Podimoty.plKRS 0000419497
NIP5242750931
REGON14611415300000
NazwaWERFEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWERFEN POLSKA
Data rejestracji 30 kwi 2012 (12 lat temu) 30 kwi 2012
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PROSTA, 67, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 12000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5242750931
data rejestracji 30 kwi 2012
status Czynny
59175000090000000020518898
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
31175000090000000013264384
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
86175000090000000020778954
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJOSE LUIS RUBIRALTA GIRALT
Beneficjent
1975-02-17
XAVIER RUBIRALTA GIRALT
Beneficjent
1979-08-01
MARC RUBIRALTA GIRALT
Beneficjent
1983-10-29
MARIA JOLANTA DALE
zgłaszający - prokurent
JORDI RUBIRALTA GIRALT
Beneficjent
1973-10-21
MARIA JOLANTA DALE
Prokurent
2012-05-15
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR JAKUB FIK
Prokurent
2012-05-15
2012-10-08
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR JAKUB FIK
Prokurent
2016-11-23
PROKURA SAMOISTNA
WERFEN AUSTRIA GMBH
Wspólnik
2012-04-30
2013-01-18
12.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000.000 ZŁOTYCH
INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.
Wspólnik
2013-01-18
2021-03-08
12.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000.000 PLN
WERFEN ITALY INVESTMENTS S.R.L.
Wspólnik
2021-03-08
12.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000.000 PLN
JOSE LUIS RUBIRALTA GIRALT
Beneficjent
JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE "EL SOT DE LES CORDES MANAGEMENT S.L.U." Z SIEDZIBĄ W HISZPANII ,KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 22,194% AKCJI I GŁOSÓW ORAZ ZARZĄDZA SPÓŁKĄ "WERFEN S.A." (HISZPANIA) BĘDĄCĄ PODMIOTEM DOMINUJĄCYM W GRUPIE SPÓŁEK, DO KTÓREJ NALEŻY SPÓŁKA "WERFEN ITALY INVESTMENTS S.R.L." Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZECH, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ ("WERFEN POLSKA SP. Z O.O."); AUDYTOR
XAVIER RUBIRALTA GIRALT
Beneficjent
JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE "MOLARIS CONTROL MANAGEMENT S.L.U." Z SIEDZIBĄ W HISZPANII ,KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 22,194% AKCJI I GŁOSÓW ORAZ ZARZĄDZA SPÓŁKĄ "WERFEN S.A." (HISZPANIA) BĘDĄCĄ PODMIOTEM DOMINUJĄCYM W GRUPIE SPÓŁEK, DO KTÓREJ NALEŻY SPÓŁKA "WERFEN ITALY INVESTMENTS S.R.L." Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZECH, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ ("WERFEN POLSKA SP. Z O.O.").
MARC RUBIRALTA GIRALT
Beneficjent
JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE "BLANHIBLAR MANAGEMENT S.L.U." Z SIEDZIBĄ W HISZPANII ,KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 22,194% AKCJI I GŁOSÓW ORAZ ZARZĄDZA SPÓŁKĄ "WERFEN S.A." (HISZPANIA) BĘDĄCĄ PODMIOTEM DOMINUJĄCYM W GRUPIE SPÓŁEK, DO KTÓREJ NALEŻY SPÓŁKA "WERFEN ITALY INVESTMENTS S.R.L." Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZECH, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ ("WERFEN POLSKA SP. Z O.O."); SPRAWUJE NADZÓR NAD WSZYSTKIMI SPÓŁKAMI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ, DO KTÓREJ NALEŻY SPÓŁKA "WERFEN POLSKA SP. Z O.O.".
JORDI RUBIRALTA GIRALT
Beneficjent
JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE "LAJAAR CONTROL MANAGEMENT S.L.U." Z SIEDZIBĄ W HISZPANII ,KTÓRA POŚREDNIO JEST WŁAŚCICIELEM 25% AKCJI I GŁOSÓW ORAZ SPRAWUJE ZARZĄD NAD SPÓŁKĄ "WERFEN S.A." (HISZPANIA) BĘDĄCĄ PODMIOTEM DOMINUJĄCYM W GRUPIE SPÓŁEK, DO KTÓREJ NALEŻY SPÓŁKA "WERFEN ITALY INVESTMENTS S.R.L." Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZECH, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ ("WERFEN POLSKA SP. Z O.O.").
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
MAURIZIO GARANCINI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-15
JOSE MARIA RUBIRALTA VILASECA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-30
2012-10-08
PIOTR JAKUB FIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-08
2016-11-23
ANDREA SCHERMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-23
2019-10-15
JOSE ZAMORA LOPEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-23
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43473453.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 24000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43473453.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42350964.6 |
| I. Amortyzacja | 5557647.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1699504.8 |
| III. Usługi obce | 3946079.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 179382.13 |
| V. Wynagrodzenia | 6472447.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1317084.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 983137 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22195680.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1122488.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 309805.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 70140.09 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 239665.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 227259.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 67620.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 159639.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1205034.15 |
| G. Przychody finansowe | 121759.81 |
| II. Odsetki, w tym: | 121759.81 |
| H. Koszty finansowe | 183752.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 56255.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 56255.75 |
| IV. Inne | 127496.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1143041.67 |
| J. Podatek dochodowy | 261423.73 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 881617.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35380632.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25958962.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13068464.16 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8880 |
| VI. Zysk (strata) netto | 881617.94 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9421670.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1650508.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 64894.76 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1320920.18 |
| – krótkoterminowa | 1320920.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 264693.09 |
| – krótkoterminowe | 264693.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7771162.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7149391.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1749705.27 |
| – do 12 miesięcy | 1749705.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5399686.3 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 483555.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15270.99 |
| – do 12 miesięcy | 15270.99 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 468284.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 138215.02 |
| Aktywa razem | 35380632.63 |
| A. Aktywa trwałe | 16951670.94 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16530448.6 |
| 1. Środki trwałe | 16530448.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5876.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 146155.89 |
| E. inne środki trwałe | 16378416.33 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 421222.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 421222.34 |
| B. Aktywa obrotowe | 18428961.69 |
| I. Zapasy | 2338758.62 |
| 4. Towary | 2338758.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11788342.7 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11788342.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11765897.41 |
| – do 12 miesięcy | 11765897.41 |
| C. inne | 22445.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4103915.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4103915.01 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4103915.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4103915.01 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 197945.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25077344.16 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25077344.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10105837.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2962626.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2962626.33 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2962626.33 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13068464.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8880 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8880 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2962626.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2962626.33 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2962626.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2962626.33 |
| 6. Wynik netto | 881617.94 |
| A. zysk netto | 881617.94 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25958962.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25958962.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 881617.94 |
| II. Korekty razem | 2579826.98 |
| 1. Amortyzacja | 5557647.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 140133.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 86006.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -70140.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 201662.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1307415.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -749180.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1325761.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 46874.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3461444.92 |
| I. Wpływy | 164022.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 164022.61 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 7517919.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7517919.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7353896.7 |
| I. Wpływy | 5229802 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5229802 |
| II. Wydatki | 56255.75 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 56255.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5173546.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1281094.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1281094.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2822820.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4103915.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 138215.02 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44944361.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44944361.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42550733.18 |
| I. Amortyzacja | 6045890.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1633442.69 |
| III. Usługi obce | 4533761.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 223237.31 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6782844.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1450647.29 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1054214.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20826694.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2393627.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 366149.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 366149.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 605948.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 148126.97 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 150677.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 307144.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2153828.57 |
| G. Przychody finansowe | 788535.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 202596.64 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 585938.39 |
| H. Koszty finansowe | 317490.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 317490.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 317490.27 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2624873.33 |
| J. Podatek dochodowy | 537771.41 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2087101.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39403410.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28046064.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13950082.1 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8880 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2087101.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11357346.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1381881.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 79175.04 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1221107.16 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1221107.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 81599.62 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 81599.62 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9975464.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8915380.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4065411.18 |
| – do 12 miesięcy | 4065411.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4849968.9 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 919274.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 303175.21 |
| – do 12 miesięcy | 303175.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 616099.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 140809.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 39403410.28 |
| A. Aktywa trwałe | 18998882.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18448252.6 |
| 1. Środki trwałe | 18448252.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 143571.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 218690.76 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 18085990.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 550630.21 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 550630.21 |
| B. Aktywa obrotowe | 20404527.47 |
| I. Zapasy | 1881411.18 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1881411.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13842070.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13816008.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13816008.8 |
| – do 12 miesięcy | 13816008.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 26061.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 26061.8 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4229495.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4229495.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4229495.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4229495.63 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 451550.06 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25958962.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25958962.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13068464.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 881617.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 881617.94 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 881617.94 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13950082.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8880 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8880 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 881617.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2087101.92 |
| A. zysk netto | 2087101.92 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28046064.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2087101.92 |
| II. Korekty razem | 6674300.68 |
| 1. Amortyzacja | 6045890.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -410757 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 376648.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 156518.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -268626.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 457347.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2053727.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2754019.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -383012.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8761402.6 |
| I. Wpływy | 8016.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8016.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8128230.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8128230.11 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8120213.21 |
| I. Wpływy | 2337750 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2337750 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2853358.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2535868.5 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 317490.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -515608.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 125580.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4103915.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4229495.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 140809.82 |
2012-04-30
2023-10-03
WOLIŃSKA, 4, WARSZAWA, 03-699, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie