| Nazwa: | STAL-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | STAL-SERVICE |
| Data rejestracji: | 29 paź 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000177163 |
| NIP: | 5251972252 |
| REGON: | 01285559000000 |
| Kod pocztowy: | 27-400 |
| Województwo: | Świętokrzyskie |
| Adres: | UL. JANA SAMSONOWICZA, 2, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, 27-400, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5251972252 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 27175000090000000003065391 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 28175000090000000000900818 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 53175000090000000008442894 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 61175000090000000041572906 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 63175000090000000010173388 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| RAUL JOSE SERRANO NUNEZ | Beneficjent | Brak danych |
| ORIOL AGUILÓ JUBIERRE | Beneficjent | 1978-01-10 |
| ORIOL AGUILÓ JUBIERRE | zgłaszający - członek zarządu | 1978-01-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| CELSA "HUTA OSTROWIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-12-09 | Brak danych | 6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000.000 ZŁOTYCH | 01636420900000 |
| PORR POLSKA CONSTRUCTION SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-10-29 | 2017-09-21 | 4800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400.000,00 ZŁOTYCH | 01028621800000 |
| MIROSŁAW RODEK | Wspólnik | 2003-10-29 | 2020-12-09 | 1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| PORR SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2017-09-21 | 2020-12-09 | 4.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400.000,00 ZŁ | 01113408300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AUGUSTYN PIOTR BĄCZKOWSKI | Prokurent | 2008-05-19 | 2021-04-02 | PROKURA ŁĄCZNA (REPREZENTACJA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| ANDRZEJ KRAWCZYK | Prokurent | 2008-02-11 | 2021-04-02 | PROKURA ŁĄCZNA (REPREZENTACJIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JUAN ANTONIO VERISTAIN ARTECHE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-12-09 | 2024-05-29 | Brak danych |
| ORIOL AGUILÓ JUBIERRE | PREZES ZARZĄDU | 2024-05-29 | Brak danych | 1978-01-10 |
| MIROSŁAW RODEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-29 | 2020-12-09 | Brak danych |
| PETER OBERNHUBER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-29 | 2005-09-22 | 1954-03-08 |
| ANDRZEJ JERZY MOGIELNICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-22 | 2007-09-11 | Brak danych |
| ROBERT WIĄCEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-09-11 | 2020-12-09 | Brak danych |
| RAUL JOSE SERRANO NUŇEZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-12-09 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 419582000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2514000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 111000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 419471000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 399578000 |
| I. Amortyzacja | 1220000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4276000 |
| III. Usługi obce | 16844000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 50000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6130000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1382000 |
| – emerytalne | 465000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1006000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 368670000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20004000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 281000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 278000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5929000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5929000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14356000 |
| G. Przychody finansowe | 1066000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1044000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 22000 |
| H. Koszty finansowe | 267000 |
| I. Odsetki, w tym: | 166000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 101000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15155000 |
| J. Podatek dochodowy | 2969000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12186000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 102877000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36866000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10132000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11548000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12186000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66011000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18716000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 733000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3139000 |
| – długoterminowa | 588000 |
| – krótkoterminowa | 2551000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 14844000 |
| – krótkoterminowe | 14844000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1027000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1027000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1027000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44234000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 37554000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 37554000 |
| – do 12 miesięcy | 37554000 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6680000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 865000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4075000 |
| – do 12 miesięcy | 4075000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 352000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1098000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 284000 |
| I. inne | 6000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2034000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2034000 |
| – krótkoterminowe | 2034000 |
| Aktywa razem | 102877000 |
| A. Aktywa trwałe | 9547000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 153000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 153000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5056000 |
| 1. Środki trwałe | 5056000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4858000 |
| D. środki transportu | 191000 |
| E. inne środki trwałe | 7000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4338000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4338000 |
| B. Aktywa obrotowe | 93330000 |
| I. Zapasy | 21737000 |
| 1. Materiały | 21737000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 45961000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 411000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 411000 |
| – do 12 miesięcy | 411000 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 45550000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41711000 |
| – do 12 miesięcy | 41711000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3823000 |
| C. inne | 16000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25595000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25595000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25595000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25595000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24680000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24680000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1982000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8150000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8150000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8150000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10132000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11548000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11548000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12186000 |
| A. zysk netto | 12186000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36866000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36866000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12186000 |
| II. Korekty razem | -15539000 |
| 1. Amortyzacja | 1220000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -862000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4663000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4990000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4310000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -20461000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 581000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3353000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 61000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -61000 |
| I. Wpływy | 1066000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1066000 |
| II. Wydatki | 1095000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 890000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 205000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -28000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3442000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3442000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29037000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25595000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2009000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 239944000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2451000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 127000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 239817000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 240681000 |
| I. Amortyzacja | 1137000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4091000 |
| III. Usługi obce | 21171000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 57000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4811000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1415000 |
| – emerytalne | 506000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 784000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 207215000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -737000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4266000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 28000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4238000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 124000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 94000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3405000 |
| G. Przychody finansowe | 641000 |
| II. Odsetki, w tym: | 641000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 446000 |
| I. Odsetki, w tym: | 158000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 288000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3600000 |
| J. Podatek dochodowy | 786000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2814000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 88466000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39680000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22318000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11548000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2814000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48786000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15254000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 545000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1813000 |
| – długoterminowa | 485000 |
| – krótkoterminowa | 1328000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12896000 |
| – krótkoterminowe | 12896000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 387000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 387000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 387000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32671000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 28226000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28226000 |
| – do 12 miesięcy | 28226000 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4445000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 639000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2822000 |
| – do 12 miesięcy | 2822000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 212000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 432000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 331000 |
| I. inne | 9000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 474000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 474000 |
| – krótkoterminowe | 474000 |
| Aktywa razem | 88466000 |
| A. Aktywa trwałe | 7701000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 345000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 345000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3992000 |
| 1. Środki trwałe | 3992000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3914000 |
| D. środki transportu | 77000 |
| E. inne środki trwałe | 1000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3364000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3364000 |
| B. Aktywa obrotowe | 80765000 |
| I. Zapasy | 9879000 |
| 1. Materiały | 9879000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34957000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 291000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 291000 |
| – do 12 miesięcy | 291000 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34666000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33447000 |
| – do 12 miesięcy | 33447000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1215000 |
| C. inne | 4000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 35898000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35898000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35898000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 35898000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36866000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36866000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10132000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12186000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12186000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12186000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22318000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11548000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11548000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2814000 |
| A. zysk netto | 2814000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39680000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39680000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2814000 |
| II. Korekty razem | 8168000 |
| 1. Amortyzacja | 1137000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 29000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -481000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3462000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11858000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11004000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11337000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -580000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10982000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 295000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 295000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -295000 |
| I. Wpływy | 641000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 641000 |
| II. Wydatki | 1025000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 865000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 160000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -384000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10303000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10303000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25595000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 35898000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2651000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-10-29 | 2004-08-11 | SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA |
| 2004-08-11 | 2011-06-29 | WYBRZEŻE GDYŃSKIE, 6 A, WARSZAWA, 01-531, WARSZAWA, POLSKA |
| 2011-06-29 | 2016-12-22 | POLECZKI, 35, WARSZAWA, 02-822, WARSZAWA, POLSKA |
| 2016-12-22 | 2020-12-09 | UL. HOŁUBCOWA, 123, WARSZAWA, 02-854, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
