| Nazwa: | ROCKWELL AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ROCKWELL AUTOMATION |
| Data rejestracji: | 13 wrz 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000043497 |
| NIP: | 1181363444 |
| REGON: | 01312683400000 |
| Kod pocztowy: | 01-797 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | POWĄZKOWSKA, 44 C, WARSZAWA, 01-797, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 24200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1181363444 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 44188000090000001100494001 | Brak danych | Brak danych |
| 59188000090000001100494022 | Brak danych | Brak danych |
| 71188000090000001100494000 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #2711Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DAWID IDZIOR | Beneficjent | Brak danych |
| ŁUKASZ KAMIL NIESŁUCHOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| KAWAL MAHARAJ | Beneficjent | 1967-04-17 |
| ROBERT MARCIN BEDNARZ | Beneficjent | Brak danych |
| MICHAŁ TUSTANOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| DAWID IDZIOR | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ROCKWELL AUTOMATION NETHERLANDS B.V. | Wspólnik | 2001-09-13 | 2005-03-23 | 16.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.699.900 ZŁOTYCH |
| ROCKWELL AUTOMATION EUROPE B.V. | Wspólnik | 2005-03-23 | Brak danych | 241.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.199.900 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DENIS MARY PAGE | Prokurent | 2001-09-13 | 2003-01-30 | SAMODZIELNA |
| THOMAS JOSEPH MULLANY | Prokurent | 2003-01-30 | 2004-10-08 | SAMODZIELNA |
| MICHAEL JAMES KELLY | Prokurent | 2003-01-30 | 2011-07-22 | SAMODZIELNA |
| JIŘI VEPŘEK | Prokurent | 2010-04-12 | 2011-12-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| TIMOTHY CHARLES OLIVER | Prokurent | 2004-10-08 | 2011-07-22 | SAMODZIELNA |
| DEBRA KAY WOIDA | Prokurent | 2004-10-08 | 2011-07-22 | SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAEL ALAN BLESS | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-13 | 2003-07-07 |
| JAMES EDWARD BACHMAN | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-07 | 2006-04-24 |
| JAMES EUGENE HART | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-06 | 2006-04-24 |
| DAVID NORMAN WHITLEY | Członek Organu Nadzoru | 2005-12-05 | 2006-04-24 |
| JEREMY SEABROOK MASON | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-13 | 2005-12-05 |
| JOHN BRENDAN MCGRATH | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-13 | 2003-07-07 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH KRYGOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-02-16 | 2016-12-30 |
| DAWID IDZIOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-31 | Brak danych |
| ŁUKASZ KAMIL NIESŁUCHOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-18 | Brak danych |
| ROBERT MARCIN BEDNARZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-12 | Brak danych |
| MICHAŁ TUSTANOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-12 | Brak danych |
| GRIFFIN CLAUDIA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-16 | 2010-02-24 |
| WOLFGANG MOLL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-13 | 2006-02-03 |
| MARIA JOLANTA DALE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-13 | 2008-12-16 |
| JIRI CAPEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-02-03 | 2008-12-16 |
| STEFAN TOMASZ DZIEKONSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-04-24 | 2008-03-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-04-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 930294000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 925198000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 926110000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4184000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 874455000 |
| I. Amortyzacja | 24909000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 384817000 |
| III. Usługi obce | 63025000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3555000 |
| V. Wynagrodzenia | 313387000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 73752000 |
| – emerytalne | 41941000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11010000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 55839000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1164000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 484000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 680000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 574000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 574000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 56429000 |
| G. Przychody finansowe | 269000 |
| II. Odsetki, w tym: | 269000 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 7670000 |
| I. Odsetki, w tym: | 530000 |
| IV. Inne | 7140000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 49028000 |
| J. Podatek dochodowy | 9343000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 39685000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 521704000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 311894000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9271000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 179201000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 179201000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 59537000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 39685000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 209810000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 35791000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 24389000 |
| – krótkoterminowa | 24389000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11402000 |
| – długoterminowe | 2936000 |
| – krótkoterminowe | 8466000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 160700000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20146000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20146000 |
| – do 12 miesięcy | 20146000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 137343000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 119549000 |
| – do 12 miesięcy | 119549000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11680000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2157000 |
| I. inne | 3957000 |
| 4. Fundusze specjalne | 3211000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13319000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13319000 |
| – długoterminowe | 12462000 |
| – krótkoterminowe | 857000 |
| Aktywa razem | 521704000 |
| A. Aktywa trwałe | 234287000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 226338000 |
| 1. Środki trwałe | 176595000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33002000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 121597000 |
| E. inne środki trwałe | 21996000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 49743000 |
| III. Należności długoterminowe | 70000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 70000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7862000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7862000 |
| B. Aktywa obrotowe | 287417000 |
| I. Zapasy | 129970000 |
| 1. Materiały | 114066000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13026000 |
| 3. Produkty gotowe | 2878000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 146939000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 137069000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 137069000 |
| – do 12 miesięcy | 137069000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9870000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 583000 |
| – do 12 miesięcy | 583000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9287000 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10192000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10192000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10192000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10192000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 316000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 272209000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 272209000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9271000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9271000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 133522000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 45679000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 45679000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 179201000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 105216000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 105216000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 105216000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 45679000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 59537000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 59537000 |
| 6. Wynik netto | 39685000 |
| A. zysk netto | 39685000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 311894000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 311894000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 39685000 |
| II. Korekty razem | 16883000 |
| 1. Amortyzacja | 24909000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 7141000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 484000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 871000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -52909000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11962000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 38872000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9477000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 56568000 |
| II. Wydatki | 54245000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54245000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -54245000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 261000 |
| 8. Odsetki | 261000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -261000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2062000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2062000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8130000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10192000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3241000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1126020000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1115458000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1115692000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 10328000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1098375000 |
| I. Amortyzacja | 28338000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 515760000 |
| III. Usługi obce | 57261000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3275000 |
| V. Wynagrodzenia | 385992000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 91050000 |
| – emerytalne | 65149000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 16699000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27645000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12819000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12264000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 555000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 889000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 888000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 39575000 |
| G. Przychody finansowe | 152000 |
| II. Odsetki, w tym: | 152000 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 19453000 |
| I. Odsetki, w tym: | 50000 |
| IV. Inne | 19403000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20274000 |
| J. Podatek dochodowy | 2941000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17333000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 511650000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 329227000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9271000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 218886000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 218886000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 59537000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17333000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 182423000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 62392000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 52794000 |
| – krótkoterminowa | 52794000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9598000 |
| – długoterminowe | 3161000 |
| – krótkoterminowe | 6437000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 106802000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1443000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1443000 |
| – do 12 miesięcy | 1443000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 102161000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 82947000 |
| – do 12 miesięcy | 82947000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13995000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1978000 |
| I. inne | 3241000 |
| 4. Fundusze specjalne | 3198000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13229000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13229000 |
| – długoterminowe | 12325000 |
| – krótkoterminowe | 904000 |
| Aktywa razem | 511650000 |
| A. Aktywa trwałe | 266585000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 253671000 |
| 1. Środki trwałe | 210308000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40689000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 140905000 |
| E. inne środki trwałe | 28713000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 43363000 |
| III. Należności długoterminowe | 70000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 70000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12833000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12833000 |
| B. Aktywa obrotowe | 245065000 |
| I. Zapasy | 143693000 |
| 1. Materiały | 117460000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 23910000 |
| 3. Produkty gotowe | 2323000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 94285000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 77010000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 77010000 |
| – do 12 miesięcy | 77010000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17275000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 217000 |
| – do 12 miesięcy | 217000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15724000 |
| C. inne | 1334000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5500000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5500000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5500000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5500000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1587000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 311894000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 311894000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9271000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9271000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 179201000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 39685000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 39685000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 218886000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 99222000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 99222000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 99222000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 39685000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 59537000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 59537000 |
| 6. Wynik netto | 17333000 |
| A. zysk netto | 17333000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 329227000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 329227000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17333000 |
| II. Korekty razem | 34355000 |
| 1. Amortyzacja | 28338000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 26601000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13723000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 52654000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -53898000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6332000 |
| 10. Inne korekty | 715000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 51688000 |
| II. Wydatki | 56380000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 56380000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -56380000 |
| I. Wpływy | 152000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 152000 |
| II. Wydatki | 152000 |
| 8. Odsetki | 152000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4692000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4692000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10192000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5500000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 574000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-13 | 2003-10-01 | SMOLEŃSKIEGO, 1, WARSZAWA, 01-698, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
