| Nazwa: | HOCHTIEF POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | HOCHTIEF POLSKA |
| Data rejestracji: | 31 gru 2009 (15 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000345087 |
| NIP: | 5261442389 |
| REGON: | 01212711600000 |
| Kod pocztowy: | 02-092 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. ŻWIRKI I WIGURY, 14, WARSZAWA, 02-092, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 29909144,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 29909144,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 504,20 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 59320 |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@HOCHTIEF.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5261442389 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 61105000861000009082470528 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 26105000861000009082583387 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 11105000861000002273614822 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 15109010560000000137568570 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 18239000040011000000007810 | Brak danych | Brak danych |
| 29124059181978000049108572 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 31105000861000002273614947 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 33109010140000000142840666 | SANPL 1 Oddział w Warszawie | ul. Kasprowicza 119A 01-949 Warszawa POLSKA |
| 05237000080000000020195021 | Brak danych | Brak danych |
| 41194012100103633100100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TADEUSZ ANDRZEJ BLECHA | Beneficjent |
| MARIUSZ JACEK ŻAREK | Beneficjent |
| AGNIESZKA PUŁJANOWSKA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KLAUS RICHARD GRUETTNER | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-17 | Brak danych |
| EIMERT LOS | Członek Organu Nadzoru | 2009-12-31 | 2013-12-14 |
| PIOTR JAN CYBURT | Członek Organu Nadzoru | 2009-12-31 | Brak danych |
| CHRISTOPH MOTZKO | Członek Organu Nadzoru | 2009-12-31 | 2013-08-21 |
| ROBERTO SIMONI | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-21 | 2014-01-07 |
| JÖRG LAUE | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-07 | 2015-05-21 |
| WILFRIED RAMMLER | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-07 | 2015-05-21 |
| WOLFGANG REINING | Członek Organu Nadzoru | 2009-12-31 | 2014-01-07 |
| DIRK WASSMANN | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-21 | 2024-09-17 |
| THOMAS BÜNKER | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-21 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA KOŚCIELNIAK | Prokurent | 2009-12-31 | 2020-02-12 | PROKURENT SAMOISTNY |
| DARIUSZ SKUP | Prokurent | 2020-02-12 | Brak danych | SAMOISTNA |
| JAROSŁAW ZBIGNIEW BIAŁOBRZESKI | Prokurent | 2009-12-31 | 2023-04-20 | PROKURENT SAMOISTNY |
| HENRYK MARIAN LOBA | Prokurent | 2009-12-31 | 2015-12-18 | PROKURENT SAMOISTNY |
| DARIUSZ KOLASA | Prokurent | 2009-12-31 | 2011-08-22 | PROKURENT SAMOISTNY |
| ANDRZEJ RYBARCZYK | Prokurent | 2009-12-31 | 2014-01-07 | PROKURENT SAMOISTNY |
| TADEUSZ ANDRZEJ BLECHA | Prokurent | 2011-08-22 | 2019-10-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARCIN ADAM ORLIKOWSKI | Prokurent | 2015-01-12 | 2017-03-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR GRZEGORZ KAPŁON | Prokurent | 2015-01-12 | 2017-03-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| AGNIESZKA MAŁGORZATA ZAJĄC KRYSIŃSKA | Prokurent | 2022-01-25 | 2023-04-20 | SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HOCHTIEF CONSTRUCTION ERSTE VERMÖGENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH | Jedyny Akcjonariusz | 2010-09-21 | 2017-11-29 |
| HOCHTIEF INFRASTRUCTURE GMBH | Jedyny Akcjonariusz | 2017-11-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 593470577.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 194961.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 592860592.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 609984.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -655408210.75 |
| I. Amortyzacja | -817098.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -117862206.23 |
| III. Usługi obce | -457245057.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -796561.27 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -55927445 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -12610918.89 |
| – emerytalne | -4740621.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -9336801.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -812122.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -61937633.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12494575.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 79853.66 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2269282.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10145440.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -7723183.24 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -7723183.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -57166240.92 |
| G. Przychody finansowe | 6427077.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2668053.16 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3629949.12 |
| H. Koszty finansowe | -3906358.71 |
| I. Odsetki, w tym: | -3514517.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | -391841.48 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -54645522.1 |
| J. Podatek dochodowy | -13697020.26 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -68342542.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 283285080.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -14732948.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 29909144 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23253496.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 446953.33 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -68342542.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 298018029.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 40816669.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3727313.82 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2221656.61 |
| – długoterminowa | 1623810.52 |
| – krótkoterminowa | 597846.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 34867699.52 |
| – długoterminowe | 16743382.34 |
| – krótkoterminowe | 18124317.18 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 205905871.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 57117.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 57117.02 |
| – do 12 miesięcy | 57117.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 204486037.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 193180.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 139237043.81 |
| – do 12 miesięcy | 115948592.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 23288451.28 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4906745.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 583573.04 |
| I. inne | 21478.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 1362716.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 51295487.91 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 51295487.91 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 51295487.91 |
| Aktywa razem | 283285080.49 |
| A. Aktywa trwałe | 9043410.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 252157.91 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 252157.91 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1196755.19 |
| 1. Środki trwałe | 1196755.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 80781.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 893971.62 |
| D. środki transportu | 158131.19 |
| E. inne środki trwałe | 63871.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 305912.78 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 305912.78 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3036259.1 |
| 1. Nieruchomości | 3000000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 36259.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 36259.1 |
| – udziały lub akcje | 36259.1 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4252325.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3727313.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 525011.68 |
| B. Aktywa obrotowe | 274241670.01 |
| I. Zapasy | 20103034.11 |
| 1. Materiały | 11666003.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8437030.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 76126376.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8198.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8198.94 |
| – do 12 miesięcy | 8198.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 76118177.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 71549331.9 |
| – do 12 miesięcy | 69532939.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2016392.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 4568846.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 82976888.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 82976888.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 82976888.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 82976888.29 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95035370.74 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53695273.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53695273.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 29909144 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 29909144 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 41056160.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -17802664.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -17802664.5 |
| – pokrycia straty | -17802664.5 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23253496.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 532632.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -85679.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -85679.6 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 446953.33 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17802664.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -17802664.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -17802664.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17802664.5 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -68342542.36 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -68342542.36 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -14732948.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -14732948.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -68342542.36 |
| II. Korekty razem | 38965943.94 |
| 1. Amortyzacja | 817098.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 78354.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -362695.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 311987.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -13544344 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6923011.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22245384.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 59266966.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 21760153.17 |
| 10. Inne korekty | -193180.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -29376598.42 |
| I. Wpływy | 79853.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 79853.66 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -544149.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -544149.14 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -464295.48 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -29840893.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -29840893.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 172075.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 112817782.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 82976888.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6500241.39 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-12-31 | 2020-02-04 | ELBLĄSKA, 14, WARSZAWA, 01-737, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 31 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
