA
Prokurent
2024-02-01
PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA)
ZDZISŁAW CZĘCZEK
Prokurent
2001-05-28
2004-12-01
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ JUSZCZĘĆ
Prokurent
2001-05-28
2009-12-03
PROKURA ŁĄCZNA
MARIUSZ MŁODECKI
Prokurent
2001-05-28
2002-09-25
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR MRÓZ
Prokurent
2001-05-28
2002-09-25
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ PIOTR MIŚNIAKIEWICZ
Beneficjent
BARRY MICHAEL O’CONNOR
Beneficjent
1990-02-25
TOMASZ PIOTR MIŚNIAKIEWICZ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
FERGAL POWER
Beneficjent
1973-07-18
FRANCOIS DEGUELDRE
Członek Organu Nadzoru
2005-05-24
2008-11-19
COSTA FLAVIO
Członek Organu Nadzoru
2005-05-24
2005-07-08
STEVE GAUT
Członek Organu Nadzoru
2005-07-08
2008-08-29
MARC C. MCGUIRE
Członek Organu Nadzoru
2007-02-07
2013-10-11
HARRY W.WAGNER II
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2012-07-20
MASSIMILIANO MESSINA
Członek Organu Nadzoru
2008-11-19
2012-03-19
JASON HOLLAR
Członek Organu Nadzoru
2012-03-19
2014-12-09
BERNHARD JUST
Członek Organu Nadzoru
2012-07-20
2015-06-01
ISABELLE VAGNE
Członek Organu Nadzoru
2013-10-11
2018-01-30
JOSEPH MASSARO
Członek Organu Nadzoru
2014-12-09
2019-07-22
TOMASZ PIOTR MIŚNIAKIEWICZ
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE (ART. 2 UST. 2 PKT. 1) LIT. A) TIRET 5 UPPPOFT).
BARRY MICHAEL O’CONNOR
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE (ART. 2 UST. 2 PKT. 1) LIT. A) TIRET 5 UPPPOFT).
FERGAL POWER
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE (ART. 2 UST. 2 PKT. 1) LIT. A) TIRET 5 UPPPOFT).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
ADAM MORAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-28
2002-09-25
KRZYSZTOF ZUZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-28
2004-09-21
KRZYSZTOF ZUZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-01
2008-06-18
MAREK STANISŁAW ADAMIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-21
2004-12-01
MAREK STANISŁAW ADAMIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-12-01
2007-06-15
TOMASZ PIOTR MIŚNIAKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-06-10
MAREK JACEK KŁOPOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-01
2007-06-15
MAREK JACEK KŁOPOCKI
PREZES ZARZĄDU
2007-06-15
2008-08-29
SŁAWOMIR WŁODZIMIERZ SZPAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-01
2006-04-12
JACEK STANISŁAW SZUMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-01
2006-08-10
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2692499132.35 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1577784637.78 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2612540091.68 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 27839768.74 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52119271.93 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2736948581.93 |
I. Amortyzacja | 128506024.89 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1272856587.83 |
III. Usługi obce | 485154631.81 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 15955542.12 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 641740625.51 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 148603338.1 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 20330537.48 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23801294.19 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -44449449.58 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 38339208.84 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4546685.14 |
II. Dotacje | 11033665.91 |
IV. Inne przychody operacyjne | 22758857.79 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 17925606.01 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8717226.85 |
III. Inne koszty operacyjne | 9208379.16 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -24035846.75 |
G. Przychody finansowe | 3525637.87 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 3525637.87 |
– od jednostek powiązanych | 3501827.36 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 21258008.33 |
I. Odsetki, w tym: | 16693345.97 |
– dla jednostek powiązanych | 14462468.65 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 4564662.36 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -41768217.21 |
J. Podatek dochodowy | -13940072.55 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -27828144.66 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1372617743.55 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 521674049.42 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 276133416 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2163418824.16 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 821871.16 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -1890871917.24 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -27828144.66 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 850943694.13 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 24556225.97 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2749887.37 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6548414.57 |
– długoterminowa | 5984192.57 |
– krótkoterminowa | 564222 |
3. Pozostałe rezerwy | 15257924.03 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 15257924.03 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 149377.34 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 149377.34 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 149377.34 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 715431088.15 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 320517365.25 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27813971.65 |
– do 12 miesięcy | 27813971.65 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 292703393.6 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 392954140.23 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 234516.37 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 271031886.62 |
– do 12 miesięcy | 271031886.62 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29625309.46 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 9991780.39 |
I. inne | 82070647.39 |
4. Fundusze specjalne | 1959582.67 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 110807002.67 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 110807002.67 |
– długoterminowe | 35728815.17 |
– krótkoterminowe | 75078187.5 |
Aktywa razem | 1372617743.55 |
A. Aktywa trwałe | 682822028.59 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 22719832.52 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22719832.52 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 523304158.65 |
1. Środki trwałe | 414244769.59 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 724475.72 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 123669478.82 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 202566634.8 |
D. środki transportu | 4832853.67 |
E. inne środki trwałe | 82451326.58 |
2. Środki trwałe w budowie | 107912118.52 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1147270.54 |
III. Należności długoterminowe | 146628.86 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 146628.86 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 136651408.56 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51496821.91 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 85154586.65 |
B. Aktywa obrotowe | 689795714.96 |
I. Zapasy | 235142979.64 |
1. Materiały | 131676189.62 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 63100209.12 |
3. Produkty gotowe | 39631631.97 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 734948.93 |
II. Należności krótkoterminowe | 421286922.06 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 200066006.63 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 200066006.63 |
– do 12 miesięcy | 200066006.63 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 221220915.43 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 205788056.52 |
– do 12 miesięcy | 205788056.52 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13560207.21 |
C. inne | 1872651.7 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1635668.44 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1635668.44 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1635668.44 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1635668.44 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31730144.82 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 549502194.08 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 549502194.08 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 276133416 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 276133416 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2173897442.65 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -10478618.49 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -10478618.49 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | -10478618.49 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2163418824.16 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 821871.16 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 821871.16 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -1890871917.24 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -1890871917.24 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10478618.49 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10478618.49 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10478618.49 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 10478618.49 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -27828144.66 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 521674049.42 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 521674049.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -27828144.66 |
II. Korekty razem | -20322193.95 |
1. Amortyzacja | 128506024.89 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5563243.47 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10960641.29 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4548861.85 |
5. Zmiana stanu rezerw | 5897347.23 |
6. Zmiana stanu zapasów | -54166520.74 |
7. Zmiana stanu należności | -66931126.01 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11690933.57 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -24467584.03 |
10. Inne korekty | -9444424.63 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -48150338.61 |
I. Wpływy | 234717721.84 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37567465.21 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 197150256.63 |
A. w jednostkach powiązanych | 197150256.63 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -196662573.46 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -187241775.93 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | -9420797.53 |
A. w jednostkach powiązanych | -9420797.53 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 38055148.38 |
I. Wpływy | 9444424.63 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 9444424.63 |
II. Wydatki | -58637.11 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -58637.11 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9385787.52 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -709402.71 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -709402.71 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2345071.15 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1635668.44 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1599041.8 |
2001-05-28
2001-09-26
DELPHI CHASSIS SYSTEMS KROSNO SPÓŁKA AKCYJNA
2001-09-26
2004-04-19
DELPHI KROSNO SPÓŁKA AKCYJNA
2004-04-19
2018-05-30
DELPHI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
2001-05-28
2004-04-20
GENL.OKULICKIEGO, 7, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
Integracja elektronicznych systemów alarmowych i zabezpieczeń dla samochodów nowej generacji
2 533 430,43 zł
912 360,59 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
1.4. Wsparcie projektów celowych
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiADASENSE – Innowacyjny i inteligentny system do rozwoju technologii sztucznej świadomości sytuacyjnej w autonomicznym transporcie przyszłości
9 369 198,85 zł
3 623 655,35 zł
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
1.1. Ścieżka SMART
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2021 - 2027
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie