| Nazwa: | REAL MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | REAL MANAGEMENT |
| Data rejestracji: | 05 mar 2010 (15 lat temu) (Firmy założone w marzec 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000350480 |
| NIP: | 9512040220 |
| REGON: | 01750625500000 |
| Kod pocztowy: | 02-797 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-797) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 720000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 720000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,01 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 72000000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 9512040220 |
| Data rejestracji: | 28 mar 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02114020620000552067001001 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 61114020620000552067001006 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 77114020620000552067001009 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 88114020620000552067001005 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 72114020620000552067001002 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JERZY MOTZ | Beneficjent |
| JULIA NATALIA MOTZ | Beneficjent |
| ZOFIA ANNA MOTZ | Beneficjent |
| PIOTR FELIKS BEAUPRE | Beneficjent |
| MARCIN MALKA | zgłaszający - członek zarządu |
| ARKADIUSZ PŁOCIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR FELIKS BEAUPRÉ | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-05 | Brak danych |
| PIOTR HUBERT BADOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-05 | 2018-06-14 |
| ANNA MACIESOWICZ KRAJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-05 | Brak danych |
| JERZY MOTZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-14 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| JERZY MOTZ | Beneficjent | Brak danych | FUNDATOR, PREZES ZARZĄDU I BENEFICJENT PRECORDIA FUNDACJI RODZINNEJ, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRECORDIA CAPITAL SP. Z O.O., KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI REAL MANAGEMENT S.A. (62,55% AKCJI) |
| JULIA NATALIA MOTZ | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU PRECORDIA FUNDACJI RODZINNEJ, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRECORDIA CAPITAL SP. Z O.O., KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI REAL MANAGEMENT S.A. (62,55% AKCJI) |
| ZOFIA ANNA MOTZ | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU PRECORDIA FUNDACJI RODZINNEJ, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRECORDIA CAPITAL SP. Z O.O., KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI REAL MANAGEMENT S.A. (62,55% AKCJI) |
| PIOTR FELIKS BEAUPRE | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY POPRZEZ POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BEAUPRE EQUITY CAPITAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, AKCJONARIUSZA SPÓŁKI REAL MANAGEMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (28,69% AKCJI) | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY MOTZ | PREZES ZARZĄDU | 2010-03-05 | 2018-06-14 |
| ARKADIUSZ PŁOCIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-03-05 | Brak danych |
| EWA MONIKA ŚMIGIELSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-03-05 | Brak danych |
| PIOTR MODERACKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-03-05 | 2022-02-10 |
| MARCIN MALKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 841652.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 660000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 841652.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2129858.53 |
| I. Amortyzacja | 21630.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 59899.04 |
| III. Usługi obce | 1316597.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 13545.06 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 451023.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 60135.9 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 207027.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1288205.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1463.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1463.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 199546.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 199546.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1486288.73 |
| G. Przychody finansowe | 31419385.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 27081149.84 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 20498413.94 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 6582735.9 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4338236.01 |
| – od jednostek powiązanych | 4105231.54 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 11203794.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 3128958.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 908318 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 7416363.43 |
| IV. Inne | 658472.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18729302.41 |
| J. Podatek dochodowy | -20955 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18750257.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 151318665.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 101889047.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 657704 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 71119458.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 11361627.4 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18750257.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49429618.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5027525.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4837530.19 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 28091.53 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 28091.53 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 161903.97 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 161903.97 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 27279818.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 7654027.78 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 687540.15 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18938250.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 18938250.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17122274.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3066462.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31471.1 |
| – do 12 miesięcy | 31471.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3034991.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3072303.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3072303.63 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10983507.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 10909280.69 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 59794.93 |
| – do 12 miesięcy | 59794.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14432.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 151318665.79 |
| A. Aktywa trwałe | 129747796.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24186.19 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24186.19 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 108160 |
| 1. Środki trwałe | 108160 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 108160 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 128335959.91 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 128335959.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 93354485.14 |
| – udziały lub akcje | 3498733.44 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 89855751.7 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 56916.61 |
| – udziały lub akcje | 56916.61 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 34924558.16 |
| – udziały lub akcje | 34320247 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 604311.16 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1279490.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1034254.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 245236.42 |
| B. Aktywa obrotowe | 21570868.81 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 411716.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2178.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2178.98 |
| – do 12 miesięcy | 2178.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 71761.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 71761.99 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 337775.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 45596.68 |
| – do 12 miesięcy | 45596.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 289623.01 |
| C. inne | 2555.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20959731.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20959731.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4589770.79 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4589770.79 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3581968.64 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3581968.64 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12787992.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11787992.14 |
| – inne środki pieniężne | 1000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 199420.6 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 79811057.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 79811057.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 657704 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 657704 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 56465265.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14654193 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14654193 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 14654193 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 71119458.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8033895.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 3327732.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3327732.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11361627.4 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -557379.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 557379.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 557379.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 557379.12 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 557379.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 18750257.41 |
| A. zysk netto | 18750257.41 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 101889047.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18750257.41 |
| II. Korekty razem | -16022040.69 |
| 1. Amortyzacja | 21630.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -27081149.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 6262869.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 485406.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 803528.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3446545.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 39127.49 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2728216.72 |
| I. Wpływy | 32958827.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 32958827.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 26355667.43 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6603160.03 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 6582735.9 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 20424.13 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 25670820.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 25243628.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25186059.06 |
| B. w pozostałych jednostkach | 57569.19 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 57569.19 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 400191.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7288007.44 |
| I. Wpływy | 4100000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4100000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 17266640.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14266654.49 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2999985.7 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13166640.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3150416.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3150416.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15938408.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12787992.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-03-05 | 2015-12-16 | MARYNARSKA, 11, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
