Nazwa: | ELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ELIN |
Data rejestracji: | 24 sie 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000037990 |
NIP: | 5211026281 |
REGON: | 01129623600000 |
Kod pocztowy: | 02-226 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | PRYZMATY, 4, WARSZAWA, 02-226, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5211026281 |
Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
20175000090000000040835474 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
44175000090000000040005013 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
#7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
#8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
ELIN GMBH & CO KG | Wspólnik | 2001-08-24 | 2019-09-11 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁOTYCH |
ELIN GMBH | Wspólnik | 2019-09-11 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 000,00 ZŁOTYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
TOMASZ JACEK MIKOŁAJEWSKI | Prokurent | 2001-08-24 | 2006-10-11 | PROKURA ŁĄCZNA |
GRZEGORZ FILIP KOTOWSKI | Prokurent | 2001-08-24 | 2003-04-25 | PROKURA ŁĄCZNA |
LESZEK ZBIGNIEW JAROSZEWICZ | Prokurent | 2003-07-21 | 2005-08-02 | PROKURA ŁĄCZNA |
MAGDALENA ZOFIA KALISZEWSKA | Prokurent | 2003-07-21 | 2006-10-11 | PROKURA ŁĄCZNA |
PAWEŁ TADEUSZ MAŁOTA | Prokurent | 2005-08-02 | 2006-10-11 | PROKURA ŁĄCZNA |
AGNIESZKA KONOWROCKA | Prokurent | 2014-12-16 | 2015-11-23 | PROKURA ŁĄCZNA (Z PRAWEM REPREZENTACJI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU (W TYM PREZESEM ZARZĄDU) LUB INNYM PROKURENTEM)). |
AGNIESZKA KONOWROCKA | Prokurent | 2015-12-30 | 2020-02-26 | PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA, UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ŁUKASZ ZBIGNIEW SZWAROCKI | Prokurent | 2019-03-18 | 2020-02-26 | PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA, UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
MACIEJ JACEK WRONOWSKI | Prokurent | 2019-03-18 | 2024-09-05 | PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA, UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
STEFAN CLAUS HASE | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2004-03-03 |
HERBERT KAUFMANN | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2001-10-26 |
ERNST BRENNER | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-24 | 2005-08-02 |
HERBERT LOGAR | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-26 | 2003-02-14 |
OTHMAR MARIA KRIECHBAUM | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-07 | 2004-03-03 |
KLAUS SERNETZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-14 | 2004-03-03 |
KARLHEINZ RESCH | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-03 | 2005-08-02 |
ENGELBERT GRASS | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-03 | 2005-08-02 |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
KLAUS ORTNER | Beneficjent | 1944-06-26 |
MARIUSZ NIEDZIAŁKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
AGNIESZKA MARZENA PYTKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
KLAUS ORTNER | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA 75% LICZBY WSZYSTKICH GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW IGO INDUSTRIES GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE IGO TECHNOLOGIES GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ELIN GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ELIN SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. POWYŻSZE NIE WYKLUCZA MOŻLIWOŚCI POWOŁANIA PROKURENTA SAMODZIELNEGO LUB PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
OTHMAR KRIECHBAUM | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-24 | 2002-03-07 |
ANDRZEJ PIOTR OŚLIZŁO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-24 | 2002-01-23 |
RAFAŁ DOMINIK TWAROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-23 | 2002-03-07 |
RAFAŁ DOMINIK TWAROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-07 | 2004-11-16 |
HERWIG SCHINAGL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-21 | 2003-08-21 |
PATRICK PIERRE LEFEBVRE | PREZES ZARZĄDU | 2004-11-16 | 2005-08-02 |
ERNST BRENNER | PREZES ZARZĄDU | 2005-08-02 | 2006-10-11 |
NORBERT HOFMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-10-11 | 2007-03-21 |
THOMAS DWORSCHAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-10-11 | 2009-04-16 |
WALTER MILICHOVSKY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-03-21 | 2009-04-16 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-01-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 90363784.11 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1837800.49 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 90363784.11 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 92638396.71 |
I. Amortyzacja | 541703.79 |
II. Zużycie materiałów i energii | 49150893.69 |
III. Usługi obce | 30839980.72 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 152002.7 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 9265321.76 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2011987.91 |
– emerytalne | 840019.58 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 676506.14 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2274612.6 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 63427.46 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6117.8 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 57309.66 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 63024.35 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 63024.35 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2274209.49 |
G. Przychody finansowe | 2886381.44 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 2886381.44 |
H. Koszty finansowe | 829212.4 |
I. Odsetki, w tym: | 315918.39 |
– dla jednostek powiązanych | 310763.92 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 513294.01 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -217040.45 |
J. Podatek dochodowy | 627205 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -844245.45 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 60404266.42 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 244819.06 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 89064.51 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -844245.45 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60159447.36 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2520465.12 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 65478.92 |
– długoterminowa | 65478.92 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 2454986.2 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2454986.2 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 52062836.91 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17086306.18 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 430370.21 |
– do 12 miesięcy | 430370.21 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 16655935.97 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34924924.89 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33022986.85 |
– do 12 miesięcy | 27662464.32 |
– powyżej 12 miesięcy | 5360522.53 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1900322.49 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 1615.55 |
4. Fundusze specjalne | 51605.84 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5576145.33 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5576145.33 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 5576145.33 |
Aktywa razem | 60404266.42 |
A. Aktywa trwałe | 1203012.87 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 359342.75 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 359342.75 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 843670.12 |
1. Środki trwałe | 843670.12 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31730.75 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 265548.48 |
D. środki transportu | 483071.83 |
E. inne środki trwałe | 63319.06 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 59201253.55 |
I. Zapasy | 200798.05 |
1. Materiały | 51457.46 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 149340.59 |
II. Należności krótkoterminowe | 51227837.77 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1663528.23 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1663528.23 |
– do 12 miesięcy | 1594456.13 |
– powyżej 12 miesięcy | 69072.1 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 49564309.54 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 48565181.22 |
– do 12 miesięcy | 43560593.56 |
– powyżej 12 miesięcy | 5004587.66 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 951909.82 |
C. inne | 47218.5 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 808107.72 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 808107.72 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 808107.72 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 808107.72 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6964510.01 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1089064.51 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1089064.51 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1084186.19 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -995121.68 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 995121.68 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 89064.51 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -995121.68 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -995121.68 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -995121.68 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 995121.68 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -844245.45 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -844245.45 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 244819.06 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 244819.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -844245.45 |
II. Korekty razem | -2715200.2 |
1. Amortyzacja | 541703.79 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 327320 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 306903.32 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6117.8 |
5. Zmiana stanu rezerw | -68283.28 |
6. Zmiana stanu zapasów | -73795.4 |
7. Zmiana stanu należności | -23689152.15 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10312912.15 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11978259.17 |
10. Inne korekty | -2344950 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3559445.65 |
I. Wpływy | 6117.8 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6117.8 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 80452.9 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 80452.9 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -74335.1 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2810908.03 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2724960 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 85948.03 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2810908.03 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6444688.78 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6444688.78 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7252796.5 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 808107.72 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 53252.83 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 72949814.04 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1807885.82 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72949814.04 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 73037787.05 |
I. Amortyzacja | 388871.26 |
II. Zużycie materiałów i energii | 26346617.41 |
III. Usługi obce | 33589930.07 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 132741.7 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 8587084.38 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1741306.83 |
– emerytalne | 718374.15 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2251235.4 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -87973.01 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 423663.53 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 216369.26 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 207294.27 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 347838.73 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 347838.73 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -12148.21 |
G. Przychody finansowe | 1187325.3 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 132104.78 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 1055220.52 |
H. Koszty finansowe | 820588.23 |
I. Odsetki, w tym: | 743234.24 |
– dla jednostek powiązanych | 721187.09 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 77353.99 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 354588.86 |
J. Podatek dochodowy | -303981 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 658569.86 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 32137809.91 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 903388.92 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -755180.94 |
VI. Zysk (strata) netto | 658569.86 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31234420.99 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 4463293.04 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 560307 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 456275.43 |
– długoterminowa | 36692.85 |
– krótkoterminowa | 419582.58 |
3. Pozostałe rezerwy | 3446710.61 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 3446710.61 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 13913600 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 13913600 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10910154.36 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 388142.94 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 213712.31 |
– do 12 miesięcy | 213712.31 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 174430.63 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10487724.45 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10016413.03 |
– do 12 miesięcy | 6861991.97 |
– powyżej 12 miesięcy | 3154421.06 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 462539.78 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 7703.73 |
I. inne | 1067.91 |
4. Fundusze specjalne | 34286.97 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1947373.59 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1947373.59 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1947373.59 |
Aktywa razem | 32137809.91 |
A. Aktywa trwałe | 1322878.02 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 300268.11 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 300268.11 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 462302.91 |
1. Środki trwałe | 462302.91 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26442.3 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 153967.67 |
D. środki transportu | 230169.6 |
E. inne środki trwałe | 51723.34 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 560307 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 560307 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 30814931.89 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 13528829.09 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 117930.54 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 117930.54 |
– do 12 miesięcy | 5658 |
– powyżej 12 miesięcy | 112272.54 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 13410898.55 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11546166.6 |
– do 12 miesięcy | 10031141.21 |
– powyżej 12 miesięcy | 1515025.39 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1840100 |
C. inne | 24631.95 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 15336467.41 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15336467.41 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15336467.41 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 833737 |
– inne środki pieniężne | 14502730.41 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1949635.39 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 244819.06 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 244819.06 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 89064.51 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -89064.51 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 89064.51 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -844245.45 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -844245.45 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -844245.45 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 89064.51 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -755180.94 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -755180.94 |
6. Wynik netto | 658569.86 |
A. zysk netto | 658569.86 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 903388.92 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 903388.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 658569.86 |
II. Korekty razem | 15647875.89 |
1. Amortyzacja | 388871.26 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1151830 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 589096.91 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -216369.26 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1942827.92 |
6. Zmiana stanu zapasów | 200798.05 |
7. Zmiana stanu należności | 37739862.34 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -24671177.21 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 825795.88 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16306445.75 |
I. Wpływy | 227086.19 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 227086.19 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 227086.19 |
I. Wpływy | 132104.78 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 132104.78 |
II. Wydatki | 2137277.03 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1349220 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 788057.03 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2005172.25 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 14528359.69 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14528359.69 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 808107.72 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15336467.41 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 463525.35 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-08-24 | 2009-04-16 | ELIN EBG ELEKTROTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-08-24 | 2002-11-05 | RAKOWIECKA, 36, WARSZAWA, 02-532, WARSZAWA, POLSKA |
2002-11-05 | 2006-12-11 | DOMANIEWSKA, 41, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
2006-12-11 | 2009-04-16 | ŻUPNICZA, 11, WARSZAWA, 03-821, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc