| Nazwa: | CUBIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CUBIC POLSKA |
| Data rejestracji: | 27 kwi 2015 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000555249 |
| NIP: | 9552370047 |
| REGON: | 36135972100000 |
| Adres: | KNIEWSKA, 5, SZCZECIN, 70-846, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9552370047 |
| Data rejestracji: | 18 maj 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 84105015591000009080821938 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 60105015591000009080885420 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 33105015591000009030570163 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 10105015591000009030570189 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 83105015591000002416575666 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 11105015591000009030570171 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JACOB MØLLER KNUDSEN | zgłaszający - członek zarządu | 1964-06-06 |
| JESPER FRISTRUP | Beneficjent | 1980-02-11 |
| ROBERT BEDNARZ | Beneficjent | Brak danych |
| DAWID IDZIOR | Beneficjent | Brak danych |
| DAWID IDZIOR | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| CUBIC-MODULSYSTEM A/S | Wspólnik | 2015-04-27 | 60.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000.000,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH OSÓB ZASADY REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ NASTĘPUJĄCE: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ROBERT BEDNARZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-23 | Brak danych | Brak danych |
| DAWID IDZIOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-23 | Brak danych | Brak danych |
| JENS TORBEN FRISTRUP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-27 | 2018-07-02 | Brak danych |
| JESPER FRISTRUP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-27 | Brak danych | 1980-02-11 |
| JACOB KNUDSEN MOLLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-27 | 2024-09-23 | Brak danych |
| MICHAEL FLEMMING NIELSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-27 | 2023-01-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-12-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49668011.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 40647954.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49090309.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 577702.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47352514.17 |
| I. Amortyzacja | 1985697.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32810442.52 |
| III. Usługi obce | 4409079.3 |
| V. Wynagrodzenia | 6762196.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1223384.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 161714.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2315496.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 462109.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 462109.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 117.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 117.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2777489.34 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 999948.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 218412.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 781535.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1777540.52 |
| J. Podatek dochodowy | 350845 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1426695.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30958400.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7892566.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3500000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -34128.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1426695.52 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23065833.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 40471 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 40471 |
| – krótkoterminowa | 40471 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15193163.88 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15193163.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 15193163.88 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7832198.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3980245.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3979882.94 |
| – do 12 miesięcy | 3979882.94 |
| B. inne | 362.61 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3717543.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 785880 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1235971.57 |
| – do 12 miesięcy | 1235971.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1238732.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 456955.69 |
| I. inne | 4.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 134409.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 30958400.5 |
| A. Aktywa trwałe | 10283269.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8964842.44 |
| 1. Środki trwałe | 8792513.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1027403.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7347284.83 |
| D. środki transportu | 209669.42 |
| E. inne środki trwałe | 208156.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 172328.76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 982013.53 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 982013.53 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 336414 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 336414 |
| B. Aktywa obrotowe | 20675130.53 |
| I. Zapasy | 8411252.75 |
| 1. Materiały | 5730435.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2130492.4 |
| 3. Produkty gotowe | 550324.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9766654.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7720312.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7720312.37 |
| – do 12 miesięcy | 7720312.37 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2046341.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2029343.74 |
| – do 12 miesięcy | 2029343.74 |
| C. inne | 16997.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2448639.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2448639.1 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2448639.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48584.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6465871.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6465871.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3500000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -34128.86 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -34128.86 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -34128.86 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -34128.86 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -34128.86 |
| 6. Wynik netto | 1426695.52 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7892566.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7892566.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1426695.52 |
| II. Korekty razem | 966561.95 |
| 1. Amortyzacja | 1985697.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 849035.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 218195.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 117.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -121533 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2137360.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2507808.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2765955.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -87097.52 |
| 10. Inne korekty | 1359 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2393257.47 |
| I. Wpływy | 47000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47000 |
| II. Wydatki | 908005.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 908005.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -861005.76 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 1037714.77 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 758100 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 279614.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1037714.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 494536.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 494536.94 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1954102.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2448639.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 134409.49 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46841446.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 42299052.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46949426.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -107979.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44646699.6 |
| I. Amortyzacja | 1844433.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29829898.72 |
| III. Usługi obce | 4878106.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6424952.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1548598.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 120709.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2194747.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 420507.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29977.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 390529.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2615254.55 |
| G. Przychody finansowe | 753974.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 17.73 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 753956.57 |
| H. Koszty finansowe | 573917.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 573104.03 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 813.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2795311.33 |
| J. Podatek dochodowy | 521215 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2274096.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30855532.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10166662.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4892566.66 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2274096.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20688869.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 89657.8 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 89657.8 |
| – krótkoterminowa | 89657.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13677335.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13677335.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 13677335.82 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6921876.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3243012.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3242645.56 |
| – do 12 miesięcy | 3242645.56 |
| B. inne | 367.01 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3540377.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 746040 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1372703.16 |
| – do 12 miesięcy | 1372703.16 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1004362.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 417271.86 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 138486.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 30855532.82 |
| A. Aktywa trwałe | 11560254.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10448156.25 |
| 1. Środki trwałe | 6958072.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 848065.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5912965.04 |
| D. środki transportu | 93799.99 |
| E. inne środki trwałe | 103241.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3490084.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 921792.45 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 921792.45 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 190306 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 190306 |
| B. Aktywa obrotowe | 19295278.12 |
| I. Zapasy | 6869192.55 |
| 1. Materiały | 4296354.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2323545.49 |
| 3. Produkty gotowe | 249292.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10239661.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8665496.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8665496.26 |
| – do 12 miesięcy | 8665496.26 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1574164.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1531919.68 |
| – do 12 miesięcy | 1531919.68 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 42245.08 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2146489.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2146489.15 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2146489.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2146489.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39935.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7892566.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7892566.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1392566.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1392566.66 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4892566.66 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1392566.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1426695.52 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1426695.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1426695.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -34128.86 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -34128.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -34128.86 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2274096.33 |
| A. zysk netto | 2274096.33 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10166662.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10166662.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2274096.33 |
| II. Korekty razem | 2038388.08 |
| 1. Amortyzacja | 1844433.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -811758.06 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 572954.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -29977.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 49186.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1542060.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | -412785.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -870482.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 154757.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4312484.41 |
| I. Wpływy | 93495.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 93495.94 |
| II. Wydatki | 3391265.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3391265.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3297769.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1316864.61 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 743910 |
| 8. Odsetki | 572954.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1316864.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -302149.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -302149.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1772.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2448639.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2146489.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 138486.25 |
Data ostatniej aktualizacji: 11 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
