| Nazwa: | CELSA POLSKA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CELSA POLSKA HOLDING |
| Data rejestracji: | 09 paź 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w październik 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000173956 |
| NIP: | 1070000129 |
| REGON: | 01557644100000 |
| Kod pocztowy: | 27-400 (Firmy w Świętokrzyskie, , 27-400) |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | SAMSONOWICZA, 2, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, 27-400, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 110873000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1070000129 |
| Data rejestracji: | 17 mar 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18114010100000538291001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 55124062921111001042968635 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 81124062921978001042969049 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 88114010100000538291001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL PUEYO ALONSO | Prokurent | 2003-10-31 | 2010-06-21 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| PERE PETIT OLIVER | Prokurent | 2010-06-21 | 2013-03-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| JOSÉ VILASECA MARQUÉS | Prokurent | 2012-09-11 | 2016-06-24 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| JUAN ANTONIO VERISTAIN ARTECHE | Prokurent | 2016-06-24 | 2024-06-25 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ORIOL AGUILÓ JUBIERRE | Prokurent | 2024-06-25 | Brak danych | 1978-01-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| VICTOR RAÚL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-28 | 2024-07-11 |
| FRANCESC MESEGUE BONET | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-28 | 2024-05-22 |
| ÁNGEL PUEYO ALONSO | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-28 | 2013-01-30 |
| PEDRO MARCELO OTEO OLIVE | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-28 | 2024-07-11 |
| ISABEL RUBIÓ BADÍA | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-28 | 2024-07-11 |
| JUAN CARLOS OROZCO RODRÍGUEZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-28 | 2024-05-22 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JORGE CAZORLA - PUJALTE | Beneficjent | 1969-04-11 |
| JORGE CAZORLA - PUJALTE | zgłaszający - członek zarządu | 1969-04-11 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| WHITE AND CASE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2003-10-09 | 2003-10-31 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ | 01059733200000 |
| PIMAR 2002 TAS S.L. | Wspólnik | 2003-10-31 | Brak danych | 221745 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110872500 ZŁOTYCH | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY INDYWIDUALNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JORGE CAZORLA PUJALTE | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-11 | Brak danych |
| WITOLD ADAM DANIŁOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2003-10-09 | 2003-10-31 |
| FRANCISCO RUBIRALTA VILASECA | PREZES ZARZĄDU | 2003-10-31 | 2011-03-28 |
| JOSE MARIA RUBIRALTA VILASECA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-31 | 2006-12-07 |
| FRANCESC RUBIRALTA RUBIÓ | PREZES ZARZĄDU | 2011-03-28 | 2024-05-22 |
| MATTHEW IAN JOHNSTON | PREZES ZARZĄDU | 2024-05-22 | 2024-07-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3403000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3403000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3403000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3360000 |
| III. Usługi obce | 59000 |
| V. Wynagrodzenia | 3301000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 43000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1303000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1303000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1346000 |
| G. Przychody finansowe | 10353000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 10353000 |
| H. Koszty finansowe | 3034000 |
| I. Odsetki, w tym: | 1515000 |
| – dla jednostek powiązanych | 1515000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 1519000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8665000 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8665000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 281468000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 186803000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 110873000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 81723000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14458000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8665000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 94665000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 90864000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 90864000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3664000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 909000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 909000 |
| – do 12 miesięcy | 909000 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2755000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2701000 |
| – do 12 miesięcy | 2701000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 54000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 137000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 137000 |
| – długoterminowe | 137000 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 281468000 |
| A. Aktywa trwałe | 279404000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 279244000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 279244000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 160000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 160000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 160000 |
| – udziały lub akcje | 160000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2064000 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 873000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 851000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 851000 |
| – do 12 miesięcy | 851000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1191000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1191000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1191000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1191000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 178138000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 178138000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 110873000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 110873000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 81723000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 81723000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25934000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -25934000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25934000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25934000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11476000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 14458000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -14458000 |
| 6. Wynik netto | 8665000 |
| A. zysk netto | 8665000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 186803000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 186803000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8665000 |
| II. Korekty razem | -8342000 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1433000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1540000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10093000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 82000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1303000 |
| 10. Inne korekty | -1000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 323000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 26000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 26000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -26000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 297000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 297000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 894000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1191000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2592000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2592000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2592000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2739000 |
| III. Usługi obce | 217000 |
| V. Wynagrodzenia | 2515000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -147000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -147000 |
| G. Przychody finansowe | 15906000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 15906000 |
| H. Koszty finansowe | 4067000 |
| I. Odsetki, w tym: | 4044000 |
| – dla jednostek powiązanych | 4044000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 23000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11692000 |
| J. Podatek dochodowy | 368000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11324000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 291248000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 198127000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 110873000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 81723000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5793000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11324000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 93121000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17986000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 17986000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 74998000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 74874000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3376000 |
| – do 12 miesięcy | 3376000 |
| B. inne | 71498000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 124000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 84000 |
| – do 12 miesięcy | 84000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 40000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 137000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 137000 |
| – długoterminowe | 137000 |
| Aktywa razem | 291248000 |
| A. Aktywa trwałe | 289756000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 289596000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 289596000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 160000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 160000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 160000 |
| – udziały lub akcje | 160000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1492000 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 671000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 605000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 605000 |
| – do 12 miesięcy | 605000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 66000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 66000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 818000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 818000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 818000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 818000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 186803000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 186803000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 110873000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 110873000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 81723000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 81723000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -14458000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -14458000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 14458000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14458000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8665000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5793000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5793000 |
| 6. Wynik netto | 11324000 |
| A. zysk netto | 11324000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 198127000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 198127000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11324000 |
| II. Korekty razem | -11674000 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5424000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4067000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10150000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -165000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -350000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 23000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 23000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -23000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -373000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -373000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1191000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 818000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-10-09 | 2003-10-31 | PIMAR POLSKA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-10-09 | 2004-02-09 | MARSZAŁKOWSKA, 142, WARSZAWA, 00-061, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
