| Nazwa: | BILFINGER TEBODIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BILFINGER TEBODIN POLAND |
| Data rejestracji: | 22 lut 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000094158 |
| NIP: | 5251573090 |
| REGON: | 01234950300000 |
| Kod pocztowy: | 02-092 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. POŻAROWA, 6, WARSZAWA, 03-309, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2338000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5251573090 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10114010100000547795001005 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 21114010100000547795001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 91114010100000547795001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JAROMIR KRIZ | Beneficjent | 1973-05-03 |
| THOMAS SCHULZ | Beneficjent | 1965-03-16 |
| MARYNA SHULIAIEVA | Beneficjent | Brak danych |
| MARYNA SHULIAIEVA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MATTI JÄKEL | Beneficjent | 1961-04-07 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| BILFINGER TEBODIN B.V. | Wspólnik | 2002-02-22 | 4.676 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.338.000 PLN |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ MACIEJ SZMYD | Prokurent | 2010-02-19 | 2014-02-05 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANNA BOŻENA WRZECIONKO | Prokurent | 2010-02-19 | 2015-11-06 | PROKURA ŁĄCZNA |
| GRZEGORZ MIECZYSŁAW WIECZOREK | Prokurent | 2010-07-21 | 2015-05-26 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JAN ADAM PALUCH | Prokurent | 2010-10-05 | 2010-11-15 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JAROSLAV HRABE | Prokurent | 2011-05-16 | 2013-04-10 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MACIEJ WIESŁAW GWÓŹDŹ | Prokurent | 2012-05-10 | 2018-01-10 | PROKURA ŁĄCZNA |
| AGATA AGNIESZKA WYSOGROCKA KORCZYŃSKA | Prokurent | 2015-05-26 | 2018-10-16 | PROKURA ŁĄCZNA |
| TOMÁŠ PERNÍČEK | Prokurent | 2016-02-25 | 2018-01-10 | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| MICHAŁ BARAŃSKI | Prokurent | 2018-01-10 | 2020-12-21 | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| GABRIELA KACPRZAK | Prokurent | 2018-01-10 | 2022-12-14 | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| THOMAS SCHULZ | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI BILFINGER SE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W BILFINGER TEBODIN BV (100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BILFINGER TEBODIN POLAND) |
| MATTI JÄKEL | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI BILFINGER SE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W BILFINGER TEBODIN BV (100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BILFINGER TEBODIN POLAND) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOGĄ SKŁADAĆ: A/ PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO; B/ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT; C/ DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JOHANNES HENDRICUS HEGGER | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-22 | 2006-05-12 | Brak danych |
| ANTON MARCEL VAN DER VELDEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-22 | 2006-05-12 | Brak danych |
| PIOTR RAFALSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-03-02 | 2006-05-12 | Brak danych |
| BARBARA MARIA DIETZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-04-24 | 2004-10-22 | Brak danych |
| JAN DE BOOM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-04-24 | 2010-01-11 | Brak danych |
| RONALD VAN TRIET | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-04-24 | 2004-12-30 | Brak danych |
| BERNARD FREDERIK JAN JOSEF SCHIPHORST | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-04-24 | 2006-05-12 | Brak danych |
| PETR BILEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-10-22 | 2006-05-12 | Brak danych |
| EWA MONIKA ŚMIGIELSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-05-12 | 2008-09-26 | Brak danych |
| PAWEŁ ROBERT BAZAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-05-12 | 2008-05-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70113357.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9669785.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70113357.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71342166.76 |
| I. Amortyzacja | 579720.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1216607.07 |
| III. Usługi obce | 31207642.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 26162.87 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 29569041.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6812976.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1930016.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1228809.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 285495.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30152.08 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 255343.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 147067.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 147067.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1090381.52 |
| G. Przychody finansowe | 449121.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 449121.89 |
| – od jednostek powiązanych | 449121.89 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 44722.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 29093.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 15628.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -685982.31 |
| J. Podatek dochodowy | 1482183 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2168165.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26102620.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -3706799.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2338000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15985206.26 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 30249060.55 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -50110901.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2168165.31 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29809420.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6411162.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 444403 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5966759.6 |
| – długoterminowa | 146431.64 |
| – krótkoterminowa | 5820327.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10667788.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3860170.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3860170.42 |
| – do 12 miesięcy | 3860170.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6807617.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4610447.76 |
| – do 12 miesięcy | 4610447.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2192071.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 5098.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12730469.21 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12730469.21 |
| – długoterminowe | 88871.62 |
| – krótkoterminowe | 12641597.59 |
| Aktywa razem | 26102620.58 |
| A. Aktywa trwałe | 3507738.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2760935.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2760935.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 302400.88 |
| 1. Środki trwałe | 302400.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 29905.89 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 272494.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 444403 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 444403 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22594881.69 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19721496.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11103144.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1927771.31 |
| – do 12 miesięcy | 1927771.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9175373.34 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8618351.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8499162.03 |
| – do 12 miesięcy | 8499162.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 119189.39 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 509671.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 509671.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 509671.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 509671.84 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2363713.78 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1538634.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1538634.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2338000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2338000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15985206.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15985206.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 30249060.55 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 30249060.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 48076950.31 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 48076950.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2033950.81 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2033950.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 50110901.12 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -50110901.12 |
| 6. Wynik netto | -2168165.31 |
| B. strata netto | 2168165.31 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -3706799.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3706799.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2168165.31 |
| II. Korekty razem | 7853861.21 |
| 1. Amortyzacja | 579720.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -449121.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -30152.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1560732.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1161232.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4263589.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 767859.89 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5685695.9 |
| I. Wpływy | 539035.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 89913.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 449121.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 449121.89 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 449121.89 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5846763.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2206426.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3640336.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5307727.99 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 377967.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 377967.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 131703.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 509671.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-06-13 | 2024-12-09 | UL. ŻWIRKI I WIGURY, 16C, WARSZAWA, 02-092, WARSZAWA, POLSKA |
| 2002-02-22 | 2006-05-16 | MURMAŃSKA, 25, WARSZAWA, 04-203, WARSZAWA, POLSKA |
| 2006-05-16 | 2008-05-23 | ORZYCKA, 27, WARSZAWA, 02-695, WARSZAWA, POLSKA |
| 2008-05-23 | 2014-06-26 | TAŚMOWA, 7, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA |
| 2014-06-26 | 2014-09-16 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 134, WARSZAWA, 02-304, WARSZAWA, POLSKA |
| 2014-09-16 | 2019-06-13 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 134, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-22 | 2006-05-16 | "TEBODIN POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-05-16 | 2010-10-05 | TEBODIN SAP-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2010-10-05 | 2018-01-10 | TEBODIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
