MODZELEWSKI & RODEK

Dane

Nazwa:	MODZELEWSKI & RODEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	MODZELEWSKI & RODEK
Data rejestracji:	19 sty 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2004)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000187510
NIP:	5262200553
REGON:	01309752900000
Kod pocztowy:	02-822 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-822)
Miasto:	Warsaw
Voivodeship:	Masovian
Adres:	POLECZKI, 35, WARSZAWA, 02-822, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	2000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	5262200553
Data rejestracji:	31 gru 2003
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
62114010100000558710001020	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
95114010100000558710001008	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
90114010100000558710001001	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4120Z

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)

#6832	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#7111Z	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
#6810Z	KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z	WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#4613Z	DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Beneficjenci

Imię	Funkcja	Data urodzenia
MIROSŁAW RODEK	Beneficjent	Brak danych
MARIUSZ JACEK SKRZYŃSKI	zgłaszający - członek zarządu	Brak danych
MIROSŁAW RODEK	zgłaszający - członek zarządu	Brak danych
KARL-HEINZ STRAUSS	Beneficjent	1960-11-27
KLAUS ORTNER	Beneficjent	1944-06-26
CAROLIN STRAUSS-FUNDER	Beneficjent	1962-10-29
BERNHARD VANAS	Beneficjent	1954-07-10
KARL PISTOTNIK	Beneficjent	1944-08-12
ULRICH HERBERT SCHRÖDER	Beneficjent	1950-03-19

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje	REGON
PORR POLSKA CONSTRUCTION SPÓŁKA AKCYJNA	Wspólnik	2004-01-19	2017-08-21	2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁOTYCH	01028621800000
MR RODEK SPÓŁKA JAWNA	Wspólnik	2004-01-19	Brak danych	2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁOTYCH	01055067800000
PORR SPÓŁKA AKCYJNA	Wspólnik	2017-08-21	Brak danych	2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁOTYCH	01113408300000

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Notatki
ANDRZEJ KRAWCZYK	Prokurent	2008-02-12	PROKURA ŁĄCZNA (REPREZENTACJA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)
AUGUSTYN PIOTR BĄCZKOWSKI	Prokurent	2008-05-19	PROKURA ŁĄCZNA (REPREZENTACJA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia	Inne uprawnienia
MIROSŁAW RODEK	Beneficjent	UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI WSPÓLNIK SPÓŁKI MR RODEK SPÓŁKA JAWNA BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 50% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI MODZELEWSKI & RODEK SP. Z O.O.	Brak danych
KARL-HEINZ STRAUSS	Beneficjent	ZAŁOŻYCIEL I BENEFICJENT FUNDACJI PROSPERO PRIVATSTIFTUNG BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PROSPERO HOLDING GMBH, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI SUP BETEILIGUNGS GMBH, KTÓRA Z KOLEI POSIADA 15,19% AKCJI W SPÓŁCE PORR AG. SPÓŁKA PORR AG JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PORR BAUINDUSTRIE GMBH. SPÓŁKA PORR AG (POSIADAJĄCA 52,49% UDZIAŁÓW) RAZEM ZE SPÓŁKĄ PORR BAUINDUSTRIE GMBH (POSIADAJĄCĄ 47,51% UDZIAŁÓW) SĄ WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI PORR BAU GMBH, JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI PORR S.A. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 50% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI MODZELEWSKI & RODEK SP. Z O.O.	ZAŁOŻYCIEL I BENEFICJENT FUNDACJI PROSPERO PRIVATSTIFTUNG KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PROSPERO HOLDING GMBH, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI SUP BETEILIGUNGS GMBH, KTÓRA ŁĄCZNIE Z DRUGIM AKCJONARIUSZEM - IGO CONSTRUCTION GMBH POSIADA NA PODSTAWIE UMOWY SYNDYKATU 50,39% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU W SPÓŁCE PORR AG, POSIADAJĄCEJ 52,49% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PORR BAU GMBH, BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PORR S.A., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI MODZELEWSKI & RODEK SP. Z O.O.
KLAUS ORTNER	Beneficjent	UPRAWNIONY DO 75% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI IGO INDUSTRIES GMBH, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI IGO CONSTRUCTION GMBH, POSIADAJĄCEJ 36,1% AKCJI W SPÓŁCE PORR AG. SPÓŁKA PORR AG JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PORR BAUINDUSTRIE GMBH. SPÓŁKA PORR AG (POSIADAJĄCA 52,49% UDZIAŁÓW) RAZEM ZE SPÓŁKĄ PORR BAUINDUSTRIE GMBH (POSIADAJĄCĄ 47,51% UDZIAŁÓW) SĄ WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI PORR BAU GMBH, JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI PORR S.A. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 50% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI MODZELEWSKI & RODEK SP. Z O.O.	UPRAWNIONY DO 75% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI IGO INDUSTRIES GMBH, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI IGO CONSTRUCTION GMBH, POSIADAJĄCEJ ŁĄCZNIE Z DRUGIM AKCJONARIUSZEM - SUP BETEILIGUNGS GMBH NA MOCY UMOWY SYNDYKATU 50,39% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU W SPÓŁCE PORR AG, POSIADAJĄCEJ 52,49% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PORR BAU GMBH BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PORR S.A., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI MODZELEWSKI & RODEK SP. Z O.O.
CAROLIN STRAUSS-FUNDER	Beneficjent	ZAŁOŻYCIEL FUNDACJI PROSPERO PRIVATSTIFTUNG BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PROSPERO HOLDING GMBH, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI SUP BETEILIGUNGS GMBH, KTÓRA Z KOLEI POSIADA 15,19% AKCJI W SPÓŁCE PORR AG. SPÓŁKA PORR AG JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PORR BAUINDUSTRIE GMBH. SPÓŁKA PORR AG (POSIADAJĄCA 52,49% UDZIAŁÓW) RAZEM ZE SPÓŁKĄ PORR BAUINDUSTRIE GMBH (POSIADAJĄCĄ 47,51% UDZIAŁÓW) SĄ WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI PORR BAU GMBH, JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI PORR S.A., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI MODZELEWSKI & RODEK SP. Z O.O.	ZAŁOŻYCIEL FUNDACJI PROSPERO PRIVATSTIFTUNG KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PROSPERO HOLDING GMBH, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI SUP BETEILIGUNGS GMBH, KTÓRA ŁĄCZNIE Z DRUGIM AKCJONARIUSZEM - IGO CONSTRUCTION GMBH POSIADA NA PODSTAWIE UMOWY SYNDYKATU 50,39% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU W SPÓŁCE PORR AG, POSIADAJĄCEJ 52,49% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PORR BAU GMBH BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PORR S.A., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI MODZELEWSKI & RODEK SP. Z O.O.
BERNHARD VANAS	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI PROSPERO PRIVATSTIFTUNG BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PROSPERO HOLDING GMBH, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI SUP BETEILIGUNGS GMBH, KTÓRA Z KOLEI POSIADA 15,19% AKCJI W SPÓŁCE PORR AG. SPÓŁKA PORR AG JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PORR BAUINDUSTRIE GMBH. SPÓŁKA PORR AG (POSIADAJĄCA 52,49% UDZIAŁÓW) RAZEM ZE SPÓŁKĄ PORR BAUINDUSTRIE GMBH (POSIADAJĄCĄ 47,51% UDZIAŁÓW) SĄ WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI PORR BAU GMBH, JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI PORR S.A., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI MODZELEWSKI & RODEK SP. Z O.O.	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI PROSPERO PRIVATSTIFTUNG KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PROSPERO HOLDING GMBH, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI SUP BETEILIGUNGS GMBH, KTÓRA ŁĄCZNIE Z DRUGIM AKCJONARIUSZEM - IGO CONSTRUCTION GMBH POSIADA NA PODSTAWIE UMOWY SYNDYKATU 50,39% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU W SPÓŁCE PORR AG, POSIADAJĄCEJ 52,49% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PORR BAU GMBH, BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PORR S.A., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI MODZELEWSKI & RODEK SP. Z O.O.
KARL PISTOTNIK	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI PROSPERO PRIVATSTIFTUNG BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PROSPERO HOLDING GMBH, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI SUP BETEILIGUNGS GMBH, KTÓRA Z KOLEI POSIADA 15,19% AKCJI W SPÓŁCE PORR AG. SPÓŁKA PORR AG JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PORR BAUINDUSTRIE GMBH. SPÓŁKA PORR AG (POSIADAJĄCA 52,49% UDZIAŁÓW) RAZEM ZE SPÓŁKĄ PORR BAUINDUSTRIE GMBH (POSIADAJĄCĄ 47,51% UDZIAŁÓW) SĄ WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI PORR BAU GMBH, JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI PORR S.A., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI MODZELEWSKI & RODEK SP. Z O.O.	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI PROSPERO PRIVATSTIFTUNG KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PROSPERO HOLDING GMBH, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI SUP BETEILIGUNGS GMBH, KTÓRA ŁĄCZNIE Z DRUGIM AKCJONARIUSZEM - IGO CONSTRUCTION GMBH POSIADA NA PODSTAWIE UMOWY SYNDYKATU 50,39% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU W SPÓŁCE PORR AG, POSIADAJĄCEJ 52,49% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PORR BAU GMBH, BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PORR S.A., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI MODZELEWSKI & RODEK SP. Z O.O.
ULRICH HERBERT SCHRÖDER	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI PROSPERO PRIVATSTIFTUNG BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PROSPERO HOLDING GMBH, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI SUP BETEILIGUNGS GMBH, KTÓRA Z KOLEI POSIADA 15,19% AKCJI W SPÓŁCE PORR AG. SPÓŁKA PORR AG JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PORR BAUINDUSTRIE GMBH. SPÓŁKA PORR AG (POSIADAJĄCA 52,49% UDZIAŁÓW) RAZEM ZE SPÓŁKĄ PORR BAUINDUSTRIE GMBH (POSIADAJĄCĄ 47,51% UDZIAŁÓW) SĄ WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI PORR BAU GMBH, JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI PORR S.A., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI MODZELEWSKI & RODEK SP. Z O.O.	CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI PROSPERO PRIVATSTIFTUNG KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PROSPERO HOLDING GMBH, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI SUP BETEILIGUNGS GMBH, KTÓRA ŁĄCZNIE Z DRUGIM AKCJONARIUSZEM - IGO CONSTRUCTION GMBH POSIADA NA PODSTAWIE UMOWY SYNDYKATU 50,39% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU W SPÓŁCE PORR AG, POSIADAJĄCEJ 52,49% UDZIAŁÓW SPÓŁKI PORR BAU GMBH BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PORR S.A., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW SPÓŁKI MODZELEWSKI & RODEK SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Data urodzenia
MIROSŁAW RODEK	CZŁONEK ZARZĄDU	2004-01-19	Brak danych	Brak danych
PETER OBERNHUBER	CZŁONEK ZARZĄDU	2004-01-19	2005-09-21	1954-03-08
ANDRZEJ JERZY MOGIELNICKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2005-09-21	2007-07-04	Brak danych
FRANZ SCHEIBENECKER	CZŁONEK ZARZĄDU	2007-07-04	2008-08-20	Brak danych
ANDRZEJ ROGIŃSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2008-08-20	2012-09-10	Brak danych
PETER HARTMANN	CZŁONEK ZARZĄDU	2012-09-10	2018-09-27	Brak danych
PIOTR KRZYSZTOF KLEDZIK	CZŁONEK ZARZĄDU	2018-09-27	2019-04-29	Brak danych
DARIUSZ WOJCIECH WIETRZYŃSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2019-04-29	2021-10-11	Brak danych
MARIUSZ JACEK SKRZYŃSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2021-10-11	Brak danych	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	118495957.6
J Należności od jednostek powiązanych	26021582.67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	116961739.71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1534217.89
B. Koszty działalności operacyjnej	116719908.2
I. Amortyzacja	208753.97
II. Zużycie materiałów i energii	40860790.56
III. Usługi obce	60083406.79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	176814.13
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	9776489.16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2184421.23
– emerytalne	909207.06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1895014.47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1534217.89
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1776049.4
D. Pozostałe przychody operacyjne	55904.83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	533
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	55371.83
E. Pozostałe koszty operacyjne	74466.54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	74466.54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1757487.69
G. Przychody finansowe	264026.31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	114545.6
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	149480.71
H. Koszty finansowe	146520.73
I. Odsetki, w tym:	18379.87
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	128140.86
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1874993.27
J. Podatek dochodowy	662436.35
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1212556.92

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	40201791.66
A. Kapitał (fundusz) własny	11151071.32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7938514.4
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	7938514.4
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1212556.92
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29050720.34
I. Rezerwy na zobowiązania	2459264.89
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	949680.63
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1311641.07
– długoterminowa	430019.81
– krótkoterminowa	881621.26
3. Pozostałe rezerwy	197943.19
– długoterminowe	197943.19
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	165952.33
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	165952.33
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	165952.33
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	24555503.12
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1954309.93
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1954309.93
– do 12 miesięcy	1954309.93
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	22601193.19
A. kredyty i pożyczki	521924.62
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	144524.43
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20170388.68
– do 12 miesięcy	19221197.74
– powyżej 12 miesięcy	949190.94
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	492
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1589951.1
H. z tytułu wynagrodzeń	173912.36
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1870000
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1870000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1870000
Aktywa razem	40201791.66
A. Aktywa trwałe	2466231.59
I. Wartości niematerialne i prawne	7336
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7336
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	525893.64
1. Środki trwałe	525893.64
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	15752
D. środki transportu	499558.64
E. inne środki trwałe	10583
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1933001.95
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1933001.95
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	37735560.07
I. Zapasy	1512632.74
1. Materiały	1419375.59
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	93257.15
II. Należności krótkoterminowe	27749536.28
1. Należności od jednostek powiązanych	7938741.46
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7938741.46
– do 12 miesięcy	7938741.46
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	19810794.82
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19764568.8
– do 12 miesięcy	19736141.53
– powyżej 12 miesięcy	28427.27
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4992.38
C. inne	41233.64
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4353209.34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4353209.34
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4353209.34
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4353209.34
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4120181.71
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9938514.4
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9938514.4
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	6816044.51
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1122469.89
A. zwiększenie (z tytułu)	1122469.89
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	7938514.4
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1212556.92
A. zysk netto	1212556.92
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11151071.32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11151071.32

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1212556.92
II. Korekty razem	-485724.66
1. Amortyzacja	208753.97
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	18325.72
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-533
5. Zmiana stanu rezerw	200703.19
6. Zmiana stanu zapasów	893958.51
7. Zmiana stanu należności	-10036215.83
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4778457.39
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3450825.39
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	726832.26
I. Wpływy	32000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	97966.74
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	97966.74
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-65966.74
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1128097.21
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	881875.68
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	227895.81
8. Odsetki	18325.72
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1128097.21
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-467231.69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-467231.69
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4242.79
F. Środki pieniężne na początek okresu	4820441.03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4353209.34
– o ograniczonej możliwości dysponowania	501281.93

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-25